北京再生塑料回收利用项目预算报告

1、北京再生塑料回收利用项目预算报告规划设计/投资分析/实施方案一、行业发展宏观环境分析塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，发展前景却被很多人看好。2017年中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响，塑料

2、产品订单向大中型企业转移，小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降。2017年国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年的1878万吨下降了185万吨，降幅为9.9%。但得益于废塑料市场供不应求现状，废塑料价格持续走高，国内废塑料回收总值1081亿元，较2016年仍有12.9%增幅，同时废塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%。经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。此外，一个城市每天消费塑料食

3、品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景看好。目前，我国再生塑料颗粒产量主要有PVC颗粒、PE颗粒以及PP颗粒。其中PVC颗粒、PE颗粒占比最大分别达到了35%和34%。目前，我国已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，塑料再生企业数量有上万家，回收网点遍布全国各地，主要分布在浙江、河南、安徽、辽宁、江苏、福建、山东、广东、河北等塑料加工业发达省份。我国再生塑料行业起步虽晚，发展速度却不容忽视。在国家环保红利政策的扶持下，我国塑料再生行业市场渐显繁华，中小企业如涌泉出现、投资活跃，回收再

4、生塑料模式正从之前的家庭作坊式向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在逐渐向回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济发展。全国各大中心城市周边，如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、西安、太原、成都、沈阳等周边地区也有大量类似的加工地和交易场所，总体看，国内从事废弃塑料回收及加工的企业越来越多，不过仍以个体企业为主，仍存在激烈的市场竞争，再生利用率偏低、利润空间不大，技术落后等问题。二、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面

5、均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

6、公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工

7、作经验及实践经验。（二）公司经济指标分析2018年xxx科技发展公司实现营业收入8908.73万元，同比增长31.34%（2125.71万元）。其中，主营业务收入为7805.07万元，占营业总收入的87.61%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1870.832494.442316.272227.188908.732主营业务收入1639.062185.422029.321951.277805.072.1再生塑料(A)540.89721.19669.68643.922575.672.2再生塑料(B)376.98502.65466.74448.79179

8、5.172.3再生塑料(C)278.64371.52344.98331.721326.862.4再生塑料(D)196.69262.25243.52234.15936.612.5再生塑料(E)131.13174.83162.35156.10624.412.6再生塑料(F)81.95109.27101.4797.56390.252.7再生塑料(.)32.7843.7140.5939.03156.103其他业务收入231.77309.02286.95275.911103.66根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2029.07万元，较2017年同期相比增长485.66万元，增长率31.47%；

9、实现净利润1521.80万元，较2017年同期相比增长204.31万元，增长率15.51%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8908.73完成主营业务收入万元7805.07主营业务收入占比87.61%营业收入增长率（同比）31.34%营业收入增长量（同比）万元2125.71利润总额万元2029.07利润总额增长率31.47%利润总额增长量万元485.66净利润万元1521.80净利润增长率15.51%净利润增长量万元204.31投资利润率32.98%投资回报率24.74%财务内部收益率23.37%企业总资产万元18827.78流动资产总额占比万元28.82%流动资产总额万元5

10、426.36资产负债率34.83%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出

11、重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析从最近几年的塑料行情来看，我国的塑料化工行业得到了迅猛发展，塑料加工业实现了历史性跨越。特别是党的十八大召开以后，塑料行业已被重新定位为发展中的支柱产业，塑料制品已从简单满足于民生需求而形成一种全新的配套模式，实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的重要转型，成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。因而，塑料行业的发展空间是非常大的。据有关统计数字显示，2012年我国规模以上塑料制品加工业企业已达1.34万家，产值达1.67万亿元。2013年，仅广东省塑料制品出口额就占全国34.3%，塑料制品出口

12、交货值占全国塑料制品出口交货值的43.1%，可以说，广东已成为国内塑料制品出口份额最大的省份。今年以来，塑料原料价格的大幅度上扬，引发了塑料回收利用的再度兴旺。废旧塑料加工成颗粒后，只是改变了其外观形状，并没有改变其化学特性，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹塑、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。我国是一个塑料消费的大国，各种使用过的塑料包装物、购物袋、塑料盆、塑料瓶等塑料废弃物随处可见，把这些回收起来用于再生产，不仅可减少环境污染，而且将使得相关企业大幅度降低原料成本，增加利润。在我国，塑料再生行业前景广阔。塑料业是国民经济的支柱之一，回收利用是塑料业持续发展

13、的必由之路。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。据了解，一个中等城市一年产生的塑料废弃物，回收利用后可满足二十来家中小型塑料制品企业的原料需求。而我国这方面做得显然不够。原国家经贸委作过统计，“九五”期间，我国每年大约有1400万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有25%，直接资源浪费高达280亿元/年。让塑料再生行业健康、持续地发展下去，是利国利民的大好事。应该说，这一行业近几年已经获得了不小进步，一些地方形成了一定规模，当地政府因势利导，培植出年产值数亿元的再生塑料工业园。人们期望，政府更好地发挥其职能，出台相关的法规、标准来正确引导废旧塑料的回收

14、利用。这一行业的经营者要改进生产技术，把科技融入到生产中去，提高产品质量，创造品牌产品，同时注意节约资源，防止环境污染，既为自己带来利益，也为社会造福。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资7087.75(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2331.632196.

15、88180.817087.751.1工程费用万元2331.632196.887622.791.1.1建筑工程费用万元2331.632331.6328.01%1.1.2设备购置及安装费万元2196.882196.8826.39%1.2工程建设其他费用万元2559.242559.2430.74%1.2.1无形资产万元1406.041406.041.3预备费万元1153.201153.201.3.1基本预备费万元620.64620.641.3.2涨价预备费万元532.56532.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元7087.757087.75（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1236.99

16、万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7622.794383.846041.587622.797622.797622.791.1应收账款万元2286.841372.101715.132286.842286.842286.841.2存货万元3430.262058.152572.693430.263430.263430.261.2.1原辅材料万元1029.08617.45771.811029.081029.081029.081.2.2燃料动力万元51.4530.8738.5951.4551.4551.451.2.3在产品万元1577.92946.

17、751183.441577.921577.921577.921.2.4产成品万元771.81463.09578.86771.81771.81771.811.3现金万元1905.701143.421429.271905.701905.701905.702流动负债万元6385.803831.484789.356385.806385.806385.802.1应付账款万元6385.803831.484789.356385.806385.806385.803流动资金万元1236.99742.19927.741236.991236.991236.994铺底流动资金万元412.33247.40309.254

18、12.33412.33412.33（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算8324.74万元，其中：固定资产投资7087.75万元，占项目总投资的85.14%；流动资金1236.99万元，占项目总投资的14.86%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2331.63万元，占项目总投资的28.01%；设备购置费2196.88万元，占项目总投资的26.39%；其它投资2559.24万元，占项目总投资的30.74%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7087.75+1236.99=8324.74（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投

19、资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8324.74117.45%117.45%100.00%2项目建设投资万元7087.75100.00%100.00%85.14%2.1工程费用万元4528.5163.89%63.89%54.40%2.1.1建筑工程费万元2331.6332.90%32.90%28.01%2.1.2设备购置及安装费万元2196.8831.00%31.00%26.39%2.2工程建设其他费用万元1406.0419.84%19.84%16.89%2.2.1无形资产万元1406.0419.84%19.84%16.89%2.3预备费万元1153.2016.27%16.27%

20、13.85%2.3.1基本预备费万元620.648.76%8.76%7.46%2.3.2涨价预备费万元532.567.51%7.51%6.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7087.75100.00%100.00%85.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1236.9917.45%17.45%14.86%7铺底流动资金万元412.335.82%5.82%4.95%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入6876.60万元，总成本5798.38万元，利润总额-13391.61万元，净利润-10043.71万元，增值税206.57万元，税金及附加129.37万

21、元，所得税-3347.90万元；第二年负荷75.00%,计划收入8595.75万元，总成本6985.86万元，利润总额-15477.24万元，净利润-11607.93万元，增值税258.21万元，税金及附加135.57万元，所得税-3869.31万元；第三年生产负荷100%，计划收入11461.00万元，总成本8964.98万元，利润总额2496.02万元，净利润1872.01万元，增值税344.28万元，税金及附加145.90万元，所得税624.00万元。（一）营业收入估算该“北京再生塑料回收利用项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑再生塑料行业设备相对价格变化，假设当年再生塑料设备产量等

22、于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11461.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=344.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6876.608595.7511461.0011461.0011461.001.1再生塑料万元6876.608595.7511461.0011461.0011461.002现价增加值万元2200.512750.643667.523667.523667.523增值税万元206.57258.21344.28344.28344.283.1销项税额万元1833.761

23、833.761833.761833.761833.763.2进项税额万元893.691117.111489.481489.481489.484城市维护建设税万元14.4618.0724.1024.1024.105教育费附加万元6.207.7510.3310.3310.336地方教育费附加万元4.135.166.896.896.899土地使用税万元104.59104.59104.59104.59104.5910税金及附加万元129.37135.57145.90145.90145.90（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费

24、用8964.98万元，其中：可变成本7916.49万元，固定成本1048.49万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2331.632331.63当期折旧额1865.3093.2793.2793.2793.2793.27净值466.332238.362145.102051.831958.571865.302机器设备原值2196.882196.88当期折旧额1757.50117.17117.17117.17117.17117.17净值2079.711962.551845.381728.211611.053建

25、筑物及设备原值4528.51当期折旧额3622.81210.43210.43210.43210.43210.43建筑物及设备净值905.704318.084107.653897.223686.793476.364无形资产原值1406.041406.04当期摊销额1406.0435.1535.1535.1535.1535.15净值1370.891335.741300.591265.441230.295合计：折旧及摊销5028.85245.58245.58245.58245.58245.58总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6152.5836

26、91.554614.436152.586152.586152.582外购燃料动力费万元480.63288.38360.47480.63480.63480.633工资及福利费万元802.91802.91802.91802.91802.91802.914修理费万元25.2515.1518.9425.2525.2525.255其它成本费用万元1258.03754.82943.521258.031258.031258.035.1其他制造费用万元283.00169.80212.25283.00283.00283.005.2其他管理费用万元193.92116.35145.44193.92193.92193

27、.925.3其他销售费用万元330.22198.13247.67330.22330.22330.226经营成本万元8719.405231.646539.558719.408719.408719.407折旧费万元210.43210.43210.43210.43210.43210.438摊销费万元35.1535.1535.1535.1535.1535.159利息支出万元-10总成本费用万元8964.985798.386985.868964.988964.988964.9810.1可变成本万元7916.494749.895937.377916.497916.497916.4910.2固定成本万元10

28、48.491048.491048.491048.491048.491048.4911盈亏平衡点43.84%43.84%达产年应纳税金及附加145.90万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2496.02（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2496.0225.00%=624.00（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2496.02（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2496.0225.00%=624.00（万元）

29、。3、本项目达产年可实现利润总额2496.02万元，缴纳企业所得税624.00万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2496.02-624.00=1872.01（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=29.98%。（2）达产年投资利税率=35.87%。（3）达产年投资回报率=22.49%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11461.00万元，总成本费用8964.98万元，税金及附加145.90万元，利润总额2496.02万元，企业所得税624.00万元，税后净利润1872.01万元，年纳税总额111

30、4.18万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11461.006876.608595.7511461.0011461.0011461.002税金及附加万元145.90129.37135.57145.90145.90145.903总成本费用万元8964.985798.386985.868964.988964.988964.985增值税万元344.28206.57258.21344.28344.28344.286利润总额万元2496.02-13391.61-15477.242496.022496.022496.028应纳税所得额万元2496.02-1

31、3391.61-15477.242496.022496.022496.029企业所得税万元624.00-3347.90-3869.31624.00624.00624.0010税后净利润万元1872.01-10043.71-11607.931872.011872.011872.0111可供分配的利润万元1872.01-10043.71-11607.931872.011872.011872.0112法定盈余公积金万元187.20-1004.37-1160.79187.20187.20187.2013可供投资者分配利润万元1684.81-9039.34-10447.141684.811684.811

32、684.8114应付普通股股利万元1684.81-9039.34-10447.141684.811684.811684.8115各投资方利润分配万元1684.81-9039.34-10447.141684.811684.811684.8115.1项目承办方股利分配万元1684.81-9039.34-10447.141684.811684.811684.8116息税前利润万元2496.02-13391.61-15477.242496.022496.022496.0217息税折旧摊销前利润万元2741.60-13146.03-15231.662741.602741.602741.6018销售净利润

33、率%16.33%-146.06%-135.04%16.33%16.33%16.33%19全部投资利润率%29.98%-160.87%-185.92%29.98%29.98%29.98%20全部投资利税率%35.87%35.87%35.87%35.87%21全部投资回报率%22.49%-120.65%-139.44%22.49%22.49%22.49%22总投资收益率%22.49%-120.65%-139.44%22.49%22.49%22.49%23资本金净利润率%22.49%-120.65%-139.44%22.49%22.49%22.49%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场

34、占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因

35、此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。（三）市场风险分析产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需

36、求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和

37、稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，他的发展前景却被很多人看好。世界资源永远是人类的一大热门话题，节约资源的口号已慢慢深入到人心，因此再生料的觉醒也是必然的，这样人们通

38、过资源的回收利用，才能真正的做到环保节能。再生塑料相比传统塑料有极大的环保优势。以聚酯为例，再生聚脂的能源需求不足原生的2/3，并减少了2/3的二氧化硫和1/2的二氧化氮，用水量也减少了10倍，同时也无需对原生塑料进行垃圾填埋处理。经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。此外，一个城市每天消费塑料食品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景

39、看好。为了阻断初级加工所产生的污染进一步的向国内转移，国家禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等4类24种固体废物入境，该政策将会于2017年年底正式开始实施。这样一来，进口废塑料的再生原料留出的空白将会被其他的塑料材料所代替，作为一个渴求盈利的市场来说，若是新塑料完全代替将会带企业带来过量的成本问题，那么再生塑料就是一个非常不错的选择。此外，再生塑料不在禁止的范围。虽然，我国的回收分类体系并不是非常的完善，仍然存在着很大的缺陷，但是需求发展行业，国内市场对与再生塑料的可能性的需求将会进一步的带动行业体系的完善与行业的转型。工业绿色发展规划(2016-2020)中要求，到2

40、020年，国内废塑料回收利用量要达到2300万吨。要加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。围绕废塑料等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系，促进行业秩序逐步规范。2017年5月国家发改委印发循环发展引领行动，提出到2020年，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右;要推动产业废弃物循环利用，促进再生资源回收利用提质升级，支持再制造产业化规范化规模化发展，构建区域资源循环利用体系。推行生产者责任延伸制度，建立再生产品和再生原料推广使用制度。2017年8月环保部印发固定污染源排污许可分类管理名录

41、(2017年版)，其中以再生塑料为原料的下游企业，2020年前需申请排污许可证。申领排污许可证，约束每个排污者的排污行为，要求其必须持证排污、按证排污，有利于理顺环境监管程序，重塑我国环境监管体制。再生料最大的优势就是价格绝对比新料要便宜，还可以根据不同的需求，加工某个方面的属性，能够制造出对应的产品即可，这样也不会让资源大大的流失。再加上技术的发展进步，使得现在的再生塑料具有着一定的弹性、较高的强度以及耐磨的性能、较好的绝缘性能。举个例子，HIPS是目前市面上较为优秀的一种再生塑料，它的抗冲击强度非常的高，比塑料原料abs高4倍以上。它的电绝缘性也很好，HIPS比较容易上色，也容易印刷。而且

42、特别的易碎裂、不耐冲击的缺点能用橡胶改性的方式来解决。由于其环保的天然优势，使得再生塑料越来越受到青睐。环保时代下，再生塑料将受到热捧!再生塑料将成为塑料业发展的趋势，其前途一片光明!（四）资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能

43、力。（五）技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。（七）管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收

44、具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。（八）其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目社会影响评价范

45、围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实

46、力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。2、社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。3、项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。4、社会风险对策分析遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众

47、建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。undefined项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业

48、务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最

49、小程度。从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。5、社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良

50、好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。2017年中国再生塑料行业经历国内环保风暴与“禁废”双重因素影响，诸多废塑料散、乱、污企业被关闭，加工利用企业市场处于停产和半停产状态，部分过去以进口废塑料为主的企业已经计划在东南亚、日、韩、欧美等国家建厂，中国再生塑料加工企业平均开工在不足30%，部分废塑料回收站点暂停营业。2017年中国再生塑料回收再利用量较2016年有所下降。中国物资再生协会再生塑料分会统计数据显示，2017年中国国内废塑料回收利用量1693万吨，较2016年1878万吨下降185万吨，降幅9.8%。但得益于中国再生塑料市场

51、供不应求现状令再生塑料价格持续走高，中国国内废塑料回收总值在1081亿元，较2016年仍有12.89%增福，同时再生塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%（2016年盈利基数小）。2017年4月18日中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过了关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案。会议指出，要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心，完善固体废物进口管理制度，分行业分种类制定禁止固体废物进口的时间表，分批分类调整进口管理目录，综合运用法律、经济、行政手段，大幅减少进口种类和数量。要加强固体废物回收利用管理，发展循环经济。2017年7月18日，中国