乡镇国库支付岗位职责（共4篇）

1、乡镇国库支付岗位职责（共4篇） 第1篇：国库支付中心岗位职责国库支付中心岗位职责为明确国库支付中心各工作岗位的职责，落实岗位责任，规范中心各项工作，制定本中心岗位职责如下：一、国库支付中心职责配合财政部门建立和完善国库单一帐户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作负责建立预算单位收支总帐及分类管理系统承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付和会计核算工作监管预算外资金收入收缴承担财政支付和收付系统内部的监督检查、系统维护，负责国债兑付资金管理的具体操作业务。二、主任职责在财政局分管局长的领导下负责中心全面工作。1、认真贯彻国家有关财经纪律、法规和制度，中心工作人员正确处理服务、管理与监督的

2、关系。2、组织建立健全国库支付中心的内部管理各项制度，强化内部监督制约机制，保证财政资金支付依法进行和会计资料的真实、完整，确保财政资金安全。3、抓好中心的管理工作，定期布置、检查、总结中心工作合理调配中心各岗位工作，不断提高工作效率和管理质量。4、秉公办事，不徇私情，负责抓好中心的政治思想工作和廉政建设。 5、负责协调中心与局内有关业务科室及预算单位、人民银行、代理银行的关系。6、完成局领导交办的其他工作任务。 三、副主任职责 协助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。 1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证中心各项工作的完成。2、负责落实中心思想政治工作

3、，工作人员树立良好的职业道德和工作风范，增强服务意识，正确处理与预算单位的关系。3、协助主任建立健全中心的内部工作及各项制度，保证中心工作的正常运转。4、做好主任授权内的各项管理和国库支付执行工作，及时解决存在的问题。 5、秉公办事，不徇私情，协助主任抓好中心廉政建设。6、协助主任协调处理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及预算单位的日常工作关系。7、承办中心主任授权的其他工作。 四、岗位职责 (一)综合部岗位职责1、负责中心内部的事务管理工作，包括：考勤、来文登记等，制定内部各项规章制度，内部事务的落实和执行情况的检查。2、配合国库科制定国库收付监督检查制度，督促预算单位、代理银行建立资金

4、支付监督制约机制。3、对资金支付过程中的疑点问题进行检查，提出核查意见。 4、受理预算单位及收款人投诉。 5、负责档案管理工作。6、负责对市直预算单位提供综合信息查询。 7、指导县(市)收付管理信息系统建设。8、对财政支付机构内部和国库集中收付系统进行监督检查。 9、负责其他综合业务工作。 (二)受理审核部岗位职责1、负责接收财政局国库科提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据，并进行登记录入。2、负责接收财政局国库科提供的预算单位分月用款计划，分基层预算单位逐个进行登记录入系统。3、负责受理一级预算单位汇总的财政直接支付申请书审核无误后进行登记并签章后转递资金支付部。4、负责管理预算单

5、位指标帐及用款计划。 5、负责对预算单位授权资金指标情况进行登记。 6、定期与国库科、预算单位等核对指标。 7、对预算单位资金使用情况进行汇总分析。 8、负责有关资料的归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 (三)资金支付部岗位职责1、办理财政零余额帐户和预算单位零余额帐户的开立、变更和撤销等事宜。 2、管理预算单位的预留印鉴。 3、负责复核一级预算单位汇总的用款申请书，开具财政直接支付凭证送代理银行，同时开具财政直接支付汇总清算通知书送人民银行，同时登记直接支付银行存款明细帐。4、依据预算单位的月度授权支付额度按月开具财政授权支付通知单送代理银行，同时开具财政授权支付汇总清算通知单送人民银

6、行。5、跟踪代理银行办理资金支付情况，督促其履行代理服务协议。 6、结算代理银行资金汇划手续费。7、负责印鉴卡片、直接支付凭证和授权支付凭证等单据、凭证的印制事宜。 8、负责领导交办的其他事项。 (四)会计核算部岗位职责1、负责接收财政直接支付方式下代理银行传送的相关单据和支付信息。 2、负责接收预算单位报送的财政授权支付支出情况表和代理银行报送的财政授权支付日(旬、月)报表。3、负责接收人民银行转来的划款凭证。4、根据有关单据编制记帐凭证，登记总帐、明细帐及用款单位支出明细帐。 5、及时向财政局国库科报送有关会计信息资料。6、及时做好与财政局国库科、代理银行和预算单位的对帐工作。 7、负责会

7、计核算资料的归档工作。8、根据相关会计信息，确认代理银行结算资金汇划费。 9、负责领导交办的其他事项。第2篇：国库集中支付管理岗位职责a岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行国库集中支付管理工作相关法律、法规、规章和制度；3、负责拟定年度工作目标、工作计划；4、负责按照年度预算，审核、上报全系统用款计划；5、负责按照年度预算、用款计划及国库支付有关规定，及时办理经费申请和拨付手续；6、负责全系统银行账户监管工作，发现异常情况，及时报告；7、完成处领导交办的其他工作。 b岗 会计或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。第3篇：国库支付中职责国库支付中心职责财政部国库支付中心业

8、务上由国库司负责指导，是财政部门审核、监督财政资金收付工作的延伸。主要任务是：配合国库司建立和完善国库单一账户体系，从事国库集中收付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作，监管非税收入收缴，承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查、系统维护及国债发行与兑付的管理业务。在计划经济的条件下，它的管理虽然也强调分级管理,但地方财政权利和权力都很小，主要是集中在中央财政。因此，预算中心能否即时收缴入库，涉及到财政预算计划能否按时完成的问题，而对按计划下拨则不如对收缴重视，所以经常出现财政挤银行的问题。这也是为什么在当时企业公司轻而易举地从银行拿到银行贷款和人民政府干涉银行贷款，而银行则被称为财政

9、的财务出纳的原因。对预算外资金的管理一开始是不允许有预算外资金从国库流出的，后来虽然放开一些,但还基本上是大一统的管理模式。改革开放以后，随着经济形势和扩权让利的发展，中央财政和地方财政采取了分灶吃饭的办法，才改变了大一统的管理模式，从而扩大了地方人民政府的权力和权利。之后，又随着费改税和税制的进一步改革，中央和地方主要以税种来划分各自的收入。由上可知，国库预算中心在整个财政资金管理过程中起着十分重要的作用。 2职责编辑一、预算指标及用款计划管理。接收国库司核批的部门用款计划和部门报送的下属单位的明细用款计划,复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。

10、二、办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请,核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。三、监管非税收入收缴。配合国库司等有关部门确定非税收入收缴范围及收缴方式；监控执收票据的印制、发放、使用和核销；对执收单位和代理银行收入收缴执行情况进行监督检查；定期提供非税收入执行情况。四、登记总分类账及明细账。处理收支结报并向国库司报送财政支出日报表及收入报表；登记收支总账、分类账和明细账；按期与国库司、预算单位和代理银行对账；进行有关收支信息统计分析。五、管理各类账户。按统一制定的标准招标选择代

11、理银行；办理有关账户的开立、变更和核销等事宜；监管各类账户使用范围。六、国债发行和兑付管理。拟定季度国债发行计划和国债发行及兑付办法；组织国债发行招投标；编制国债发行、还本付息及费用预决算；经收国债发行款，核拨国债兑付资金及相关费用；跟踪市场信息，统计国债数据；提出国债发行与库款变动衔接的操作方案。七、建设并维护收付管理信息系统。会同有关部门建设和完善收付管理信息系统；负责系统管理；监测系统安全；确定与部门、代理银行网上收支信息交换的范围和方式。八、内部监督检查。制定收付系统内部管理和监督制度；对财政支付机构和收付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问

12、题进行核查。九、配合国库司推进财政国库管理制度改革。配合国库司制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作。十、办理部领导交办的其他工作。第4篇：财政国库集中支付中心岗位职责试行财政（国库）集中支付中心岗位职责（试行）一、主任主持中心全面工作。根据上级要求，结合本中心实际，制定中心年度工作计划。 根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度，结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。及时掌握本中心各项工作动态，有重点地调查工作中出现的新情况，提出切实可行的解决对策。在市财政局的领导下，协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国

13、库管理改革的各项工作。指导管理局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会议。 二、副主任协助主任开展工作。根据年度工作计划，负责年度各项工作的组织实施。 研究掌握本中心各项工作动态，开展调查研究，提出建设性意见。检查本中心各项规章制度的落实情况，抓好本中心的行政管理工作，协调支付中心内部各组间的工作。指导两个分中心开展财政集中支付工作。 三、受理组 工作职责负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。负责录入由财政局业务科室审

14、核后的预算单位分月用款计划，并与预算指标核对。3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。4、负责对预算单位的支付申请进行初审，审核无误后录入并登记、签章，转给资金组。5、负责管理预算单位的预留印鉴表。6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见，受理预算单位的备用金支取业务，审核并录入备用金的支取信息。7、负责与预算单位对账，包括核对零余额账户用款额度、备用金等。8、负责相关信息资料的保管及归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 岗位责任 指标计划管理：接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。 每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回

15、单箱供单位核对。录入预算内、外资金，单位其他资金等收入信息，打印入账通知书。3、接单审核录入：接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据，审核内容包括：支付申请单所盖印鉴与单位预留印鉴是否一致；预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定；原始单据是否有预算单位财务审批权人签字；原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致；备用金核报是否符合开支范围和规定；支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内；报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。将审核无误的支付申请单信息录入、签章，转资金组，做到转账业务当天办理，现金报账即刻

16、办理。审核预算单位临时借款的合理性，提出核定意见报支付中心主任审批，并做好临时借款的催收工作。根据管理需要，登记相应台账。 4、相关服务：于次月初第二个工作日内打印单位对账单，负责将支付令（第五联）和预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。 做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。四、资金组工作职责负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。负责管理支付中心的印鉴，做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。接收并复核受理组初审后凭单，打印支付凭证，委托代理银行支付款项。负责补足单位备用金。登记代理银行回单，并于每日营业终了后进行日终处理。 负责银行退

17、票的处理。 每周编报业务量统计表。 负责领导交办的其他事项。 岗位责任 支付业务复核：接收并复核受理组转来的支付信息，复核内容包括：支付申请单填写是否规范；单位印鉴是否齐全；支付信息中支出内容、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。负责空白支付令和支票的保管。 回单管理：整理银行回单，及时办理回单确认。 资金业务管理：掌握支付中心在代理银行的资金情况，及时调度资金。 保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。 打印支付凭证，审核后加盖印鉴，委托代理银行支付款项。 每日营业终了后进行日终处理。处理银行退票，有需要的及时与预算单位联系。五、会计

18、组工作职责1、根据有关单据编制记账凭证，登录支付中心明细账、总账。 根据流水凭证生成记账凭证并记账。根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。 根据预算单位要求及日常业务中发生的差错，进行账务调整。 2、负责对纳入集中支付管理的所有资金进行明细核算，及时向财政局相关业务科室及有关部门报送相关会计信息资料。3、负责与预算单位、代理银行的对账工作，并提供相关会计信息的日常查询。4、负责及时、准确地编制并提供分明细的会计月报、年报。 5、负责编制与两个分中心的汇总报表，及时、准确提供全市集中支付相关资料。6、负责管理回单箱，及时将预算单位未取走的回单放入回单箱。 7、负责相关会计凭证、资料

19、的装订及其归档保管工作。 8、负责领导交办的其他事项。 岗位责任 记账：将流水凭证在一个工作日内编制记账凭证。 填写调账通知书，进行账务调整。 当月完成上月会计凭证、资料的装订工作。 收入管理：登记预算内、外、单位其他资金等收入信息。复核：复核凭证并记账。 复核调账通知书。审核收入并生成相应指标、计划。 对账：与预算单位、代理银行、财政局预算科、综合科对账，与代理银行的对账工作在收到对账单的两个工作日内完成；与预算科、综合科对账实行月对制度，每月对清上月账目。定期催收预算单位小额现金账户对账单并审核。定期编制报表，月报于次月初第五个工作日内报出，年报于年度终了后的十五个工作日内报出。及时提供相

20、关会计信息的日常查询。 负责会计凭证、资料的归档保管工作。六、工资统发组工作职责 负责市级预算单位的工资统一发放工作。负责乡镇教师工资的统一发放工作。负责与编委、人事、代理银行等工资统一发放相关部门的业务联系和协调工作。负责提供相关的工资统一发放信息。 负责对预算单位的工资统发业务培训工作。 负责工资统发相关信息资料的保管及归档工作。 6、负责汇总两个分中心的工资统一发放信息表。 7、负责领导交办的其他事项。 岗位责任 主管：做好与预算单位、财政所、人事局和财政局业务科室的沟通与联系工作，根据具体情况协商确定工资统发实施进度。会同人事局做好预算单位工资统发的业务培训，着重做好工资统发软件使用的

21、培训和指导工作。每月8日前（遇节假日提前）完成工资统发数据分析报表，不定期出具书面汇报材料。每月4日前（遇节假日提前）完成教师工资统发数据分析报表。审核：负责预算单位、财政所工资数据材料的催报。做好工资数据的最后审核汇总工作，每月6日前（遇节假日提前）制作分银行工资汇总表，连同财政局业务科室提供的工资审核表一并送交受理组。乡镇教师工资每月3日前直接送资金组，支付后转会计组记帐。经支付中心主任审签后资金组开具财政工资统发支付令，于每月6日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月8日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户，同

22、时由支付中心将个人工资中的代扣款项及时分解并转到扣款单位。乡镇教师工资于每月3日前（遇节假日提前）将统发工资数据盘和工资数据汇总书面材料送交各工资代发银行。并要求代发银行于每月4日前（遇节假日提前）将实发工资额及时、准确划入个人工资账户。3、及时汇总两个分中心的工资统一发放信息表，15日前完成工资统发数据的其他分析工作。七、综合组工作职责负责支付中心内部行政事务管理工作，包括：内部财务、公务接待、制定和修订内部各项规章制度、安全保卫及卫生管理、文件收发、档案管理、以及宣传报道、信息调研等文秘工作，配合财政局办公室、行政审批中心做好支付中心的人事工作，协助检查内部事务的落实和执行情况。协助领导做好支付中心内部各组间以及支付中心与财政局及有关单位的协调工作。负责办公用品、物资的购置、保管、领用工作，健全财产物资的领用、保管制度。负责支付中心相关单据、凭证、报表、文件等资料的对外传递和接收工作。配合有关部门对通过中心支付的预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。负责支付中心内部和财政局下达的各项培训、学_及