蓝庭有限责任公司“阳台花园”商业计划书

1、蓝庭有限责任公司“阳台花园”商业计划书 蓝庭有限责任公司阳台花园商业计划书1摘要蓝庭有限责任公司由山西农业大学隽之翔创业团队创立我公司以阳台花园阳台花卉景观设计及后期调护为主要业务阳台花园工作室将结合不同客户的偏好根据客户阳台的采光度温湿度等具体情况为客户提供专业的阳台花卉搭配设计并根据客户要求对阳台进行装修装饰同时提供后期对花卉的养护调整和更换服务这是我国北方首个集设计装修及后期服务于一体的服务型项目目前我公司拥有专业的设计和技术团队以及营销团队并有山西农大多位资深教授作为顾问同时有各专业实验室作为强大的技术后盾这都是该项目可以顺利进行的重要基础公司将从广告宣传和渠道拓展两方面采取不同策略进

2、行市场推广公司的主要业务是对顾客阳台进行绿色景观的设计和装修收取相应设计等服务费用在后期服务中应客户要求以及阳台花园系统周期对所用植物进行调整培养和护理收取相关费用技术服务的模式将作为我公司的收入模式根据对未来几年公司经营状况的预测公司能保持较高的利润增长根据本计划书的资料显示财务净现值为4790万元静态投资回收期为197年财务内部收益率为105通过计算可知本项目第二年盈利3493万元第三年盈利7170万元目前我国北方市场该行业尚未成型发展为了充分利用山西农业大学的强大后台技术支援我公司选择注册地址为山西省省会太原市如果项目发展顺利公司将在3年之内建立起完整成熟的服务体系并在山西市场占有较大份

3、额在5-10年内将发展壮大把业务推广到北方大部分城市横向大范围发展的同时我公司将在纵向不断深入产品开发完善产业链由于我国居民对生活质量要求的提高及经济危机中产业转型的影响我公司的阳台花园绿色产品将会有很大的市场前景公司运营之初将可能遇到资金技术等方面的内部风险以及政策经济环境和市场等方面的外部风险但是我公司专业的技术和管理团队将制定一系列策略尽力规避这些风险在风险出现时积极采取有效应对措施以适应环境等的变化 阳台花园项目具有多重效益阳台花卉的推广使污染严重的都市重新焕发生态与绿色生机使繁忙的都市人获得工作之余的家庭生态之乐倡导市民的低碳健康的生活方式该项目还可同时提高太原及周边地区的就业率并推

4、动新兴产业发展带动经济的繁荣和发展2公司介绍21公司情况公司名称太原市蓝庭有限责任公司成立时间2011年1月15日注册资本人民币150万元注册地点山西省太原市高新开发区经营地点山西省太原市高新开发区主营业务室内设计装修绿色植物后期养护及法律允许的其他业务22公司性质蓝庭有限责任公司是由个人全部出资全部控股的有限责任公司23公司股东公司股东为出资人及公司实际控制人杨惠子24专利与商标公司专利公司现有的专利为在申请中的自主研发的植物培养基和培养液专利公司商标图1 蓝庭有限责任公司注册商标25公司简介蓝庭有限责任公司是中国内地从事阳台花园即阳台花卉景观设计装修及后期调护的新兴产业公司公司首期项目阳台

5、花园是我国北方首个集阳台花卉的设计装修及后期调整更换为一体的专业服务项目该项目首选太原市为目标城市针对太原市中高收入人群结合花卉生长周期及特性为每个客户提供个性化专业化的绿色阳台的设计长期的全方位的细致周到的花卉养护调整服务以高品位和优服务树立品牌形象并逐步打开全省乃至整个北方的绿色阳台市场目前蓝庭有限责任公司拥有专业的技术团队和管理营销团队可独立进行设计花卉护理花卉培养基和营养液的新品开发研究并可以进行科学的公司运营管理以及市场调查和开发推广项目开发团队成员均是优秀在校大学生主要专业包括市场营销园艺以及园艺设计市场营销团队主要负责公司运营市场调研和开发以及财务管理园艺团队主要负责花卉的引进栽

6、培产品调查以及技术研发园艺设计团队主要负责阳台绿化装修的设计各团队由相关专业成员负责人员科学的有机配置保证了公司及项目的专业性是公司健康运营及项目顺利进行的保障3公司的组织与管理31公司的组织图2 蓝庭有限责任公司机构设置32管理部门的设置情况com1产品导入期进行市场调研和分析掌握消费者购买心理对市场进行科学的预测制定产品企划策略制定各阶段实施目标制定产品价格做好产品的前期宣传工作2产品成长期跟踪行业发展趋势建立和完善营销信息收集处理交流及保密系统制定年度营销目标计划扩大宣传力度3产品发展期收集行业信息特别是竞争品牌产品的性能价格竞争手段等情报的收集整理和分析com1负责制定并执行公司的财务

7、会计制度2做好各项财务收支计划控制核算分析和考核工作3定期分析检查公司财务收支预算的执行情况4合理分配企业收益有效利用企业各项资产协调企业与各方面的经济关系com1对不同家庭阳台进行实际调查包括方位光线面积周围环境和楼体的承重等各项指标进行测量分析后将具体阳台情况提交设计部门进行设计规划协助设计部提出具体方案2对不同园艺植物进行搭配移植及盆栽使每个产品达到极高的观赏效果的同时保证每个盆栽植物的质量3后期植物护理工作依据不同植物的适时花期对植物进行调控修剪培养基和营养液的调配使用各种季节的植物更换以及病虫害的防治4进行花卉新品种的引进培养及专利营养液的研发com1依据技术部提供的阳台各项数据指标

8、结合客户家装风格及其偏好提出阳台花园的装修设计和植物搭配方案与客户交流后进行修改完善确定最终方案2依据设计部提供的设计方案运用智能化环境管理设备进行阳台花园的施工包括地板的装修和排水改造必要时对墙壁进行粉刷同时对基本设施进行安装如护栏增设支架花槽设置搁花板安装挂钩吊钩花架设置高脚塑钢盆安装栽培柱和攀援架等com1维护与上下游伙伴良好的合作关系做好与同行业及相关行业的信息有效传递工作保证与各监管部门的良好沟通2建立客户档案做好客户资料的整理和更新工作对客户的需求进行统计整理反馈并及时向技术服务部反映沟通保证公司与客户的良好沟通以使产品贴近客户需求针对不同植物为顾客讲解相关专业性知识如种植方法植物

9、药用价值使用方法等等及时准确地处理客户投诉和服务过程中存在的问题定期整理并撰写报告提出改进意见33管理团队表1 蓝庭有限责任公司主要成员一览表姓 名性别专 业学 历职 务杨惠子女市场营销大学本科总经理田 超男市场营销大学本科市场部经理王 莉女市场营销大学本科财务部经理马 超男园 艺大学本科技术部经理冯丽媛女花卉与景观设计大学本科设计部经理公司管理团队成员全部为高学历相关专业人才均拥有相关岗位资格认证专业素质过硬是公司的核心竞争力各位成员品行优良相互配合默契个人性格特点鲜明深受公司各团队员工喜爱使公司具有强大的凝聚力34公司的激励制度为鼓励员工工作积极性公司将每成员工资的15作为业绩考核工资在年

10、底根据年度考核情况统一折算并发放同时以公司全部利润的10设立专项奖励基金根据每年各团队对公司的贡献分别给予团队负责人及团队成员考核奖励对于在工作期间获得更高等级专业资格认证的员工公司将不同程度的给予适当物质奖励对于对公司做出突出贡献的个人公司给予3到10的公司股份作为奖励为提高员工素质增强团队竞争力每名员工每年均可获得由公司提供的培训两次包括各团队专业培训及个人素质修养培训对表现特别突出管理团队成员公司将为其提供专业硕士研究生的学习机会同时为提高员工生活质量公司将在每年年假时为本年度表现最优秀的5名员工提供国内外旅游基金4产品和服务41产品描述阳台花园是在特定的条件下完成各种风格理念的设计不仅

11、仅是设计一个花园重要的是把握适宜阳台生长植物的习性在设计搭配植物过程中有可行性同时融入周边生活环境适合家庭阳台休闲娱乐活动在阳台花园中涉及到的技术包括阳台花园景观设计盆栽花艺设计对植物后期的养护与调换com艺将植物色彩和环境三者有机的结合在一起的技术包括容器的选择盆栽用的混合基质配置植物上盆换盆浇水与施肥修剪与护理等com护公司配备专业技术人员为客户提供有关植物问题的疑难解答和上门服务定期对客户的产品状况进行精心护理及必要的更换com开发培养花卉新品种研发培养液等专利42产品特性com园合理化布局基于对植物生长习性的把握将不同的植物布置在阳台的不同位置使其正常生长为长时间的表现阳台花园的艺术美

12、提供可能性com园个性化设计通过精心构思把各种绿色植物艺术的组合在一起的室内景观可柔化建筑的硬线条使僵硬的墙面和死角变得温馨富有生命力使空间变得富有层次使单调的环境变得优雅使人犹如置身于美丽的大自然根据每个家庭居住环境和个人喜好的不同在可行性的基础上根据客户家装风格及要求设计出与周围环境交相辉映的阳台花园满足不同客户的个性化需求com园高品质专业化服务我们公司重视服务的专业化从整体到细节从材料到服务都有专业人员规范操作以优质专业的服务为依托把设计装修和花卉结合为一体力求使花园的品质达到极致为客户创造家庭的绿色袖珍天堂43产品技术的持有和介绍com艺中各种植物的搭配与栽培技术盆栽花艺最大的特点就

13、是将单位面积植物种类多样化例如组合盆栽另一个优点就是通过高低搭配色彩调配形成自然美观的局部造景也为整个花园主题的构建形成素材来源在每个盆栽作品中根据不同的植物选择适宜植物生长的土壤基质针对不同的盆栽作品调配不同的基质以山西农大园艺学院蔬菜所研究成果作为依托该所已研制出适宜植物生长的土壤基质基质成分包括沙土木炭草炭落叶有机肥粘土木屑草木灰等以及部分营养液通过土壤基质与营养液进行的有效消毒及不断测定调节土壤的ph值以使其符合植物生长对基质条件的要求com园设计方案的技术阳台花园借助园艺植物表现其设计风格完全不同于其他家居设计随人的喜好与习惯装修为了更好的表现花园的美观与便捷花园后期的正常维护需综合

14、不同盆栽花艺作品的大小高低所用植物的生长特性顾客所要求的风格等因素结合阳台花园的面积光线结构特点等提出合理可行的设计方案需要非常专业的知识综合方可完成因此这是我公司的另一项重要的核心内容1接受客户设计任务实地调查同时收集有关资料a 作为设计方在与客户初步接触时要了解整个项目的概况特别要了解客户对其阳台设计的总体框架和基本实施内容b 掌握原始资料包括阳台小气候气温不同位置的光照通风情况排水情况及湿度情况等2结合客户的选择初步的总体构思及修改实地现场收集资料后进行归纳整理在进行总体规划构思时将客户提出的阳台花园总体定位作为一个构想并与抽象的文化内涵结合同时必须考虑将设计任务书中的规划内容融合到有形

15、的规划构图中去3文本制作方案要做到规划原则正确立意新颖构图合理简洁美观可行性强整个方案定下来制成图文的包装将规划方案说明投资估算水电设计汇编成文字部分将规划平面图绿化种植图小品设计图全景透视图汇编成图纸部分制成规划方案文本4客户信息反馈甲方会有一些调整意见修改增删项目内容针对反馈信息设计部在短时间内对方案进行调整修改补充5施工图预算编制6设计师的施工配合com养护及调换服务1阳台花园环境调控技术在这项技术中将农业现代温室的专业知识运用于阳台花园环境中根据阳台花园中整体对光照温度湿度气体和基质等多种环境因素设计出综合智能化阳台环境调控系统我们为客户提供专业化环境调控系统计算机智能测控设备对不同环

16、境因数的测定与控制而且将所有数据都会相应的存储在计算机我们公司会根据各项数据进行分析进一步了解客户的产品情况并提供相应的服务2阳台花园的后期养护与调换技术本公司拥有山西农业大学相关专业的学院实验室和园艺学院的花圃实验基地作为技术后盾又有多名资深教授作为我们的技术顾问并由我们自己的专业技术团队自主研发以阳台花园系列的多种药剂产品这些产品的主要目的是利用生物技术打破植物生理休眠调控花期使不同植物在同一时期阶段同时开花延长阳台花园表现时间我们的专业技术人员还会采取有效措施来防治植物自身生理病虫害等问题a养护在植物生长过程中由于光线温度等因素的影响植物的朝向和高度往往会发生改变还有一些开败的花朵与歪长

17、枝条这些都会对盆栽的效果有不良影响进而影响阳台花园后期养护的服务内容如下a就植物高度的问题我公司自主研发控高试剂此试剂由矮壮素整形素等激素组成利用这种试剂就可以控制植物高度不影响花园的美观和日常的生活b针对个别植物花期相对较短不能维持一个季节的问题我公司利用延迟植物花期激素让美丽的花朵在客户的生活中绽放更长时间 c由于有些植物对温度要求较高我公司研制温暖系列试剂此试剂由b9清鲜素等激素组成能使植物在较低温的环境下正常生长d就阳台种花基质的局限性我公司自主研制出植物养料可以弥补有限基质含肥量不足的劣势使植物茁壮成长e植物有时也会生病受到病虫的侵袭我公司通过科技创新自主研发多种针对不同病虫的特效杀

18、虫剂使植物健康生长b调换a由于植物的花期有限一但花期结束定会影响花园的整体效果我公司将推出阳台花园整体效果调换的服务让客户在四季体验到不同风格的自然景观 b如果一些植物出现死亡现象我公司也会根据客户要求对个别植物及盆栽进行调换保持阳台花园整体效果44产品的研究和开发com产品简介我公司针对不同部门的技术进行改革和创新设计出更加适合阳台花园的产品和设计方案1正在开发的产品阳台花园使用的反季植物花卉繁殖的研究2待开发的产品市场上没有的花卉新品种和特有的专利营养液com权知识产权为公司自有其中包括1阳台花园各种设计方案2阳台花园中所使用的自我创新产品也包括组合盆栽新作品3自主研发的植物培养基及培养液

19、以上产品一旦研发成功公司将在第一时间申请相关专利以保护公司利益com产1资源及原材料供应在与客户商定装修方案后与有合作关系的装饰装修供应商及花卉供应商等合作伙伴直接取得联系选取所需材料2现有生产条件和生产能力a现有生产条件太原市高新开发区写字楼150平方米工作室其中包括办公室两间客户接待室一间工作室一间以及原材料仓库小型原材料运送货车后期将建成自己的花卉基地b生产能力完成阳台花园多样的设计方案完成阳台花园各产品的组合制作指导雇工完成阳台花园施工建设工作完成阳台花园后期维护和各种植物的适时调护 3 产品标准质检和生产成本控制a产品标准设计方案突显整体花园的风格理念对于植物本身有可行性花园装修质量

20、安全为首位符合相关规定整个花园维护和花卉植物调配及时有效而且不影响客户家庭的正常活动b质检所用植物适合室内种植在适用期不对家庭成员造成过敏现象装修质检经有相关部门验收合格方可使用c生产成本控制根据每个客户的要求控制产品成本的使用适量使用成本昂贵的植物在装修过程中也可以选择合适的装修材料并注意剩余材料的回收减少浪费降低成本5市场及竞争性分析51市场分析com境分析我公司目前正处于市场对产品需求量较大而产品空白的阶段见图3所以我公司决定采用市场开发策略即开发新产品满足新的市场需求填补市场空白目前本公司从事的服务行业在我国市场发展处于起步阶段植物的盆栽花艺作品的组合也是新开发尝试阶段我公司试图将植物

21、花卉与家庭装修进行整合在现阶段市场产品缺乏市场空白较大我公司将借助阳台花园的设计作品以及设计中包含的盆栽花艺产品以优质的服务逐渐取得市场的认可树立自己的品牌图3 市场环境分析com分项目面对的是大中城市的高收入市民群体和部分企事业单位办公环境装饰市场具有覆盖面广市场基础雄厚的特点项目依据不同分类主要分为1依据阳台结构划分可分为屋顶花园室内朝阳花园室内背阴花园及其他花园等依据不同方位和构造结合花卉特性及顾客要求配以相应的设计2依据不同类型家庭划分可分为单身一族丁克家庭三口之家及大家庭根据其不同特点和偏好进行设计和服务其中以年纪较轻的丁克家庭和三口之家为重点目标客户com择和定位我们的典型客户是太

22、原市中高收入且有房的人群具体为家庭人均年收入在50万以上的25至50岁顾客这类客户注重自己的生活质量容易接受新鲜理念和事物并且有能力实现对我公司产品的消费我公司将为他们提供专业的阳台花卉景观设计装修及后期养护以独特的品味和高档次吸引顾客公司的产品将定位为高档次优服务并且根据不同的客户类型对于产品的不同需求调整产品逐步成为消费者心中健康绿色个性装修的代言人com场的主要因素1收入水平当人们收入水平高时消费能力也继而增加也更愿意在生活方式上追求健康注重与众不同的高品位的消费2消费偏好这与当地人们的生活习惯以及对花卉的喜好程度有关如人们对阳台属性功能的认识和需要以及对阳台花园类商品的预估价格3房地产

23、价格当房地产价格较低时买房的人就会增多需要装修的潜在客户就会相应增多同时人们将有更多的能力投资在装修上4竞争者市场上出现同类商品或替代品竞争者时我们的市场份额就会减少但是竞争者的出现也同时给我们提供一个品质和价格的比较机会52 竞争分析com手分析在当前的市场中我公司的主要竞争对手主要有三一是传统阳台装修行业二是室内绿化行业第三是产品替代行业的阳台菜园1传统阳台装修传统的阳台装修行业进军市场较早占有很大的市场份额而且行业已经相当成熟对顾客来说费用相对较低为广大市民所接受这将极大的阻碍我公司初期市场的开拓但是他们并未对绿色行业关注过多而且创新不足仅仅作为室内装修的附属和搭配侧重于阳台传统功能的使

24、用2室内绿化室内绿化是为顾客提供居室内绿色植物设计的行业由于消费者更倾向于对室内的装修装饰我公司市场开拓较为不利但是相对于其只有设计环节的服务我公司提供的集设计装修调整养护于一体的服务更能吸引客户技术团队更保证了服务的专业性和规范化3阳台菜园阳台菜园与本公司比较类似同属新兴产业且都是超越阳台的传统功能有替代效果但是项目已经先于阳台花园投放市场并取得较好的反响而且相对实用在食品污染严重的今天无疑受到百姓的喜爱在人们实用性价比的思维里更占优势但是两个项目的受众不同阳台菜园贴近市民阳台花园更多的面向高收入高消费群体而且项目重点在于服务业通过分析目前在没有同类产品出现的市场中公司主要竞争对手提供的服务

25、均为我们项目中的单一环节缺乏有机统一因此在凸显我公司服务整体性特色的同时技术上的不断进步是我们在竞争中占据有利地位的保障com分析1优势a我公司推出的产品与服务在我国北方地区尚处于萌芽或起步阶段市场上还没有同类服务和产品因此我公司可利用此市场空白来迅速扩展业务b我公司将设计装修与养护有机结合乃相关行业中首创c我公司前期的市场目标主要集中在中高收入群体现在我国北方大城市的高收入群体越来越多这对我公司的业务推广极为有益d我公司拥有一流的技术开发团队与营销团队这对公司的业务推广及后期进军国际市场将大有裨益2劣势a前期公司运作期间资金的融通缺乏广泛的渠道与方式对公司的发展和壮大有所限制b与南方和国外成

26、熟的花卉设计公司相比处于起步阶段的我公司难以与之在短期内形成均势或强势地位介入其所在地拓展市场困难c成员实践经验的缺乏对于新成立的公司将是很大的挑战53市场机会和市场趋势预测com会1受全球经济危机影响很多产业处于蓄势待发的状态而据权威专家预测下一轮的经济增长很可能将由绿色环保产业来领军我公司清新绿色的服务理念正迎合了这一趋势我们将抓住机会顺应经济发展之东风做国内绿色产业的领军人2我国正处于经济社会转型时期针对过去高污染高能耗产业我国将大力支持和促进环保产业的发展国家在与绿色环保相关的行业和服务业的优惠政策将为公司的发展提供丰裕的政策资源com势预测目前日本美国等国家的花园产业已经进入成熟期随

27、着中国的居住条件的逐步改善房地产业的不断壮大以及人们对绿色行业服务行业认识水平的逐步提高对自身生活居住质量提高的不懈追求阳台花园必将与国际接轨成为提高居住环境和生活质量不可忽视的选择人们对绿色产品的需求以及对现有产品的不满将形成一个巨大的潜在市场我公司将抓住中国市场空白的商机将这项事业做好做强做大6营销策略组合61产品定位策略公司的产品将定位为高档次优服务精设计并且根据不同的客户类型对于产品的不同需求调整产品逐步成为消费者心中健康绿色个性装修的代言人62产品价格策略根据阳台的不同据花卉的原材料及所需人力物力成本当地消费者的消费能力替代品的价格以及消费者的价格认知等因素确定收费价格本策划书中以某

28、大众化阳台为例面积15m2朝阳所用材料等均用平均价格具体成本见附录1定价依据预计每年每户成本7500元雇工1000元预计每年技术人员工资108万元销售费用208万元财务费用72万元管理费用16万元技术人员工资及期间费用按照每年销售量摊销在每户成本中第一年销售量初期估计为50户第二年为90户第三年120户依据以上分析产品价格定为每户每年20000元人民币其中包括花卉装修材料及养料成本8000元雇工1000元设计费1000元交易年度内每季调护花卉及养料成本8000元2000元季服务费2000元同时我们接受顾客分项目地消费单次设计2000元户单次花卉护理调整约3500元户含产品更换盆栽花艺作品 25

29、0元例插花花艺作品 150元例周边产品如营养液园艺工具等的销售依实际产品定价63分销渠道策略我公司主要拓展两种分销渠道房地产商酒店医疗单位等大客户渠道和零售客户渠道其中前期拓展阶段为提高知名度以及节约成本以大客户渠道为主重点承接整栋楼乃至这个小区的阳台设计装修等业务逐步为大众接受以后开始着手受理单个客户个性化的业务公司将在太原市每个区的重点小区分设办公点第一批设立5个网点如迎泽区凯旋大地小区小店区双喜城小区等建立遍布太原市的销售网络同时形成一定的规模效应64促销组合策略com定这项策略是我公司为了使导入期的服务能尽快推广而制定的绑定服务合作的公司主要有房地产商酒店医疗单位等通过绑定使双方相互让

30、利而实现各自的营销目的我公司的服务与房产商售房等活动的服务进行有机的结合可使我公司的服务在导入期迅速扩大市场占有率同时增强了房产商的竞争力而与酒店医疗单位的合作则在拓展我公司业务的同时提升了这些商户的服务品质实现与众多合作商多赢的结果com销我公司在业务推广初期以人员推销为主来进行营销活动目前我公司的服务在太原地区尚不为人所知也缺乏相应的消费认知度与认可度因此我们的营销人员将制定好推销计划以市场调查等间接方式在消费者中推广产品和服务使产品信息在不被排斥的情况下渗透给消费者同时针对新购房者次购房者二手房购买者及有装修意向的消费者做主营业务上的沟通和交流com传建立公司网站推出我公司的特色服务并配

31、以产品服务组合的相关图片及视频让消费者从感性上对我公司形成一定认知度同时及时更新我公司的服务优惠活动还将在一定程度上宣传我们服务理念另一方面我公司将与一些门户网站进行合作使我们的服务得到最大限度的宣传同时网站设有在线客服方便消费者随时与我公司进行沟通同时便于及时掌握潜在顾客的信息从而是我们进行进一步的营销com览通过参加一些房产类服务类环保类或者艺术类等各类相关展览通过体验式活动使顾客身临其境直观地感受服务与产品的艺术性和专业性以产品和服务自身赢得消费者的信任com销1为培养顾客的忠诚度我公司将实行会员制度如会员预定长期护理可根据情况给予5-15服务费的优惠2为了降低运营成本我们将以优惠的价格

32、鼓励团购等集体消费可根据团购人数多少给予适当的优惠3在装修旺季我公司将推出一系列应时活动大力推广产品和服务65公关策略1建立保持和维护与花卉供应商建材销售商房地产商及媒体广告公司的长期互利的合作关系我公司的服务较特殊前期推广需要稳定充足的花卉供应与建材供应因此与花卉建材公司的合作可有效降低我公司的经营风险2保留所有客户资料在客户的特殊节日如生日或各种纪念日馈赠鲜花等礼品在宣传公司的同时使消费者享受到贵宾级待遇不断提升顾客对公司的忠诚度并提高了顾客转介顾客的积极性3以公益形象提高品牌知名度树立企业形象加强与公众之间的联系扩大客户群4建立危机公关体系针对一切对公司不利的情况迅速准确地采取措施解决问

33、题7公司发展战略71初期12年 在太原市场提高企业知名度树立企业形象在客户中的好评度达到85在潜在客户中的知名度达到40 与供应商以及其他相关企业建立良好的合作关系力求所需产品及时到位并且以市场价格40-60的价格低价购入 推出自有品牌产品包括营养液培养基等 开始盈利72中期35年 拓展销售网络提高市场占有率在太原市建成完整的营销关系网 迅速发展市场在河北石家庄山东济南陕西西安等北方一些大中型城市建立连锁经营在北方市场占有率达到30 开始涉足南方市场并实施差异化战略 建立花卉生产基地 开展更多科研项目并逐步介入房屋内部花卉设计以差异化提高在同行业中的竞争力73长期510年 提高产品在全国范围内

34、知名度增强企业影响力 在国内南方地区增加加盟商与南方的阳台花园类企业竞争 介入相关行业如建材装修等行业构建完整产业链8投资收益与项目可行性分析股本结构公司前期需要资金200万元由投资人自筹第一年使用资金150万元其中10万元购置原材料20万元购置固定资产35万元作为房屋租金85万元作为流动资金包括广告公关等各项费用81投资净现值 npv ci-co t 1ic -t 4790万元式中ci现金流入量co现金流出量 ci-co t第t年的净现金流量n计算期ic折现率经计算npv远远大于零营业期内盈利能力很好投资方案可行82投资回收期投资回收期 累计净现金流量开始出现正值年数1上年累计净现金流量的绝

35、对值当年净现金流量经计算投资回收期197年本方案可行83内部收益率irr根据现金流量表计算内含报酬率如下npv ci-co t 1irr -t 105式中ci现金流入量co现金流出量 ci-co t第t年的净现金流量n计算期经计算内部收益率远大于基准收益率此方案可行表2 资金来源及运用表 单位万元 项 目第一年第二年第三年资金来源150005000利润总额-3580521410702折旧费100100100资金运用固定资产投资400010001000建设期利息流动资金600050005000所得税17213532盈余资金5020849312270累计盈余资金5020135132578384项目

36、敏感性分析公司在生产成本固定资产投资和销售收入上存在来自各方面的不确定因素我们对生产成本固定资产投资和销售收入分别提高和降低5来进行敏感性分析用逐项替代法计算净现值和内含报酬率表3 敏感性分析表项目生产成本固定资产投资销售收入变动幅度555555npv万元303868274884498073122517irr6515510410615858从项目敏感程度来看销售收入的变动对企业利润影响最大最敏感生产成本影响较小次敏感而固定资产投资影响最小不敏感9财务分析表4 资产负债表单位万元科目第一年第二年第三年资产总额260002800036700其中货币资金150005000应收帐款1480459010

37、710存货80014401920固定资产净值400049005800负债总额295802450743870其中短期借款500010001000 应付票据应付帐款1482266010420预收帐款147023302680长期借款所有者权益-358034937170其中未分配利润15802050表5 损益估算表 单位万元项目第一年第二年第三年产品销售收入60002200035700产品生产成本2982966016920毛利润30181234018780销售费用308030803080财务费用720720720管理费用260026003100管理费用260026003100营业税金及附加198726

38、1178利润总额-3580521410702所得税17213532净利润34937170表6 现金流量估算表 单位万元项目第一年第二年第三年流动资金600050005000固定投入4000销售收入60002200035700付现成本92821596023720营业税金及附加1987261178折旧费100100100税前利润-3580521410702所得税17213532税后利润34937170营业现金流量-348035937270累计净现金流量-3480113738310风险分析及对策101内部风险1市场调查和分析的不准确市场调查和分析的不准确将直接导致决策者的判断失误使公司产生方向性的错

39、误为避免失误减小误差前期对市场的调查尽可能深入全面基于科学分析判断谨慎决策2技术限制技术限制将极大阻碍公司的发展在实际生产中某项技术的欠缺将直接影响产品服务的质量和效率并影响公司在消费者心中的形象方案设计在发生技术欠缺时能及时迅速的采取替代和补救措施必要时寻求更专业的帮助同时注重技术投资不断研发和更新技术避免此类情况发生3融资及资金使用的不确定性公司在起步阶段资金较为短缺如不能在预计时间内达到预期效果和收益流动资金链的断裂将不可避免的使公司陷入困境公司工作将无法正常开展方案设计将尽可能多的拓宽融资渠道财务方面尽量做好较精准的预算以减少不必要的损失和浪费4技术外流技术及技术人员的流失都将导致产品质量的下降竞争力的减弱给公司造成极大的损失因此方案设计对技术及时申请专利保护高度重视人力资源的培养和使用102外部风险1市场接受时间的不确定性若市场对产品服务的接受时间过长资本消耗和盈利时间拖延对于成立之初资金不足的公司来说是很难继续运营下去的方案设计中市场部要大力拓展市场发掘潜在客户培养大量的客户群2市场模仿者的加入目前一些同类行业竞争者包括国外一些大的跨国花卉设计公司正在进军中国市场他们拥有成熟的经营模式和技术支持这对于初出茅庐的我公司而言是一个较大的考验针对这些竞争者我们将依据实际调整产品或价格寻求与之抗衡的平衡点3相关行业的变化与公司有业务往来的