玻璃盖板项目立项申请报告

1、关于玻璃盖板项目立项申请报告一、项目及性质1、项目名称：玻璃盖板项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：沈xx二、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望

2、未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

3、展的良性互动。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积123333.00约185亩1.1总建筑面积223245.56容积率1.811.2基底面积73999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩342.642总投资万元86808.962.1建设投资万元67856.192.1.1工程费用万元57353.242.1.2工程建设其他费用万元9070.142.1.3预备费万元1432.812.2建设期利息万元880.332.3流动资金万元18072.443资金筹措万元86808.963.1自筹资金万元50877.203.2银行贷款万元35931.764营业收入万元184900.00正常

4、运营年份5总成本费用万元160012.796利润总额万元24133.167净利润万元18099.878所得税万元6033.299增值税万元6283.7810税金及附加万元754.0511纳税总额万元13071.1212工业增加值万元46244.3713盈亏平衡点万元91202.85产值14回收期年6.59含建设期12个月15财务内部收益率13.81%所得税后16财务净现值万元6606.62所得税后三、项目提出的理由玻璃盖板作为消费电子产品的重要零部件之一，具有强度高、透光好、抗划伤等的优势，对显示屏、触控模组等有着较好的保护作用。早期的盖板分为玻璃和亚克力两种材质，随着苹果iPhone系列产品

5、的出现，宣告了智能手机时代的来临。随着智能手机的日渐普及，呈现亚克力防护屏逐渐被玻璃防护屏替代的趋势。在国内智能手机产量快速增长的2010-2015年，中国的玻璃盖板行业也进入了高速发展的阶段，行业产能，产量不断增长，市场供不应求，同时主要原材料玻璃基板也逐渐完成了进口替代，行业的对外依存度显著下降，在中国逐步成为全球玻璃盖板生产的主要基地。2017年，各大品牌厂商发布的主流中高端新机型以全面屏、AMOLED显示屏、人脸识别或屏下指纹识别、双摄像头、人工智能、无线充电等配置为主要卖点，虽然新硬件的大量应用使得综合制造成本上升，产品平均售价明显提高，但智能手机在人们生活、工作中发挥着越来越重要的

6、作用，用户使用频率和时长明显增加，消费者愿意支付更高的价格购买更好的产品，中高端产品市场需求旺盛。2017年我国玻璃盖板行业市场规模约466.06亿元，同比2016年的392.53亿元增长了18.73%，近几年我国玻璃盖板行业市场规模情况如下图所示：近两年智能手机、平板电脑市场的火爆导致玻璃盖板基板需求快速上升，未来两者出货数量增加仍然是盖板需求成长的动力之一；此外，触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、手机平均尺寸扩大化也是玻璃盖板基板需求增长的新动力。目前，我国玻璃盖板行业产量基本满足国内市场需求，部分产品出口到国外。玻璃盖板的下游应用行业较为广泛，包括手机、电脑、数码、工业仪表、汽车仪

7、表盘等带有平板显示器件的产品。下游行业的技术革新与发展一定程度上为玻璃盖板行业提供新的产品研发方向，同时，下游行业的不断拓展及迅速发展也为本行业创造更广阔的市场空间。2007年以来，随着多点触控技术的成熟，以智能手机、平板电脑为主的下游行业发展迅猛，对玻璃盖板行业产品需求也随之大幅增长，推动了本行业的快速发展。2017年我国玻璃盖板行业消费结构如下图所示：玻璃盖板行业成金字塔型排序，底层的企业数量大，产能过剩，生产的产品精度低，竞争力差，所以利润被下游厂商挤压情况很严重，而处于金字塔顶端的企业壁垒较高，产品因附加柔性生产，个性化定制等高尖端技术，毛利率较高。比起盖板玻璃市场的火热来，盖板玻璃加

8、工企业却并不好过。据不完全统计，近两年消失的盖板玻璃厂商至少上百家，主要为100台CNC以下规模的三线厂商。国内高铝盖板玻璃几乎被外资垄断，国产替代空间大。国内高铝盖板玻璃起步晚，且生产门槛高，国内高铝盖板玻璃市场几乎被美国康宁、日本旭硝子和德国肖特三家公司垄断。而科立视是国内首家采用溢流法生产高品质盖板玻璃的企业，产品良率已经提升至80%。面对如此巨大的市场，其他同类型生产企业又怎么不来分一杯羹呢。行业内不断涌现出一批具有竞争力的生产企业，加剧了行业的竞争，行业利润水平必将不断下滑。国内玻璃盖板企业正面临着洗牌大潮，中小企业危机重重、抑或并购重组，龙头企业却计划扩张产能，进一步抢夺市场份额。

9、四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约185亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx玻璃盖板的经营能力。（三）建筑物建设规模

10、本期项目建筑面积223245.56，其中：生产工程147215.19，仓储工程43556.29，行政办公及生活服务设施21951.31，公共工程10522.77。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资67856.19万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款35931.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息880.33万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为18072.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资868

11、08.96万元，其中：建设投资67856.19万元，占项目总投资的78.17%；建设期利息880.33万元，占项目总投资的1.01%；流动资金18072.44万元，占项目总投资的20.82%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资86808.96万元，其中申请银行长期贷款35931.76万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用27378.7828539.761434.7057353.2490.48%1.1建筑工程费27378.7827378.7843.19%1.2设备购置费28539.7628539.76

12、45.02%1.3安装工程费1434.701434.702.26%2固定资产其他费用3721.533721.535.87%3预备费1432.811432.812.26%3.1基本预备费812.10812.101.28%3.2涨价预备费620.71620.710.98%4建设期利息880.33880.331.39%5固定资产投资63387.91100.00%6固定资产投资合计63387.91100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资86808.96100.00%1.1建设投资67856.1978.17%1.1.1工程费用57353.2466.07%1.1.1.1建

13、筑工程费27378.7831.54%1.1.1.2设备购置费28539.7632.88%1.1.1.3安装工程费1434.701.65%1.1.2工程建设其他费用9070.1410.45%1.1.2.1土地出让金5348.616.16%1.1.2.2其他前期费用3721.534.29%1.2.3预备费1432.811.65%1.2.3.1基本预备费812.100.94%1.2.3.2涨价预备费620.710.72%1.2建设期利息880.331.01%1.3流动资金18072.4420.82%七、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入184

14、900.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=6283.78万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用160012.7

15、9万元，其中：可变成本135788.10万元，固定成本24224.69万元。正常经营年份项目经营成本154659.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加754.05万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=24133.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得

16、额税率=24133.1625.00%=6033.29（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额24133.16万元，缴纳企业所得税6033.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=24133.16-6033.29=18099.87（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.81%。本期项目投资财务内部收益率13.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能

17、力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6606.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6606.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目

18、投资回收期：投资回收期（Pt）=6.59年。本期项目全部投资回收期6.59年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息

19、备付率（ICR）为18.13。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.75。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设期安排本期项目按照国家

20、基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00120185.00138675.00157165.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.00NaN1.1营业收入0.00120185.00138675.00157165.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.00184900.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出67856.19122100.66125035.13149656.55159931.80155413.69155413.69155413.6915