精炼铜项目申请报告

1、关于精炼铜项目申请报告一、项目及性质项目名称：精炼铜项目项目性质：新建项目联系人：胡xx二、项目建设单位公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、项目提出的理由铜是与人类关系非常密切的有色金

2、属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。目前全球范围内获取铜的主要方式为电解精炼，通过这种方法得到的铜我们称之为精炼铜。铜在我们的生活中使用广泛，铜冶炼行业更是国民经济中的基础性行业。根据国际铜业研究组织(ICSG)公布的数据(暂未公布2019年数据)，2012-2018年全球精炼铜产能逐年上升，2018年，全球精炼铜产能为2771万吨，较2017年增长1.21%，整体上呈现出缓慢增长的态势。全球精炼铜产量变化情况和产能变化情况近似，2012-2018年全球精炼铜产量缓慢增长。2018年，全球精炼铜产量为2411万吨，较2017年增

3、长2.38%，增幅较产能增幅略高，产能利用率达87.01%。我国是精炼铜生产大国，据国家统计局统计，2014-2019年我国精炼铜产量也呈现出逐年增长的态势，2018年我国精炼铜产量高达902.9万吨，占全球精炼铜总量的38.34%。2019年，我国精炼铜产量实现978.4万吨，同比增长率达8.36%，增长速度较往年明显增快。从2018年各洲精炼铜的产量来看，亚洲精炼铜产量遥遥领先，为1350万吨，占全球精炼铜产量的56.01%，其次为美洲和欧洲，分别生产精炼铜480与396万吨，分别占全球精炼铜产量的19.92%与16.43%。但亚洲同时也是精炼铜消耗大国，2018年亚洲消耗精炼铜1732万

4、吨，占全球精炼铜消耗量的70.65%，远高于亚洲的精炼铜产量。欧洲的精炼铜消耗量为418万吨，也超过了其精炼铜的产量。美洲、非洲和大洋洲的精炼铜消耗量则远远低于这三个地区精炼铜的产量。可以看到，亚洲虽然是精炼铜的生产大洲，但其对精炼铜的需求量同时也居高不下，其精炼铜的供给量还无法满足需求量，仍需要向其他洲进口大量的精炼铜。总体来说，全球精炼铜市场仍处在缓慢增长当中，其中亚洲精炼铜市场为了平衡其供求关系，其对于精炼铜产能与产量增长的要求或将逐渐落实，以中国为例，其精炼铜产量的增长将远高于世界精炼铜产量增长的平均速度。坚持深化改革。坚持全面深化改革体制机制，以制度创新为核心，积极推进供给侧改革，着

5、力破除阻碍我市工业转型升级体制积弊、激发创新创业活力，激发发展新动力。坚持创新驱动。坚持以创新促转型、以创新带升级，加大创新支持力度，优化创新创业环境，切实提高自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新能力，将创新打造成工业提档升级源动力。坚持项目带动。坚持投资拉动扩大工业经济总量，加强对产业拉动力强、税源潜力大、环境友好型项目的筛选和扶持，加强对智能化、绿色化技术改造项目的支持，夯实工业转型升级基础。坚持对外开放。坚持全面推进全方位、多层次、宽领域对外开放，着力构建开放型工业经济体系，积极营造优质、高效发展环境，充分利用“两种资源、两个市场”，培育工业发展新活力。坚持两化融合。坚持以工业化带动信

6、息化、以信息化促进工业化，充分发挥新一代信息技术集聚要素、提质增效升功能，着力推动信息技术与工业深度融合，积极培育“互联网工业”的升级发展新模式。坚持绿色共享。坚持倡导绿色低碳生产模式，支持工业企业开展节能环保改造，研发环保型产品，促进经济效益与生态效益的有机统一，实现发展成果人民共享。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。五、项目建设方案本期项目建筑面积346112.54，其中：生产工程209714.62，仓储

7、工程66767.68，行政办公及生活服务设施30619.91，公共工程39010.33。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资95498.49万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款39903.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1955.25万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点

8、，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为19742.29万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资117196.03万元，其中：建设投资95498.49万元，占项目总投资的81.49%；建设期利息1955.25万元，占项目总投资的1.67%；流动资金19742.29万元，占项目总投资的16.85%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资117196.03万元，其中申请银行长期贷款39903.02万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名

9、称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用42139.8139052.802633.9983826.6087.78%1.1建筑工程费42139.8142139.8144.13%1.2设备购置费39052.8039052.8040.89%1.3安装工程费2633.992633.992.76%2工程建设其他费用9481.779481.779.93%2.1土地出让金3381.953381.953.54%2.2其他前期费用6099.826099.826.39%3预备费2190.122190.122.29%3.1基本预备费1058.721058.721.11%3.2涨价预备费1131

10、.401131.401.18%4建设投资合计95498.49100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用42139.8139052.802633.9983826.6089.11%1.1建筑工程费42139.8142139.8144.80%1.2设备购置费39052.8039052.8041.51%1.3安装工程费2633.992633.992.80%2固定资产其他费用6099.826099.826.48%3预备费2190.122190.122.33%3.1基本预备费1058.721058.721.13%3.2涨价预备费1

11、131.401131.401.20%4建设期利息1955.251955.252.08%5固定资产投资94071.79100.00%6固定资产投资合计94071.79100.00%七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入230200.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7813.98万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、

12、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用199219.57万元，其中：可变成本168549.86万元，固定成本30669.71万元。正常经营年份项目经营成本192068.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加937.68万元。5

13、、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=30042.75（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=30042.7525.00%=7510.69（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额30042.75万元，缴纳企业所得税7510.69万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=30042.75-7510.69=22532.06（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财

14、务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.12%。本期项目投资财务内部收益率12.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-7659.66（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-7659.66万元（大于0），说

15、明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.10年。本期项目全部投资回收期7.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款

16、期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.21。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它

17、表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.02。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00119428.37135352.1515923

18、7.82159237.82159237.82159237.82159237.82159237.822工资及福利费0.009312.049312.049312.049312.049312.049312.049312.049312.043修理费0.003437.023437.023437.023437.023437.023437.023437.023437.024其他费用0.0020081.3520081.3520081.3520081.3520081.3520081.3520081.3520081.354.1其他制造费用0.001922.561922.561922.561922.561922.5

19、61922.561922.561922.564.2其他管理费用0.001545.461545.461545.461545.461545.461545.461545.461545.464.3其他营业费用0.0016613.3316613.3316613.3316613.3316613.3316613.3316613.3316613.335经营成本0.00152258.78168182.56192068.23192068.23192068.23192068.23192068.23192068.236折旧费0.005128.455128.455128.455128.455128.455128.455

20、128.455128.457摊销费0.0067.6467.6467.6467.6467.6467.6467.6467.648利息支出0.001955.251955.251955.251955.251955.251955.251955.251955.259总成本费用0.00159410.12175333.90199219.57199219.57199219.57199219.57199219.57199219.579.1其中：固定成本0.0030669.7130669.7130669.7130669.7130669.7130669.7130669.7130669.719.2可变成本0.00128

21、740.41144664.19168549.86168549.86168549.86168549.86168549.86168549.86利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00172650.00195670.00230200.00230200.00230200.00230200.00230200.00230200.002税金及附加0.00830.26940.96937.68937.68937.68937.68937.68937.683总成本费用0.00159410.12175333.90199219.57199219.57199219.57199219.57199219.57199219.574补贴收入5利润总额0.0012409.6219395.1430042.7530042.7530042.7530042.7530042.7530042.756弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0012409.6219395.1430042.7530042.7530042.7530042.75