锂电池铝塑膜项目立项报告

1、关于锂电池铝塑膜项目立项报告一、项目名称及性质（一）项目名称锂电池铝塑膜项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积80000.00约

2、120亩1.1总建筑面积140483.74容积率1.761.2基底面积51200.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩385.892总投资万元59396.322.1建设投资万元48883.312.1.1工程费用万元42084.952.1.2工程建设其他费用万元5496.542.1.3预备费万元1301.822.2建设期利息万元559.722.3流动资金万元9953.293资金筹措万元59396.323.1自筹资金万元36550.563.2银行贷款万元22845.764营业收入万元106700.00正常运营年份5总成本费用万元88888.436利润总额万元17313.237净利润万元1

3、2984.928所得税万元4328.319增值税万元4152.8010税金及附加万元498.3411纳税总额万元8979.4512工业增加值万元31512.8213盈亏平衡点万元47125.95产值14回收期年6.22含建设期12个月15财务内部收益率15.69%所得税后16财务净现值万元9425.04所得税后三、建设背景铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料。铝塑膜即铝塑复合膜，可以将组装后的单片电池密封形成一个电池，起保护内容物的作用，铝塑膜对电池的性能有重要影响，因此用于锂电池电芯封装材料的铝塑膜必须具有极高的阻隔性、良好的热封性、耐电解液与强酸、和延展性、柔韧性、高机械强度等特点。铝塑

4、膜产品在下游IT领域的应用市场比较成熟，而在新能源汽车等动力电池相关下游领域的应用市场还处于初期，随着新能源汽车市场发展，铝塑膜市场有望实现快速增长。2016年中国锂电池铝塑膜的需求量为8,556万平方米，同比增长24.1%；市场规模为27.3亿元，同比增长18.7%。需求增速高于市场规模增速，主要由于国内数码市场从铝壳电池转向软包锂电池和国内软包动力电池放量带动铝塑膜的需求。铝塑膜是软包锂电池制成的最后一道工艺，对电池性能影响极大。铝塑膜的结构主要为尼龙层（ON层）、胶水层、铝箔层（AL层）和CPP（流延或未拉伸聚丙烯）层或PP层，主要原材料为尼龙、铝箔、聚丙烯和胶黏剂。锂电池小型化、薄型化

5、和大容量、大功率充放电的发展方向，既要求铝塑膜在保证水、氧等阻隔性的同时朝轻薄、柔韧性方向发展，又要求其具有更高的机械强度、更好的阻隔性和更长的使用寿命，因此铝塑膜具有较高的技术壁垒，技术难度高于正极材料、负极材料、隔膜、电解液。日韩公司寡头垄断铝塑膜市场，进口替代空间大。铝塑膜市场主要由日韩公司寡头垄断，其中日本企业大日本印刷DNP与昭和电工占全球铝塑膜市场的80%左右，日本凸版T&T、占1215%的市场份额。据高工锂电统计，2015年我国95%以上的铝塑膜市场依然被昭和电工、大日本印刷DNP等进口产品占据，国产铝塑膜市场占比不足5%，未来铝塑膜产品的进口替代空间巨大。铝塑膜国产化进程加快。

6、国内铝塑膜企业与国外企业仍有较大差距。目前，国产铝塑膜只有几个厂家的其中几个指标达到日本DNP指标，产品在耐电解液性能和冲深方面差距较大。国产铝塑膜冲深最好只能做到5mm左右，而国外产品可以做到812mm。国内铝塑膜企业主要有中国紫江、佛塑科技、道明光学、新纶科技等。未来23年，国产铝塑膜在国内的占比将有较大突破，铝塑膜国产化进程加快。当前时期，经济社会发展面临的国内外经济形势复杂多变，我国经济发展步入新常态，既面临难得的历史发展机遇，也面对诸多风险和挑战。总体上机遇大于挑战。从国际看，和平、发展、合作仍是时代潮流，世界多极化、经济全球化深入发展，以“互联网+”、3D打印等为代表的新一轮科技革

7、命和产业融合将对产业分工格局产生深刻影响。同时，世界经济进入深度调整期，经济复苏曲折，主要经济体走势分化，围绕市场、资源、技术、标准等竞争更加激烈。从国内看，我国仍处于可以大有作为的战略机遇期，经过30多年的改革开放，我国的综合国力、国际竞争力和国际影响力达到新高度，发展的基础更加坚实。我国经济发展进入新常态，正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。新的增长点正在加快孕育并不断破茧而出，新的增长动力正在加快形成并不断蓄积力量。同时，

8、国内传统要素优势减少，资源环境约束趋紧，增长动力减弱，风险挑战增多。从省内看，新一轮国家战略同步实施，必将使发展动能和优势得到充分释放。产业基础较为雄厚，设施条件完备，为促进结构转型升级、经济提质增效提供了有力支撑。经济社会发展取得了重大阶段性成就，为推动新一轮全面振兴奠定了扎实的工作基础和发展基础。同时，发展形势更为严峻复杂，经济增速下滑，有效供给不足，制约发展的深层次矛盾仍然存在：体制机制弊端突出，市场发育不完善，创新创业环境欠佳，民营经济实力不强；结构性矛盾凸显，传统产业竞争力下降，战略性新兴产业和现代服务业发展滞后，资源环境压力增大；自主创新能力不强，科技成果转化不畅，人才支撑不足；区

9、域发展差距较大，居民收入水平较低，社会治理能力和水平亟待提升。四、项目定位推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约120亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx锂电池铝塑膜的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积140483.74，其中：生产工程91801.60，仓储工程20275.20，行政办公及生活服务设施18883.74，公共工程9523.20。二、总

10、投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资48883.31万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款22845.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息559.72万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为9953.29万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资59396.32万元，其中：建设投资48883.31万元，占项目总投资的82.30%；建设期利息559.72万元，占项目总投资的0.94%；流动资金9953.29万元，占项目总

11、投资的16.76%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资59396.32万元，其中申请银行长期贷款22845.76万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17744.3822997.251343.3242084.9586.09%1.1建筑工程费17744.3817744.3836.30%1.2设备购置费22997.2522997.2547.05%1.3安装工程费1343.321343.322.75%2工程建设其他费用5496.545496.5411.24%2.1土地出让金3136.543136.546.42

12、%2.2其他前期费用2360.002360.004.83%3预备费1301.821301.822.66%3.1基本预备费462.92462.920.95%3.2涨价预备费838.90838.901.72%4建设投资合计48883.31100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资59396.32100.00%1.1建设投资48883.3182.30%1.1.1工程费用42084.9570.85%1.1.1.1建筑工程费17744.3829.87%1.1.1.2设备购置费22997.2538.72%1.1.1.3安装工程费1343.322.26%1.1.2工程建设其他

13、费用5496.549.25%1.1.2.1土地出让金3136.545.28%1.1.2.2其他前期费用2360.003.97%1.2.3预备费1301.822.19%1.2.3.1基本预备费462.920.78%1.2.3.2涨价预备费838.901.41%1.2建设期利息559.720.94%1.3流动资金9953.2916.76%七、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：106700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：88888.43万元。3、净利润（NP）：12984.92万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.22年。2、财务内部

14、收益率：15.69%。3、财务净现值：9425.04万元。八、建设周期及实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入69355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.002税金及附加297.91326.53412.44498.34498.34498.34498.34498.34498.343总成本费用64391.5667891.117

15、8389.7788888.4388888.4388888.4388888.4388888.4388888.434补贴收入5利润总额4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.236弥补以前年度亏损7应纳所得税额4665.536472.3611892.7917313.2317313.2317313.2317313.2317313.2317313.238所得税1166.381618.092973.204328.314328.314328.314328.314328.314328.319净利润3499.154

16、854.278919.5912984.9212984.9212984.9212984.9212984.9212984.9210期初未分配利润0.003149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3811可供分配的利润3499.158003.5116122.7427495.3937730.7746942.6155233.2762694.8769410.3012提取法定盈余公积金349.92800.351612.272749.543773.084694.265523.336269.496941.0313可供投资者分配的利润3

17、149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润3149.247203.1514510.4724745.8533957.6942248.3549709.9556425.3862469.2719息税前利润6951.359209.8915985.4322760.9822760.9822760.9822760.9822760.9822760.9820息税折旧摊销前利润9599.0311857.5718633.1125408

18、.6625408.6625408.6625408.6625408.6625408.66项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00NaN1.1营业收入0.0069355.0074690.0090695.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.00106700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出48883.3167391.9964948.1882997.7387610.3085619.6585619.6585619.6585619.6585619.652.1建设投资48883.310.002.2流动资金6469