菏泽百锐酒业股份有限公司股权挂牌说明书摘要

1、个人资料整理，仅供个人学习使用菏泽百锐酒业股份有限公司股权挂牌说明书摘要（众创版）公司名称：菏泽百锐酒业股份有限公司推荐机构：山东融达创业投资发展股份有限公司日期： 2018 年 10 月 26 日重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。二、本公司提醒投资者注意， 凡本说明书未涉及的有

2、关内容， 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、 监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文， 并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书 “第二章 风险因素 ”

3、的相关内容。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。风险因素（一）产品的市场竞争风险本公司目前主要经营销售酒水类， 我国酒类流通行业内企业众多， 且大部分为区域型企业， 市场竞争激烈。 根据商务部酒类流通统计监测系统数据及部分地区酒类流通企业备案登记数据测算， 2012 年我国酒类经营企业约 300 万家。长1 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、 商超、名烟名酒店和专卖店等。 然而，近年来酒类电商平台和专业酒类连锁超市也开始不断涌现。 虽然公司在菏泽市市场取得一定的品牌知名度， 但是公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點

4、鉍。（二）内部管理风险经过近两年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，但随着资产和经营规模的扩大， 公司管理体系和组织结构将趋于复杂化，所以公司管理人员的素质、 内部制度的建设必须相应的提高， 否则会面临管理模式管理人才和内部制度不能适应公司经营规模的风险， 公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（三）宏观市场风险本公司现有产品结构中， 售价相对较高的中高档白酒产品占据较大份额。 当宏观经济处于不景气阶段时，人民收入水平预期的下降可能对消费需求产生影响，本公司中高档白酒产品营业收入可能增长乏力甚至下滑

5、，从而影响本公司的盈利水平。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（四）食品安全控制风险近年来，国家对食品安全的重视程度、 消费者对食品的安全和权益保护的意识都在不断增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了中华人民共和国食品安全法、 中华人民共和国食品安全实施条例、食品安全国家标准管理办法等一系列政策法规，用以规范食品加工企业的生产经营行为、 保障消费者利益。 如果公司的质量管理工作出现一点纰漏或由于其他原因发送产品质量问题， 不但会产生赔偿风险， 还会影响公司的信誉和公司产品的销售。 因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。 鹅娅尽損鹌

6、惨歷茏鴛賴縈诘。（五）政策变动风险据国家发改委产业结构调整指导目录（ 2011 年本）以及产业结构调整 指导目录（ 2011 年本） 2013 年修正， “白酒生产线 ”被列入 “限制类 ”。国家有 关部门会根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导，允许企业在一定期限内采取措施改造升级， 金融机构按信贷原则继续给予支持。若国家对现行白酒产业政策进行重大调整， 如通过税收、土地、广告宣传、2 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用价格 等方面的调控手段对白酒生产与消费进行限制，将会对公司的销售经营产生不利影响。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。股权锁定承诺公司发起人分别承诺： 本人

7、持有的公司股份， 自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。公司董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的公司的股份；本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定12 个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。股利分配政策公司在弥补上一年度亏损后， 依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分根据公司生产经营情况分配股东股

8、利。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金 之前，应当先用当年利润弥补亏损。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。（三）公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议， 还可以从税后利润中提 取任意公积金。（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 按照股东持有的股份比例分配。（五）股东大会违反前款规定， 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的，股东必须将违反

9、规定分配的利润退还公司。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。（六）公司的公积金用于弥补公司的亏损、 扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。（七）法定公积金转为资本时， 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司按各股东持股比例进行分配，采取 现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司将根据赢利状况及经营需要实 行灵活的、切实可行的利润分配政策，不定期进行利润分配。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。3 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用目录重要声明与提示 1 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。释义 4 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。1、一般词汇 4 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。2、专业词汇 5

10、 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。第一章公司基本情况6 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。一、挂牌公司基本情况6 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。二、公司的股本结构7 構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。三、公司主要产品8 輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。四、公司财务报表10 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。第二章本次股权挂牌各方当事人11 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。一、挂牌公司基本情况11 凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。二、本次挂牌的有关机构11 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。释义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇百锐、公司指菏泽百锐酒业股份有限公司实际控制人、控股股指除有前缀外，均指菏泽百锐酒业股份有东、

11、法定代表人限公司实际控制人、控股股东、法定代表人股东大会指菏泽百锐酒业股份有限公司股东大会董事会指菏泽百锐酒业股份有限公司董事会监事会指菏泽百锐酒业股份有限公司监事会公司章程指菏泽百锐酒业股份有限公司章程齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司业务规则（试行）指齐鲁股权交易中心成长板股票 (股权）挂牌业务规则（试行）公司法指中华人民共和国公司法4 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用推荐机构指山东融达创业投资发展股份有限公司元、万元指人民币元、万元2、专业词汇啤酒是以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵而酿制成的。其酒精含量较低，含有二氧化碳，富有营养。它含

12、有多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。这些营养成分人体容易啤酒指吸收利用。啤酒中的低分子糖和氨基酸很容易被消化吸收，在体内产生大量热能， 因此往往啤酒被人们称为 “液体面包 ”。啤酒是人类最古老的酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。白酒，以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。又称烧酒、老白干、烧刀子等。酒质无色（或微黄）透明，气味芳香纯正，入口绵甜爽净，酒精含量较高，经贮存老熟后，具有以酯类为主体的复合香味。以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、白酒指蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的

13、各类酒。而严格意义上讲，由食用酒精和食用香料勾兑而成的配制酒则不能算做是白酒。白酒主要集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区，分别为中国三大名酒的茅五泸，其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。葡萄酒在酿造后，酿酒原料（葡萄汁）中的糖分完全转化成酒精，残糖量小于或等于 4.0g/L 的红葡萄酒。葡萄酒按颜色划分为三种：白葡萄酒、红葡萄酒和桃红葡萄酒，公司葡萄指销售最多的就是平时大家喝的最多的是红葡萄酒，红葡萄酒酒选择用皮红肉白或皮肉皆红的酿酒葡萄进行皮汁短时间混合发酵，然后进行分离陈酿而成的葡萄酒，这类酒的色泽应呈天然红宝石色、

14、紫红色、石榴红色，失去自然感的红色不符5 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用合红葡萄酒色泽要求。洋酒指进口酒类的总称。它包括烈酒、啤酒、葡萄酒、利口酒等，不同酒精含量的酒水品种。酒的制作过程都少不洋酒指了发酵这一工艺，它是通过酵母菌的作用，将糖类分解成乙醇（酒精）的可饮用的液体。红酒是葡萄酒的一种，并不一定特指红葡萄酒。红酒的成分相当简单，是经自然发酵酿造出来的果酒，含有最多的是葡萄汁，葡萄酒有许多分类方式。以成品颜色来说，可分为红葡萄酒、白葡萄酒及分红葡萄酒三类。其中红葡萄酒又红酒指可细分为干红葡萄酒、半干红葡萄酒、半甜红葡萄酒和甜红葡萄酒，白葡萄酒则细分为干白葡萄酒、半干白葡萄酒、半甜

15、白葡萄酒和甜葡萄酒。 粉红葡萄酒也叫桃红酒、 玫瑰红酒。杨梅酿制的叫做杨梅红酒。还有一种蓝莓酿制的蓝莓红酒。注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数， 若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。第一章公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：菏泽百锐酒业股份有限公司注册资本：200 万法定代表人：路峰成立日期： 2016-03-28住所：山东省定陶县定陶镇崔庄行政村路庄村106 号。经营范围：白酒、葡萄酒、红酒、啤酒的批发、零售；以自有资金对从事酒类行业投资；酒文化的宣传与推广，酒文化的旅游资源开发；酒柜 、酒具的销售；普通货物进出口。

16、（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可经营活动）硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。主要业务：啤酒、白酒、红酒、葡萄酒的批发、零售电话：邮政编码： 274000电子邮箱：菏泽百锐酒业股份有限公司成立于二一六年三月，是集现代电子商务与传6 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用统销售网络于一体的新兴企业， 有着多年的酒品销售历史， 公司股东及经营者拥有着十分丰厚的国内名酒营销经验。为了让每一位顾客能够买到质优价廉的商品，公司与厂家直接签订代理销售合同，面向星级酒店、集团公司、机关事业单位，部队、团购及个人。公司借助品牌，发展营销。以人本和谐、诚信为先为原则，向菏泽市各地区以周到的服务， 优质的产品和

17、良好的商业道德赢得了广大消费者的认可。在菏泽百锐酒业的库房架上， 名酒荟萃，熠熠生辉，有畅通的渠道，能保证及时快捷的供货； 有专业的营销和管理队伍， 能保证优质的服务； 有平时、双赢的经营理念， 能保证公平对待每一个伙伴和顾客； 以双赢求合作， 以信誉立口碑是菏泽百锐酒业的信念。 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。二、公司的股本结构（一）股本结构现状图菏泽百锐酒业股份有限公司200 万 100%路峰 100万 50%李忠 100万 50%（二）控股股东及实际控制人公司控股股东路峰先生， 1978 年 11 月出生，地址：山东省定陶县定陶镇崔庄行政村路庄村 106 号，持有公司 50%的股份，为公司控股

18、股东。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。李忠先生， 1979 年 9 月出生，地址：山东省定陶县定陶镇白土山路北隅首小区 433 号，持有公司 50%的股份，为公司控股股东。 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。经核查，申请人的股东共2 名，全部在中国境内有住所， 发起人持股比例符合发起人协议之约定，发起人及截至股权挂牌说明书出具之日股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。2、实际控制人情况路峰先生和李忠先生各持有百锐酒业50%的股份，报告期内，根据发起人共同签署的发起人协议、股东大会决议、公司章程及公司工商登记资料等文件，确认路峰和李忠先生为公司的控股股东、实际控

19、制人。谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。（三）公司其他主要股东股东姓出 资 额 （ 万占 注 册 资 本 比 例备注7 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用名元）（%）路峰10050%董事长李忠10050%监事长（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况职 务 / 近薪 酬持股数持 股股权 锁姓名情 况（ 年亲属关系量（万股）比例定情况薪）路峰董事长10050%无李忠监事长10050%无2、自愿锁定承诺公司自然人股东路峰、李忠出具承诺函，承诺如下：自菏泽百锐酒业股份有限公司公司成立之日起一年内， 不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪

20、锩癱恳。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下： 自菏泽百锐酒业股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内， 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。 在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五， 并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。三、公司主要产品（一）主要产品介绍白酒、葡萄酒、红酒、啤酒的批发、 零售；以自有资金对从事酒类行业投资；酒文化的宣传与推广，酒文化的旅游资源开发；酒柜、酒具的销售，普通货物进出口。鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。主要商业模式虽然每一家企业资本运

21、作的手段与模式不同 ,但酒业企业却有几个关键的运作模式 ,依靠着这些模式酒业企业这几年的业绩都实现了并保持跨越式增长。从单纯的统计数据来看 ,中国酒业市场是供过于求 ,但是 ,考虑到酒质的持续稳定， 能长期向市场提供质量稳定产品的企业却不多 ,这个数量是远远无法满足消费者的需要 ,也使得大量质量不过关的产品在市场上公然招摇。 公司的主要运作模式 :纣忧8 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。1、通过电子商务构建营销网络通过酒类物流营销网 ,可以让酒类企业分享销售资源和市场推广策略,并充分利用已建立起来的庞大营销网帮助企业减少产品销售中不必要的营销费用,并帮助企业迅速建立

22、起全国性的庞大产品销售网络,使企业通过酒类物流营销网更好的控制住所有的市场销售终端。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。（1）构建各种酒类的纵向、横向的流通渠道。通过这些渠道销往全国各地,在流通中达到资源的优化配置。（2）拓展网上酒店的新思路。 虽然不少酒类网站都有供求信息方面的内容,但还不有上档次、上规模的专业酒类电子商务网,没有真正按市场经济和市场经营的规则运行。 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。2、品牌战略模式品牌的价值是企业运作模式的主流部分 ,如何给品牌正确的定位是能否让企业树立形象的关键。我们已生活在一个品牌时代 ,我们的酒企业也越来越重视品牌建设。但是 ,品牌经营的 门外汉 还大有人在。纵观近年

23、中国酒业 ,尽管广告投入不可谓不多 ,宣传力度不可谓不大 ,但真正能实现品牌价值的不断积累的又有几家，相反 ,在一片炒作声中 ,花出去的是企业的银子 ,泛滥成灾的是酒文化 ,削弱的是品牌的美誉度。 竞争手段低层次、 品牌定位失控、 形象塑造贫乏、 缺乏长远规划、发展之路模糊正是我国酒业品牌运作的情况。所以 ,品牌的定位很重要。代理商在选择品牌时也要慎重考虑自己的市场定位是在哪里 ,锁定的消费群体是那些 ,低端 ,终端 ,还是高端 ?培育消费者的品牌意识 ,在酒类的销售过程中也是酒文化的一种传播 ,企业率先做出表率 ,树立自己品牌进行市场开发的同时对酒知识,酒文化的进行传播。 銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏

24、涼鏗穎。3、提升酒的档次 ,引入 “年份酒 ”的概念一些著名酒庄或酒厂好年份酒,高价格的原因有三 :一是这些酒的风味与口感,得到消费者的普遍认同,有口皆碑 ;二是根据价值规律,同一年份酒喝掉一支少一支 ,供不应求时 ,价格当然上涨 ;三、这些名贵好酒通常要长时间存放来成熟 ,时间越久 ,品质越高贵 ,价格愈来愈贵。四、消费者当中已形成一种心理定式 :年份酒就意味着好酒。一坛六十年的绍兴女儿红 ,绝对是身价不菲。由于原料、勾兑等原因 ,每年出产的酒质量也不完全一样,这种差异化使酒在销售过程引入年份酒 概念成为可能。 挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷。9 / 12个人资料整理，仅供个人学习使用4、经营理念

25、所谓经营理念 ,就是管理者追求企业绩效的根据,是顾客、竞争者以及职工价值观与正确经营行为的确认,然后在此基础上形成企业基本设想与科技优势、发展方向、共同信念和企业追求的经营目标。因为大多公司的经营理念多少都会跟管理者的价值观有关系,所以一定要经营一个以诚信为本，以质量为保证，以顾客为中心的企业。 赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。四、公司财务报表1、资产负债表单位：元资 产2018 年 9 月 30 日2017 年 12 月 31 日流动资产合计5530385.95455004.77资产总计550385.95455004.77流动负债合计51134.4366288.12负债合计51134.4366288.12负债及所有者权550385.95455004.77益合计2、利润表单位：元项 目2018 年 9 月2017 年度一、营业收入286482.