集成电路设备项目立项申请报告

1、集成电路设备项目立项申请报告一、项目名称及性质1、项目名称：集成电路设备项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：于xx二、项目承办单位当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出

2、。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客

3、户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45亩1.1总建筑面积50315.19容积率1.68

4、1.2基底面积18300.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩406.082总投资万元22929.572.1建设投资万元18451.272.1.1工程费用万元16270.912.1.2工程建设其他费用万元1705.912.1.3预备费万元474.452.2建设期利息万元502.922.3流动资金万元3975.383资金筹措万元22929.573.1自筹资金万元12665.893.2银行贷款万元10263.684营业收入万元44800.00正常运营年份5总成本费用万元35919.466利润总额万元8651.507净利润万元6488.628所得税万元2162.889增值税万元1908.7

5、210税金及附加万元229.0411纳税总额万元4300.6412工业增加值万元14505.0513盈亏平衡点万元18730.23产值14回收期年5.87含建设期24个月15财务内部收益率21.56%所得税后16财务净现值万元11630.31所得税后三、项目提出的理由坚持走绿色循环低碳发展之路，以转型升级和提质增效为核心，积极推进传统产业转型升级，发挥新兴产业引领作用，着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划，构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系，大力推行新型工业化，塑造生态型工业城市特色，全面实现小康社会的发展目标。我国集成电路设备市场规模变动情况与全球

6、集成电路设备市场规模变动基本一致，但总体规模较小，且严重依赖进口，8英寸和12英寸的先进硅片和制造设备基本依靠进口，8英寸以下的生产线也有大量进口翻新的二手设备。SEMI预计，2018年，我国半导体设备市场规模为130亿美元，同比增长71%，2009年至2018年的复合增长率为33.44%。其中中国公司和非中国公司的支出比例几乎持平。2008年以前，我国集成电路设备基本依靠进口2009年，我国集成电路设备市场规模仅为9.69亿美元，进口规模和自制规模分别为9亿美元和0.69亿美元，设备自制比例7%（CISA数据，本段以下同）。2010年以来，我国加快设备进口速度，2016年设备进口规模达到36

7、亿美元，是09年的4倍，设备自制率下降为3%，进口依赖严重。为改善集成电路设备进口以来情况，国家设立了科技重大专项极大规模集成电路制造设备及成套工艺科技项目（简称02专项）。2011年以来，我国集成电路进口依赖严重的问题开始逐步改善，15种12英寸主要设备通过大生产验证。2012年首次达到12%，到2015年逐步上升至16%。受惠于02专项和国内其他集成电路发展基金，2010年国内集成电路设备市场规模激增283%，达到37.07亿元（CISA数据）。2011年和2012年受到整体经济发展的影响有所下滑，2013年以后恢复增长，2013年到2017年之间的复合增长率高达22.11%，增量主要来自

8、薄膜制造设备、离子注入设备和封装设备。由于地理上的优势，国产设备商在于晶圆生产上在合作进行设备的开发和验证上有较大的便利性，且国产设备在性价比和售后服务商有更强的竞争优势，叠加国家对于半导体设备国产化的政策指引，我们预计国产半导体设备商有望借助中国大陆晶圆产线的密集投资建设而实现国产设备渗透率的快速提升。四、发展思路坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育

9、品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx集成电路设备的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积50315.19，其中：生产工程33785.46，仓储工程7828.74，行政办公及生活服务设施4473.69，公共工程4227.30。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资18451.27万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费

10、用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10263.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息502.92万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为3975.38万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22929.57万元，其中：建设投资18451.27万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息502.92万元，占项目总投资的2.19%；流动资金3975.38万元，占项目总投资的17.34%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资22929.57万元，其中申请银行长期贷

11、款10263.68万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6503.099272.74495.0816270.9188.18%1.1建筑工程费6503.096503.0935.24%1.2设备购置费9272.749272.7450.26%1.3安装工程费495.08495.082.68%2工程建设其他费用1705.911705.919.25%2.1土地出让金680.61680.613.69%2.2其他前期费用1025.301025.305.56%3预备费474.45474.452.57%3.1基本预备费310

12、.33310.331.68%3.2涨价预备费164.12164.120.89%4建设投资合计18451.27100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0025029.7926698.4433373.0533373.0533373.0533373.0533373.0533373.051.1应收账款0.0011263.4012014.3015017.8715017.8715017.8715017.8715017.8715017.871.2存货0.008760.439344.4611680.5711680.5711680

13、.5711680.5711680.5711680.571.2.1原辅材料0.002628.132803.343504.173504.173504.173504.173504.173504.171.2.2燃料动力0.00131.41140.17175.21175.21175.21175.21175.21175.211.2.3在产品0.004029.804298.455373.065373.065373.065373.065373.065373.061.2.4产成品0.001971.102102.502628.132628.132628.132628.132628.132628.131.3现金0.

14、002002.382135.872669.842669.842669.842669.842669.842669.841.4预付账款0.003003.583203.824004.774004.774004.774004.774004.774004.772流动负债0.0022048.2523518.1429397.6729397.6729397.6729397.6729397.6729397.672.1应付账款0.007937.378466.5310583.1610583.1610583.1610583.1610583.1610583.162.2预收账款0.0014110.8815051.6118

15、814.5118814.5118814.5118814.5118814.5118814.513流动资金0.002981.533180.303975.383975.383975.383975.383975.383975.384流动资金增加0.002981.53198.77795.085铺底流动资金0.007508.948009.5410011.9210011.9210011.9210011.9210011.9210011.92七、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：44800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：35919.46万元。3、净利润（NP）：648

16、8.62万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.87年。2、财务内部收益率：21.56%。3、财务净现值：11630.31万元。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0020912.3922306.5427883.1827883.1827883.1827883.1827883.1827883.182工资及福利费0.001655.921655.921655.921655.921655.92

17、1655.921655.921655.923修理费0.00520.69520.69520.69520.69520.69520.69520.69520.694其他费用0.004320.494320.494320.494320.494320.494320.494320.494320.494.1其他制造费用0.00388.80388.80388.80388.80388.80388.80388.80388.804.2其他管理费用0.00422.67422.67422.67422.67422.67422.67422.67422.674.3其他营业费用0.003509.023509.023509.023509.023509.023509.023509.023509.025经营成本0.0027409.4928803.6434380.2834380.2834380.2834380.2834380.2834380.286折旧费0.001022.651022.651022.651022.651022.651022.651022.651022.657摊销费0.0013.6113.6113.6113.6113.6113.6113.6113