报表管理制度

1、浙江顶丰家具有限公司企业标准 DF/GL-16-2015 报表管理制度 1、目的： 11、实现管理的功能，使制度真正发挥作用，报表管理是重要组成部分和工具。因此，报表管理对管理制度执行具有重要作用和意义， 12、为规范报表管理行为，保证报表资料的准确性和及时性，满足管理需要，特制定本管理制度。 2、适用范围 21、本管理制度适用于公司各部门。 3、职责范围 31、报表是公司的文件组成部分，各部门必须严格按确定的要求填写报表,按确定的时间输入和输出报表。 32、按各中心、部门归口负责的原则.分为责任部门和相关部门对报表进行输入和输出管理和执行。责任部门是指对与本部门业务相关联的报表进行输入和输出

2、的管理的部门； 相关部门指按报表输出要求填写输出与本部门有关内容报表的部门。每个部门即是责任部门又是相关部门，主要以负责的报表体系流程确定。 33、管理中心负责对上报报表名称、格式、转递流程进行规范和管理。 34、各种定期报表和内部流转报表,由管理中心根据各部门的实际需要负责统一印刷，各责任部门负责对报表进行统一保管和发放。 35、各中心根据业务指定专人负责报表输入和输出的填写及内部管理流转报表的管理工作， 36、各中心负责人对输入和输出报表填写的内容进行审核，并对报表内容准确性承担领导责任； 4、管理内容 41、报表分类 411、计划类报表 根据公司经营纲要与KPI指标完的成工作情况，确定每

3、月的工作计划或需要完成的工作任务，进行输出上报。如生产计划表，销售计划表等（具体见附件） 412、统计类报表 根据公司经营纲要与KPI指标完的成工作情况，确定每月的工作计划或需要完成的工作任务，输出上报相关统计报表。如生产报表、销售报表等。（具体见附件） 413、财务类报表 根据公司经营纲要与KPI指标完的成工作情况，确定当月完成的生产经营情况，对发生的资金活动进行汇总统计输出上报。（具体见附件） 414、绩效考核类专用表 根据绩效考核管理要求，每月对根据年度经营纲要目标确定的绩效考核（KPI）指标制定的专项绩效考核，绩效考核表、部门绩效考核评分统计表，绩效考核数据统计表按要求进行输入和输出统

4、计上报；（具体见附件1） 415、内部流转类报表 为对各中心、部门工作流程进行统一规范，制定专项工作流转报表进行输入和输出。如：入库单、报销单等。 416、分析报告类 根据当月生产经营情况，对本部门活动进行分析，提出改进建议措施，确保全年生产经营目标实现（具体见附件1/2）。 417、无确定的计划报表和统计报表的部门可由专项绩效考核，绩效考核评分统计表，绩效考核数据统计表代替计划报表和统计报表输入和输出。 42、报表格式 421、报表格式主要以责任部门设计或确定的输入和输出格式为主。 422、报表要包括公司标识、报表名称、填写部门、上报日期、填写内容、填写人、 批准人、报批（审核）人、主送部门

5、、传递部门等。 43、组织管理 431、报表按照按业务部门归口负责的原则，确定相关部门和责任部门进行报表管理； 4311、相关部门负责填写输出与本部门有关内容的报表； 4312、责任部门负责报表输入和输出管理工作； 4313、内部流转表输入和输出管理由各部门按要求进行规范管理，并自行确定统一上报时间。 432、相关部门根据责任部门规定的报表格式要求,填报与本部门的有关输入和输出报表，如、工作计划表、统计表和绩效考核表等 433、责任部门按公司确定输入和输出上报的报表内容、规定和要求，建立完善的报表管理体系，并对报表进行规范管理，确定报表的输入和输出流程、报送时间、 责任人、考核标准等； 434

6、、为确保上报报表资料完整真实，做到不缺不漏。规范基础管理工作，责任部门和相关部门要做到原始记录完整化、相关资料台帐化、分析经常化，实现对各环节工作的进行规范管理。 435、各部门报送的报表,必须先经部门主要负责人进行认真审查签字，签字后方能报出，对外报表须经总经理审查签字，企管部再盖公司章。 44、督察与考核 4. 4. 1、由公司督察办根据KPI上面的责任人按时督察上报； 442、上报报表是各部门的专项职责，各部门应列入基本考核项中对相关责任人进行考核； 443、各部门领导必须接受监督检查上报报表输入和输出的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,保证报表按时上报完成； 443、各部门必须严格按照规定要求确保提供报表资料真实，不准虚报和瞒报。一经发现除绩效考核外，发现每次处罚100 元。 444各部门必须严格按照规定时间输入和输出报表，不准迟报和拒报，一经发现除绩效考核外，每次每延误一天处罚100 元，以次类推。 45、报表管理 451、报表内容及格式由各中心、部门根据各自KPI指标分解进行设计和