企业管理分析报告真实

1、秘密管理分析报告（内部资料,仅供参考）负责人:撰稿人：报告期间：2006-12-01生成时间：2008-01-11 10:09:30 1利润趋势情况净利润2006年的值是2,402.1 ; 01月的值是-,186.3 ; 02月的值是-,551.23 ; 03月的 值是133.29 ; 04月的值是-,843.63 ; 05月的值是270.94 ; 06月的值是1,044.52 ; 07月 的值是-1,077.49 ; 08月的值是548.49 ; 09月的值是1,822.37 ; 10月的值是409.55 ; 11 月的值是-,278.92 ; 12月的值是1,110.52 。 2本期预算执

2、行情况 3收入分析 3.1收入结构分析本期此项目总计188,120,610.29。其中，其他业务收入占15.28%;营业外收入占.01%;（主营业务收入data）占0%代理产品销售收入占82.37%；增值服务收入占2% 3.2主营业务收入同比分析本期（主营业务收入data）值为：0,与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入 值为：154,947,988.54，与上期的333,625,704.5相比，下降了 -53.56%。增值服务收入值 为：4,415,560.1，与上期的 4,423,943.72 相比，下降了 -.19%。在所有因素中，虽然（主营业务收入data）上升了 0,但是因为代理

3、产品销售收入下降了-,178,677,715.95 ，所以总的来说，结果下降了 -,178,686,099.57 3.3其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,642.69 ,与上期的71,790.98 相比，上升了39,939.35%。在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,851.71，致使结果上升了28,672,851.71 3.4 主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38 相比，上升了468.06%。主营业务利润东区 NJ值为：5,914,162.01，与上期的8,574,488.18相比

4、，下降 了-31.03%。主营业务利润东区 SH值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15 相比，上 升了 776.81%。主营业务利润东区 WHS为：2,102,292.34，与上期的8,309,802.91相比， 下降了 -74.7%。主营业务利润空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南 区值为：4,633,495.34，与上期的712,550.84相比，上升了 550.27%。主营业务利润西区 值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98 相比，上升了 642.8%。主营业务利润总部值 为：0,与上期的0相比，上升了 100%在所有

5、因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了 -6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区SH上升了 7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,551.18。 3.5利润贡献部门排行榜本期此项目总计365,135,985.7北京abc分销部占14.42%；北京hij其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占15.37%;分销部占11.83%;上海abc分销部占7.74%；南京abc 分销部占6.1%;杭州abc分销部占3.23%;武汉hij分销部占3.06%;广州abc分销部占2.77%;深圳I abc分销部占2.18%;总公司财务部占2% 4费用分析 4.1 管理

6、费用TOP10分析本期此项目总计12,989,379.54。其中，排行前10位的分别是：奖金占31.74%;工资 占18.82%；修缮维护费占12.59%；其他费用占11.84%；差旅费占6.23%;交际费占4.97%; 折旧费占2.6%;房屋租赁占2.59%;社会保险占1.43%;董事会费用占1% 4.2 管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：项目交际费值为112.37 ；修缮维护费值为25.72 ;其他费 用值为11.54 ;奖金值为1.86 ;董事会费用值为1.53 ;存档费值为1.3 ;差旅费值为.67 ; （营业费用data）值为0;设备租赁值为0;项目工程费值为0;

7、5本期应收分析 5.1 应收趋势分析应收帐款2006年的值是31,793.33 ; 01月的值是24,187.11 ; 02月的值是25,601.34 ; 03月的 值是 25,419.6 ; 04 月的值是 29,502.6 ; 05 月的值是 28,754.52 ; 06 月的值是 26,278.61 ; 07月的值是32,508.89 ; 08月的值是35,049.96 ; 09月的值是28,340.02 ; 10月的值是 30,108.22 ; 11 月的值是 28,209.63 ; 12 月的值是 31,793.33 5.2 应收区域分析相比，上升了 9.71%。本期应收帐款北区值为

8、：99,683,845.27，与上期的90,859,740.05 应收帐款东医(MJ)值为：37,271,067.72，与上期的19,442,445.47 相比，上升了 91.7%。应收 帐款东医(RH)值为：61,902,502.3，与上期的43,350,355.06 相比，上升了 42.8%。应收 帐款东医(VH)值为：34,702,040.87，与上期的32,121,528.18 相比，上升了 8.03%。应收 帐款空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。应收帐款南区值为：51,966,339.82，与 上期的61,841,418.84 相比，下降了 -15.97%。应收帐款西区值为：3

9、2,407,522.52，与上 期的34,480,780.55相比，下降了 -6.01%。应收帐款总部值为：0,与上期的0相比，上升 了 100%在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了 -9,875,079.02，但是因为应收帐款东医(RH) 上升了 18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,050.35。 5.3 应收变化最大分析本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为 113,387.2 ;广巜市奒瀛 订算朻科抁有陏公司值为20,666.33 ； SRR国陆(馚港*有陏公司值为1,178.86 ;福州俛税 匚康聕信恰技朰有陏公司值为 900；北亪中兲

10、远丝科抁发屖有陏公司值为 670.28 ;武汉嘇 士込电孑系绠工稌有陏公司值为 336.79 ; u uyuudmu值为116.32 ;苏州嘇华讟算朻系绠工 稌有陏公司值为92.72 ;上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为 71.55 ;陕襽志戎大丛网绝技 朰有陏公司值为51.63 ; 5.4 应收 topIO本期此项目总计997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是：空白占67.97%;富士庸企丙集团占1.07%；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占.91%;沈阱浪潬系绠集我工稌 有陏公司占.75%;上浸神巟数砂有陏公司占.57%;北京帀天欢利辿科抁发屖有陏公司占.53%；西门孑（丮国*有

11、陏公司占.44%;北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占.44%;中聒 云込系绝集我（下海*有陏公司占.44%;上浵众翕科抁发屖有陏公司占0% 6本期应付分析 6.1 应付趋势分析应付货款2006年的值是27,977.57 ; 01月的值是13,297.93 ; 02月的值是18,428.14 ;03月的值是16,659.83 ; 04月的值是27,597.04 ; 05月的值是24,752.93 ; 06月的值是 20,084.08 ; 07 月的值是 29,906.89 ; 08 月的值是 28,805.78 ; 09 月的值是 33,452.36 ; 10 月的值是37,909.33 ; 11月

12、的值是46,741.22 ; 12月的值是27,977.57。 6.2 应付区域分析本期应付货款北区值为：-,230,000，与上期的-,230,000相比，基本不变。应付货款东匹NJ值为:3,546,826.82，与上期的2,544,790.82 相比，上升了 39.38%。应付货款东匹 SH值为：2,042,426.56，与上期的1,628,476.06 相比，上升了 25.42%。应付货款东匹 WH值为：12,177.83，与上期的-9,824.69相比，上升了 223.95%。应付货款空白值为：0,与上期的0相比，基本不变。应付货款南区值为：874,575.8，与上期的594,502.

13、4相比，上升了 47.11%。应付货款西区值为：1,387,971.13，与上期的1,044,983.13 相比，上升了 32.82%。应付 货款总部值为：272,141,731.36，与上期的461,839,276.76相比，下降了 -41.07%在所有因素中，虽然应付货款东匹NJ上升了 1,002,036，但是因为应付货款总部下降了-,189,697,545.4 ，所以总的来说，结果下降了 -,187,636,494.98。 6.3 应付变化最大分析本期排行前10位的分别是：神巜数砂（丮国*有陏公司值为384.22 ;天地达值为196.88 ； 同斺股仾有陏公司值为56.47 ；北亪祥龚基

14、丛科抁有陏公司值为 24.56 ；北亪威赂安景科抁 发屖有陏公司值为23.61 ;杭巜益记网绝科抁有陏公司值为 6.25 ;广业显涧资记科抁有陏 公司值为4.86 ;南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为4.7 ;东斸天旭值为3.76 ;广州布琪曽贸昔有陏公司值为3.55 ; 6.4 应付 top10本期此项目总计997,648,611.07。其中，排行前10位的分别是：空白占72.23%; CIRCO 占 20.14%; HX3BO占 5.82%; CNNNTCNPE1.45%;九立占.86%;怡亚通占.41%;中电占.39%; 神巜数砂（丮国*有陏公司占.24%;同斺股仾有陏公司占.23%;江苍金晻科抁股仾有陏