2011年部门决算补充说明(二级预算单位填报

1、2011 年部门决算补充说明（二级预算单位填报）填报要求：补充说明材料由各二级预算单位直接填报，主管部门负责审核填报事项的完整性、真实性和规范性。各二级预算 单位按要求填报后，将补充说明的电子文档上传至部门决算报表 软件中，与决算数据一并报送。模板格式： 括号中的内容为填报选项或编写说明。一、年末结余情况截止2011年底，本单位年末结余 万元，比年初增加（减 少）万元。财政拨款年末结余 万元，比年初增加（减少） 万元。 其中：基本支出结余 万元，比年初增加（减少） 万元； 项目支出结余 万元，比年初增加（减少） 万元。财政拨款项目结余的主要事项包括： （按照项目名称分别列 示）。结余形成的主要

2、原因是： 。二、往来款项情况截止 2011 年底，本单位应收款项（暂付款、应收账款、其他 应收款）余额 万元，比年初增加（减少） 万元。应收款项包括的主要事项是： （按照项目名称分别列示） 。与 年初相比，增加（减少）较多的主要原因是： 。截止 2011 年底，本单位应付款项（暂存款、应付账款、其他应付款）余额 万元，比年初增加（减少）万元。应付款项包括的主要事项是： （按照项目名称分别列示） 。与 年初相比，增加（减少）较多的主要原因是： 。三、其他收入构成情况2011 年本单位其他收入 万元，比 2010 年增加 万元。 其他收入主要包括： （按照收入项目分别列示，如从其他部门取得 的资金

3、 万元、非本级财政拨款 万元、未纳入财政专户管 理的投资收益 万元、利息收入 万元、捐赠收入 万元 等）。2011 年本单位收到的非本级财政拨款收入 万元，比 2010 年增加 万元。非本级财政拨款收入主要包括： （按照收入来源 的主体和事项分别列示） 。四、支出明细“其他”事项说明（一）“支出决算明细表”（ 财决 05 表）中“其他”事项2011 年本单位“其他工资福利支出” 万元，主要包括：（ 具 体构成事项） 。“其他商品和服务支出” 万元，主要包括： （具体构成事 项）。“其他对个人和家庭的补助支出” 万元， 主要包括：（具体 构成事项） 。“其他基本建设支出” 万元，主要包括： （具

4、体构成事项） 。 “其他资本性支出” 万元，主要包括： （具体构成事项） 。“其他对企事业单位的补贴支出” 万元， 主要包括：（具体构成事项）。（二）“支出决算明细表”（ 财决 05 表）中非本级支出 支出明细中，部门转拨附属单位或非本级预算单位的经费支出万元。说明具体支出经济分类科目、去向和金额（如“商品和服务支出一其他商品和服务支出” 万元，为拨给 单位用 于事务）。（三）“项目支出决算明细表”（ 财决 05-2 表）中列支工资福利 事项项目支出明细中列支“工资福利支出” 万元，“对个人和家 庭的补助” 万元。列支的主要依据是： ，列支的主要具体 事项是： 。五、其他资本性支出与固定资产增

5、支对应情况2011 年本单位其他资本性支出 万元， 固定资产原值本年 增加（固定资产年末数减年初数） 万元，二者之间相差 万元。差异较大的主要原因是： （分事项说明当年增加的固定资产 价值与资本性支出不匹配的具体原因） 。六、其他人员情况截止 2011 年底，本单位其他人员 人，比上年增加（减 少） 人。除长期聘用人员 人外， 其他人员分别是： （如“其 他人员”中的“其他”填数，说明构成情况）。七、基本建设情况本单位基本建设财务管理模式： （是单独部门管理、 单独核算，截止2011年底，基本建设结余 万元。是否存在基建项目 已完工、但支出未结转而产生结余虚增的问题。如果有，请说明 具体项目、虚增的金额及其原因。八、其他情况本单位是否有未纳入部门决算报表体系、但由本单位相关部 门专项管理、专门核算的专用基金事项，如果有，请说明专用基 金管理文件依据、财务或会计管理要求和核算内容。九、预决算差异情况（该部分由一级主管部门汇总填报） 年初部门总收入预算 万元，年终部门总收入决算 万 元，收入决算数比预算数多（少） 万元。其中：财