某县新城供水工程可行性研究报告

1、xxxx 县新城供水工程县新城供水工程 可行性研究报告可行性研究报告 编编 制制 单单 位：位： 编编 制制 时时 间：二间：二一三年一月一三年一月 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 第一节 项目概要.1 第二节 项目业主简介.1 第三节 编制依据及研究范围.2 第四节 建设目标及主要经济指标.3 第五节 简要结论.4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.5 第一节 项目建设背景.5 第二节 项目建设的必要性.8 第三节 项目建设可行性.8 第三章第三章 项目区域概况项目区域概况.10 第一节 经济社会发展概况.10 第二节 自然条件.12 第三节 建设条件.14 第四章第四章 需水

2、量预测及建设规模需水量预测及建设规模.16 第一节 用水量的预测.16 第二节 建设规模.17 第五章第五章 建设方案建设方案.18 第一节 供水方案.18 第二节 工程方案.19 第六章第六章 环境保护环境保护.39 第一节 工程施工对环境的影响.39 第二节 环境影响的缓解措施.40 第七章第七章 劳动安全与卫生劳动安全与卫生.42 第一节 劳动安全.42 第二节 预期效果及评价.43 第八章第八章 节能与消防节能与消防.44 第一节 节能.44 第二节 消防.45 第九章第九章 建设管理建设管理.46 第一节 项目建设管理.46 第二节 工程管理运营.47 第三节 劳动定员.48 第十章

3、第十章 项目进度及招标方案项目进度及招标方案.50 第一节 建设进度.50 第二节 招标方案.50 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.52 第一节 投资估算.52 第二节 资金筹措.55 第十二章第十二章 项目财务评价项目财务评价.56 第一节 编制依据及说明.56 第二节 财务评价基本数据及依据.56 第三节 经济效益分析和评价.59 第十三章第十三章 不确定性分析和效益评价不确定性分析和效益评价.61 第一节 不确定性因素分析.61 第二节 经济效益评价.63 第三节 社会效益.63 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议.64 第一节 主要结论.64 第二节 建议.

4、64 附录附录.65 附表附表.65 附表 1 xx 县新城供水工程投资估算表.66 附表 2 新都县龙城供水工程成本费用估算表.68 附表 3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表.69 附表 4 利润及利润分配估算表.70 附表 5 销售收入、税金及附加测算表.71 附表 6 项目投资现金流量表(增量全部投资).72 附表 7 外购原辅材料费用估算表.74 附图附图.错误！未定义书签。 附图 1 4、而高区则会出 现管网压力不足,甚至不能将水供至最不利点，由于地形高差大,必须实 施分区供水,并设加压站及调节构筑物,进行中途加压,这样使二级泵房的 扬程只须满足加压泵房附近管网的服务水压

5、,当二级泵房附近的管网用水 量占很大比例时,所节约的抽水能量极为明显，同时也可保证管网各部分 供水压力更均匀,便于用户使用,也降低了管网的事故率。在适当位置设 调节水池和泵房,利用夜间用水量减少进行蓄水,日间供水,增加高峰用水 时的供水量。 本项目拟在& 河新城 265m、315m、380m 海拔高程各建 2000m3钢 筋混泥土调节水池一口,有效池深 4m,根据地块形状因地制宜设计调节池 的几何形态。 六六、供水管网监测系统、供水管网监测系统 为保证供水工程的可靠性和科学性，依靠现代计算机通信技术和传 感技术，对输水管道、城市供水管道的压力、流量信息等实现远程实时 监测，及时发现管网故障，提

6、高维护效率、降低损失，保障输水、供水 质量，达到科学预警，减少成本，提高效率的目的。 本系统主要由以下几部分组成，监控中心：计算机、管网监控系统 软件；通信网络：基于移动或者电信的通信网络平台 ；gprs/cdma 无线压力表：直接把无线压力表安装在管道上，通过 gprs/cdma 网络 传输到监控中心；测量仪表：流量计或水表、压力变送器。 七七、供电工程、供电工程 本工程泵站拟采用二路 10kv 电源供电，一路专用供电线路及一路 备用供电线路，二路电源均采用电缆进线方式引入厂区。在各泵站旁设 附设式 10/0.4kv 变配电所一座，10kv 系统采用单母线分段接线，泵房 内水泵采用 0.4k

7、v 电机，由 0.4kv 母线直接馈电，变电所内另设 10/0.4kv 厂变，负责向增压泵站内其它低压负荷供电。 八八、绿化绿化工程工程 绿化宜采用“疏林草地”模式，以疏林草地、草坪为主，要遵循以 树木为本、乔木为主、灌木为辅的原则。树种要选择能阻挡灰尘、废气 的树种，树木按自然式栽植，做到疏密相间，有聚有散，错落有致。林 下草坪要耐践踏，最好秋季不枯黄。它在有限的绿地上把乔木、灌木、 地被、草坪、藤本植物进行科学搭配，既提高了绿地的绿量和生态效益 不能种植成高密度林带，以有利于废气的疏散，以改善生产环境为主要 目的，兼顾环境美化。根据绿化的功能和环境条件，满足树种生态习性 的要求，合理选择绿

8、化苗木，杜绝落叶、花粉及树木会带来的昆虫的影 响,以免造成新的污染。 第六章第六章 环境保护环境保护 第一节第一节 工程施工对环境的影响工程施工对环境的影响 一一、对交通的影响对交通的影响 本工程建设时，管道基坑的开挖易对道路产生破坏或影响，进而影 响车辆和行人的通行。同时，由于施工运输占用道路，施工中应加以组 织和控制，否则晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，极易造成交通危害。弃 土的运输需也将影响施工区域的交通，使路面交通变得更加拥挤。 二二、施工期扬尘、噪声等的影响、施工期扬尘、噪声等的影响 （一）扬尘的影响 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，以致车辆过往时， 满天尘土，使大气中悬浮颗

9、粒物含量骤增，严重影响市容和景观。施工 扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，使邻近居家普遍蒙上 一层泥土，给环境的整洁带来许多麻烦。下雨天气，由于雨水的冲刷以 及车轮的辗压，使施工现场变得泥泞不堪。 （二）噪声的影响 施工期的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料运输车辆马达的 轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问 题，影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工或进行严格控制，则 噪声对周围环境的影响将大大减小。 （三）生活垃圾的影响 工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内。这些 临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重 影响施

10、工区的卫生环境，导致工作人员生活质量下降，尤其是在夏天， 施工区的生活废弃物乱扔导致蚊蝇孳生，易致使施工区人员暴发流行疾 病，严重 影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊、蝇、臭气、疾病的影响。 （四）弃土的影响 施工期间将产生许多弃土，这些弃土在运输、处置过程中都可能对 环境产生影响。车辆装载过多导致沿程泥土散落满地，车轮沾满泥土导 致运输道路散落泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和过往 车辆的环境质量，破坏自然生态环境。 第二节第二节 环境影响的缓解措施环境影响的缓解措施 一一、交通影响的缓解措施、交通影响的缓解措施 工程建设将不可避免地影响该地区的交通。项目建设参与者在制订 实

11、施方案时应充分考虑到这个因素，尽可能避让高峰时间（如采取夜间 施工运输以保证白天畅通） ，挖出的泥土除作为回填外，要及时运走，材 料及土方的堆放尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行。 二二、减少扬尘、减少扬尘 工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁，旱季风致扬尘和机械扬尘导 致沿线尘土飞扬，影响附近居民和工厂。为了减少工程扬尘对周围环境 的影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对弃土表面 洒上一些水，防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃 土，并在装运的过程中不要超载，装土车沿途不洒落，车辆驶出工地前 应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施 工者应

12、对工地门前的道路环境实行保洁制度，一旦有弃土、建材散落应 及时清扫。 三三、施工噪声的控制、施工噪声的控制 工程施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声、砼搅拌振捣声以 及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响， 工程在距民舍 200 米的区域内不允许在晚上十一时至次日上午六时内施 工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜 间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，应对施工机械采取降噪 措施，同时也可在工地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区 的环境质量。 四四、施工现场废物处理、施工现场废物处理 项目建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及

13、时清理施 工现场的生活废弃物，工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱 丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。 五五、制定弃土处置和运输计划、制定弃土处置和运输计划 工程建设单位将会同有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，尽 可能做到土方平衡，弃土的出路主要用于筑路及施工场地的建设等。项 目施工单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育，按规定路线 运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划落实 情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工，并及时与地方环保 部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。 第七章第七章 劳动安全与卫生劳动安全与卫生 第一节第一节 劳动安全劳动安

14、全 一、影响劳动安全的因素分析一、影响劳动安全的因素分析 施工队伍素质低，不能按照正确的施工程序进行施工，采用严重危 及生产安全的施工工艺，该淘汰的施工设备仍然继续使用；建设施工单 位没有安全生产条件所必需的资金投入，以致施工人员缺乏作业时必需 的安全设施；建设施工单位安全生产管理不力，对施工用危险品的运输、 储存缺乏严格的管理，在有安全隐患的生产场地缺乏专人管理和必需的 保护措施、警示标志。 二、劳动安全防护和监控措施二、劳动安全防护和监控措施 对施工单位的选择应严格按照国家有关规定，在招标阶段就应将由 于素质低下的施工队伍造成的安全隐患杜绝；项目业主在与施工单位签 订合同时应就劳动安全的有

15、关条文及安全施工的资金投入明确，不满足 国家劳动安人要求的施工单位决不与之签订合同；建设施工单位必须强 化安全生产管理制度，拿出切实可行的管理措施，在有安全生产隐患的 生产场地应设置保护措施，并设置警示标志；项目业主应定期对建设施 工单位加强安全生产检查，对不符合国家和行业的安全生产应责令其限 期改正，对拒不改正的施工单位清退出场，并按施工单位违约处理。 三、施工安全措施三、施工安全措施 进入施工现场，必须戴安全帽，禁止穿拖鞋。上下交叉作业及危险 的出入口要有防护棚或其它隔离设施。 施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处，设置防护设施或 明显标志，以防行人跌落。 施工现场要有交通指示标志，

16、交通频繁的交叉路口应设指挥。 坑槽施工，要经常检查边壁土质稳固情况，发现裂缝、疏松或支撑 移动，随时采取加固措施。要根据土质、沟深、水位、机械设备重等情 况，确定堆放材料和机械设备距坑边距离。 为了防止电器设备对人造成危害，施工中所有电器设备均应设置接 地保护装置。机械和动力机的机座必须稳固，机械转动的危险部位要设 安全防护网、罩。 遇有恶劣气候影响施工安全时，应停止作业。 减少自然灾害损失。暴风雨前后检查工地临时设施、机电设备、临 时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理加固， 有严重危险时，应立即排除。 四、四、 劳动卫生劳动卫生 施工人员的生活饮用水取自城市自来水，水质

17、符合生活饮用水卫 生标准 （gb5479-2006） ；教育施工人员增强个人卫生和防病治病的意 识，并注重饮食卫生。 根据工作性质、作业条件，按国家有关规定给施工人员配备相应的 个人防护用品。 夏季施工作业应合理调整作息时间。从事高温工作的场所，应加强 通风和防暑降温措施。 第二节第二节 预期效果及评价预期效果及评价 本市政基础设施建设项目设计遵照“安全第一、预防为主” ，从“治 本”的指导思想出发，对存在的不安全因素，采取了有效的防范措施。 可以预见，本工程在建设期及运行期能按照劳动安全要求，保障劳动者 在生产过程中的安全与健康。 第八章第八章 节能与消防节能与消防 第一节第一节 节能节能

18、一一、概述、概述 自然资源和再生资源是发展国民经济的物质基础，随着我国经济的 不断发展，节能问题已愈显突出，与发达国家相比，我国能源消耗位居 世界第二，而单位能源的产出率却很低，能源利用率低和能源结构不合 理是造成我国能源短缺、污染严重、环境恶化的主要原因。因此，能源 问题已成为我国经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题， 节约能源已被我国政府列为基本国策，如何提高能源利用率，降低能源 消耗，将是我们一项长期的任务和目标。 二二、节能措施、节能措施 本项目主要是& 河新城供水系统的建设，可从供电和给水方面进行 节能设计。 （一）合理规划供水管见网，避免迂回重复，减少管道水头损失。 （二

19、）工程中不选用淘汰的耗能大的机电产品，而选用经权威部门 鉴定的节能设备、技术先进的新产品，机组综合效率达到 75-88%。 （三）合理选用先进的水泵机组，泵房采用大小泵搭配运行，部分 水泵机组采用变频调速机组，可根据管网的压力自动控制水泵的转速、 节省电耗。 （四）合理选用阀门、流量计和管道附件，减少管道不必要的局部 水头损失。 （五）变压器采用节能型 s9 铜芯变压器，电气设计时，采用合理 的供配电系统，选用高效率低损耗变压器，有效地减少电能的损耗。电 动机采用就地补偿无功功率，降低线路的电流，节省线路损耗。 （六）购置先进的测漏设备，加强管网监测，减少漏耗。 第二节第二节 消防消防 本项目

20、消防设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作 方针，严格遵守国家现行有关规范和行业标准，采取各种有效防火措施， 防止和减少火灾危害。 一、设计依据 （一） 室外给水设计规范 （gb500132006） （二） 建筑设计防火规范 （gb500162006） 二、消防设施和措施 （一）消防设计应符合总体规划中对消防功能区的划分，并按规划 要求在主要路口处设置地下式消火栓，配有明显的标志。 （二）根据生产特点，结合地形、风向等因素，按功能分区布置， 各类装置、设备间距满足防火规范要求。确定各建筑物结构类型，耐火 等级和防火间距等，泵房内设置机械通风，防止易燃物积累。 第九章第九章 建设管理建

21、设管理 第一节第一节 项目建设管理项目建设管理 一一、项目法人、项目法人 xx 县自来水有限公司是& 河新城供水工程的项目法人，对该工程的 筹备、建设、实施及工程建成后的正常运行管理负总责。该公司将围绕 公司章程与经营宗旨，按照现代化企业的运营机制独立进行项目运作。 二二、项目建设监理与工程施工企业的选择、项目建设监理与工程施工企业的选择 项目的建设实施将按照现代化工程建设的规范，实行工程监理和招 投标制。聘请具备相应资质的工程监理公司对项目实施进行监理。 工程施工企业与主要建设材料供货企业的选择均采取招标的方式选 定，按照项目建设对工程施工资质、施工能力和材料质量、材料生产能 力的要求遴选具

22、备相应资质、资信和具备富经验的企业参与工程建设。 三三、项目实施的监督与协调、项目实施的监督与协调 在工程建设实施过程中，项目承办单位的主要负责同志对工程的建 设实施进行指挥、监督、协调，及时协调解决工程建设中遇到的问题， 促进项目建设的顺利进行。 在工程建设中，将聘请工程质量监督部门对工程的实施进行全程监 督，严把施工质量关，力求将该工程建设成为精品供水工程。 四四、施工质量、施工质量 工程施工线路长，施工质量问题将对整个系统造成极大影响，在施 工中必须严格按照有关施工规范和施工规程，对施工质量严格把关，实 施必要的阶段性检查和试验。 由于供水工程线路长且深埋地下，竣工后不易维护检修，因此在

23、施 工中必须注意管线的焊口质量。焊接前，附着在管线端面上的油污、泥 土、灰尘必须彻底清除干净；加热与冷却的时间必须严格按照管材的规 定执行；焊口内壁不得留有毛刺、孔眼；开挖的基槽力求平顺，无砖 $等杂物；回填土料要清除杂草、砖$等杂物，回填土压实度必须达到 规范要求，路面及原有的构筑物按原状予以恢复。 管件、机械设备安装严格按照相关的施工规范规程执行；构筑物施 工必须满足相关施工与验收规范的要求。 第二节第二节 工程管理运营工程管理运营 一一、质量管理、质量管理 1、按国家项目建设要求，实行项目法人制，确认责任主体，明确责 任和目标，确保工程质量。 2、根据招标文件要求，结合该公司人力、机械储

24、备情况，运用现代 化管理方法，组织好人员和机械，利用好时间和空间，控制好质量和工 期，安全和文明施工，使本工程能按时投入使用。 3、在确保施工过程质量、安全的前提下，力争加快施工进度。 4、遵循设计、精心施工、相互配合、统一指挥、确保工期。合理安 排雨季施工，提高施工的连续性和均衡性。 5、择优购置设备、管件、管材，选择规模大、实力强、信誉高、服 务好的厂家进行择优选用。 6、择优施工队伍，管道铺设，管件安装技术要求较高，施工队伍必 须有三级以上安装企业资质证书，通过公开招标选择承建单位。 7、建立严格工程验收制度，施工中，派出专业技术人员，实行全过 程旁站、监督、检查，确保工程质量。自检合格

25、后，签发合格证，方可 进行下一步施工。工程竣工后，严格遵照有关规定进行竣工验收。 二二、运行管理机制、运行管理机制 1、建立责权明晰的管理体制 在项目运行过程中，明确员工的责任与权利，能更好的激发职工的 积极性，确保公司增加收入，减少支出。 2、组织专业技术人员提前进岗、参与施工安装、验收的全过程，为 今后工程运行奠定基础。 3、建立良性的运行机制 对于管网的计量、检测控制设施要实现自动化，提高管理手段，减 少管网渗漏，减少不必要的人力、物力、财力投入。 4、要因地制宜、把握重点，围绕供水抓好管理，提高供水管理水平。 在抓好人员管理、财务管理和物料管理的同时，应重点抓好供水设备的 维修、保养，

26、保证机械设备的高效运转，减少供水过程的跑、冒、滴、 漏，提高水费回收率，达到供水管理的规范化、制度化。 5、加强供水服务的管理。随着改革开放的不断深入和市场经济的不 断完善发展，以及社会化服务水平的日益提高，对供水管理工作提出了 更高的要求。因此，作为供水管理者应适应市场机制的要求，建立一系 列管理规章制度，因地制宜地加强供水管理，保证供水企业的良好运行； 要切实提高供水服务质量和服务意识，建立供水服务组织，开通服务热 线，公开接受社会和用户的监督，认真履行服务承诺，强化服务意识， 把供水服务体现在供水的各个岗位，融入到供水管理中去，把优质服务 纳入供水管理的基础性工作。 6、建立社会化服务体

27、系 供水工程作为社会公益事业，必然要建立完善的社会化服务体系。 社会化服务体系应该主要包括两部分。一部分是供水管网的保护、维修。 另一部分是水费的征收。供水管网覆盖面广，加强对供水管网的保护工 作，能最大限度的减少管网损坏和渗漏。 第三节第三节 劳动定员劳动定员 本项目劳动定员 15 人，人员配置情况见表 9-1。 表 9-1 劳动定员一览表 岗 位人 数是否需要岗前培训 管理人员 3 应聘拥有相关业务知识的人员或培训 技术人员 6 是 工人 6 是 合 计 15 第十章第十章 项目进度及招标方案项目进度及招标方案 第一节第一节 建设进度建设进度 本项目建设期 3 年，即 2013 年 1 月

28、-2015 年 12 月。 一一、项目准备阶段、项目准备阶段 时间 4 个月，即 2013 年 1 月-2013 年 4 月，完成项目可行性研究报 告及立项。 二二、项目设计、筹备阶段、项目设计、筹备阶段 时间 8 个月，即 2013 年 5 月-2013 年 12 月，工程方案设计、施工 图设计、施工招标等。 三三、项目实设施阶段、项目实设施阶段 时间 22 个月，即 2014 年 1 月-2015 年 10 月。全面完成& 河新城供 水工程建设。 四四、项目验收阶段、项目验收阶段 时间 2 个月，即 2015 年 11-12 月。收集项目工程资料，接受验收。 项目实施进度横道图如图 10-

29、1 所示 图 10-1 项目实施进度横道图 2013 年2014 年2015 年 阶段工程内容 1-4 月5-12 月1-12 月1-10 月 11-12 月 准备阶段可行性研究及立项 设计阶段勘察设计、报批、招标 实施阶段完成全部建设内容 验收阶段收集资料，准备验收 第二节第二节 招标方案招标方案 一一、招标依据、招标依据 （一） 中华人民共和国招投标法 。 （二）中华人民共和国国家发展计划委员会令第 3 号工程建设项 目招标范围和规模标准规定 。 （三）中华人民共和国国家计划发展委员会令第 9号工程建设项目可 行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定 。 二二、招标方式、招标方式 由

30、项目建设业主自行或委托符合资质要求的招标中介机构组织实施 本项目的招标工作。 （一）招标信息发布 在本市的招标信息网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体 上公开发布信息。 （二）招投标内容确定 根据国家发展计划委员会令第 3 号规定，本项目应进行公开招标， 招标范围、招标方式、组织形式执行国家相关法规。 招标基本情况详见表 10-1。 表10-1 xx 县& 山古镇基础设施建设项目招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式 工程名称 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 招标估算 金额（万元） 备 注 建筑工程 3862.00 材料、设备及安装 3384

31、.00 勘测设计 228.06 工程监理 140.996 合 计 7615.05 第十一章第十一章 投资估算投资估算与资金筹措与资金筹措 第一节第一节 投资估算投资估算 一一、投资估算范围、投资估算范围 本项目的投资估算包括工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、 等。 二二、投资估算内容、投资估算内容 项目建设投资由：工程建设费用、工程建设其他费用、预备费组成。 （一）工程建设费用 1、建筑工程费用。主要包括建设的人工、材料等费用。 2、设备及材料购置费。主要包括：球墨铸铁管及管件、泵站设备、 自动控制设备、监控设备、电力设备等。 3、安装费。主要包括各种供水管道的埋设、安装；泵站设备的安装

32、、 供配电系统的安装等。 （二）工程建设其他费用 工程建设其他费用主要包括：工程咨询费、勘察设计费、建设单位 管理费、工程建设监理费、工程造价咨询费、工程招投标代理费、环评 费、等相关费用。 （三）预备费 预备费主要包括基本预备费。 三三、估算依据、估算依据 该项目工程费用的估算参照下列定额或指标： （一） 投资项目可行性研究指南 （二） &市建筑工程概算定额 （三） &市市政工程概算定额 （四） &市安装工程概算定额 （五） &市建设工程设计概估算编制规定 （六）&市工程造价管理站发布的近期重庆工程造价信息 （七）类似工程或项目概算指标 （八）类似工程或项目的预算、结算参考资料； （九）项目

33、方案设计确定的设计工程量。 四四、投资估算、投资估算 （一）建筑工程费用 本项目工程建设费用根据方案所确定的建设内容、工程量，参考 &市同类工程造价指标，结合现行概（预）算定额进行估算。详见： 表 11-1。 表 11-1 建筑工程费用表 单位：万元 项 目工程费用设备、材料及安装费用费用小计 1房建工程304.00320.00624.00 1.1送水泵房60.00200.00260.00 1.2调节池泵房120.00100.00220.00 1.3变配电室48.0020.0068.00 1.4值班室及浴室16.0016.00 1.5机维修车间60.0060.00 2电力设施300.00300

34、.00 3调节水池工程900.00900.00 3.11#调节水池300.00300.00 3.22#调节水池300.00300.00 3.33#调节水池300.00300.00 4供水管网工程2471.002684.005155.00 4.1dn200（球墨铸铁管）846.00594.001440.00 4.2dn300（球墨铸铁管）1150.001265.002415.00 4.3dn400（球墨铸铁管）475.00825.001300.00 5场平道路绿化等工程187.00187.00 5.1场地平整90.0090.00 5.2道路工程22.5022.50 5.3绿化工程27.0027.

35、00 1.5.4围墙工程47.5047.50 6自控设备系统80.0080.00 合 计3862.003384.007246.00 （二）工程建设其它费用估算 1、工程咨询费根据渝价【2000】352 号计取。 2、勘察设计费根据原国家计委和建设部联合发布的计价格2002 10 号文规定估算。 3、建设单位管理费根据渝财建【2002】394 号文计取。 4、工程建设监理费根据按“渝价【2007】393 号”文件规定计取。 5、工程造价咨询费根据按“渝价【2010】69 号”文件规定计取。 6、工程招标代理费根据“计价格【2002】1980 号”文规定计取。 7、环评费按照“发改价格【2011】

36、534 号”有关规定计算。 工程建设其他费用共计 837.27 万元。具体见表 11-2 所示。 表11-2 工程建设其他费用估算表 序号名称金额（万元）备注 1 工程咨询费21.71 2 勘察设计费228.06 3 建设单位管理费85.46 4 工程建设监理费140.99 5 工程造价咨询费63.51 6 工程招投标代理费25.04 7 环评费2.50 8 征地费用270.00 9 9 合计合计 837.27837.27 （三）预备费 本项目基本预备费：按（工程费用+工程其它费用）乘以基本预备 费率计算，根据市政工程投资估算编制办法 （建标2007164 号）的 规定，本项目预备费率为 8%

37、，基本预备费 646.66 万元。 五五、估算结果、估算结果 项目总投资为 8729.93 万元，其中工程建设投资 7246.00 万元，占项 目总投资的 83%；工程建设其他费用 837.27 万元，占项目总投资的 9.6%； 预备费 646.66 万元，占项目总投资的 7.4%。详见附表& 河新城供水 工程投资估算表 。 第二节第二节 资金筹措资金筹措 本项目建设总投资 8729.93 万元，资金来源为:中央投资 6110.95 万 元，占项目总投资的 70%；市、县级投资 1745.99 万元，占项目总投资 的 20%，业主自筹 872.99 万元，占项目总投资的 10%。 第十二章第十

38、二章 项目财务评价项目财务评价 第一节第一节 编制依据及说明编制依据及说明 一一、编制依据、编制依据 （一） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （发改投资 20061325 号） ； （二）国家现行财税制度、法规、政策； （三）建设单位提供的有关资料及设计数据。 二二、编制说明、编制说明 本项目经济评价包括财务评价和国民经济评价。 财务评价是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目角度出发， 计算项目范围内财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评 价项目在财务上的可行性。 国民经济评价是在合理配置社会资源前提下，从国家经济整体利益 角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效

39、率、效果和 对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。本项目系公用事业和 城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分可定量分析，其他多表现 为难以用货币量化的社会效益，如改善城市投资环境、改善居民生活条 件、提高文化水平、推进技术进步、促进社会劳动生产率提高等。本项 目符合城市国民经济建设发展需要，是城市经济建设必不可少的基础设 施项目。 本项目计划 2013 年开始筹备，2014 年工程开工，2015 年建成，建 设工期 2 年，生产运营期 20 年，项目计算期为 22 年。 第二节第二节 财务评价基本数据及依据财务评价基本数据及依据 本工程属于新建供水工程，项目建设设计规模：2.5 万 m

40、3/d；总投 资：8729.93 万元。项目经济评价计算期 22 年，其中：项目投资建设期 2 年，试运期 2 年，正常运行期 18 年。投产试运行当年生产负荷 70%， 第二年 90%，第三年 100%，以后各年生产负荷均为 100%。 本项目工程费用由固定资产投资、年运行费和流动资金三部分组成。 一一、固定资产投资、固定资产投资 本供水工程总投资 8729.93 万元，投资期 2 年，正常运行期 20 年， 按一般工程考虑固定资产形成率为 90%，可形成固定资产 7650 万元。 二二、年运行费、年运行费 工程年运行费即工程正常运行每年所需支出的全部运行费用，包括 源水水费、人员工资及福利

41、费、年维修费、药剂、材料、燃料费及其它 费用等。 1、源水水费 根据工程类型，源水水费分为二类，一类为水资源费用取费 0.10 元 / m3；另一类为从水厂进行管网延伸的自来水水费，源水水费取 0.35 元 /m3,每年取水 900 万 m3。 2、药剂等材料费 药剂等材料费经估算单方成本约 0.034 元/m3。其中药剂耗量及价格 按现行价计算：年耗净水剂 67.16t，净水剂单价 2280 元/t；年耗盐酸 40.15t，盐酸单价 1080 元/t；年耗氯酸钠 10.22t，氯酸钠单价 4980 元/t 。 3、燃料及动力费 本项目燃料及动力费主要为电费：年用电量 321 万 kwh，电价

42、 0.7712 元/kwh。 4、人员工资及福利费 本项目建成后，不新增工作人员。本项目工作人员由公司统一调配， 共配备专职管理人员 15 名，其中：普通员工 6 人，月均工资 3000 元 /（人/月） ，技术人员 6 人，月均工资 4000 元/（人/月） ，管理人员 3 人。 月均工资 4500 元/（人/月） 。则正常营运期年共计人员工资及福利费共 76 万元。 5、折旧费用 采用直线折旧法。建构筑物原值按 20 年折旧，残值率 5%；设备原 值按 10 年折旧，残值率 5%。 6、无形及递延资产摊销 项目新征 9 亩土地等无形资产价值按 20 年等额摊销，其他递延资产 按 5 年等额

43、摊销。 7、修理费 修理费用按可提折旧固定资产的 4.5%。其中：预提大修费按可提折 旧固定资产的 2.0%，日常维护费按可提折旧固定资产的 2.5%。 8、管网漏损 自来水管网漏损率本项目按供水量 10%计算。 9、管理费用。 包括公用经费、低值易耗品摊销、差旅费、交通费、办公费、业务 招待费等。年估算费用按总收入的 3计算。 以上项目年运行费从投产试运行期第一年开始投入，投产当年 70%，第二年 90%，第三年及以后各年均为 100%。共计年平均总成本为 1437 万元，单位总成本 1.6 元/ m3；年经营成本 903 万元，单位经营成 本 1.00 元/ m3。 三三、流动资金、流动资

44、金 流动资金包括工程正常运行所需购买燃料及动力、材料、备品、备 件和支付职工工资等的周转资金。参考有关资料，按照流动资金周转天 数测算新增流动资金 43 万元，并在工程建设期投产当年由公司自筹资金 投入。 四四、税金、税金 销售税（营业税）按销售收入的 6%计算，城市维护建设税按销售 税金的 5%计算，教育费附加按销售税金的 4%计算。 所得税以实现利润为基数，按 15%计算。 第三节第三节 经济效益分析和评价经济效益分析和评价 一一、水价、水价 根据 xx 县现行均价，供水水价为 3.00 元/ m3。 二二、利润预测、利润预测 销售收入：本项目投入生产后正常年供应水量为 900 万 m3，

45、年销售 水量 810 万 m3，以 3.00 元/ m3计，年销售收入为 2381 万元。 销售税金：年均缴纳营业税及附加 153 万元、年平均所得税为 159 万元。 利润：年均税后净利润 900 万元，详见附表 8 利润及利润分配表 盈余公积金（含公益金）：按年均可分配利润 10%计 174 万元； 详见附表 4 利润及利润分配估算表 三三、经济效益指标、经济效益指标 本项目的经济效益指标主要有财务净现值、财务内部收益率、动态 投资回收期以及投资利润率 1、财务净现值 折现率按供水行业基准收益率为 6%计算,财务净现值为 1934 万元 （税前） 、418 万元（税后） 2、财务内部收益率

46、 本项目财务内部收益率为 8.2%（税前） 、6.5%（税后） 。 3、动态投资回收期 本项目在 10%的折现率下，动态投资回收期为 12.5 年（税前） 、 13.8 年（税后） 。 4、投资利润率 项目的投资利润率为项目的利润总额/项目总投资，经测算得出，项 目的投资利润率为 11.2% 5、投资利税率 项目的投资利税率为项目的利税总额/项目总投资，经测算，本项目 的投资利税率为 12.2%。 四四、评价结论、评价结论 通过以上分析可以看出，本项目从财务角度讲是可行的。 第十三章第十三章 不确定性分析和效益评价不确定性分析和效益评价 市政基础设施建是城市形成和发展的基础，是城市经济和社会发

47、展 的支撑系统和承载体，主要特征表现为公用性、公益性、自然垄断性、 服务网络性以及政府主导性。需求相对稳定，并长期随着经济的增长而 不断增长。市政项目经济评价不追求项目的盈利性，重在考察项目的生 存能力、成本和社会目标。 第一节第一节 不确定性因素分析不确定性因素分析 一一、 敏感性分析敏感性分析 项目的敏感性分析，选取了三个敏感性因素作为分析对象，分别为 项目的投资、价格变化及原材料燃料价格成本的，经分析得出项目的供 水价格对本项目的财务抗风险能力影响最大，详见以下财务敏感性分析 表和项目内部收益率敏感性分析图 13-1 财务敏感性分析表 序号序号不确定因素不确定因素变化率变化率项目财务内部

48、收益率项目财务内部收益率敏感度系数敏感度系数 基本方案基本方案 8.21% 销售收入 -10%4.58%4.43 -5%6.08%5.2 5%8.86%1.58 1 10%10.17%2.38 销售成本 -10%5.99%2.71 -5%6.75%3.56 5%8.25%0.08 2 10%8.98%0.94 建设投资 -10%6.46%2.13 -5%6.96%3.04 5%8.08%-0.33 3 10%8.69%0.59 图 13-1 敏感性分析图 二二、 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 本项目的盈亏平衡点采用采用生产能力利用率表示。 盈亏平衡点=年固定总成本（年产品销售收入-年可变总成本-年

49、销 售税金及附加）100%=53.2% 当生产达到设计生产能力的 53.2%就能达到经营保本，也就是说项 目只要在完全达产年份，只要生产能力达到 53.2%，项目就能保本经营， 大于该生产能力，项目就能实现盈利。 第二节第二节 经济效益评价经济效益评价 本项目系非盈利性基础设施建设项目，所产生的效益很难用货币形 式直接计量。其目标是推动 xx 县城市化进程，为城市建设、公共设施 和居民生活提供安全可靠的给水，促进都社会经济的可持续发展。 第三节第三节 社会效益社会效益 “十二五”时期是都城市基础设施高速建设时期，建设设施完善、 功能配套、环境友好、资源节约的宜居生态城市、绿色城市和可持续发 展

50、城市，需要积极破解公共设施配套不够的难题。& 河新城是 xx 县城 东扩战略最重要的支点，新城的建设和经济发展需要良好的基础设施作 保证，供水设施作为主要基础设施，是保障人民生活质量，改善投资环 境，发展经济的前提。完整、科学、系统的供水设施，是城市和其他行 业顺利发展的坚实基础。本项目的实施可促进 xx 县城市化进程和社会 经济的发展，拉动经济增长，提高居民生活品质，推动& 河新城的快速 发展。 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议 第一节第一节 主要结论主要结论 & 河新城供水工程是保障& 河新城城市建设、经济发展、招商引 资和提高人民生活水平的重要基础设施。本可行性研究报告所提出的供

51、水规模、输水系统、近期建设方案、工程估算是符合如 xx 县城市建设 实际情况的，是合理可行的。近期工程充分利用 xx 县自来水公司已建 水厂的供水余量，有利于降低近期工程建设投资，加快近期工程建设步 伐。 第二节第二节 建议建议 一、本项目建设时间紧，任务重，应抓紧做好立项、设计、资金筹 措等准备工作，争取早日开工建设，科学组织施工，力争早日实现向城 区供水。 二、严格按基本建设程序，落实项目法人负责制、招标投标制和建 设监理制，认真做好前期准备工作。 三、科学合理的安排施工计划，加强现场调度和管理，贯彻执行国 家强制性标准，以保证工期目标和质量目标的顺利实现。 四、由于管道沿线有的道路已建成

52、，管道敷设方式要根据现场实际 确定，以减少投资和缩短工期。 五、& 河新城城区管网的建设是根据城市的发展与道路建设同步进 行，因此，应加强和相关部门的协调配合，合理安排管网的建设。 六、本工程建设中，可组织自来水公司的有关人员参与工程的建设 实施，并组织生产操作人员进行技术培训，以便能按技术要求操作管理 好供水系统。 附录附录 附表附表 附表 1 xx 县新城供水工程投资估算表 附表 2 河新都县龙城供水工程成本费用估算表 附表 3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 4 利润及利润分配估算表 附表 5 销售收入、税金及附加测算表 附表 6 项目投资现金流量表(增量全部投资) 附

53、表 7 外购原辅材料费用估算表 附表附表 1 1 xxxx 县新城供水工程投资估算表县新城供水工程投资估算表 单位：万元 估算价值估算指标 序号项目 建筑工程费设备购置及安装工程费其它费用合计计量单位数量单价（万元） 比例 （） 1工程费用3862.003384.007246.0083.00 1.1房建工程304.00320.00624.00 1.1.1送水泵房60.00200.00260.00m2300.002000.00 1.1.2调节池泵房120.00100.00220.00m2600.002000.00 1.1.3变配电室48.0020.0068.00m2240.002000.00 1

54、.1.4值班室及浴室16.0016.00m280.002000.00 1.1.5机维修车间60.0060.00m2300.002000.00 1.2电力设施300.00300.00 1.3调节水池工程900.00900.00 1.3.11#调节水池300.00300.00m32000.001500.00 1.3.22#调节水池300.00300.00m32000.001500.00 1.3.33#调节水池300.00300.00m32000.001500.00 1.4供水管网工程2471.002684.005155.0046000.00 1.4.1 dn200（球墨铸铁管） 846.00594

55、.001440.00m18000.00400330 1.4.2 dn300（球墨铸铁管） 1150.001265.002415.00m23000.00500550 1.4.3 dn400（球墨铸铁管） 475.00825.001300.00m10000.00475825 1.5场平道路绿化等工程187.00187.00 1.5.1场地平整90.0090.00m26000.00150.00 1.5.2道路工程22.5022.50m21500.00150.00 1.5.3绿化工程27.0027.00m21800.00150.00 1.5.4围墙工程47.5047.50m500.00950.00 1

56、.6自控设备系统80.0080.00 2工程建设其他费用837.27837.279.6% 2.1征地费用270.00270.00亩9.0030.00 2.2勘察设计费228.06228.06万元72463.1% 2.3工程监理费140.99140.99万元72461.9% 2.4工程咨询费21.7121.71万元72460.3% 2.5工程造价咨询费63.5163.51万元72460.9% 2.6工程招投标代理费25.0425.04万元72460.5% 2.7环境影响评价费2.502.50万元7246 2.8建设单位管理费85.4685.46万元72461.2% 3预备费646.66646.6

57、67.4% 3.1基本预备费646.66646.66万元8083.278% 3.2涨价预备费 建设投资合计3,862.003,384.001,483.938,729.93100.0% 比例（）44.24%38.76%17.00%100.00% 附表附表 2 2 新都县龙城供水工程成本费用估算表新都县龙城供水工程成本费用估算表 单位：万元 建设期建设期试运营期试运营期 正常运营期（年）正常运营期（年） 序号序号项目项目单位单位合计合计 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 . 21 2222 生产负荷万元/年70%90%100%100%100%100%100%100%100% 1源

58、水费万元/年6174221284315315315315315315315 2药剂费万元/年601232831313131313131 3燃料及动力费万元/年4866173223248248248248248.250251 3.1其中： 电费万元/年4860173223248248248248248248248 3.1水费万元/年6000000023 4工资及福利费万元/年1520767676767676767676 5折旧费万元/年7053505505505505505505505183183 6修理费万元/年3172323232323232388 7摊销费万元/年9711941941941

59、941940000 8管网漏损费万元/年1164425359595959596060 9管理费用万元/年1312666666666666666666 11 成本总费用 （6+7+8+9） 万元/年233781299142314861486148612921292958959 11.1其中：固定费用万元/年11737882889892892892698698362362 11.2可变费用(1+2+3)万元/年11641417535594594594594594596597 12经营成本费用万元/年794919981981981787787774776 附表附表 3 3 固定资产折旧、无形资产和其

60、他资产摊销估算表固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元 建设期试运营期正常运营期序 号 项目 折旧及 摊销年 限 合计 1234567892122 1 1 房屋、建筑物房屋、建筑物 原值 20203,8623,862 1.1 当期折旧费 3,669183183183183183183183183183 1.2 净值 3,6793,4953,3123,1282,9452,7612,578377193 2 2 机器设备机器设备 原值 10103,3843,384 2.1 当期折旧费 3,384321321321321321321321.- 2.2 净值 3,0632,7412,42