天然气产品项目申请报告

1、天然气产品项目申请报告一、项目名称项目名称：天然气产品项目项目性质：新建项目联系人：江xx二、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问

2、题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也

3、面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、项目建设背景全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计

4、划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。2018年，我国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著。城市燃气

5、、工业领域进一步实施煤改气工程，同时受工业主要用气行业下游产品价格上涨、替代能源价格上涨、新燃气电厂投运等拉动，全国天然气消费量快速增长。随着国家可持续发展战略的实施，环保动力在加大，对天然气这种清洁高效能源需求越来越大。今后20年，我国对天然气的需求的增长每年保持在15%以上，2020年将达到3600亿立方米以上。高速增长的市场，给天然气终端销售带来更大的市场空间。经过多年发展，天然气产业已成为我国“十三五”期间重点支持的产业之一，2017年7月国家发改委出台了加快推进天然气利用的意见，明确提出要将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。另外，在天然气发展十三五规划中还提出，到20

6、20年天然气在我国一次能源消费中的占比将达到10%，而在十二五期间这个比重仅从4.4%上升到5.9%。2009年起，我国开始大规模建设天然气管道，从四个地域向国内进口天然气，相应地，我国天然气对外依存度逐年增长。2009-2011年，我国天然气对外依存度加速提高，从2009年的4.2%快速增长至24.3%，随后，我国天然气对外依存度稳步上行。2013年，我国天然气对外依存度为31.6%，2017年，我国天然气对外依存度为39.1%。进入2018年，我国天然气消费保持强劲增长，进口量约1254亿立方米，增幅高达31.7%，进口量首次超过日本，成为全球第一大天然气进口国，对外依存度升至45.3%，

7、较上年的39.1%增长6.2个百分点。尽管我国天然气产量不断提高，但天然气产量仍然无法满足加速增长的天然气需求，供需缺口正在逐步加大。根据能源发展战略行动计划(2014-2020年)，到2020年，我国一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤，天然气消费比重10%以上，相当于3600亿立方米;国产常规天然气、页岩气、煤层气总计目标为2450亿立方米。天然气对外依存度由此控制在32%以内。然而，从目前的情况来看，由于市场存在诸多不确定因素，我国要实现天然气发展目标面临严峻挑战。2018年，国内天然气产量(包括页岩气、煤层气、煤制气)为1573亿立方米，供需缺口为1193亿立方米，同比增长34.7%。

8、我国天然气主要使用在四个方面，分别是城市燃气、化工领域、工业领域和发电。2018年城市燃气用量为990亿立方米，增幅为16.2%;工业用气量为911亿立方米，增幅为20%;发电用气量为615亿立方米，增幅为23.4%;受资源、调峰等因素影响，化工用气由升转降，用气量为250亿立方米，降幅为5.1%。我国清洁能源消费比例偏低，天然气在能源结构转型中发挥着更大的作用。尤其是在当前国家实施“北方冬季清洁取暖民生工程”、大力推进以气代煤的促进下，天然气消费量持续增长。2018年，受“2+26城市”居民、采暖、工业、商业、公共服务的煤改气带动，环渤海地区天然气消费量增速近23%，预计全年消费量达590亿

9、立方米。以河北省为例，消费增量超过30亿立方米。长三角地区主要受到天然气发电的拉动，消费量预计为480亿立方米。总体来看，2018年我国天然气表观消费量为2766亿立方米，同比增长16.6%，天然气消费继续维持高速增长。2018年，我国天然气市场受宏观经济稳中向好、环保政策影响显著。城市燃气、工业领域进一步实施煤改气工程，同时受工业主要用气行业下游产品价格上涨、替代能源价格上涨、新燃气电厂投运等拉动，全国天然气消费量快速增长。随着国家可持续发展战略的实施，环保动力在加大，对天然气这种清洁高效能源需求越来越大。今后20年，我国对天然气的需求的增长每年保持在15%以上，2020年将达到3600亿立

10、方米以上。高速增长的市场，给天然气终端销售带来更大的市场空间。四、项目定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约100亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二

11、）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx天然气产品的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积125300.68，其中：生产工程69836.35，仓储工程26866.81，行政办公及生活服务设施14232.46，公共工程14365.06。二、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目

12、费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资35741.07万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计31040.45万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为15569.90万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家

13、（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14545.50万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为925.05万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3688.93万元。3、预备费本期项目预备费为1011.69万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款19953.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息977.72万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经

14、营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8855.43万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45574.22万元，其中：建设投资35741.07万元，占项目总投资的78.42%；建设期利息977.72万元，占项目总投资的2.15%；流动资金8855.43万元，占项目总投资的19.43%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资4

15、5574.22万元，其中申请银行长期贷款19953.48万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用15569.9014545.50925.0531040.4586.85%1.1建筑工程费15569.9015569.9043.56%1.2设备购置费14545.5014545.5040.70%1.3安装工程费925.05925.052.59%2工程建设其他费用3688.933688.9310.32%2.1土地出让金1991.641991.645.57%2.2其他前期费用1697.291697.294.75%3预备费

16、1011.691011.692.83%3.1基本预备费507.09507.091.42%3.2涨价预备费504.60504.601.41%4建设投资合计35741.07100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用15569.9014545.50925.0531040.4589.38%1.1建筑工程费15569.9015569.9044.83%1.2设备购置费14545.5014545.5041.89%1.3安装工程费925.05925.052.66%2固定资产其他费用1697.291697.294.89%3预备费1011

17、.691011.692.91%3.1基本预备费507.09507.091.46%3.2涨价预备费504.60504.601.45%4建设期利息977.72977.722.82%5固定资产投资34727.15100.00%6固定资产投资合计34727.15100.00%七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入93000.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4136.

18、75万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用71782.24万元，其中：可变成本61842.06万元，固定成本9940.18万元。正常经营年份项目经营成本68870.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教

19、育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加496.40万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=20721.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=20721.3625.00%=5180.34（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额20721.36万元，缴纳企业所得税5180.34万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2072

20、1.36-5180.34=15541.02（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.31%。本期项目投资财务内部收益率27.31%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3214

21、2.14（万元）。以上计算结果表明，财务净现值32142.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.34年。本期项目全部投资回收期5.34年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债

22、务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.49。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内

23、，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0069750.0079050.00930

24、00.0093000.0093000.0093000.0093000.0093000.002增值税0.003418.833874.684136.754136.754136.754136.754136.754136.752.1销项税0.009067.5010276.5012090.0012090.0012090.0012090.0012090.0012090.002.2进项税0.005648.676401.827953.257953.257953.257953.257953.257953.253税金及附加0.00410.26464.96496.40496.40496.40496.40496.40

25、496.403.1城市维护建设税0.00239.32271.23289.57289.57289.57289.57289.57289.573.2教育费附加0.00102.56116.24124.10124.10124.10124.10124.10124.103.3地方教育附加0.0068.3877.4982.7382.7382.7382.7382.7382.73综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0043451.2949244.8057935.0657935.0657935.0657935.0657935.0657935.062工资及福利费0.0039