2021年财务部工作总结精选5篇

1、 精编范文 财务部工作总结精选5篇温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。【仅供学习参考, 切勿通篇使用！】财务部工作总结精选5篇财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力, 压缩了公司不合理的支出, 降低了经营的不合理开支, 提高了公司抗风险的能力, 为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。一起来看看财务部工作总结最新精选5篇, 欢迎查阅!财务部工作总结1二0_年, 财务处在校党委的正确领导下, 依靠全体同志共同努力, 以求真务实的工作作风, 为学校的建设和发展提供了优质的服务, 较好地完成了各项工

2、作任务, 在平凡的工作中取得了一定的成绩, 现就二0_年度财务处工作简要总结如下：一.合理安排收支预算, 严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务, 实现事业计划的重要保证, 也是单位财务工作的基本依据。因此, 认真做好我校的收支预算具有十_大对学费的收缴力度, 认真搞好收费工作学费是学校事业收入的重要来源, 加强对学费的收缴力度, 无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招, 收费工作成为财务处一项经常性的工作, 加之大多学生来自农村贫困地区, 这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度, 特别是新生报到的几天, 财务处同志更是全力以赴, 齐心协力

3、, 发扬连续作战, 吃苦耐劳的精神, 较好地完成收费任务。对老生的学费收缴, 财务处积极和各系室配合, 进行催收, 在学生放暑假前, 印发给每位学生缴费通知单, 以便开学时缴纳学费, 经过全处同志的共同努力, 此项工作取得了一定的成效。三.积极做好对应收款的清理工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项, 这部分借款如不及时进行清理, 就不能够真实反映经济活动和经费支出, 甚至会出现不必要的损失, 为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工, 采取见面打招呼, 让其及时结账清算。若仍不能进

4、行清还, 则每月从工资中扣还一部分, 直至把借款清完。虽然这样做, 有些同志不太理解, 但对于工作, 我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施, 应收款的清算工作还是有成绩的。四.加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件, 其种类繁多, 规格不一。在这一管理上, 很多人长期不重视, 存在着重钱轻物, 重采购轻管理的思想。为加强这方面管理, 财务处在平时的报销工作中, 对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的, 督促经办人及时进行固定资产登记, 并定期与校产科进行核对, 确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞, 妥善处理和解决管理中出现的各种

5、问题, 制定出相应的改进措施, 确保了固定资产的安全和完整。五.重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重, 加强收支管理, 既是缓解资金供需矛盾, 发展事业的需要, 也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理, 财务处建立健全了各项财务制度, 这样财务日常工作就可以做到有法可依, 有章可循, 实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理, 对一些创收积极进行催收, 使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行, 收效非常明显, 在经费相当吃紧的形势下, 既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展, 又使各项收支的安排使用符合事业发展

6、计划和财政政策的要求, 极大地提高了资金的使用效益, 达到了增收节支的目的。六.积极搞好学校的贷款工作为了学校的长远发展, 在市委、市政府和省教育厅的大力支持下, 学校提出了专升本的宏伟计划, 为实现这一蓝图, 弥补发展经费不足, 学校积极联系申请贷款, 在这一活动中, 财务处同志做了大量工作, 北上北京, 南下武汉等地, 但由于其它方面的原因, 学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气, 而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志, 对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作, 财务处积极和学生处合作, 联系提供贷款银行, 为学生助学贷款做了积极的工作。七.认真做好年终决算工

7、作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务, 主要是进行结清旧账, 年终转账和记入新账, 编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件, 是财政部门和单位领导了解情况, 掌握政策, 指导学校预算执行工作的重要资料, 也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作, 放弃周末和元旦假期的休息时间, 加班加点, 认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告, 对一年来的收支活动进行分析和研究, 做出正确的评价, 通过分析, 总结出管理中的经验, 揭示出存在的问题, 以便改进财务管理工作, 提高管理水平, 也为领导的决策提供了依

8、据。八.定期举办业务培训班, 提高业务素质和能力财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况, 新问题, 为了提高全校会计人员的应对能力, 于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训, 通过培训, 提高了大家的业务素质和理论水平, 增强了分析问题和解决问题的能力, 受到了大家的欢迎, 得到了校领导的肯定, 效果比较明显。九.修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题, 也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化, 财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善, 如修订的进一步加强对暂付款管理的规定、关于加强支出管理和审批权限的规定等, 通过对财务制度的修订完善, 无疑

9、将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。总之, 在二0_年, 财务处做了大量卓有成效的工作, 这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的, 在新的一年里, 我们将更加努力工作, 发扬成绩, 改正不足, 以勤奋务实、开拓进取的工作态度, 为学校的建设和发展贡献我们的力量。财务部工作总结220_年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下, 我顺利的完成了公司的会计工作, 取得了一定的成绩, 现将主要工作总结如下：1、正确履行会计职责和行使权限, 认真学习国家财经政策、法令, 熟悉财经制度;积极钻研会计业务, 精通专业知识, 掌握会计技术方法;热爱本职工作, 忠于职守, 廉洁奉

10、公, 严守职业道德;严守法纪, 坚持原则, 执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。2、按照上级规定的财务制度和开支标准, 经常了解各部门的经费需要情况和使用情况, 主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺, 会计室通过努力, 保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证, 及时结算记账, 做到各项开支都符合规定, 一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题, 经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算, 做到准确无误, 并及时报告分管领导。5、所有财务凭证,

11、及时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系, 建立必要的手续, 做到各单位的财产和全校的总账相符合。7、配合、督促各有关单位, 及时处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里, 兢兢业业, 圆满的完成了公司的工作任务, 并得到各领导肯定和许多同事的赞扬, 这对我是一种鞭策, 在新的一年, 将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。财务部工作总结3政治思想及内部管理工作一、深入开展争先创优活动, 紧密联系学校改革发展和部门的实际, 不断深化主题活动, 将主题活动常态化, 在日常的财务工作中体现为教学科研和师生员工服务的宗旨。这一做法得到了校党委和总支的肯定, 在今年上

12、半年的评比中, 支部去年暑假组织的科研服务月主题活动, 获得了最佳党日活动的称号。上半年支部在食科学院的支持下, 开展了提高生活技能, 促进家庭和谐的活动, 通过活动自我调节, 愉悦心情, 陶冶情操。此外支部还加强组织发展工作, 上半年又有一位同志被总支列为发展对象。二、按照教育、制度、监督并重的惩防体系的要求, 不断加强党风廉政建设和反腐倡廉工作, 保证和促进各项工作的开展。积极参加学校组织的学习活动, 增强岗位廉洁的意识;上半年分别召开了全处职工大会和科级以上干部会议, 对全体干部职工开展岗位廉洁和职业道德教育, 要创新思路, 扎实工作, 展示财务处的新形象, 同时强调处领导班子和全体科级

13、干部要做廉洁的表率、学习的表率、工作的表率;根据处内领导和人员的变动情况, 及时调整党风廉政责任制网络, 做到一层抓一级, 层层抓落实;认真做好岗位廉洁试点工作, 对可能出现的风险点和漏洞及时进行排查, 制订了防范预案。三、不断加强综治和安全教育工作, 健全安全责任网络。积极参加江苏省平安校园创建活动, 对近两年部门创安工作进行了总结, 与学校签订了校园综合管理工作目标责任制责任书和消防安全工作目标管理责任书, 并通过各种形式加强安全教育, 提高安全防范意识。业务工作一、认真做好校庆相关工作, 圆满地完成了各项任务, 部门获校庆工作先进集体称号, 4位同志被评为校庆工作先进个人。根据学校校庆活

14、动指挥部统一部署, 财务处主要完成了以下几方面的工作。(一)接受捐赠(货币资金)方面的工作1、为完成接受捐赠任务, 积极做好接收捐赠的各项准备工作。主要包括：牵头负责校庆捐赠工作方案的制订, 召开校庆捐赠动员大会, 明确机构组成人员和工作范围, 公开接受捐赠(货币资金)地点、联系人、电话, 制订接受捐赠(货币资金)的工作流程, 公布接受捐赠(货币资金)的分配与奖励政策, 组成了服务学校层面上的5个工作组以及服务学院层面上的4个工作组, 指定了小组长, 合理配备了人员, 购买了捐赠所需的票据, 会同校庆办印制了捐赠证书和谢忱, 准备了点钞机、捐赠统计表及必须的办公用具等。2、服从指挥, 坚守岗位

15、, 圆满完成接受捐赠(货币资金)任务。在校庆活动指挥部统一领导和各组组长的直接指挥下, 财务工作小组成员服从大局, 听从统一调度, 遵守工作时间和工作纪律。只要工作需要, 每个人都能克服困难, 放弃休息时间, 坚守岗位。接待嘉宾校友做到主动、热情, 服务周到, 规范有序地完成了接受捐赠各项工作。接受捐赠工作结束后及时统计汇总数据, 办理入账手续, 并向学校报告, 通报校庆办。对汇款到账的捐赠款项, 及时开据捐赠收据, 并随捐赠证书一同寄送捐赠者。在学校方方面面的努力下, 学校共收到捐赠款项近300笔, 入账金额600多万元。(二)争取社会捐赠方面所做的工作1、以校庆为契机, 主动加强与相关银行

16、联系, 争取捐赠资金。3月初, 财务处主要负责同志专程到各相关银行商谈校庆捐赠事宜;3月23日, 陈耀副校长邀请扬州五大银行行长来校参加校庆恳谈会, 会上通报了我校校庆筹备情况与安排, 表达了意愿, 争取银行对学校的支持。2、积极落实双方意愿, 争取银行协议捐赠173万元。处有关负责同志主动拜访相关银行, 及时加强沟通, 不厌其烦地表明诚意, 逐家落实捐赠意愿。5月11日下午, 学校在行政楼一楼报告厅举行中国工商银行扬州分行校庆捐赠签约仪式, 校党委书记陈章龙, 工商银行扬州分行顾国庆行长出席, 陈耀副校长与陶诚副行长代表双方签订50万元捐赠协议。截止5月18日, 已达成银行协议捐赠173万元

17、。(三)校庆对口接待所做的工作财务处承担了三位省有关部门来校嘉宾以及银行嘉宾的接待任务。接待人员主动与嘉宾联系, 了解嘉宾动态, 同时加强与志愿者的沟通, 指导其做好信息发布和嘉宾引导工作。同时, 以校庆嘉宾接待为契机, 加强与嘉宾的感情联络, 争取他们对学校工作的理解支持, 取得了较好的效果。二、加强与省主管部门沟通, 争取财政主渠道的支持, 为学校事业发展提供财力支持。主动通过各种方式向上级有关部门反映学校的情况和困难, 上半年专题申请了20_年度中央财政支持地方高校发展专项资金项目经费, 目前省财政已下达该项目经费支出指标3850万元。及早申请省财政专项化债资金3115万元, 争取省化债

18、补助资金900万元, 对下达的化债资金直接用于偿还银行贷款, 上半年共偿还银行债务4015万元, 减轻了学校的债务压力。三、加强预算管理, 调整优化资金分配结构, 支持内涵建设, 促进学校各项事业任务发展。20_年省财政加大了对教育的投入和扶持内涵建设的力度, 拨款定额有较大幅度提高, 我们根据省属高校财务工作电视电话会议精神以及学校的要求, 在保证校庆和绩效工资等资金需求的同时, 重点考虑内涵建设的经费, 在预算建议方案中, 对实验、实习经费调增了10%, 确保工科等实验室设备的投入, 促进学校的内涵发展。四、协同人事部门做好绩效工资改革基础数据的测算及相关工作。根据省主管部门的方案, 做了

19、大量统计和测算工作, 提出相关建议, 并将有关情况及时报告省主管部门。五、切实加强收费管理和票据管理, 进一步规范收费行为。认真落实国家收费政策, 严格执行规定的收费项目和标准, 及时转发省物价部门的文件, 明确了成人教育相关收费政策, 完成了20_年春学期教育收费检查自查阶段的上报工作, 顺利通过了物价部门的收费年检。会同招生部门完成了20_年新生收费项目、标准的审核上报工作。不断加强对日常收费票据的缴验管理, 规范使用收费票据。申请印制了学生收费收据和幼儿园收费收据。配合省物价部门对专项检查中发现的问题及时进行整改, 进一步规范收费行为。六、做好日常核算和财务分析工作, 提高会计信息质量。

20、研究制订了20_年会计核算口径, 认真做好有关科目、项目的调整和清理工作;按规定及时上报有关报表和数据;认真做好财务网站的更新和维护, 定期公开相关财务信息, 为领导和服务对象及时准确地提供会计信息。七、加强财务规章制度建设, 促进管理水平提高。会同后勤部门印发了关于调整水电费收费标准的通知, 进一步规范水电费的管理;完成了财务规章制度汇编第六册编印的准备工作。八、做好学生收费工作。加强与学院的沟通, 配合学院做好欠费催缴工作, 定期公布缴欠费信息, 学生缴费稳定在99%以上, 毕业生基本无欠费;同时, 认真做好学生网上自助缴费系统的管理和使用, 及时准确地发放学生奖助学金等有关经费。九、配合

21、学校有关部门完成了农业部重大专项的审计工作和省优势学科中期验收的相关工作。十_大方面取得了长足的进步：一、财务制度建设：财务部在为期一年的工作中, 强化了内部控制、预算管理、风险管理, 加强了财务内部控制的力度, 健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展, 完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长, 以前年度制订的财务管理制度和流程, 有些已经不能满足公司财务管理的需要, 有些已经与公司当前的实际情况脱节, 财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先, 修订了财务内部控制制度, 对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次, 财务部结合联

22、络处工作的开展, 又把出差管理进一步深化, 制定了新的出差管理办法, 制定了公司内部的下县费用报销标准;另外, 我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度, 在此不再一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物, 相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲, 没有现成的模式、经验可循, 所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进, 对可控性费用控制力度逐渐加大, 费用预算越来越合理, 对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分, 每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。3、风

23、险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步, 并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段, 例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后, 计提的超长期库存跌价准备, 更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践, 财务现在具备一定的预防风险的能力, 及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策, 规避了公司很多财务风险、法律风险。二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目, 建立了一套符合本单位实际的财务核算体系, 使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理, 趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件

24、功能的基础上, 针对公司机构体制的调整, 对会计各科目, 特别是一些陈年老帐和历史遗留问题, 承上启下, 衔接以往, 投入专人进行查证落实, 理顺了帐目, 使得整个核算体系更为清晰、合理, 满足管理的需要, 具体有以下几个方面|：1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系, 相关财会人员潜心钻研, 力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。2、建立5个批发分公司帐务核算体系, 基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司, 独立核算各自的利润, 分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在

25、5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用, 对上家调价的计算、核对, 对下家的调价的核对、计算, 各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用, 对店员奖励的兑付与核对, 起到了严肃把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱, 内部财务核算及管理不够健全, 针对上述请况, 财务部采取有力措施, 在人员、资源等方面重新进行了配置, 取得了显著成效：a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况, 售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务, 有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据, 发现了一些以前未入账单据, 并使客户确认, 为公司挽回了损失。经过核对

26、、调整, 现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。b、加强内部控制, 完善核算流程：售后部现有多个核算单位, 每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转, 针对前期存在的单据传递不及时等问题, 制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件, 对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定, 对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。c、推进公司信息化建设, 建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十_大障碍。针对上述情况, 在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期

27、初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作, 为不影响月底整体核算, 售后财务人员自愿加班加点工作, 使财务软件的运用取得了成功, 并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点, 可方便的通过互连网直接调用账套, 提高了工作效率, 并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作, 现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确, 并及时报送, 保证了整体财务核算的顺利进行。4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多, 商品品种繁多, 帐务处理上比较琐碎, 工作量大。经过财务人员潜心攻关, 多次调整核算方案, 使这一问题得到了妥善解决。5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的

28、原因, 该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节, 存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整, _年上半年已经将以上问题全部解决, 使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。6、在各个公司各自独立核算的基础上, 财务部为各分公司建立了共同的财务标准, 对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台, 并适当精简了财务流程, 提高了工作效率。三、财务管理体系建设：一年来, 在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下, 财务管理水平进一步提高, 更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全, 会计核算进一步细化, 帐目理顺, 使会计主管

29、从繁杂的日常帐务中抽身出来, 投入时间和精力参与到了财务管理中去, 而不是只埋头记帐、算帐, 譬如, 费用的审核, 增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核, 采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对, 应收款项的核对与催收, 应付款项的核对等方面, 这些工作的逐步开展, 对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展, 在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要, 我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息, 包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析, 等等。为了提高财务管理水平, 我们采用了高效的财务系统：1、在_年10月份以来, 公司的物流和财务处理系统二者合一, 对于这个新