最新企业财务预算报告模式

1、最新企业财务预算报告模式一、财务预算的执行20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部的领导下，在工商行政管理部、税务局的监督支持下，皇家电子有限公司认真执行公司的会计制度、财务规章制度、生产部规章制度、采购部规章制度，严格按照相关会计法规，努力开源节流，加强预算管理。然而，由于销售状况不佳、成本和费用高，公司年度预算被迫执行。1.20xx年企业收支概况20xx，我企业收入1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，预算105%。其中，固定收益107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，占预算的111.5%；房产税

2、82444万元，占预算的102.2%。20xx年主营业务成本1300多万元，比上年增长300万元，超预算833.33%；主要支出项目完成情况为：基本建设和城市维护费109699万元，占预算的123.7%；以上抵消，导致收支不平衡，损失巨大。其他需要说明的是：营业费用136万元，占预算的97.8%；管理费用606万元，占预算的600.13%；财务费用45万元，占预算的127.21%。以上数字急需决算，希望明年有所改善。2.XX财务收支特点(1)销售收入低给企业的再发展带来一定的挑战，威胁企业的市场和前景。人工成本高，销售成本高。人工成本1400多万元，销售成本1300多万元，极大威胁企业发展前景

3、，亟待改善。3.20xx年管理工作(1)努力开源节流，确保财政收支平衡：一是要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征收管理，确保应收账款全部收回；完善收益分析系统，及时监控财务收益动态；严格按照有关法律法规，认真执行年度预算执行情况分析和年度报告；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次，要硬化预算约束，节约财政资金。生产成本控制不到位，人员缓慢，部门不协调，沟通不充分，导致采购和生产不必要的浪费，进一步浪费资金。20xx的财务预算成本和费用没有得到很好的控制，导致财务运行中存在一些突出问题：一是财务收支矛盾仍然尖锐，财务支出范围和结构不合理。第二，支出管理的精细化还需要进一步

4、加强，财政的基层和基础工作还需要不断努力。第三，重点大型基金、中介机构和定点供应商的金融监管仍需进一步加强。二、存在的问题及建议1.资金占用增长过快，结算资金占用比例大且失衡。尤其是其他应收款和销售应收款大幅增加，如果不及时清理，将对企业的经济效益产生很大影响。所以建议各企业领导重视，应收账款较多的单位带头，抽调专人，成立催收小组，积极回收。奖金和工资也可以和回收贷款挂钩，调动回收人员的积极性。同时，要求企业管理者严格控制赊销商品的管理，防止新的三角债产生。2.营业亏损单位在与20xx相比，20xx的钢产量大幅增加，而钢铁产量略有下降。具体安排是：416万吨生铁；491万吨钢；钢材计划447万

5、吨，目标459万吨。2、双高和拳头产品产量20xx年，公司加强了生产、营销、研发的协调和创新机制，充分发挥了成品优质棒材和优质生产线的高性能、高精度轧制工艺特点，大力开发新产品，提高了公司的经济效益。全年安排双高产品250万吨，分别增长34万吨和6万吨，增长1606%；双高产品占比55%和9%，同比增长3%和7%。其中拳头产品184万吨，分别增长46万吨和5万吨，增长33.82%；拳头产品与双高产品的比例分别为73%和6%，同比分别增长9%和8%。3.主要技术经济指标20xx年，通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗，突出资源节约和循环利用，技术经济指标水平进一步提高。具体安排是：高炉装料焦比计划为365kg/t；目标345kg/t，比上年降低16kg/t。高炉喷煤比计划为125kg/t；目标是145kg/t，比去年同期高28kg/t和4kg/t。转炉钢消耗计划为1093kg/t；目标1091kg/t，比去年同期低0和6kg/t。吨钢综合能耗计划为710kg/t；目标705kg/t，比去年同期分别降低6kg/t和2kg/t。钢材综合产量计划分别为97%和1%；目标是97%