差旅费报销管理制度模板.doc

1、差旅费报销管理制度模板 1运营管理中心差旅费报销管理制度 XXXX为进一步完善公司的内部管理制度， 加强员工因公出差的管 理，控制费用，提高效率，规范出差人员的报销及审批程序，结合 本公司的实特制定本制度。 望公司全体因公出差人员能够切实履行并互 相际情况，监督，以促进本规定的有效实施。一、操作流程事由、注明出差地点、 “出差申请单”出差人员出差前必须 填写、 1天数、资金开支预算等，经部门负责人签署意见、分管领导 及总经理批准后方可出差。 员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需 延期返回的，需请示中心分管领导及总经理批准后，方可延期，无故 延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。天持批准后

2、的“出差申请单” ，1、员工出差如需借款，需提前 2填写“借款单”，列明借款事由及金额，由部门负责人签字 后，经财务人员审核，分管领导及（副）总经理审批后方可借款。、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告、并向 分管 3领导汇报。由分管领导考核结果，签署考核意见。“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定， 根据 4经审核后方可报销差旅费。各项补助凭填写完整的申请表， 由财务予以报销。（特批的开支必须费用报销签字程序参照财务报销签字审 批流程。先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的 5交通工具的，天数、因特殊原因或情况

3、变化改变路线、差旅 费不予报销，须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。、出差回公司应在三天内报账并结清借款， 超过三天未报销 的差 6旅费由个人自行承担。、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误 工作 7责任自负， 特殊情况由总经理特批， 各部门违反规定给予借 款造成帐务混乱的，追究财务经办人的责任。，回公司后可在两周内安排、 因出差期间周六周日不能休息 的8调休。二、费用报销标准：费用报销执行以下标准：县级市及以下省辖市特区、直辖市、省会地区（一住宿标准个标准间）伙食补助市内交通费电话补贴备注员工若为单人或异性出差， 同性出差需两人同住一个标准间，如无其他旅客同住，可单住标

4、准间，并持住宿发票报销，但不能超过规定的住宿标准非公共交通公共交通火车飞机交通工具标准备注若其余人员按以上标准执行， 总经理及以上人员实报实销，）含机场建设和燃油附加等其他费用 （到目的地的机票价格，在请示上级主管后可乘坐飞机%不高于火车票价格的三、报销办法：（一）住宿费报销办法、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法， 按实际住宿的天 1数计算报销。、出差人员有接待单位或住在亲友家的， 一律不予报销住宿费。2、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行， 有新闻媒体 3会见地方政府官员和知名人士等影响公司整体形象的特殊 业务情采访、况，由当事人提出申请， 分管领导及总经理批准并规定限额 后订房。无正当理由或未经预先批准私自入住超标酒店的， 超出部分费 用自理。（二）伙食补助费报销办法：中午时后离开本市按半天 12 中午时前离开本市按照全天补 助； 12时后抵达本市按全天 12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 补助；中午补助。如遇招待客人，招待费用按公司招待费有关规定进行报销 （格式见，一同就餐的公司员工不再报销伙食