武汉人工智能项目财务分析报告

1、一、项目发展背景人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力，将进一步释放历次科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，并创造新的强大引擎，重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。人工智能正在与各行各业快速融合，助力传统行业转型升级、提质增效，在全球范围内引发全新的产业浪潮。国家高度重视人工智能产业的发展。2017年国务院发布新一代人工智能发展规划，对人工智能产业进行战略部署;在2018年3月和2019年3月的政府工作报告中，均强调指出要加快新兴产业发展，推动人工智能等研发应用，培育新一代信息技术等新兴产业集群壮大数字经济。

2、自2006年深度学习算法被提出，人工智能技术应用取得突破性发展。2012年以来，数据的爆发式增长为人工智能提供了充分的“养料”，深度学习算法在语音和视觉识别上实现突破，令人工智能产业落地和商业化发展成为可能。从市场规模来看，自2015年开始，中国人工智能市场规模逐年攀升。随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头不断深入布局。数据显示，2018年中国人工智能市场规模约为339亿元，增长率达到56.2%。据预测，到2019年，中国在人工智能的市场规模有望达到500亿元。在人工智能产业技术与应用取得突破的同时，人工智能领域获得资本青睐，成为风口产业，在资本和技术协同支持下进入了高速进步期。

3、2018年中国人工智能领域融资额高达1311亿元，增长677亿元，增长率为107%。“十三五”期间，我国人工智能技术不断创新，专利申请数量突破30000项。2010年，我国移动互联网开始发展，技术和数据积累给人工智能研究带来了较大的增长动能。进入2015年，在国内外人工智能研究和应用场景不断进步的基础上，我国人工智能相关研究开始进入高速发展阶段。统计数据显示，中国人工智能相关专利申请数从2010年开始出现持续增长，并于2015年开始大幅增长，达到28022项。中国人工智能相关专利申请数在近20年内持续增长，目前，中国人工智能研究水平正在处于不断提高的阶段，已取得一定阶段性成果，有望持续发展。相

4、关数据显示，2018年，中国共计申请人工智能公开专利达3万项。我国人工智能产业起步相对较晚，但产业布局、技术研究等基础设施正处于进步期，随着科技、制造等业界巨头公司的布局深入，人工智能产业的规模将进一步扩大。而随着众多垂直领域的创业公司的诞生和成长，人工智能将出现更多的产业级和消费级应用产品。预计到2025年，我国人工智能产业市场规模接近1500亿元，市场空间潜力巨大。当前，我国人工智能产业发展的基础条件已经具备，未来十年内都将是人工智能技术加速普及的爆发期。人工智能专用芯片有望成为下一个爆发点，智能语音产业链逐渐成形，产业规模大幅提升。同时，人工智能具有显著的溢出效应，将带动其他相关技术的持

5、续进步，助推传统产业转型升级和战略性新兴产业整体性突破。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13186.15(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4120.25万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17306.40万元，其中：固定资产投资13186.15万元，占项目总投资的76.19%；流动资金4120.25万元，占项目总投资的23.81%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3912.78万元，占项目总投资的22.61%；设备购置费4796.53万元，占项目总投资的27.72%；其它投资447

6、6.84万元，占项目总投资的25.87%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13186.15+4120.25=17306.40（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入13364.80万元，总成本13287.39万元，利润总额10725.13万元，净利润8043.85万元，增值税404.46万元，税金及附加243.03万元，所得税2681.28万元；第二年负荷70.00%,计划收入23388.40万元，总成本19684.25万元，利润总额19414.06万元，净利润14560.54万元，增值

7、税707.81万元，税金及附加279.43万元，所得税4853.52万元；第三年生产负荷100%，计划收入33412.00万元，总成本26081.11万元，利润总额7330.89万元，净利润5498.17万元，增值税1011.16万元，税金及附加315.84万元，所得税1832.72万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入33412.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1011.16万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年

8、份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用26081.11万元，其中：可变成本21322.86万元，固定成本4758.25万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加315.84万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7330.89（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7330.8925.00%=1832.72（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7330.89（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=

9、应纳税所得额税率=7330.8925.00%=1832.72（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7330.89万元，缴纳企业所得税1832.72万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7330.89-1832.72=5498.17（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.36%。（2）达产年投资利税率=50.03%。（3）达产年投资回报率=31.77%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入33412.00万元，总成本费用26081.11万元，税金及附加315.84万元，利润总额7330.89万元，

10、企业所得税1832.72万元，税后净利润5498.17万元，年纳税总额3159.72万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.65年。本期工程项目全部投资回收期4.65年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.36%，投资利税率50.03%，全部投资回报率31.77%，全部投资回收期4.65年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标

11、。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析人工智能（ArtificialIntelligence，AI）是利用机器学习和数据分析方法赋予机器模拟、延申和拓展类人的智能的能力，本质上是对人类思维过程的模拟。AI概念最早始于1956年的达特茅斯会议，受限于算法和算力的不成熟，未能实现大规模的应用和推广。近年来，在大数据、算法和计算机能力三大要素的共同驱动下，人工智能进入高速发展阶段。据中国电子学会预测，2022全球人工智能市场将达到1630亿元，2018-2022年CAGR达31%。人工智能赋能实

12、体经济，为生产和生活带来革命性的转变。人工智能作为新一轮产业变革的核心力量，将重塑生产、分配、交换和消费等经济活动各环节，催生新业务、新模式和新产品。从衣食住行到医疗教育，人工智能技术在社会经济各个领域深度融合和落地应用。同时，人工智能具有强大的经济辐射效益，为经济发展提供强劲的引擎。据埃森哲预测，2035年，人工智能将推动中国劳动生产率提高27%，经济总增加值提升7.1万亿美元。目前，全球人工智能产业的生态系统正逐步成型。依据产业链上下游关系，可以将人工智能划分为基础支持层、中间技术层和下游应用层。基础层是人工智能产业的基础，主要提供硬件（芯片和传感器）及软件（算法模型）等基础能力；技术层是

13、人工智能产业的核心，以模拟人的智能相关特征为出发点，将基础能力转化成人工智能技术，如计算机视觉、智能语音、自然语言处理等应用算法研发。其中，技术层能力可以广泛应用到多个不同的应用领域；应用层是人工智能产业的延伸，将技术应用到具体行业，涵盖制造、交通、金融、医疗等18个领域，其中医疗、交通、制造等领域的人工智能应用开发受到广泛关注。全球范围内，中美“双雄并立”构成人工智能第一梯队，日本、英国、以色列和法国等发达国家乘胜追击，构成第二梯队。同时，在顶层设计上，多数国家强化人工智能战略布局，并将人工智能上升至国家战略，从政策、资本、需求三大方面为人工智能落地保驾护。后起之秀的中国，局部领域有所突破。

14、中国人工智能起步较晚，发展之路几经沉浮。自2015年以来，政府密集出台系列扶植政策，人工智能发展势头迅猛。由于初期我国政策侧重互联网领域，资金投向偏向终端市场。因此，相比美国产业布局，中国技术层（计算机视觉和语音识别）和应用层走在世界前端，但基础层核心领域（算法和硬件算力）比较薄弱，呈“头重脚轻”的态势。当前我国人工智能在国家战略层面上强调系统、综合布局。美国引领人工智能前沿研究，布局慢热而强势。美国政府稍显迟缓，2019年人工智能国家级战略（美国人工智能倡议）才姗姗来迟。但由于美国具有天时（5G时代）地利（硅谷）人和（人才）的天然优势，其在人工智能的竞争中已处于全方位领先状态。总体来看，美国

15、重点领域布局前沿而全面，尤其是在算法和芯片脑科学等领域布局超前。此外，美国聚焦人工智能对国家安全和社会稳定的影响和变革，并对数据、网络和系统安全十分重视。伦理价值观引领，欧洲国家抢占规范制定的制高点。2018年，欧洲28个成员国(含英国)签署了人工智能合作宣言，在人工智能领域形成合力。从国家层面来看，受限于文化和语言差异阻碍大数据集合的形成，欧洲各国在人工智能产业上不具备先发优势，但欧洲国家在全球AI伦理体系建设和规范的制定上抢占了“先机”。欧盟注重探讨人工智能的社会伦理和标准，在技术监管方面占据全球领先地位。日本寻求人工智能解决社会问题。日本以人工智能构建“超智能社会”为引领，将2017年确

16、定为人工智能元年。由于日本的数据、技术和商业需求较为分散，难以系统地发展人工智能技术和产业。因此，日本政府在机器人、医疗健康和自动驾驶三大具有相对优势的领域重点布局，并着力解决本国在养老、教育和商业领域的国家难题。八、行业发展趋势随着人工智能的迅速发展，将提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活带来革命性的转变。基于人工智能产业的战略作用，中国政府正通过多种形式支持人工智能的发展，形成了科学技术部、国家发改委、中央网信办、工信部、中国工程院等多个部门参与的人工智能联合推进机制。2017年，人工智能首次写入政府工作报告，同年7月，国务

17、院印发新一代人工智能发展规划，明确人工智能的发展在国家战略中的地位。2015中国人工智能市场规模已突破100亿元，到了2016年中国人工智能市场规模达到141.9亿元，同比增长26.3%。截止到2017年中国人工智能市场规模增长至216.9亿元，同比增长52.8%。初步测算2018年中国人工智能市场规模将达339亿元左右，比2017年增长56.3%，远高于全球17%的增速水平。并预测在2019、2020年中国人工智能市场规模将达500亿元、710亿元。2015-2020年复合年均增长率为44.5%。在无人机领域，2018年中国工业级无人机市场规模将达到72亿元，未来五年（2018-2022）年

18、均复合增长率约为46.87%，2022年中国工业级无人机市场规模将达到335亿元。在机器人领域，近年来，全球机器人产业在基础技术、市场规模、企业智能化转型方面持续提升。2018年全球市场规模达到298.2亿美元，2013-2018年平均增长率约为15.1%。2019年上半年，我国机器人市场规模为42.5亿美元，占比全球机器人市场接近三成，业内预计全年市场规模将达86.8亿美元。产量方面，2018年我国工业机器人的产量达到了14.8万台（套），占全球产量的比重超过了38%。机器人通常分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人，能帮助人类完成除生产制造加工过

19、程之外的工作。服务机器人包括专用服务机器人和家用服务机器人。其中专用服务机器人是指在特殊环境下作业的机器人，家用机器人是服务于人的机器人。我国服务机器人的市场规模快速增长，成为机器人市场应用中颇具亮点的领域。随着人口老龄化加快以及医疗、教育需求的持续旺盛，我国服务机器人市场存在巨大潜力和发展空间，2018年我国服务机器人市场规模达到18.4亿美元。我国人脸识别产业供需两旺，人脸识别市场规模有望快速增长。中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，位列世界第一，其投入的资金主要专注于人脸识别核心技术。未来中国人脸识别整体市场成长迅速，未来市场渗透快速攀升，预计到2021年中国人脸识别市场规模

20、将突破50亿元，达到53.16亿元。从国际视野来看，中国是全球人脸识别设备市场最大的消费区域，2017年占全球比例29.29%，2023年将达到44.59%，在2018-2023年复合年增长率为29.53%。人脸识别市场应用涵盖安防、金融、智慧园区、交通出行、互联网服务等多个行业领域。年我国人脸识别技术72%应用在安防领域，20%应用在金融领域，安防和金融是人脸识别切入细分行业较深的两个领域，未来两大市场对人脸识别需求依然十分旺盛。预计2022年人脸识别在金融领域的市场规模达到14.68亿元，人脸识别技术在金融领域将持续渗透。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度

21、合计1营业收入5502.567336.756812.706550.6726202.682主营业务收入4481.395975.195548.395334.9921339.972.1人工智能设备(A)1478.861971.811830.971760.557042.192.2人工智能设备(B)1030.721374.291276.131227.054908.192.3人工智能设备(C)761.841015.78943.23906.953627.792.4人工智能设备(D)537.77717.02665.81640.202560.802.5人工智能设备(E)358.51478.02443.87426

22、.801707.202.6人工智能设备(F)224.07298.76277.42266.751067.002.7人工智能设备(.)89.63119.50110.97106.70426.803其他业务收入1021.171361.561264.301215.684862.71上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26202.68完成主营业务收入万元21339.97主营业务收入占比81.44%营业收入增长率（同比）19.28%营业收入增长量（同比）万元4234.83利润总额万元6626.00利润总额增长率19.72%利润总额增长量万元1091.37净利润万元4969.50净利润增长率13.2

23、9%净利润增长量万元583.08投资利润率46.60%投资回报率34.95%财务内部收益率21.42%企业总资产万元37515.39流动资产总额占比万元38.80%流动资产总额万元14556.17资产负债率37.92%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48624.3072.90亩1.1容积率1.101.2建筑系数64.29%1.3投资强度万元/亩180.881.4基底面积平方米31260.561.5总建筑面积平方米53486.731.6绿化面积平方米2929.24绿化率5.48%2总投资万元17306.402.1固定资产投资万元13186.152.1.1土建工程投资万元39

24、12.782.1.1.1土建工程投资占比万元22.61%2.1.2设备投资万元4796.532.1.2.1设备投资占比27.72%2.1.3其它投资万元4476.842.1.3.1其它投资占比25.87%2.1.4固定资产投资占比76.19%2.2流动资金万元4120.252.2.1流动资金占比23.81%3收入万元33412.004总成本万元26081.115利润总额万元7330.896净利润万元5498.177所得税万元1.108增值税万元1011.169税金及附加万元315.8410纳税总额万元3159.7211利税总额万元8657.8912投资利润率42.36%13投资利税率50.03

25、%14投资回报率31.77%15回收期年4.6516设备数量台（套）14517年用电量千瓦时713091.6218年用水量立方米25229.3419总能耗吨标准煤89.7920节能率22.96%21节能量吨标准煤34.9222员工数量人736区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元115442.57同期产值万元97304.93同比增长18.64%从业企业数量家650规上企业家45从业人数人32500前十位企业产值万元47985.30去年同期41203.25万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元11756.402、xxx有限公司万元10556.773、xxx有限责任公司万元6238.0

26、94、xxx集团万元5278.385、xxx投资公司万元3358.976、xxx有限责任公司万元3119.047、xxx有限责任公司万元239.938、xxx集团万元1967.409、xxx投资公司万元1871.4310、xxx有限责任公司万元1439.56区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元29616.281.1同期增加值万元26054.611.2增长率13.67%2行业净利润万元11080.102.12016年净利润万元9999.192.2增长率10.81%3行业纳税总额万元35962.613.12016纳税总额万元31050.433.2增长率15.82%42017完

27、成投资万元28864.334.12016行业投资万元17.41%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值134376.18152700.20173522.962利润总额41892.8847605.5554097.223净利润18720.8621273.7024174.664纳税总额10886.9012371.4814058.505工业增加值51808.2358872.9966901.136产业贡献率10.00%13.00%15.15%7企业数量7809521219土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产

28、工程22101.2222101.2240130.4440130.443229.281.1主要生产车间13260.7313260.7324078.2624078.262002.151.2辅助生产车间7072.397072.3912841.7412841.741033.371.3其他生产车间1768.101768.102327.572327.57193.762仓储工程4689.084689.088681.598681.59508.082.1成品贮存1172.271172.272170.402170.40127.022.2原料仓储2438.322438.324514.434514.43264.202

29、.3辅助材料仓库1078.491078.491996.771996.77116.863供配电工程250.08250.08250.08250.0816.463.1供配电室250.08250.08250.08250.0816.464给排水工程287.60287.60287.60287.6014.734.1给排水287.60287.60287.60287.6014.735服务性工程2969.752969.752969.752969.75173.805.1办公用房1500.041500.041500.041500.04102.505.2生活服务1469.711469.711469.711469.717

30、2.546消防及环保工程837.78837.78837.78837.7855.166.1消防环保工程837.78837.78837.78837.7855.167项目总图工程125.04125.04125.04125.04-210.647.1场地及道路硬化8288.861620.541620.547.2场区围墙1620.548288.868288.867.3安全保卫室125.04125.04125.04125.048绿化工程3597.46125.91合计31260.5653486.7353486.733912.78节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤89.791.1年用电量千瓦时7

31、13091.621.2年用电量吨标准煤87.641.3年用水量立方米25229.341.4年用水量吨标准煤2.152年节能量吨标准煤34.923节能率22.96%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14220.311.1完成比例82.17%2完成固定资产投资万元10709.262.1完成比例75.31%3完成流动资金投资万元3511.053.1完成比例24.69%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5001.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元2825.722工程技术人员工资2.1平均人数人1102.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元

32、624.053企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元225.614品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元328.455其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元289.356职工工资总额万元4293.18固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3912.784796.53180.8813186.151.1工程费用万元3912.784796.5326357.301.1.1建筑工程费用万元3912.783912.782

33、2.61%1.1.2设备购置及安装费万元4796.534796.5327.72%1.2工程建设其他费用万元4476.844476.8425.87%1.2.1无形资产万元2109.482109.481.3预备费万元2367.362367.361.3.1基本预备费万元1147.671147.671.3.2涨价预备费万元1219.691219.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元13186.1513186.15流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26357.3010283.7515203.0026357.3026357.3026357.301.1

34、应收账款万元7907.193162.885535.037907.197907.197907.191.2存货万元11860.784744.318302.5511860.7811860.7811860.781.2.1原辅材料万元3558.231423.292490.763558.233558.233558.231.2.2燃料动力万元177.9171.16124.54177.91177.91177.911.2.3在产品万元5455.962182.383819.175455.965455.965455.961.2.4产成品万元2668.681067.471868.072668.682668.68266

35、8.681.3现金万元6589.322635.734612.536589.326589.326589.322流动负债万元22237.058894.8215565.9322237.0522237.0522237.052.1应付账款万元22237.058894.8215565.9322237.0522237.0522237.053流动资金万元4120.251648.102884.174120.254120.254120.254铺底流动资金万元1373.40549.37961.391373.401373.401373.40总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目

36、总投资万元17306.40131.25%131.25%100.00%2项目建设投资万元13186.15100.00%100.00%76.19%2.1工程费用万元8709.3166.05%66.05%50.32%2.1.1建筑工程费万元3912.7829.67%29.67%22.61%2.1.2设备购置及安装费万元4796.5336.38%36.38%27.72%2.2工程建设其他费用万元2109.4816.00%16.00%12.19%2.2.1无形资产万元2109.4816.00%16.00%12.19%2.3预备费万元2367.3617.95%17.95%13.68%2.3.1基本预备费万

37、元1147.678.70%8.70%6.63%2.3.2涨价预备费万元1219.699.25%9.25%7.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13186.15100.00%100.00%76.19%5建设期间费用万元6流动资金万元4120.2531.25%31.25%23.81%7铺底流动资金万元1373.4210.42%10.42%7.94%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13364.8023388.4033412.0033412.0033412.001.1万元13364.8023388.4033412.0033412.003

38、3412.002现价增加值万元4276.747484.2910691.8410691.8410691.843增值税万元404.46707.811011.161011.161011.163.1销项税额万元5345.925345.925345.925345.925345.923.2进项税额万元1733.903034.334334.764334.764334.764城市维护建设税万元28.3149.5570.7870.7870.785教育费附加万元12.1321.2330.3330.3330.336地方教育费附加万元8.0914.1620.2220.2220.229土地使用税万元194.50194.

39、50194.50194.50194.5010税金及附加万元243.03279.43315.84315.84315.84折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3912.783912.78当期折旧额3130.22156.51156.51156.51156.51156.51净值782.563756.273599.763443.253286.743130.222机器设备原值4796.534796.53当期折旧额3837.22255.81255.81255.81255.81255.81净值4540.724284.904029.093773.273517.463

40、建筑物及设备原值8709.31当期折旧额6967.45412.33412.33412.33412.33412.33建筑物及设备净值1741.868296.987884.657472.327059.996647.664无形资产原值2109.482109.48当期摊销额2109.4852.7452.7452.7452.7452.74净值2056.742004.011951.271898.531845.805合计：折旧及摊销9076.93465.07465.07465.07465.07465.07总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16486.7

41、36594.6911540.7116486.7316486.7316486.732外购燃料动力费万元1379.09551.64965.361379.091379.091379.093工资及福利费万元4293.184293.184293.184293.184293.184293.184修理费万元49.4819.7934.6449.4849.4849.485其它成本费用万元3407.561363.022385.293407.563407.563407.565.1其他制造费用万元1055.46422.18738.821055.461055.461055.465.2其他管理费用万元825.50330.20577.85825.50825.50825.505.3其他销售费用万元1142.95457.18800.061142.951142.951142.956经营成本万元25616.0410246.4217931.2325616.0425616.0425616.047折旧费万元412.33412.33412.33412.33412.33412.338摊销费万元52.7452.7452.7452.7452.7452.749利息支出万元-10总成本费用