金蝶k3供应链实验报告

1、一 实验目的以金蝶k/3为例，查看erp系统，了解erp系统的构成及设计方法，了解erp系统的应用领域及使用方法 。掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。二 实验内容1.金蝶k/3操作流程2.设置操作员，建立账套和设置操作员权限，熟悉账套的输出和引入3.财套建立、启用、备份、回复与删除4.用户管理5.引入金蝶erp演示帐套6.销售管理的系统设计7.物料需求计划管理系统设计8.采购管理系统设计9.生产管理系统设计10.仓库管理系统设计三 实验步骤一、建账(一) 新建公司机构及账套修改计算机系统时间为2011年1月1日，从金蝶k3k3中间层服务部件帐套管理admin登录，没有密码

2、。进入数据库从菜单新建帐套操作，添加（1）账套号：01.01；（2）账套名：西安卓越；（3） 账套类型：标准供应链解决方案；（4）数据实体：系统会自动给出，不需客户命名；（5）数据库文件路径：d:文件夹(二) 设置账套参数双击帐套，添加：（1）公司名称：西安卓越电器有限公司；（2）记账本位币：人民币 货币代码：rmb；（3）总账：凭证过账前必需审核；（4）会计期间：自然年度会计期间(三) 添加用户用户名认证方式用户组权限属性张华密码认证（不设密码）administrators(系统管理员)不需授权李萍密码认证（不设密码）users（一般用户组）授予所有权限学生姓名密码认证（不设密码）users

3、（一般用户组）授予所有权限四、建帐结束，退出系统二 、供应链系统初始化(一) 从模板中引入会计科目从k/3主控台依次选择系统设置、基础资料、公共资料、科目，进入科目维护窗口。单击文件菜单下的从模板中引入科目，进入科目模板窗口，选择工业企业，单击引入进入引入科目，全部选择点击确定，完成后退出。(二) 设置核算参数从k/3主控台依次选择系统设置、初始化、生产管理、核算参数设置，进入界面点击下一步选择：（1）启用年度：2011年 启用期间：1期（2）核算方式：数量、金额核算（3）库存更新控制：单据保存后立即更新（4）门店模块设置：不启用门店管理(三) 系统设置从k/3主控台依次选择系统设置、生产管理

4、、系统设置，进入界面，工厂日历设置，结束后双击进入（1） 单据设置-委托加工领料单据（按系统默认设置）（2） 供应链整体选项 1）审核人与制单人可为同一人，反审核人与审核人为同一人； 2）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”；其他默认。核算系统选项 “暂估冲回凭证生成方式”选项，选择“单到冲回”。其他默认。仓存系统选项 全部默认。(四) 资料维护1. 增加两种币别依次选择系统设置、基础资料、公共资料、币别，进入窗口单击新增币别代码，币别名称，记账汇率，折算方式，汇率类型。2. 增加凭证字为“记”字依次选择系统设置、基础资料、公共资料、凭证字，进入界面单击新增；3.

5、 增加计量单位组及计量单位依次选择系统设置、基础资料、公共资料、计量单位，进入界面单击新增代码，名称及系数。4. 增加支票结算方式依次选择系统设置、基础资料、公共资料、结算方式，进入界面单击新增代码和名称。5. 会计科目维护依次选择系统设置、基础资料、公共资料、科目，进入界面单击新增会计科目并且修改。6. 新增相关核算项目资料1) 新增部门资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、部门，进入界面单击新增代码和名称。2) 新增“职员”资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、职员，进入界面单击新增代码，名称和部门。3) 新增“供应商”资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、供应商，进入界

6、面单击新增代码和名称。4) 新增“客户”资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、客户，进入界面单击新增代码和名称。5) 新增“仓库”资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、仓库，进入界面单击新增代码，名称，仓库属性，仓库类型。6) 新增“物料”资料 依次选择系统设置、基础资料、公共资料、物料，进入界面单击新增：先设上级组材料和产品。下级有代码，名称，属性，计量单位组，计量单位，计价方法，存货科目，销售收入，销售成本以及计划策略。(五) 初始余额录入依次选择系统设置、初始化、存货核算、初始数据录入，进入界面单击原料仓。添加代码，名称，期初数量，期初金额。(六) 录入初始单据并进行单据审核

7、1) 依次选择系统设置、初始化、采购管理、录入启用前的暂估入库单，进入单击确定，单击新增。2) 依次选择系统设置、初始化、销售管理、录入启用前的未核销销售出库单，进入单击确定，单击新增。三、采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下：1. 货到单未到业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外购入库单采购发票2. 暂估入库业务流程：采购订单收料通知单外购入库单采购发票3. 单货同到业务流程：采购申请单采购订单收料通知单外

8、购入库单采购发票4. 单先到货后到业务流程：采购订单采购发票收料通知单（从采购发票获取）外购入库单5. 退货业务业务流程：红字外购入库单红字采购发票6. 收到部分货物业务流程：采购订单收料通知单外购入库单7. 待管物资业务业务流程：通过收料通知单做代管仓入库。8. 受托代销业务业务流程：收料通知单外购入库单采购发票销售出库单销售发票退料通知单四、销售管理系统目的：掌握k/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。 （2）进行销售单据审核。 （3）进行销售发票的钩稽。 （4）掌握各种帐表的查看技巧。资料如下：1. 开票与发货同时进行业务流程：销售订单发货通知单销售出库单销售发票2. 先开票后发货业务流程：销售订单销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单3. 销售退货业务流程：红字销售出库单红字销售发票4. 现销业务流程：销售发票发货通知单（从销售发票获取）销售出库单5. 销售分次发货业务流程：销售出库单（分两张单录入）销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）6. 分期收款销售业务业务流程：销售出库单（收