SAP在建工程转固

1、SAP在建工程转固目的由固定资产归口采购部门或业务部门提交购置固定资产/在建工程的申请，经审批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本，月末结转在建工程。项目完工后，相关部门（公司装备部、分公司装备部与使用部门）须对需要转固的在建工程 进行验收，进行在建工程项目的竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务处理，形成固定资产。流程1） 由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程的申请，经审批后由财务部固定资产会计在 SAP系统中创建内部订单、在建工程、固定资产。2）记录发生的费用。3） 月末将内部订单归集的费用结算到

2、在建工程；4） 完工后结转在建工程的价值到相应的固定资产。前提1）建立内部订单，并为该内部订单设置预算 ；2） 建立在建工程主数据，并将内部订单设置到在建工程主数据中；3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；4） 通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通过 F-90购置来 增加在建工程的价值）。处理流程将无法而在建对于处理流程，分统计型内部订单或者结算型内部订单，如果是统计型内部订单，完成上述操作。我们使用的是投资型内部订单 ，只是对在建工程的预算进行控制 。 工程的价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增加。（F-02/FB60/F-90等等）1、维护结算规则

3、 （AIAB）丐H 0舸一斗4卄軋 000 *J勺：*门1sr-i Ilmzw*|c|r* 远| 1填入公司代码、在建工程资产号，其余采用默认值公再代码1000査斗320000000055信宇集团办公楼建筑工程次皴编号0100032OMM0(M055也平暮氐勺丄号it云工屢01剽蘇1蛆W1凭证编号凭证日朗亠事务类资产价值日记帐金颔aoo19000002022003/06(11loo 2ona/ot5/n3,000.00KO1900000203100 ocaoo 9POOD.OO系统将显示目前记账到该在建工程的价值,状态为红灯表示尚未维护该笔价值的结算规则。选中第一行，点击上方 输入”，维护价值

4、结算规则：沆 wwljLi j fe+frkrr阪1r却d忑常ha尸白-h：止朋?is世用？1上花F可?KA120000WCWQ4-fltoolirttM *1其中，FXA表示资产，结算接收方表示价值转入的固定资产，表示比例，如果需要将价 值转到多个固定资产，可以在这里设置分配比例 。返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则公司代码1000資产320000000055信宇集团办公楼建筑工程次皴编号 OOCO组I另配1盖证编号1119CIOLIO J2D2凭证日期2008/Ob/ll00Q 21.9000002C31事务I费产价恒日100 2006/06/11100 记魅金融3,OO

5、Q.QO6?000.00 9,000.00保存，提示分配规则已保存”2、进行在建工程结算（AIBU）在建工程结算二初始屏慕公尙代码1000资产320000000055子编号0目期说明凭证目期2008/06/11资产析值曰I2006/C6/11回过帐日期2008/06/11期间叮阳加说明处理选项 回恻试运行 罔明細箱单输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产的入账日期，一般为结转日期），为慎重起见，点击中间的模拟按钮：凭旺标头信息凭证日期：2008/06/11 凭证类型：AA 公司代码：1000 过帐日期：2008/0&/11 JER; 06 会计年度；2006行项目定.球部门I总帐帐

6、目短文本h金霰I货命IMVU liV i H 1 1覽 If = AA恃帕：1 wI ITp：,1E 3il33Xin 1 fH d * H n iirf! LILU/pomcD rrftom a*系统生成模拟凭证，借：固定资产 贷：在建工程。确认无误，返回。点击 执行”，进行测试结算：公司优码JOOD诜产： ?&0XXXW55情宇捧厨甘公楼建就H趕握词;06记帐日聽2008m 1盘计年S； 2008凭证EWI；2008/Obfn诈屛卑出 g者怖FTHrtHmfiYiRaiFJ目讪,r和:第管囹k记祥忒加产帀1MRCUE匚QB fj3469.0：0 00F.MB12000000(1104 0a

7、 9.D0G.U0R*Bsea 9rUJU.0U罠FB t 19fUUU.0UWMTA 1aiiTtllllE.-3ft唤巳畫砂詈n=awBfK昶匕mim*-WKIEu.iJjBdMJ-Wifl*确认无误，返回，去掉测试运行”，执行:在flr工程结算：初怕馬幕|班祐侖E 目冒匝寡阳目帕云I.利励面曲口 7 U公司代码皿门暑茂产：320000000055015宇族团办公検建筑工程期间： 06记怅日購20(紺06/1 i会计隼度；刃曲凭证日期；200&坤i I烽亦举玛- an有社口职，开作右卒门t1铉扯挨收身馆宝頤!三巧120000DJOQIi 034t)鼻 5aLoo r?船120000DOQO

8、LH 0何宁察盼金杆ri9J0 00.00 RMJ资产il 9joon,o(i Rrw- 19J0OOJ1O Rr fiftiuioaoaoaso的as产业驾迺囁正式过帐，在建工程转固完毕。3、查看固定资产和在建工程的价值(AS03 )宜園如Igl圈凰lOOO-lJOOOOOOOOOfDOOO|壬已折忖范肘 oi烷画桁日13 3Q本世币蔻示的合井資F克产会计锋厦1000120000000004:j 2Q0s|T|ClEHLFMN-IlII-口葩本申七itd硼科目一恫帐的折1日价置帐面祈旧E仝计年厦乎跆曼西|垃黠信ISHAPC业务9,000.00 g.ooomRNB购買费借9,000.0C 9,000.0：正驚斬旧itMbffIBtiERWEif范嗎节g陌帝 足圭晤产疗忌圧淨酚1Cr1 ST |可I回磺卯中勺叶刖 画画回卫*嵩上冒也折卜说划怵h丘一畫臂頑和771.25-.000.00D.&Ji+i+左喲P71.25-0.000.000.00RMB计JMM计戈站971.25-0 00Q.00O.(Ki+AID71.250.000.00o.oaRMSIL71.25-D.OO0.00iD.ao