人造板项目立项申请报告

1、人造板项目立项申请报告一、项目提出的理由我国是人造板生产大国，尽管人造板行业增速放缓，但产量仍处于较高水平。我国人造板企业数量众多，较大部分企业产能主要集中在低端领域，在消费升级的大背景下，淘汰落后产能，优化产业结构成为我国人造板行业的发展方向。我国经济稳定增长，居民消费水平不断提升，对人造板仍有较大需求，整体来看，我国人造板市场未来发展前景良好。人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经机械加工分离成单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板可以提高木材综合利用率，在我国经济快速提升、板材需求不断增长、森林资源有限的背景下，人造板行业得以快速发展。人造板品种类型

2、繁多，胶合板、纤维板和刨花板是产销最大的三大品类，产量占比分别为57.69%、23.08%和7.08%，合计产量占比达到87.85%。三种人造板材中，胶合板对木材的需求较高，造价相对较高；纤维板木材需求处于胶合板和刨花板之间，木材资源利用较好；刨花板对木材的需求最低，原料以次小薪材为主，造价较低，但对粘合剂的要求最高。三种人造板各有优劣，应用场景各有不同。我国森林面积有限，人均森林面积低于全球平均水平，国家对森林资源砍伐的规定日益严格，森林采伐量受限。我国森林资源的稀缺性使得实木板材行业发展受到局限，人造板对木材的要求相对较低，1立方米的人造板可以代替3-5立方米原木使用，大大提高了木材的综合

3、利用率，经济性更强，因此其行业规模迅速扩大。我国人造板企业分布受原材料以及终端市场的影响较大，主要集中于山东、江苏、广西、安徽、广东等原材料资源丰富或下游产业较为集中的地区，这五大地区的产能占比分别为24.65%、16.34%、12.42%、7.34%和6.33%，合计产能占比达到67.07%。我国人造板行业区域集中度较高。21世纪以来，我国人造板行业经过快速发展，企业数量迅速增加，导致人造板行业产能快速扩张，市场趋于饱和。2012年起，行业增速大幅放缓。2015年，我国人造板行业产量增速仅为4.78%，2016年增速为4.70%，产量增长速度持续放缓。在此背景下，行业竞争日益激烈。我国人造板

4、行业经过快速扩张之后，区域集中度高，但中小企业数量众多，行业集中度低。在我国消费升级的背景下，低端人造板需求不断降低，而我国小型企业占据较大份额，行业低端产能严重过剩，产业结构亟待调整升级。在市场需求向中高端领域转移以及政策引导推动下，我国人造板行业落后产能加速淘汰出局，产业结构逐步优化，行业集中度有所提升。总的来看，我国人造板行业正处于转型升级阶段，未来产业结构优化仍是行业的发展重心。二、项目及性质项目名称：人造板项目项目性质：新建项目联系人：贾xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积196666.00约295亩1.1总建筑面积377369.55容积率1.921.2基底面积119

5、966.26建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩350.412总投资万元134419.722.1建设投资万元105133.132.1.1工程费用万元91741.672.1.2工程建设其他费用万元10702.532.1.3预备费万元2688.932.2建设期利息万元2752.522.3流动资金万元26534.073资金筹措万元134419.723.1自筹资金万元78245.953.2银行贷款万元56173.774营业收入万元309400.00正常运营年份5总成本费用万元254808.586利润总额万元53162.187净利润万元39871.638所得税万元13290.559增值税万元119

6、10.3010税金及附加万元1429.2411纳税总额万元26630.0912工业增加值万元89463.8413盈亏平衡点万元131708.51产值14回收期年5.79含建设期24个月15财务内部收益率22.59%所得税后16财务净现值万元57731.92所得税后三、项目投资主体公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为

7、客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、项目建设原则1、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展

8、的良好氛围。2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。3、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。4、立足当前，着眼长远。树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。五、选址及建设规模本期项目建筑面积377369.55，其中：生产工程23852

9、8.90，仓储工程93285.76，行政办公及生活服务设施34134.10，公共工程11420.79。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资105133.13万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期

10、为24个月，其中申请银行贷款56173.77万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2752.52万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为26534.07万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资134419.72万元，其

11、中：建设投资105133.13万元，占项目总投资的78.21%；建设期利息2752.52万元，占项目总投资的2.05%；流动资金26534.07万元，占项目总投资的19.74%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资134419.72万元，其中申请银行长期贷款56173.77万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入309400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税

12、=销项税额-进项税额=11910.30万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用254808.58万元，其中：可变成本214344.32万元，固定成本40464.26万元。正常经营年份项目经营成本246327.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加

13、主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1429.24万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=53162.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=53162.1825.00%=13290.55（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额53162.18万元，缴纳企业所得税13290.55万元，其正常经营年份净利润：净

14、利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=53162.18-13290.55=39871.63（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.59%。本期项目投资财务内部收益率22.59%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现

15、金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=57731.92（万元）。以上计算结果表明，财务净现值57731.92万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.79年。本期项目全部投资回收期5.79年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

16、强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与

17、参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.40。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、保障措施(一)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优

18、先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(四)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引

19、导企业发展多元化发展。(五)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用45775.5843467.752498.34917