乳制品项目立项报告 (1)

1、乳制品项目立项报告一、项目名称及性质项目名称：乳制品项目项目性质：新建项目联系人：任xx二、项目承办单位公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行

2、业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积96667.00约145亩1.1总建筑面积173013.99容积率1.791.2基底面积59933.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩391.39

3、2总投资万元74540.262.1建设投资万元57375.792.1.1工程费用万元50790.002.1.2工程建设其他费用万元4926.662.1.3预备费万元1659.132.2建设期利息万元1489.252.3流动资金万元15675.223资金筹措万元74540.263.1自筹资金万元44147.333.2银行贷款万元30392.934营业收入万元142200.00正常运营年份5总成本费用万元118146.536利润总额万元23387.937净利润万元17540.958所得税万元5846.989增值税万元5546.1810税金及附加万元665.5411纳税总额万元12058.7012工

4、业增加值万元42488.7313盈亏平衡点万元63403.02产值14回收期年6.48含建设期24个月15财务内部收益率16.78%所得税后16财务净现值万元7342.93所得税后三、项目提出的理由（一）突出创新驱动汇聚高端发展新动能创新是引领发展的第一动力，坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来，突出开放创新、全面创新和原始创新，强化创新、创业、创投、创客“四创联动”，促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”，加快建设国际科技、产业创新中心，打造全球领先的创新之城。增强自主创新能力。强化创新基础支撑，提升源头创新能力，重视颠覆性技术创新，加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变

5、，实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。充分发挥企业创新主体作用，支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟，形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的新机制。坚持开放创新，促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合，推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新，提升参与全球创新合作和竞争的能力。提升产业创新发展水平。促进科技创新和产业创新联动，瞄准世界科技前沿和产业高端，打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系，提升产业国际竞争力。推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展，促进新技术、新产业、新业态和

6、新模式集中涌现，培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎，构建世界级产业创新发展策源地。构筑创新人才高地。把人才作为创新的第一资源，更加注重发挥企业家、科技人才和高技能人才创新作用，更加注重强化人才激励机制，更加注重优化人才发展环境，营造尊重知识、尊重人才的氛围，全面激发大众创业、万众创新的热情。坚持自主培养和外部引进并举，突出“高精尖缺”导向，加强人才载体建设，海纳天下英才，建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。营造激励创新环境。推进全面创新改革试验，发挥科技创新的引领作用，完善创新驱动的体制机制，协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。弘

7、扬特区创新文化，完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施，降低创新创业门槛，加强知识产权保护，提升创新服务能力，构建更具活力的综合创新生态体系。（二）突出质量引领构建全面发展新优势把质量作为新常态下第一追求，更加注重企业效益、民生效益、生态效益，全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设，加快构建大质量大标准体系，推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。加快实现质量型发展。坚持质量型增长、内涵式发展，始终保持追求卓越的质量自觉，加快转变经济发展方式，增强经济内生动力，提高供给体系质量效率和全要素生产率。推动消费与创新相互渗透，以新需求牵引新技术、催生新产业，以新技术创造

8、新供给、激发新需求，进一步提升产品价值和技术含量，实现产业结构再优化再升级。创建国际一流质量标准体系。制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系，实施更广泛、更先进、更严格的质量和标准控制，鼓励和支持企业参与国际国内标准制定，加快创建一批国内领先、国际先进的标准，在若干重点领域成为国际标准引领者。把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程，率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准，以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。供给端：预计国际奶价小幅下跌，国内奶价温和上涨奶牛存栏量下滑，奶源供应偏紧，国内奶价进入上涨周期。2014年原奶过剩导致奶农杀牛、散养户退出，国内奶牛存栏量同比稳步下滑，20

9、17年国内奶牛存栏量同比-5.96%；同时进口奶牛数量减少，估计2019年国内奶牛数量仍处于低位，将直接造成原奶供给收缩。从主产区生鲜乳均价看，2018年7月以来国内生鲜乳价格直线攀升，局部地区缺奶，国内奶价温和上涨。国内外奶价具有明显联动作用。进口大包粉与国内生鲜乳互为替代，而国际奶价依靠大包粉进口来进行传导。国际奶价走高，带动国内奶价复苏。国际原奶价格上涨时，国内外价差缩小，国内企业将优先选择国内原奶，提高对生鲜乳需求，促进国内奶价提升，因此国际与国内奶价具有较强正相关性。随着新西兰原奶减产，GDT全脂奶粉价格不断走高，国际奶价与国内原奶价格相比已无竞争优势。乳企对国内原奶收购量提升，直接

10、带动国内生鲜乳价格复苏。大包粉库存处于低位，考虑中外奶价差缩小，进口大包粉优势不再，预计未来进口量平稳，增速放缓。受2013年奶荒影响，2013、2014年中国大包粉进口数量达到85、92万吨的高位，2016年进口量降到72万吨。大量进口拉长库存消化周期，目前大包粉库存已从2014年30万吨高点降至2017年5万吨，保持在2013年至今的历史低位。考虑到当前国际大包粉已无价格优势，进口折合原奶与国内生鲜乳价差进一步缩小，国内乳企会更倾向使用国内原奶，我们预计2019年国际奶价小幅下行。需求端：消费升级带动乳制品需求复苏经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国GDP增速自2016年三

11、季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入提升。目前国内人均液态奶消费量不到20kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量在30kg以上，欧美、澳洲更高，我国消费习惯与日韩类似，而液态奶消费量仅为日韩的2/3，中国乳制品消费成长空间巨大。我们认为随着经济回暖和居民可支配收入的提升，乳品的需求在稳步提升。消费升级和乳企渠道下沉打开市场空间。三四线城市和农村消费崛起，不会以收入严格约束支出，更追求产品品质与生活方式，消费习惯有向一二线靠拢趋势。三线城市海购增速109%，远大于一线城市78%。且30家海外购物最敢花城市中，三四线城市占半数以上；乳制品消费中，地级、县级及乡镇贡献率超过70%，随着经济

12、回暖带动乳品消费需求回暖，三四线市场空间被打开，渠道下沉对乳制品销量增长贡献最大。产品升级成主要驱动力，高端占比不断提升一二线城市成熟乳品市场高端化进程加速。国内一二线城市经济发展已进入更高水平阶段，乳品消费也从销量扩张时代进入到结构升级时代，品质化和高端化升级将是一二线城市乳业市场主要的驱动力。消费升级背景下，中高端乳品品类将推动乳品一二线市场继续向上打开。国内酸奶和牛奶零售价同比增速仍小幅提升。高端产品带动结构升级明显。2018年上半年全国高端白奶金典，零售端增速25%，常温酸奶安慕希增速安慕希%，带动产品结构提升明显。三四线城市持续推动行业发展。2018年上半年乳制品行业销售额同比增长8

13、.8%，其中重点城市及省级市增长约6%，地级市、县级市和乡镇增长9%-11.7%，低线城市增长更快。2017年前十月地级市、县和乡镇市场乳制品收入增速分别为7.4%、10.2%和7.4%，高于行业整体增速6.8%。受益于行业需求稳健及公司加大主动性投入，伊利、蒙牛双龙头收入增长表现良好，利润表现一般。产品结构方面，行业高端酸奶销售额占比从2016年的40%提升到2017年的45%，10元/升以上高端液体乳的占比从2003年的4%提升到2017年的55%，行业产品结构持续升级。四、发展思路以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链

14、联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。五、选址及建设规模本期项目建筑面积173013.99，其中：生产工程109972.06，仓储工程36625.38，行政办公及生活服务设施14549.71，公共工程11866.84。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资57375.79万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款30392.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1489.25万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为15675.22万元。（四）

15、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资74540.26万元，其中：建设投资57375.79万元，占项目总投资的76.97%；建设期利息1489.25万元，占项目总投资的2.00%；流动资金15675.22万元，占项目总投资的21.03%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资74540.26万元，其中申请银行长期贷款30392.93万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用21246.4627910.401633.1450790.0089.50%1.1建筑工

16、程费21246.4621246.4637.44%1.2设备购置费27910.4027910.4049.18%1.3安装工程费1633.141633.142.88%2固定资产其他费用2812.672812.674.96%3预备费1659.131659.132.92%3.1基本预备费719.58719.581.27%3.2涨价预备费939.55939.551.66%4建设期利息1489.251489.252.62%5固定资产投资56751.05100.00%6固定资产投资合计56751.05100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资74540.26100.00%1.

17、1建设投资57375.7976.97%1.1.1工程费用50790.0068.14%1.1.1.1建筑工程费21246.4628.50%1.1.1.2设备购置费27910.4037.44%1.1.1.3安装工程费1633.142.19%1.1.2工程建设其他费用4926.666.61%1.1.2.1土地出让金2113.992.84%1.1.2.2其他前期费用2812.673.77%1.2.3预备费1659.132.23%1.2.3.1基本预备费719.580.97%1.2.3.2涨价预备费939.551.26%1.2建设期利息1489.252.00%1.3流动资金15675.2221.03%七

18、、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入142200.00万元，综合总成本费用118146.53万元，税金及附加665.54万元，净利润17540.95万元，财务内部收益率16.78%，财务净现值7342.93万元，全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.001066

19、50.00120870.00142200.00142200.00142200.00142200.00142200.00142200.002税金及附加0.00578.32655.43665.54665.54665.54665.54665.54665.543总成本费用0.0094953.72104230.84118146.53118146.53118146.53118146.53118146.53118146.534补贴收入5利润总额0.0011117.9615983.7323387.9323387.9323387.9323387.9323387.9323387.936弥补以前年度亏损7应纳所得税

20、额0.0011117.9615983.7323387.9323387.9323387.9323387.9323387.9323387.938所得税0.002779.493995.935846.985846.985846.985846.985846.985846.989净利润0.008338.4711987.8017540.9517540.9517540.9517540.9517540.9517540.9510期初未分配利润0.000.007504.6217543.1831575.7244205.0055571.3665801.0875007.8211可供分配的利润0.008338.471949

21、2.4235084.1349116.6761745.9573112.3183342.0392548.7712提取法定盈余公积金0.00833.851949.243508.414911.676174.607311.238334.209254.8813可供投资者分配的利润0.007504.6217543.1831575.7244205.0055571.3665801.0875007.8283293.9014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.007504.6217543.1831575.7244205.0055571.3665801.08750

22、07.8283293.9019息税前利润0.0015386.7021468.9130724.1630724.1630724.1630724.1630724.1630724.1620息税折旧摊销前利润0.0018592.4324674.6433929.8933929.8933929.8933929.8933929.8933929.89项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00106650.00120870.00142200.00142200.00142200.00142200.00142200.00NaN1.1营业收入0.000.00106650.00120870.00142200.00142200.00142200.00142200.00142200.00142200.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流