顺德制造新账套初始化方案

1、初始化方案说明书一、初始化整体思路4月1日开始启用新账套，首先导入和完善基础数据，在集中录入完初始余额之后，开始业务处理；待录入完4月份单据后，再结束初始化，并进行月末处理，开始正常的账务处理。二、初始化方案1、 新账套的启用会计期间是2002年第四期；2、 2002年4月01日-4月07日安装K/39.1,升级原K/38.82帐套；3、 2002年4月01日-4月03日，在EXCEL中整理财务和业务的基础数据，包括：科目、核算项目、币别、辅助资料；4、 2002年4月014月06日，准备初始静态财务和业务数据，包括：科目余额、存货结存数量、金额；5、 2002年4月03日-4月07日准备初始

2、的动态业务数据，包括：4月1日以前采购已入库，但发票尚未收到的暂估入库单据；4月1日以前已出库但尚未开出发票的出库单据；6、 2002年4月01日4月07日准备初始的应付帐款的期初余额数据7、待K/3V9.1安装、测试完成后,集中在2-3天录入完初始数据，在正式录入业务数据之前利用2-3天时间（备份初始数据，并恢复成原型测试帐套），选择一些关键的业务流程和业务处理进行原型测试，通过之后，再进行4月份财务、业务数据的录入工作。三、初始化操作说明（一）、静态数据设置： 考虑到分销系统的使用，这五个核算项目首先按29个分支机构设类别，在类别下面分别添加具体的项目内容。分公司不得修改或删除设置的类别。

3、1、 客户：增加下列以下特殊客户：零售客户、换货客户。代码名称XXX.998零售客户XXX.999换货客户2、 部门：分营销支持科、渠道管理科、整合传播科、售后、直效营销、分公司六个部门，其中分公司主要用于核算无法确定分摊费用时使用。代码名称XXX.001营销支持科XXX.002渠道管理科XXX.003整合传播科XXX.004售后XXX.005直效营销XXX.006分公司3、 仓位：分XXX本地中转仓、XXX外地中转仓、售后仓（下分售后待验仓、售后周转仓、售后直效营销仓）、委托代销仓、代管物资仓、XXX自营店仓、二次配送仓等类型仓位。代码名称仓位属性XXX.001中转仓XXX.001.001X

4、XX中转仓普通仓位XXX.001.002YYY中转仓普通仓位XXX.002售后仓XXX.002.001售后待验仓普通仓位XXX.002.002售后周转仓普通仓位XXX.002.003售后直效营销仓普通仓位XXX.003委托代销仓XXX.003.001XXX委托代销仓委托代销仓XXX.003.002YYY委托代销仓委托代销仓XXX.004自营店仓XXX.004.001XXX自营店仓普通仓位XXX.004.002YYY自营店仓普通仓位XXX.005代管物资仓代管物资仓XXX.006二次配送仓普通仓位XXX.007厂发仓普通仓位XXX.099差异仓普通仓位（二）、关键操作静态数据录入完毕后，为了能在

5、系统初始数据录入尚未结束前，开始日常业务的处理，建议首先结束应付系统的初始化（应付款管理系统工具菜单结束初始化），存货系统和总账系统暂不结束初始化。（三）、日常业务处理（初始数据尚未录完前）：1、 购销存系统：A、 采购管理系统：因为要使用应付款管理系统，所以采购入库单、采购退回单可以和平时处理一样，对单据进行审核操作；但是对于红蓝字销售发票只能保存，不能审核和核销；否则应付款管理系统反初始化时会取消发票的审核和核销，导致应付款管理系统和采购管理系统单据状态不一致。B、 仓存管理系统：各种出入库单据可以和平时处理一样，对单据进行审核操作；C、 销售管理系统：因为不使用应收款管理系统，所以销售出

6、库单、分期收款出库单、销售退回单、分期收款退回单、红蓝字发票可以和平时处理一样，对单据进行审核操作 D、存货核算系统：暂不使用。2、 应收款管理系统：由于业务量很少，建议暂不使用。可通过在总帐中，设置应收科目相应的辅助核算和往来业务核算达到类似的管理要求；3、 应付款管理系统：关闭初始化以后，进行日常单据的录入。4、 总账系统：可录入凭证，但暂不对凭证进行过账处理。（四）、初始化数据的录入：1、 初始化过程的基本思路：A、 在存货核算系统分仓位录入3月份存货结存数量和金额；B、 在存货核算系统中分别录入4月1日前暂估入库单和未核销的出库单；C、 在应付款管理系统分供应商录入借方金额、贷方金额、

7、余额；D、 在总账系统中录入会计科目和相关核算项目的累计借贷发生额、余额；D、按购销存系统-应收款系统-总账系统的顺序结束初始化；2、 初始化数据的准备要求：A、 按实际的仓位准备3月底的商品结存数和相关金额。主要的数据类型是实仓结存数及金额、财务业务差异的结存数及金额。必须于2002年4月06日前用EXCEL电子表格把该数据准备好。B、 按供应商核算项目明细准备3月底的采购而产生的应付款明细。有借方金额、贷方金额、余额。必须于2002年04月07日前用EXCEL电子表格把该数据准备好。C、 按明细会计科目及会计科目所挂的核算项目准备如下金额：13月的借方累计数、13月的贷方累计数、3月底余额

8、；作为损益类科目，需准备13月的借方累计数、13月的贷方累计数、13月的实际发生额。必须于2002年04月06日前用EXCEL电子表格把该数据准备好。3、 初始化数据录入操作说明：（1）、存货结存数及金额的数据录入步骤：A、 首先进入存货核算系统工具菜单系统初始化核算参数设置，通过提示设置相关参数。注意：“核算方式”、“是否区分内外销”、“是否允许负结存”、“库存更新控制方式”等参数一旦设定，将不能被修改！B、 进入存货核算系统工具菜单系统初始化初始数据录入界面C、 在初始化数据录入界面的左边选择最明细的仓位后，在右边按商品在“结存数量”和“结存金额”栏录入3月底的结存数及金额。在录数据的过程

9、中要及时做好保存工作。D、 初始化数据录入完毕后，点击工具栏上的“汇总”图标，查看汇总金额是否与总账存货科目的汇总余额是否一致。确认无误后，可退出初始化数据录入界面。E、 进入存货核算系统工具菜单系统初始化录入启用前的未核销销售出库单界面，录入4月1日前的未核销销售出库单，并对其进行审核，确认无误后，可退出初。F、 进入存货核算系统工具菜单系统初始化录入启用前的暂估入库单界面，录入4月1日前的暂估入库单，并对其进行审核，确认无误后，可退出系统。G、 存货核算系统工具菜单系统初始化启用业务系统。H、 可以对销售发票进行审核、核销处理，亦可进行业务单据的凭证处理。 （2）、应付款管理系统初始化数据

10、的录入步骤：A、 应收款管理系统工具菜单反初始化B、 应收款管理系统工具菜单期初数据录入应收账款C、 在初始数据录入界面，点击工具栏上的“新增”图标，选择“销售增值税发票”按客户录入如下信息：核算项目名称、往来科目、单据日期、发生额（本年）、本年收款额、收款日期、收款金额。其中往来科目录入“113.001” 或“113.002”；单据日期录入“2001-08-31”；发生额（本年）录入借方金额；本年收款额录入贷方金额；收款日期录入“2001-09-30”；收款金额录入余额。D、 录入完毕后，用鼠标点击一下窗口的任一地方，收款金额栏的金额会自动填写到应收款余额栏。E、 确认无误后，点击保存按钮。

11、继续录入下一个客户金额。F、 全部客客户初始化数据录入完毕确认无误后，点击工具栏上的“往来数据传递到总账初始余额表”按钮，把应收账款科目的金额传递到总账中。G、 确认应收款管理系统初始化数据录入无误后，执行以下操作：应收款管理系统工具菜单结束初始化。（3）、总账科目和相关核算项目金额的录入步骤：A、 总账系统初始余额录入进行初始数据录入界面B、 会计科目没有下挂核算项目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、期初余额；是损益类科目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、实际损益发生额（一般情况下，实际损益发生额=本年借方累计数=本年贷方累计数）。C、 会计科目下挂有核算项目的，按核算项目明细录入