胶粘剂项目立项报告

1、胶粘剂项目立项报告一、建设背景胶粘剂广泛应用于木材加工、建筑工程、纺织印染、皮革制鞋、机械、医疗等领域，随着下游应用市场不断扩大，其行业规模持续扩张。我国新能源、电子、汽车、航空航天等领域快速发展，对高性能胶粘剂产品需求不断增长，推动我国胶粘剂行业技术水平不断提升。我国胶粘剂工业于20世纪50年代末期开始起步，80年代产量快速增长，21世纪以来进入高速发展时期。2017年，我国胶粘剂产量为796.2万吨，较2016年733.9万吨增长了8.5%；消费量为788.0万吨，较2016年的721.0万吨增长了9.3%；行业销售额为987.8亿元，较2016年的897.1亿元增长了10.1%。我国胶粘

2、剂市场保持良好的发展态势。我国胶粘剂行业下游应用领域中，建筑装饰行业是最大应用市场，占比为28.7%；其次是包装标签市场，占比为21.1%；排名第三的是木工和细木工制品市场，占比为13.8%；交通运输、纤维加工、纸加工及书本装订市场应用占比分别为7.6%、7.3%和7.2%；装配作业和皮革制鞋市场应用占比分别为6.5%和6.3%。我国胶粘剂应用市场主要集中在建筑装饰、包装标签和木工领域。随着我国航空航天、汽车和电子产业快速发展，对胶粘剂性能要求不断提高，我国胶粘剂行业工艺技术不断提升。现阶段，我国胶粘剂产量约占全球总产量的40%左右，但销售额占比仅为27%左右，由此可以看出，我国胶粘剂行业产品

3、主要集中在中低端领域，产品结构亟待调整。我国共拥有胶粘剂生产企业3000余家，大部分企业为中小型企业，规模较小，研发能力较弱、生产工艺水平较低、产品质量较差；一小部分规模较大、实力较强、拥有知识产权的本土企业技术水平快速提升，在部分细分领域可以与国际先进企业形成竞争，但在关键原材料领域仍需依赖国外市场，国际市场竞争力仍需提升；我国胶粘剂行业排名靠前的企业均为跨国企业，这些企业技术水平较高，产品结构较为齐全，具有较强竞争优势。整体来看，我国胶粘剂行业排名前四的企业合计市场份额不足15%，行业集中度低，本土企业在关键原材料和核心技术领域与国际先进水平相比仍存在一定差距。我国胶粘剂行业还处于成长期，

4、进入门槛相对较低，因此行业中存在大量规模较小的企业。随着我国胶粘剂行业逐步向成熟期过度，以及市场需求逐渐向高性能产品靠拢，实力较弱、产品品质较差的企业生存将日益困难，实力强大的企业兼并重组将成为常态，市场将逐步向优势企业集聚，行业集中度有望提升。二、项目名称及性质（一）项目名称胶粘剂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目建设单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、

5、坚持突出重点。着重抓好经济社会发展急需、市场潜力大的重点项目，扶持产业快速发展，带动产业全面优化升级。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约190亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx胶粘剂的经营能力。3、本期项目建筑面积232852.52，其中：生产工程152135.16，仓储工程49696.02，行政办公及生活服务

6、设施22476.90，公共工程8544.44。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。七、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资75108.86万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程

7、建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计65666.70万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为30039.07万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为33593.71万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2033.92万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7479.28

8、万元。3、预备费本期项目预备费为1962.88万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款30674.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1503.04万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为17553.18万元。（四）项目总投资本期项目

9、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资94165.08万元，其中：建设投资75108.86万元，占项目总投资的79.76%；建设期利息1503.04万元，占项目总投资的1.60%；流动资金17553.18万元，占项目总投资的18.64%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资94165.08万元，其中申请银行长期贷款30674.32万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：155700.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：126616.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：21251.20万元。4、财务内部收益率

10、（FIRR）：15.93%。5、全部投资回收期（Pt）：6.53年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：59054.93万元（产值）。十、保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平

11、。(三)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0087558.7599233.25116745.00116745.00116745.00116745.00116745.00116745.001.1应收账款0.0039401.4444654.9652535.2552535.2552535.2552535.2552

12、535.2552535.251.2存货0.0030645.5634731.6440860.7540860.7540860.7540860.7540860.7540860.751.2.1原辅材料0.009193.6710419.5012258.2312258.2312258.2312258.2312258.2312258.231.2.2燃料动力0.00459.68520.97612.91612.91612.91612.91612.91612.911.2.3在产品0.0014096.9515976.5518795.9418795.9418795.9418795.9418795.9418795.94

13、1.2.4产成品0.006895.257814.629193.679193.679193.679193.679193.679193.671.3现金0.007004.707938.669339.609339.609339.609339.609339.609339.601.4预付账款0.0010507.0511907.9914009.4014009.4014009.4014009.4014009.4014009.402流动负债0.0074393.8784313.0599191.8299191.8299191.8299191.8299191.8299191.822.1应付账款0.0026781.79

14、30352.7035709.0635709.0635709.0635709.0635709.0635709.062.2预收账款0.0047612.0753960.3563482.7663482.7663482.7663482.7663482.7663482.763流动资金0.0013164.8914920.2017553.1817553.1817553.1817553.1817553.1817553.184流动资金增加0.0013164.891755.322632.985铺底流动资金0.0026267.6329769.9735023.5035023.5035023.5035023.503502

15、3.5035023.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资94165.08100.00%1.1建设投资75108.8679.76%1.1.1工程费用65666.7069.74%1.1.1.1建筑工程费30039.0731.90%1.1.1.2设备购置费33593.7135.68%1.1.1.3安装工程费2033.922.16%1.1.2工程建设其他费用7479.287.94%1.1.2.1土地出让金3455.323.67%1.1.2.2其他前期费用4023.964.27%1.2.3预备费1962.882.08%1.2.3.1基本预备费1250.971.33%1.2.3

16、.2涨价预备费711.910.76%1.2建设期利息1503.041.60%1.3流动资金17553.1818.64%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0076571.8786781.46102095.83102095.83102095.83102095.83102095.83102095.832工资及福利费0.006749.056749.056749.056749.056749.056749.056749.056749.053修理费0.002021.312021.312021.312021.312021

17、.312021.312021.312021.314其他费用0.0010139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.0110139.014.1其他制造费用0.00850.12850.12850.12850.12850.12850.12850.12850.124.2其他管理费用0.00852.23852.23852.23852.23852.23852.23852.23852.234.3其他营业费用0.008436.668436.668436.668436.668436.668436.668436.668436.665经营成本0.00954

18、81.24105690.83121005.20121005.20121005.20121005.20121005.20121005.206折旧费0.004039.054039.054039.054039.054039.054039.054039.054039.057摊销费0.0069.1169.1169.1169.1169.1169.1169.1169.118利息支出0.001503.041503.041503.041503.041503.041503.041503.041503.049总成本费用0.00101092.44111302.03126616.40126616.40126616.40

19、126616.40126616.40126616.409.1其中：固定成本0.0017771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.5217771.529.2可变成本0.0083320.9293530.51108844.88108844.88108844.88108844.88108844.88108844.88项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00116775.00132345.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.00NaN1.1营业收入0.000.00116775.00132345.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.00155700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出37554.4337554.43109273.30108156.94137551.74121753.87121753.87121753.87121753.871217