湖南关于成立精密模具公司可行性分析报告（范文）

1、泓域咨询 MACRO/湖南关于成立精密模具公司可行性分析报告湖南关于成立精密模具公司可行性分析报告目录第一章 拟成立公司基本信息第二章 公司成立背景第三章 行业、市场分析第四章 公司组建方案第五章 发展规划分析第六章 法人治理结构第七章 选址方案分析第八章 环境影响分析第九章 风险评估第十章 进度实施计划第十一章 项目投资分析第十二章 经济效益分析第十三章 项目综合评价说明第十四章 附表附件报告说明模具制造行业是典型的技术密集型行业，其多品种、多规格、非标准化等特征决定了行业需要大批具有较强研发设计能力和丰富行业经验的高端技术人才。根据谨慎财务估算，项目总投资32387.07万元，其中：建设投

2、资26082.65万元，占项目总投资的80.53%；建设期利息271.90万元，占项目总投资的0.84%；流动资金6032.52万元，占项目总投资的18.63%。项目正常运营每年营业收入63000.00万元，综合总成本费用49620.38万元，净利润9793.28万元，财务内部收益率23.28%，财务净现值10931.53万元，全部投资回收期5.35年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力

3、的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最

4、终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 拟成立公司基本信息一、公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、注册资本1290万元三、注册地址湖南xxx四、主要经营范围经营范围：从事精密模具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和

5、xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发

6、展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额13139.9010511.

7、929854.929329.33负债总额4604.723683.783453.543269.35股东权益合计8535.186828.146401.396059.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入44393.1235514.5033294.8431519.12营业利润7152.055721.645364.045077.96利润总额5797.464637.974348.104116.20净利润4348.103391.523130.632956.71归属于母公司所有者的净利润4348.103391.523130.632956.71（二）xxx有限责

8、任公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

9、资产总额13139.9010511.929854.929329.33负债总额4604.723683.783453.543269.35股东权益合计8535.186828.146401.396059.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入44393.1235514.5033294.8431519.12营业利润7152.055721.645364.045077.96利润总额5797.464637.974348.104116.20净利润4348.103391.523130.632956.71归属于母公司所有者的净利润4348.103391.523130.

10、632956.71四、项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立精密模具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由模具和塑料制品都属于生产环节中的中间产品，具有明显的非标准化特征，需要根据客户的实际需求进行定制化生产。生产方式呈现出单件（模具产品）、多批次（塑料制品）的特征，行业内普遍采用“订单式生产”并按需采购的经营模式。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产247000套精密模具的生产能力。（五）建

11、设规模项目建筑面积72729.97，其中：生产工程50052.60，仓储工程6981.70，行政办公及生活服务设施9706.47，公共工程5989.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32387.07万元，其中：建设投资26082.65万元，占项目总投资的80.53%；建设期利息271.90万元，占项目总投资的0.84%；流动资金6032.52万元，占项目总投资的18.63%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：63000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49620.38万元。3、净利润（NP）：9793.28万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.35年。5、

12、财务内部收益率：23.28%。6、财务净现值：10931.53万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 公司成立背景一、发展原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大

13、范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。4、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生

14、产集中度。二、行业及市场分析1、设计制造技术水平快速提升在政府政策扶持和引导下，模具、塑料制品行业固定资产投入持续加大，一方面，我国模具设计制造、注塑生产的数字化、信息化水平快速提升。近年来，我国模具制造企业已经广泛普及了CAD/CAM技术；CAE、CAPP、PLM、ERP等数字化、信息化技术也已在行业内逐步渗透，并被应用到设计、加工、制造等各个环节当中；全三维CAD设计技术得以推广；国外先进的注塑生产设备持续被引进。另一方面，模具设计制造工艺的标准化、自动化技术水平快速提升。热流道技术和多工位级进冲压技术已得到较好推广；标准化自动化加工技术、快速成型与快速制模技术、高速高精加工、复合加工、精

15、细电加工、表面光整加工及处理新技术、厚板精冲技术等新技术正逐步得以应用；高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标准化生产也已在一些实力较强的企业中实施。2、高精密、高档次产品技术快速发展一方面，模具相关材料的研究开发得到快速发展，包括模具钢及下游成形材料。非合金型塑料模具钢、耐蚀塑料模具钢、无磁模具钢、高纯净度模具钢等多个品种的模具钢迅速发展；下游成形材料包括塑料、橡胶、板材、金属材料、高分子复合材料和碳纤维等新型材料得以应用。另一方面，高精密、长寿命、高档次的模具制造工艺技术迅速发展。激光快速成型技术、精密成形技术、超精密加工技术、动态模拟技术、模具的CIMS技术、高速铣削加工、

16、电火花铣削加工技术等新型制造技术的应用也将推动高端模具制造的快速发展。3、节能环保技术成为行业发展趋势随着工业转型升级规划（2011-2015年）、工业绿色发展规划（2016-2020年）等相关产业政策的发布与实施，节能环保生产技术成为了各行业发展趋势。同时，绿色环保的模具制造及成型技术得到了快速的发展。在新型材料及加工技术等科学技术的带动下，国内模具生产集计算机技术、智能控制和绿色制造于一体，不仅降低了耗能耗材，还实现了模具、成型产品的绿色环保。此外，随着新型加热方式和控制系统的高光模具、低压一体注塑模具等技术的研制以及复杂、深腔制品的IMD/IML等技术的开发，模具及塑料制品的节能环保技术

17、水平将进一步得到提升。4、行业特有的经营模式模具和塑料制品都属于生产环节中的中间产品，具有明显的非标准化特征，需要根据客户的实际需求进行定制化生产。生产方式呈现出单件（模具产品）、多批次（塑料制品）的特征，行业内普遍采用“订单式生产”并按需采购的经营模式。5、行业的周期性、季节性和区域性（1）周期性模具和塑料制品行业的下游行业众多，需求来源十分广泛，包括汽车、通信、电子、家电、OA、医疗等多个行业。在科技进步和经济全球化等因素的影响下，下游行业的消费需求行业保持稳定增长。行业内不存在明显的周期性特征。（2）区域性模具行业的发展需要一定的上下游产业配套，尤其是和下游制造业联系非常紧密，具有区域集

18、中度高的特点。模具产品属于中间产品，主要客户为下游制造业终端产品生产厂家。因此，我国模具企业主要分布于长三角、珠三角地区等制造业发达地区，其中河北、山西、广东、江苏、山东、安徽六个省市模具产量占比高达75.20%，占据了我国模具产业绝大部分产值。塑料制品行业区域的集中度较高，塑料制品企业主要集中在东部沿海地区，中西部地区相对较为落后，其中，浙江、广东、湖北、河南、江苏、山东六个省市的市场占比超过全国市场的一半，行业具有明显的区域性。（3）季节性模具、塑料制品行业均不存在明显的季节性特征。三、建设地宏观环境分析“十三五”时期，是实现“两个百年”奋斗目标承前启后、继往开来的重要时期，世情、国情、省

19、情都在发生深刻变化，我省发展既面临难得历史机遇，也面临诸多风险挑战。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，经济长期向好基本面没有改变，但发展进入新常态，面临增速放缓、结构优化和动力转换的考验。经济发展加快向更高级阶段演化，

20、增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效益型，结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动等要素投入转向主要依靠创新驱动。区域战略加快向中西部地区倾斜，更加注重促进区域协调发展，更加注重加快欠发达地区发展。国家治理加快向现代化目标推进，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，更加注重政府、市场和社会多元治理，更加注重治理过程的制度化、规范化和程序化。从省内看，面临诸多有利条件：发展基础更加坚实。经过长期发展，我省物质技术基础日益雄厚，基础设施日益完备，生态环境日益改善，产业核心竞争力特别是科教水平不断提升，人力资本累积效应逐步显现。发展区位

21、优势凸显。随着交通设施不断完善和国家“一带一路”、长江经济带战略深入推进，我省将由沿海开放的内陆变为内陆开放的前沿，具有巨大的商圈辐射优势和产业投资市场价值。发展潜能依然巨大。我省处在工业化、城镇化中期阶段，在推动消费主导型需求结构、服务业主导型产业结构、城镇主导型城乡结构形成过程中，新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化和绿色化同步发展孕育巨大潜能，全面深化改革、全面推进依法治省将极大地释放制度新红利、激活发展新动力。同时，也面临诸多挑战，发展不充分、不协调、不平衡的基本省情还没从根本上改变，诸多矛盾叠加、风险挑战并存的局面有待进一步扭转。经济总量不大、人均水平较低、综合实力不强，城镇化

22、率、服务业比重和外贸依存度均低于全国平均水平。创新能力不强、发展方式粗放、城乡区域发展不平衡、资源环境约束趋紧、收入差距较大、消除贫困任务艰巨等问题突出。公共服务、社会保障、安全生产、社会治理等存在薄弱环节。县域经济、开放型经济、非公有制经济和金融服务业仍是发展短板。改革攻坚日益触及深层次体制矛盾和利益调整，经济环境不优等问题不同程度存在，改革举措落地需下更大功夫。四、可行性分析（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、

23、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。五、行业发展主要任务(一)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(二)培育行业龙头企业，引领产业快速发展充分发挥龙头企业的行业引领作用，带动上下游企业协同发展，推动产业行业升级发展。(三)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等

24、为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(四)延伸产业链支持优势企业以提高竞争力为核心，优化技术、品牌、管理 、资源、市场等要素配置，着力做强主业，加快拓展市场，延伸产业链，做大相关多元产业。六、项目建设的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着

25、业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 行业、市场分析一、行业分析

26、1、我国模具制造行业发展趋势（1）设计制造信息化、数字化随着先进装备和计算机软件在模具制造中的应用，人员素质的不断提高和经验的不断积累，从模具的开发、设计、生产到整个企业的管理，高新技术尤其是信息化、数字化技术已成为国内模具企业弥补生产经验不足、迅速提升技术水平的重要手段。中国模具工业协会编制的模具行业“十三五”规划中，明确将模具数字化设计制造及企业信息化管理技术（其中包括模具全三维CAD和CAD/CAE/CAM/生产技术及CAPP、ERP、MES、PLM等管理技术）列入了技术发展的重点。（2）模具加工标准化、自动化模具加工过程的标准化、自动化不仅能缩短模具制造周期、提升加工过程智能化水平，还

27、能提高模具质量和降低模具制造成本。随着市场需求的变化以及生产技术水平的提升，模具加工领域涌现出了诸多新技术，如标准化自动化加工技术、快速成型与快速制模技术、高速高精加工、复合加工、精细电加工、表面光整加工及处理新技术、厚板精冲技术、连续复合精冲技术、大规模定制生产技术、网络虚拟技术等等。未来，随着新技术的进一步推广应用和规模化生产的需求，模具加工领域将呈现出明显的标准化和自动化趋势。（3）模具产品大型化、精密化随着我国模具行业结构调整步伐加快，模具发展越来越趋向于大型化、精密化。一方面，模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化；另一方面，电子信息产业、医学的

28、迅猛发展带来了零件微型化及精密化，有些模具的加工精度公差就要求在1m以下。此外，多功能复合模具将得到进一步发展，新型多功能复合模具除了冲压成型零件外，还担负叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务，模具生产效率进一步得到提高。2、模具制造下游行业发展情况随着我国工业制造的发展，经过数十年模具制造技术的积累，模具产品逐渐被应用到下游的各行各业当中，呈现出纵横深度同步拓展的发展态势。一方面，随着模具制造工艺技术的提高和市场竞争日趋激烈，模具产品的应用正逐步向以汽车为主要代表的交通装备，以家电、消费电子和塑料制品为主要代表的轻工产品，以通讯终端、网络终端为代表的信息技术产品，以仪器仪表、电机电器、集成电路为

29、主要代表的机电装备和基础元器件产业等领域拓展，呈现出横向拓展的态势。另一方面，随着工控机、工业以太网以及制造执行软件等技术的发展，推动了模具工业向集成化、一体化、柔性自动化方向深入发展，开启了先进制造的应用新时代。从先进制造业行业领域来看，汽车、服务器、电子、家电等行业等是目前国家制造业升级发展的先导产业，也是精密模具及注塑产品的主要目标市场。（1）模具在汽车行业的应用情况汽车行业的基本情况在消费需求的持续带动下，我国汽车工业得到了快速的发展。根据汽车工业协会统计的数据，2000年至2015年，我国汽车产销量逐年增长，我国汽车产量从206.91万辆上升至2,450.33万辆，年复合增长率高达1

30、7.91%；我国汽车销量已从208.86万辆上升至2,459.76万辆，年复合增长率高达17.87%。同期，我国汽车产量占全球汽车产量的比重也由3.54%上升至26.99%。国内汽车消费的持续旺盛是该行业固定资产投资稳定增长的主推因素，2015年我国汽车制造业固定资产投资总额为11,527亿元，根据目前汽车消费市场需求趋势、汽车行业“十三五”规划中对于新能源汽车政策扶持等因素判断，“十三五”期间，该行业固定资产投资仍保持较高的增长水平。国民经济和社会发展“十三五”规划纲要中明确提出，我国将大力发展新能源汽车，从汽车制造大国转为制造强国。我国汽车工业的大发展，将为汽车零部件装备技术的提升和更新换

31、代提供巨大的市场需求和发展空间，有效拉动包括模具在内的相关设备类的投资。汽车模具的市场规模作为模具行业的主要应用下游之一，汽车行业的快速发展为模具市场带来了巨大的需求。一般情况，制造一辆普通轿车需要约1,500套模具，其中将近1,000套冲压模具和超过200套内饰件模具。近年来，我国汽车产量的稳步提升有力拉动了模具需求的快速提升。按汽车模具占模具行业约1/3的市场份额测算，2010年到2014年，我国汽车模具市场规模从465.52亿元快速增长至824.73亿元，年复合增长率高达15.37%。未来，随着多工位级进模、精密模具技术以及汽车零部件再制造技术水平的不断提高，汽车行业对模具市场需求的拉动

32、规模仍在扩大。此外，在产业政策的带动下，以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车模具的市场规模将持续增加。（2）模具在服务器行业的应用情况随着国内云计算、大数据等新技术的兴起，服务器行业作为技术载体成为通信产业发展的焦点。同时，移动支付、OTO应用、社交网络等移动互联网快速扩张也带动我国服务器市场稳步增长。近年来，我国提出了“互联网+”和“中国制造2025”等国家战略，意在深入推进工业化与信息化的融合，优化我国经济结构，促进产业转型升级，这些战略的落实极大地拉动了通信与互联网、制造、电力、卫生、交通等行业市场对服务器的采购需求。在政策和需求的双重带动下，国内服务器市场规

33、模持续增长。根据中商产业研究院的预测数据，2016年我国服务器市场规模将达到587.9亿元，同比增长18.0%。未来，随着云计算应用以及大数据等技术的日益成熟，2020年我国服务器市场规模将增长至1,273.7亿元，其对服务器模具市场需求的拉动将持续增加。（3）模具在消费电子行业的应用情况随着人们消费水平的日益提升，消费电子产品的需求不断扩大，产品更新换代加速，消费电子产品市场规模持续增长，同时带动模具相关产业快速向前发展。根据GfK以及美国消费电子协会（CEA）的数据，2015年全球3C消费电子产品市场在智能手机、平板电脑、笔记本电脑（以下简称“PC”）等终端设备的快速增长的拉动下，达到近7

34、,900亿欧元，较上年增长1.5%。我国电子信息产业规模的持续增长，形成了产品门类相对齐全的制造业体系和产业配套基础。根据国家统计局的数据，2015年，我国电子信息产业销售收入达到15.4万亿元，增幅超过10.4%；我国规模以上电子信息制造业实现销售产值113,294.6亿元，同比增长9.0%。手机、集成电路等主要产品产量分别达到18.1亿部和1,087.2亿块，同比分别增长7.8%和7.1%。手机、PC和平板电脑等消费电子产量占全球产量的比重均超过50%，稳固占据世界第一位置。“十三五”期间，消费电子行业对模具的需求仍将呈现稳定上升的趋势。（4）模具在家电行业的应用情况随着生活水平的日益提升

35、，我国家用电器的需求保持稳健快速的发展。根据国家工信部消费品司统计的数据，2011年至2015年，我国家电行业主营业务收入从11,015.75亿元增长至14,083.90亿元，年复合增长率为6.34%；行业利润总额从511.62亿元迅速增长至993.00亿元，年复合增长率高达18.03%。经过多年的发展，我国家电行业形成了完善的零部件自主配套体系，打造了完整的上下游产业链。家电产品绝大多数零部件都依赖模具注塑成型，产业集群化为模具行业和家电行业等相关产业形成联动效应提供了良好的外部环境。随着家电产品逐步向智能化、个性化和轻量化方向发展，家电产品更新迭代速度明显加快，未来家电行业市场仍将保持稳定

36、的增长趋势，为模具行业的快速发展提供了较大的潜在需求。二、市场分析1、行业利润水平的变动趋势及变动原因模具制造行业利润水平主要受生产技术水平、模具生产周期和成本控制能力的影响，该等因素导致不同模具企业之间的利润水平存在较大差异。在中低端模具制造领域，市场竞争较为激烈，以中小企业为主，由于企业研发设计能力薄弱，产品技术含量低，主要依靠低价获取市场订单，其整体利润水平较低。在高端模具制造领域，市场需求旺盛，由于对企业加工制造装备水平、资金规模水平以及项目经验积累程度等方面要求较高，高端的精密模具制造企业相对较少；此外，该领域内客户更加注重模具的品质、精度、交付周期以及技术服务等方面因素，一旦达成合

37、作意向双方关系较为稳定，行业整体利润水平较高而且比较稳定。塑料制品行业的利润水平主要由产品技术含量、原材料价格和市场竞争因素决定，不同层次的企业之间利润水平差异较大。中低端塑料制品生产企业的产品技术含量较低，企业间的竞争主要依靠低价格，这使得企业的利润进一步被压缩，整体利润处于较低水平，议价能力弱，受原材料价格影响较大；高端塑料制品生产企业凭借高技术含量、高附加值的产品在市场竞争中保持优势地位，整体利润水平相对较高，具有较强的议价能力，受原材料价格波动影响较小。2、有利因素（1）国家产业政策支持提供了良好发展环境在模具、塑料制品行业快速向前发展的同时，政府陆续制定并出台实施了一系列规范行业发展

38、的法律法规、产业政策和技术标准。近年来，国家出台了多部相关的法律法规鼓励模具、塑料制品行业的发展，包括促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南、外商投资产业指导目录（2015年修订）、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）、重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）等等。同时，行业相关的产业政策也先后发布，包括信息化和工业化融合发展规划（2016-2020）、工业绿色发展规划（2016-2020年）、工业转型升级规划（2011-2015年）、机械基础件、制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划、中国制造2025、模具行业“十三五”发展规划等等。这都对模具、塑料制品行业的发展以及产

39、业结构调整起到了重要的指导作用，为模具、塑料制品行业高速发展营造了良好的环境。（2）下游行业需求加大促进模具、塑料制品业飞速发展模具和塑料制品行业的下游领域十分广泛，涉及汽车、通信、电子、机械、轻工、航空航天、医疗、生物等众多制造领域。近年来，尤其在以汽车、服务器、家电、医疗等为主的下游行业的需求带动下，模具和塑料制品行业取得了飞速的发展。汽车行业持续发展将为模具制造行业提供巨大市场，作为模具使用量最大的汽车行业，预计“十三五”期间将会以年均10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有量所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车零部件也将在1.5万亿元的庞大市场基础上保持较高的增长速度，由

40、此预计“十三五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。同时，随着云计算和智能家居等领域应用技术的成熟，国内服务器、家电、电子的市场规模将持续扩大，为模具和塑料制品行业的快速发展提供了可观的市场提升空间。（3）国际化采购促进国内模具、塑料制品业发展近年来，经济全球化的趋势日益明显，国际间的技术交流与商品贸易更加频繁。我国模具、塑料制品行业经过数十年的发展取得了巨大的进步，凭借不断提升的制造技术和低成本优势，国内模具、塑料制品市场吸引了众多国际化采购订单。2010年-2015年，我国模具产品出口额从21.96亿美元迅速增长至50.82亿美元，年复合增长率高达18.27%；同期，我国塑料制品出口额从

41、186.58亿美元增长至377.63亿美元，年复合增长率达到15.14%。伴随着国内模具设计和塑料成型制造工艺水平的提升，国际化采购未来仍将促进国内模具、塑料制品业的快速发展。（4）全球制造业向中国转移带来的契机目前，我国已经成为全球汽车、家用电器、电子产品等产销大国。我国在人力资源、基础设施、远洋运输等方面在发展中国家中具有竞争优势，为承接全球先进制造业的转移提供了良好基础。由于模具及塑料制品供应需要配合下游终端商品的制造、组装，为提高生产效率、节约成本、提高品质，生产厂商一般在周边区域采购模具及塑料零部件，企业也在产品设计、制造、成型等方面在空间和时间上与上下游厂商高效对接，模具及塑料制造

42、行业随着全球制造业向中国的转移而迅速发展。3、不利因素（1）技术人才的短缺模具制造行业对从业人员的技术水平要求较高，尤其是在模具设计与模具加工过程中，需要相关人员具备丰富的从业经验，能快速理解客户的实际需求并将需求“产品化”。我国模具开发制造的技术人才较为匮乏，尤其是模具行业基础材料、工艺技术等前沿性科学技术的研究型人才，以及应用型、技能型人才都较为紧缺，这一定程度上制约了行业的发展。（2）行业标准化程度低目前，我国模具制造行业标准制定及标准件生产供应严重滞后于模具生产的发展，导致行业整体的标准化程度较低，不利于模具制造企业缩短制造周期，实现规模化效应。模具行业现有的国家标准和行业标准不少已经

43、落后于企业的生产标准，而生产过程的标准化才刚起步。此外，国内模具标准件品种规格少、应用水平低，高品质标准件还主要依靠进口，这都影响和制约着模具生产的发展和质量的提高。（3）国内高档模具产需矛盾突出由于我国模具在数量、质量以及技术能力等方面，与世界先进水平相比仍有较大差距，产品主要集中在中低端模具市场，使得近年来国内所需的高端模具产品进口量持续增长。尽管从2010年以来我国模具制造行业整体上保持了进出口顺差的格局，但国内所需的大型、精密、复杂、长寿命的高端模具产品每年仍需大量进口，对我国汽车、服务器、家电等行业长期发展造成了一定的不利影响。三、行业发展及市场前景分析1、促进装备制造业行动指南15

44、日量具、模具、基础零部件、电子元器件等基础类装备，以及重点通用类装备等领域，试点建立产品质量分级制度。健全优质优价的市场机制，完善有利于扶优限劣的采购制度。推动品牌产品和高质量产品出口。加强国际产能合作，加快高端技术装备和优质产能“走出去”。试点建立商标品牌交易机构，探索建立基于品牌、商标抵押的融资机制。”2、外商投资产业指导目录（2015年修订）将“汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计与制造；非金属制品模具设计与制造等”列入鼓励类3、中华人民共和国环境保护法 “

45、企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任”，“支持环境保护科学技术研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。”4、信息化和工业化融合发展规划（2016-2020） “支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务，培育互联网+新型手工作坊等小批量个性化定制模式”，“围绕智能装备接入工业云的数据采集、网络连接和调度管理等重点环节，突破通信协议、数据接口、数据分析等关键技术，提升工业云平台系统解决方案供给能力。创新工业云服务内容与模式，推动工业设计模型、数字化模具、产品和装备维护

46、知识库等制造资源集聚、开放和共享，鼓励培育基于工业云的新型生产组织模式。”5、工业绿色发展规划（2016-2020年） “以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链”，“围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。围绕数控机床、透平压缩机等装备实施在役再制造示范。到2020年，再制造产业规

47、模达到2000亿元。”6、“十三五”规划纲要“深入实施中国制造2025，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势”，“实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。”7、中国制造2025 “加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智

48、慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力”，“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。”8、模具制造行业发展概况模具是制造业的重要基础工艺装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关

49、零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分。其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。模具制造水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。模具产品种类繁多，根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是最主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上；根据成型方法的不同，则可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，最终可将模具分为普通精度模具和精密模具两大类，一般认为，模具误差在2m内的即可称为精密模具。我国模具工业在经历了半个多世纪的发展后已有了较大的提高，发展速度

50、十分迅速。总的来说，我国模具设计与制造技术的发展经历了手工作坊制造的萌芽阶段、工业化生产的快速发展及产品竞争阶段和现代化生产的品牌竞争阶段。萌芽阶段为二十世纪50年代至上世纪70年代中期。由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国模具制造在这一阶段发展缓慢，模具制造大多依附于企业的一个配件加工车间，模具制造企业较少且产量低。模具产品的种类较为单一，供需关系处于不合理的混乱状态。快速发展阶段为二十世纪80年代初期至90年代中期。在该阶段，我国开始实行改革开放政策，国内模具制造企业开始引进国外先进生产设备和科学管理理念，并自行研制开发了一批适合我国国情的模具新钢种。模具的产量及生产工艺均得到了较大幅

51、度的提升，整个行业进入了快速发展阶段。产品竞争阶段为二十世纪90年代中期至二十一世纪初。这一阶段，在消费需求的引领下，模具产品更新换代加快。具有技术优势的国外模具企业开始大举挤入国内的模具市场，抢占市场份额。与此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。品牌竞争阶段为二十一世纪初至今。外资布局国内模具市场加剧了整体市场竞争，一些实力较强的厂商开始注重品牌宣传、产品创新、服务提升和渠道终端建设，并逐步开拓中高端模具市场。此外，下游市场呈现多样化需求，下游客户对品牌的认知度也逐渐提高，我国模具制造产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。9、我国模具制造行业发展现状（1）我国模具制造行

52、业市场规模情况经过三十多年的快速发展，我国的模具工业取得了长足的进步。近年来，随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高，消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力，使得我国模具制造行业的市场规模不断扩大，模具企业的主营业务收入增长迅速。根据中国模具工业协会统计的数据，我国模具销售总额已经从2010年1,120亿元增长到2015年1,718亿元，年复合增长率达到8.93%，呈现出稳定增长的趋势。国家相关部门出台了一系列政策措施支持模具行业的快速发展。外商投资产业指导目录（2015年修订）、产业结构调整指导目

53、录（2011年本）（2013修正）、重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）等相关政策都明确提出，将“大型、精密模具”和“非金属制品精密模具”等列为鼓励性发展产业。我国模具制造产业布局结构和组织结构将得到全面优化，自主创新能力、创意设计和综合服务能力得到大幅提高。我国模具行业在未来将继续保持快速增长的趋势。根据中国模具工业协会发布的中国模具信息，到2020年，国内市场国产模具自配率将达到90%以上，满足模具用户行业发展对模具产品的需要（2020年国内模具市场预计为2500亿元），制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具在模具总量中的比例达到60%，同时满足新兴产业发展急需的关键性模具，模

54、具出口达到60亿美元，其中中高档模具比例提高到50%以上。（2）我国模具制造行业进出口情况近年来，基于模具产业关联度强以及效益放大明显的特性，我国模具工业得到了快速的发展。尤其是在汽车、家电、消费电子、医疗等行业的飞速发展，直接带动了模具产业的巨大需求。同时，我国模具行业进行了业务的转型和产业升级，并成为了世界模具制造大国和模具贸易大国。2010年-2015年，我国模具产品出口额从21.96亿美元迅速增长至50.82亿美元，年复合增长率高达18.27%，未来仍将保持稳定的增长。然而，相比国际先进的模具技术水平，我国模具工业在理念设计、工艺技术、人才经验等方面存在较大的差距。根据中国模具工业协会

55、发布的模具行业“十三五”规划，国内缺乏对模具设计制造的基础理论与技术的研究，新领域和新产品开发慢，高技术含量的模具我们比国外低得多（国外约为60%左右，国内不足40%）。因此，国内部分高技术含量模具仍供不应求，并有很大部分依赖进口。近年来，我国模具工业发展快速，模具产品进口额不断下降。随着国内模具技术工艺的提升，模具产品进口总额将继续呈现出下降的趋势。总的来说，自2010年实现模具行业贸易历史上首次顺差以来，我国模具产品出口额保持强劲的增长趋势，贸易顺差逐年增大。随着我国模具行业技术水平的持续提升和制造工艺的逐渐成熟，模具产品的出口贸易发展态势良好，结构将进一步趋于合理。（3）我国模具制造行业

56、地区分布情况在保持快速发展的同时，我国模具制造行业的区域性布局更加广泛而趋于合理。从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，其模具产值约占全国产值的三分之二以上。我国模具业正在从较发达的珠三角、长三角地区向内地和北方扩展，在产业布局上出现了一些新的模具生产较集中的地区，如环渤海地区、成渝地区等等。模具集聚发展成为新特点，模具园区（城、集聚地等）不断涌现，随着各地产业调整和转型升级需要，各地都进一步重视模具产业发展，我国模具产业布局调整的趋势已经明朗化，各产业集群分工越来越细。目前，我国已经形成了以河北省、江西省、广东省、江苏省、山东省和安徽省六大区域为模具制造主产区，

57、其他产区分散快速发展的格局。第四章 公司组建方案一、公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密模具行业发展规划和市场需求，制定