办公家具项目立项报告

1、办公家具项目立项报告一、项目名称（一）项目名称办公家具项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务

2、。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。主要经济指

3、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积153333.00约230亩1.1总建筑面积301342.77容积率1.971.2基底面积98133.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩411.712总投资万元124121.042.1建设投资万元95613.112.1.1工程费用万元84382.372.1.2工程建设其他费用万元8634.242.1.3预备费万元2596.502.2建设期利息万元2039.472.3流动资金万元26468.463资金筹措万元124121.043.1自筹资金万元82499.393.2银行贷款万元41621.654营业收入万元221200.00正常运营年份5总成本费

4、用万元189688.546利润总额万元30585.717净利润万元22939.288所得税万元7646.439增值税万元7714.5810税金及附加万元925.7511纳税总额万元16286.7612工业增加值万元59505.6913盈亏平衡点万元102427.48产值14回收期年7.36含建设期24个月15财务内部收益率10.98%所得税后16财务净现值万元-8738.77所得税后三、建设背景办公家具产品种类以及款式繁多，专利难以得到保护，新开发上市的产品容易被仿制，市场中同质化现象严重。随着市场的逐步成熟，品质化、差异化、品牌化将会成为办公家具企业的竞争优势。在消费升级的推动下，定制家具优

5、势凸显，我国本土办公家具生产企业工艺技术不断提升，打破了国际品牌在高端市场中的垄断，开始向高端市场进军，竞争实力不断增强，行业整体发展前景良好。随着经济快速发展，我国企业数量不断增多，推动我国办公家具市场需求不断增长。经过长期发展，我国办公家具行业技术水平不断提升，生产的产品除满足国内市场需求外，还大量出口到海外市场。现阶段，我国是全球最大的办公家具生产国之一。2017年，全球办公家具行业生产总值约为500亿美元，占家具行业总产值的12%。在全球市场中，80%的办公家具产量集中在中国、美国、德国等8个国家之中，全球家具行业区域集中度高。在需求领域，美国和欧洲地区经济发达，是全球最大的办公家具需

6、求市场，中国、印度、俄罗斯等地区经济持续提升，对办公家具的需求保持较好的水平增长。我国是全球最大的办公家具生产国之一，办公家具产量逐年上升。2017年，我国办公家具行业总产量约为34592.2万件，较2016年的32285.8万件增长了7.14%，预计2023年我国办公家具产量将达到48430.8万件；办公家具市场销售规模约为617.7万亿元，较2016年的538.0万亿元增长了14.81%，预计2023年我国办公家具市场销售规模将达到1096.1万亿元。我国办公家具行业产量及销售规模呈现逐年增长的发展趋势。我国是全球重要的办公家具出口国之一。在全球市场中，实力较强的品牌办公家具企业主要分布在

7、欧洲、美国和日本等地区，这些企业占据着全球高端办公家具市场的大部分份额，相对来说，我国办公家具行业在高端市场竞争力较弱。而在低端市场，东南亚地区家具行业正在快速崛起，我国家具行业也面临着竞争压力。我国办公家具行业中，规模较大、实力较强的品牌企业数量较少，中小企业数量众多，在优胜劣汰、环保政策以及市场需求等多重因素的推动下，我国办公家具行业不断进行产业结构优化，市场持续整合，实力较弱的小型企业逐步退出市场，行业在国际市场中的整体竞争力不断提升，因此我国办公家具出口市场整体保持较好态势。办公家具产品种类以及款式繁多，专利难以得到保护，新开发上市的产品容易被仿制，市场中同质化现象严重。随着市场的逐步

8、成熟，品质化、差异化、品牌化将会成为办公家具企业的竞争优势。在消费升级的推动下，定制家具优势凸显，我国本土办公家具生产企业工艺技术不断提升，打破了国际品牌在高端市场中的垄断，开始向高端市场进军，竞争实力不断增强，行业整体发展前景良好。四、发展思路牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一步树立可持续发展理念。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约230亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产x

9、x办公家具的经营能力。3、本期项目建筑面积301342.77，其中：生产工程192978.79，仓储工程68536.17，行政办公及生活服务设施23341.44，公共工程16486.37。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资95613.11万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款41621.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2039.47万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为26468.46万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据

10、谨慎财务估算，项目总投资124121.04万元，其中：建设投资95613.11万元，占项目总投资的77.03%；建设期利息2039.47万元，占项目总投资的1.64%；流动资金26468.46万元，占项目总投资的21.32%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资124121.04万元，其中申请银行长期贷款41621.65万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36046.7945846.822488.7684382.3788.25%1.1建筑工程费36046.7936046.7937.70%1.2设备购置费

11、45846.8245846.8247.95%1.3安装工程费2488.762488.762.60%2工程建设其他费用8634.248634.249.03%2.1土地出让金2959.542959.543.10%2.2其他前期费用5674.705674.705.94%3预备费2596.502596.502.72%3.1基本预备费1509.641509.641.58%3.2涨价预备费1086.861086.861.14%4建设投资合计95613.11100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00105937.421200

12、62.41141249.90141249.90141249.90141249.90141249.90141249.901.1应收账款0.0047671.8554028.0963562.4663562.4663562.4663562.4663562.4663562.461.2存货0.0037078.1042021.8449437.4649437.4649437.4649437.4649437.4649437.461.2.1原辅材料0.0011123.4312606.5514831.2414831.2414831.2414831.2414831.2414831.241.2.2燃料动力0.00556

13、.17630.33741.56741.56741.56741.56741.56741.561.2.3在产品0.0017055.9219330.0522741.2322741.2322741.2322741.2322741.2322741.231.2.4产成品0.008342.579454.9211123.4311123.4311123.4311123.4311123.4311123.431.3现金0.008474.999604.9911299.9911299.9911299.9911299.9911299.9911299.991.4预付账款0.0012712.4914407.4916949.9

14、916949.9916949.9916949.9916949.9916949.992流动负债0.0086086.0897564.22114781.44114781.44114781.44114781.44114781.44114781.442.1应付账款0.0030990.9935123.1241321.3241321.3241321.3241321.3241321.3241321.322.2预收账款0.0055095.0962441.1073460.1273460.1273460.1273460.1273460.1273460.123流动资金0.0019851.3522498.1926468

15、.4626468.4626468.4626468.4626468.4626468.464流动资金增加0.0019851.352646.853970.275铺底流动资金0.0031781.2336018.7242374.9742374.9742374.9742374.9742374.9742374.97七、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：221200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：189688.54万元。3、净利润（NP）：22939.28万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.36年。2、财务内部收益率：10.98%。3、财务净

16、现值：-8738.77万元。八、建设周期24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00165900.00188020.00221200.00221200.00221200.00221200.00221200.00221200.002增值税0.006677.527567.867714.587714.587714.587714.587714.587714.582.1销项税0.0021567.0024442.6028756.0028756.0028756.0028756.0028756.0028756.0

17、02.2进项税0.0014889.4816874.7421041.4221041.4221041.4221041.4221041.4221041.423税金及附加0.00801.31908.15925.75925.75925.75925.75925.75925.753.1城市维护建设税0.00467.43529.75540.02540.02540.02540.02540.02540.023.2教育费附加0.00200.33227.04231.44231.44231.44231.44231.44231.443.3地方教育附加0.00133.55151.36154.29154.29154.2915

18、4.29154.29154.29综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00114534.44129805.70152712.59152712.59152712.59152712.59152712.59152712.592工资及福利费0.009800.989800.989800.989800.989800.989800.989800.989800.983修理费0.003116.793116.793116.793116.793116.793116.793116.793116.794其他费用0.0016696.30

19、16696.3016696.3016696.3016696.3016696.3016696.3016696.304.1其他制造费用0.001091.471091.471091.471091.471091.471091.471091.471091.474.2其他管理费用0.001423.931423.931423.931423.931423.931423.931423.931423.934.3其他营业费用0.0014180.9014180.9014180.9014180.9014180.9014180.9014180.9014180.905经营成本0.00144148.51159419.7718

20、2326.66182326.66182326.66182326.66182326.66182326.666折旧费0.005263.235263.235263.235263.235263.235263.235263.235263.237摊销费0.0059.1959.1959.1959.1959.1959.1959.1959.198利息支出0.002039.462039.462039.462039.462039.462039.462039.462039.469总成本费用0.00151510.39166781.65189688.54189688.54189688.54189688.54189688.

21、54189688.549.1其中：固定成本0.0027174.9727174.9727174.9727174.9727174.9727174.9727174.9727174.979.2可变成本0.00124335.42139606.68162513.57162513.57162513.57162513.57162513.57162513.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00165900.00188020.00221200.00221200.00221200.00221200.00221200.00221200.0

22、02税金及附加0.00801.31908.15925.75925.75925.75925.75925.75925.753总成本费用0.00151510.39166781.65189688.54189688.54189688.54189688.54189688.54189688.544补贴收入5利润总额0.0013588.3020330.2030585.7130585.7130585.7130585.7130585.7130585.716弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0013588.3020330.2030585.7130585.7130585.7130585.7130585.7130585

23、.718所得税0.003397.075082.557646.437646.437646.437646.437646.437646.439净利润0.0010191.2315247.6522939.2822939.2822939.2822939.2822939.2822939.2810期初未分配利润0.000.009172.1121977.7840425.3657028.1771970.7185418.9997522.4411可供分配的利润0.0010191.2324419.7644917.0663364.6479967.4594909.99108358.27120461.7212提取法定盈余公积

24、金0.001019.122441.984491.716336.467996.759491.0010835.8312046.1713可供投资者分配的利润0.009172.1121977.7840425.3657028.1771970.7185418.9997522.44108415.5514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.009172.1121977.7840425.3657028.1771970.7185418.9997522.44108415.5519息税前利润0.0019024.8327452.2140271.6040271.6040271.6040271.6040271.6040271.6020息税折旧摊销前利润0.0024347.2532774.6345594.0245594.0245594.0245594.0245594.0245594.02项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00165900.00188020.00221200.00221200.00221200.00221200.00221200.00NaN1.1营业收入0.000.00165900.00188020.0022120