IM存货盘点流程

1、/IROM上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-MM30 IM09流程版本：1.0件名称：文档1Page 15 of 12accenture文件准备：钱国荣日期：04/26/20 2:18 PM第二十章-MM30_IM09存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以 有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区

2、总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓(广州仓和厦门仓 以储位区分)FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之 问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料 -待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产 损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)。

3、注意事项：1) 存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物 料才被释放。2) 不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门 无法于系统内做进出作业。3) 盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过 帐。4) 盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理 财产损失科目中转出。/IROM上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-MM30 IM09流程版本：1.02.流程图最终用户操作手册-MM30 IM

4、09流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：1.0/IROM上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-MM30 IM09流程版本：1.03.系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:中存豐机轴草HRMO 煽蛆世环更逊迢宜.歿 剁翡过1凤I 葩樹口圖閱簡卫心0旬開邂M记峨却 加阵申懺 能入庄存记恿 丰;碎证満单项目物14险也兰豹软至Bin3检点m朗【；0W07172GOlJflSFVOAX IB42.0100x000U2. OOCi1, E21.102nni/o；/i4r ：OWO71735Q1335FVOQE574.00

5、0IMlOOO174.000-3T9.30KYT2001/W/14r LO(X0：?La1601S82FVODAML210,000UO.O0Q170.0O0-RXBaooi/ofl/14r 10000071.0 2501333FWC*AXL323, OT9100,000123QQO-152, 3K!IS3001/1*158丿38恤” aatqjt INS 13： 343.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI20最终用户操作手册-MM30 IM09流程/LROR/I

6、上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：1.00000000000-9999999999范围。按巳钮进入下一个画3.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI20由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入 面。最终用户操作手册-MM30 IM09流程上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：1.0检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。若发现 有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理 由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有

7、疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中。操作如 下：最终用户操作手册-MM30 IM09流程AROR/I上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：1.0TTETZ潘中归 嵋現世 馬5.唱 込宣3 蒸坯 Vbfio 0 口閒閱超哲殆心罔岡M 4 利点色召IS艮耶圄号常 记*新：|改薊E序用ft輪AJT存记恿 丰-兀瞇证淸单lOtXWOTLB1CCCQQ71.3lCC60r7l7功14V也百瑟童已武氐數矍差狎隸宣差颐缶币!M1108501335 301382C30LSB3FV0CFVOQFW0FWQA Vi： 血ASXL颐LBde.000574.000270.000 323.0QQ100- 0C

8、610D.0D0100.0CCP1PD.0DQTd 篮 000474.000- 畑0如 133. QW-X E21-103T9.S014901&2 36RfiT 晰 RMB2001/w/142妁1旳4/142W1/(X/1aodazt LNi 3： Jb按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按瞬差异钮进入下一个画面AROrVI上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-MM30 IM09流程版本：1.0此时系统自动切换至后勤物料管理 实际盘点 差额 过帐（交易代码：MI07）的画面上。按！钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐。上海震旦家具有限公司 SAP实施专案最终用户操作手册-MM30 IM09流程版本：1.0过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证 证。操作如下：后勤物料管理 库存管理 物料凭证 显示交易代码：MB034900000662。然后，按该物料凭证找岀对应的会计凭最终用户操作手册-MM30 IM09流程AROrVI上海震旦家具有限公司 SAP实施专案版本：1.0输入物料凭证号：49000006