XXXX公司项目规划和设计方案

1、XXXX公司ERP项目规划和设计方案 1权限控制方案 权限限制需求： 1所有单据能够针对地域进行限制。如南京分公司的用户无法看到和销售北 京地区的库房和产品。 2所有单据能够针对产品进行限制。如做服务器业务的部门无法管控到做打 印机业务的部门。 3 所以单据能够针对职务进行限制。如部门主管能够看到和管控到比其下级 员工范围还要大的数据。 1. 1总体设计思路: 在基本信息子系统增加一程序一一管理管控参数设置。用于对客户化修改的程序进行 四大管控参数的控制：仓库、供应商、客户、品号类别。 这四个参数相互独立，也可以通过不同组合实现管理上管控的效果。 三神州数码 1吕工王贸祠 在四个参数的基本信息

2、档增加限定用户和限定部门的设计。 -ini x| 宙料mi功誰町 汇出（刃 退出幻 ! x & 更改1270.0.1 afi 在模块业务程序作业时，系统会先查询程序是否做了管理管控参数设置，如果指定了 设置，则会对相应的参数进行权限的管控。否则按标准程序处理。 1. 2权限控制之仓库规划： 针对上述需求，仓库拟定实现方案如下： 1库房需要针对地区和产品线进行规划。详见库房规划部分。 2在仓库信息定义中，分两个层次增加仓库限定使用部门和仓库限定使用用 户的设定 第一层次： 仓库限定使用部门F2开窗选择部门 功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该仓库。 第二层次： 仓库限定使用用户F2开窗选

3、择用户 功能：该用户可以使用和查询该仓库。 3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取仓库特征码集合： 第一步：取用户所在部门和其子部门 第二步：筛选有哪些仓库在这些部门中使用或被该用户限定使用。 第三步：根据筛选的仓库集合进行下一步的查询。 4在实际使用中，仓库特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同 单别，不同单别限定不同的使用人员）和系统权限的管控，实现对不同地区、部 门、产品线的权限限定。 5 所有相关单据需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改 动。需改动的单据包括： 进货单据、 采购单据、 退货单据、订单单据、 销货单据、 销退单据、库存交易单据、调拨单。 6 所有相关

4、报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改 动。主要涉及 PUR、COP、INV 及销售分析报表。 PUR： 供应商检索表 PURR01 供应商料件价格表 PURR04 采购明细表 PURR16 /采购变更明细表 PURR17 进货明细表 PURR18 退货明细表 PURR22 /供应商预计进货表 PURR25 /料件预计进货表 PURR26 /采购预计进货表 PURR28 /供应商料件交货排程表 PURR30 /供应商采购交货状况表 PURR29 供应商供货明细表 PURR31 供应商供货汇总表 PURR32 供应商供货统计表 PURR33 料件历史进货记录表 PURR34 料件

5、历史进货汇总表 PURR35 /采购价格调幅表 PURR38 /采购价格异常表 PURR24 供应商供货异常表 PURR21 已进货未收发票检查表 PURR43 /已进货未结账检查表 PURR44 COP： 客户检索表 COPR01 客户商品价格表 COPR04 客户订单明细表 COPR13 /订单变更明细表 COPR14 销货明细表 COPR15 销退明细表 COPR16 /订单利润分析表 COPR31 /客户接单统计表 COPR20 /订单预计出货表 COPR17 /商品预计出货表 COPR18 /客户预计出货表 COPR19 /业务员预计出货表 COPR25 订单销货状况表 COPR21

6、 客户销货明细表 COPR22 客户销货汇总表 COPR05 商品销货统计表 COPR24 历史交易记录表 COPR23 /销售价格异常表 COPR28 已出货未开发票检查表 COPR27 /已出货未结账检查表 COPR35 部门销售统计表 COPR40 客户分类统计表 COPR41 销售目标实绩统计表 COPR47 客户 -产品分析表 COPR42 部门 -产品分析表 COPR43 业务员 -产品分析表 COPR44 部门 -客户分类分析表 COPR45 产品 -客户分类分析表 COPR46 INV： 库存交易明细表 INVR08 调拨明细表 INVR26 成本开账 /调整单明细表 INVR

7、35 库存明细表 INVR18 库存明细账 INVR17 库存交易统计表 INVR09 部门库存交易统计表 INVR10 库存预计状况表 INVR21 库存再补货建议表 INVR23 进耗存统计表 INVR19 库存呆滞分析表 INVR22 13 权限控制之品号类别规划： 针对上述需求，品号类别拟定实现方案如下： 1 在品号类别信息定义中， 分两个层次增加品号类别限定使用部门和品号类 别限定使用用户的设定 录入品号类别（N）DEMO公司 -IDI x| 浚料5）中繼（町汇出迟出00 3 a遢1 s H 1 釦 4冲乜肓品 第一层次： 品号类别限定使用部门 F2开窗选择部门 功能：该部门及该部门

8、的父部门可是使用和查询该品号类别。 第二层次： 品号类别限定使用用户 F2开窗选择用户 功能：该用户可以使用和查询该品号类别。 3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取品号类别特征码集合： 第一步：取用户所在部门和其子部门 第二步：筛选有哪些品号类别在这些部门中使用或被该用户限定使用。 第三步：根据筛选的品号类别集合进行下一步的查询。 再撷取品号类别特征码集合。 4在实际使用中，品号类别特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分 不同单别，不同单别限定不同的使用人员）和系统权限的管控，实现对不同地区、 部门、产品线的权限限定。 5所有相关单据需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的

9、限制改动。需改动的单据包括：进货单据、采购单据、退货单据、订单单据、销 货单据、销退单据、库存交易单据。 6所有相关报表需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的 限制改动。主要涉及PUR COP INV及销售分析报表 1. 4权限控制之客户和供应商规划 由于客户和供应商需要针对用户和部门进行查询和使用的管控， 目前标准程 序的做法没有针对客户和供应商对用户进行限制。因此需要二次开发：具体方案 如下： 0 1在客户和供应商信息定义中，分两个层次进行客户和供应商使用部门和使 用客户的限定 第一层次： 客户/供应商限定使用部门 F2开窗选择部门 功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询

10、该客户/供应商 第二层次： 客户/供应商限定使用用户 F2开窗选择用户 功能：该用户可以使用和查询该客户/供应商。 3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取客户/供应商特征码集合： 第一步：取用户所在部门和其子部门 第二步：筛选有哪些客户/供应商在这些部门中使用或被该用户限定使 用。 第三步：根据筛选的客户/供应商集合进行下一步的查询。 4 在实际使用中，客户/ 供应商特征码集合结合单据性质的设定 （不同人员划 分不同单别， 不同单别限定不同的使用人员） 和系统权限的管控， 实现对不同地 区、部门、产品线的权限限定。 5 所有相关单据需要针对撷取客户 / 供应商特征码做客户 / 供应商查询和使用

11、 约束的限制改动。 需改动的单据包括： 供应商特征码集合： 进货单据、 询价单据、核价单据、采购单据、退货单据、 应付单据 客户特征码集合： 报价单据、订单单据、销货单据、销退单据、应收单据 6 所有相关报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改 动。主要涉及PUR COP ACR ACR及销售分析报表。 ACP： 应付凭单明细表 ACPR03 付款单明细表 ACPR04 应付账款明细表 ACPR05 供应商账龄分析表 ACPR10 未付款应付明细表 ACPR12 应付账款分类账 ACPR06 / 进货发票金额差异明细表 ACPR08 ACR： 结账单明细表 ACRR03 收款单明

12、细表 ACRR04 应收账款对账单 ACRR05 客户账款明细表 ACRR06 客户账龄分析表 ACRR07 业务员账款明细表 ACRR08 业务员账龄分析表 ACRR09 未收回应收明细表 ACRR17 超期应收账款明细表 ACRR13 客户回款分析表 ACRR20 应收账款分类账 ACRR10 信用额度检查表 COPR34 2 库存利润调整 库存利润调整是企业为控制库存成本而采取的一种调整措施。 基本实现思路如 下： 如：进货一台打印机，进价 800 元，想以 1000 元做为其进货成本 在采购管理系统利用进货单记录与供应商的真实结算价，如 品名：EPSON!印机 数量：1 单价：800元

13、。 在存货管理系统利用库存利润调整单记录需要调整的价差 品名：EPSO打印机 数量：0 金额：200元。 同时，在备注字段记录相应的进货单别单号，这样调整后的打印机成本为 1000元。不影响后续的进出库交易。 为反映真实的价差，即所谓库存利润，需要开发一支报表反映这部分差额 进货库存利润报表： 进货单，在备注字段录入利润调整金额， 合计备注 做为库存利润 发票号 做为另一部分利润 进货单别 单号 发票号 供应商号 品号 数量 单价 含税金额 备注 合 计备注 （付款差额） （进货差额） 3 返点协议 建立双档记录每次与供应商（或客户，分两大类：销售返点和采购返点）的返 点协议信息。 包括协议编

14、号，客户或供应商 协议执行期间（可选） ，协议金额，返点金额（可选） 。返点内容，备注 将每一次的返点信息， 在系统中进行记载， 并能够选择相关的返点协议， 关 联相应的单别单号。以便后期统计分析返点的执行情况。 关联的单别有：销货单 /销退单，进货单 / 退货单，库存交易单。 （有没有可能 关联订单或采购单） 单头：返点编号，返点日期，返点类别，返点协议编号，预计返点金额，实际 返点金额，发票日期，发票号，到款日 备注 1，备注 2 单身：序号，关联单别，关联单号。 返点统计报表。 选择客户供应商 区间、离散 选择返点协议 单选 选择返点期间起止 4 客户消费信息档案 品号关联销售档案： 如

15、某一品号打印机，可能关联的销售品号为：打印纸，墨盒，色带等。 品号，关联品号，关联数量。 建立双档，记录客户的消费信息。消费信息可以划分为三个层次： 潜在消费： 得到的客户可能的消费品号信息 （品种信息）；如有一家 IT 公司在 大规模招聘，则其有可能有有关 PC机或服务器方面的消费需求。 单头：客户编号，潜在消费信息编号，信息来源，信息有效期，一次访问记录， 二次访问记录，备注。 单身：潜在消费品号，消费数量。 实际消费：客户实际的消费品号信息。从销售系统中取数； 关联消费：根据客户实际的消费品号和品号关联销售档案， 列出客户关联消费 的品号便于业务员对客户进行有针对性的销售。 关联消费信息

16、报表 选择客户 区间、离散 选择实际消费日期 区间、离散 5 配送信息 由于系统没有专门管理出货后配送信息的有关模块， 为便于后期相关人员的查 询和追踪管理。将新建程序，单档，实现其功能。具体将参考有关客户现有的配 送管理程序。 基础信息： 运输公司： 运输公司编号，运输公司名称，运输公司电话，联系人，地址，备注。 标准运费： 运输方式。 出货单别，单号 【必选】 录入日期，运输公司编号，货号，预计到达日期，实际到达日期，体积，重 量，包装件数，运输方式【 1公路2铁路3航空4邮寄5快递6本市送货 7水运 8其他】 运费单价，应付运费，实付运费，付费方式 （1对付 2自付 3它付） ，发货人 F2开窗【行政职务类别】，核对人F2开窗【行政职务类别】，包装人F2开窗【行 政职务类别】、备注 报表格式： 按 销售员、运输公司、日期、部门、发货人，运输方式，出