建筑公司内部账目明细表

1、建建设设集集团团有有限限公公司司 分分公公司司工工程程汇汇总总表表 编制单位:建筑集团有限公司 分公司单位：元 序 号 名称收款数付款数余额 费用明细 合计 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费 网络电话 费 餐费 切割装卸 费 快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 1000000000000000000000000 2000000000000000000000000 3000000000000000000000000 4000000000000000000000000 5000000000000000000000000 600000000000000

2、0000000000 70927900471243.5456656.5221002.507124578636521873000000020200020001100018786471243.5 8000000000000000000000000 9000000000000000000000000 10000000000000000000000000 11000000000000000000000000 12000000000000000000000000 合计927900471243.5456656.5221002.5071245786365218730000000202000200011000

35 收入数支出数余额收入数支出数余额 应收金额已收金额未收金额应付金额已付金额未付金额 银行存款5680574080现金000应收账款8000000800000应付账款100000001000000 银行存款日记账 序 号 日期凭证编号摘要收入数支出数余额 银行1银行2银行3银行17合计数 收入数支出数余额收入数支出数余额收入数支出数余额余额收入数支出数余额 合计数000568057408000000005680574080 上期数 0.00456.00456.000.000.000.00456.000.00456.00 0.0056.00512.000.000.000

4、.0056.000.00512.00 0.0056.00568.000.000.000.0056.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.

5、000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.

6、000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 0.00568.000.000.000.000.000.00568.00 现金日记账 序 号 日期凭证编号摘要收入数支出数

7、余额备注 合计数0.000.000.00 上期数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款清单应收账款清单 序号姓名公司名摘要应付金额 已付金额 未付金额到期日期是否到期备注姓名公司名摘要应收金额 已收金额 未收金额到期日期是否到期备注 合计数8000000800000合计数100000001000000 1钢管投资款400000400000 201

8、3/12/1否借款100000010000002012/8/11是 2钢管投资款400000400000 2013/12/1否是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 是是 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 10现付0

9、 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 山山东东分分公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 山东 分公司项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用

10、 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐

11、费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 付款明细 付款合计 （元） 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元）付款

12、方式 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金工资其他 合计927900471243.5221002.507124578636521873000000020200020001100018786471243.5 12012/5/30 5-01封家岭项目收工程款9279000银收0 22012/6/1 6-01购支票20银付2020 32012/6/2 6-02付陈钢材款农信0974100000银付100000100000 42012/6/3 6-03付王安州钢材款农信0974100000银付100000

13、100000 52012/6/3 6-04餐费851现付851851 62012/6/10 6-05 孙建彬报销餐费电话费及汽油 费 3898现付49425818233898 72012/6/10 6-06付辅助材料2986现付29862986 82012/6/10 6-07孙建彬报销差旅费1362现付13621362 92012/6/10 6-08孙建彬报销办公费用1162现付11621162 102012/6/10 6-09孙建彬报销办公费用2468现付24682468 112012/6/12 6-010孙建彬报过路费340现付340340 122012/6/16 6-011孙建彬报过路费

14、685现付685685 132012/6/18 6-012孙建彬报过路费620现付620620 142012/6/18 6-013孙建彬报销招待费690现付690690 2012/6/116-014银行存款5014转给宋大刚200000银付200000200000 2012/6/196-015叶佳丽报销茶油5120现付51205120 2012/6/196-016诸城工地费用666现付666666 2012/6/196-017付油费、招待费968现付280688968 2012/6/126-018预付程金工资1000现付10001000 2012/6/226-020 孙彬报销汽油费、差旅费、招

15、 待费 826现2012/6/226-021孙彬报销差旅费、汽油费1565现付11004651565 2012/6/226-022诸城办公费用3000现付30003000 2012/6/226-023付王沙沙沙款11780现付1178011780 2012/6/226-024购礼品13000现付1300013000 2012/6/226-025发孙彬孙英工资10000现付1000010000 2012/6/126-026付材料费1978.5现付1978.51978.5 2012/6/216-027徐泽报销材料4258现付42584258 2012/6/236-028程

16、金借款2000现付20002000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

17、 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 7

18、00 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计000000000000000000

19、0000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，

20、-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电

21、话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 162012/2/500 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 00 2600 2700 2800 2900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 公公司司账账目目明明细细表表 201 2 年 编制单位:建设集团有限公司 项目名称： 序 号 日 期 凭证号摘要收入数（元） 费用数（元） 付款 方式 付款明细 付款合计 （元） 材料费机械费办公用品汽车费用招待费差旅费房租水电费餐费网络电话费餐费切割装卸费快递费 借款 （+，-） 财务费用 （+，-） 赔款税金其他 合计0000000000000000000000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 00 00 00 00 00 00 0