云南智能锁项目财务分析报告

1、一、项目发展背景目前智能锁行业的参与者已经涉及众多行业，互联网公司、家电巨头、智能家居创企以及传统门锁或五金企业。行业的急速发展，也衍生了很多问题，产品同质化、售后服务跟不上、用户体验差等等。尤其是互联网企业的入局，以价格战为主，更加剧了智能门锁行业的竞争激烈程度，让行业陷入一种市场混乱。技术门槛低，并不意味着智能门锁的技术难度小，而是目前行业的标准化分工导致智能门锁的产品化过程非常的简单，简单一点说，由专业的智能锁方案公司出PCBA线路板的设计方案，由专业的指纹芯片公司提供指纹算法给成品方案公司、模具厂能够提供全套的锁具内外部结构的模具，因此创业公司在传统机械锁的基础上叠加一些电子器件就变成

2、一把智能锁，所以，现在很多小微智能锁企业，或者说小作坊式智能锁企业从不同的厂家采购线路板、方案、指纹头、算法、面板、锁体等零部件，再加上一个公模，经过简单的组装成了自己的产品。而这样的产品怎能有质量保证。首先，如果没有研发和设计实力，只是通过简单的组装，很难做到品质的统一性、系统的协调性，很难将机械、电子、指纹模块等不同零部件完美的融合；其次，智能锁的售后要求比手机高，上门安装及故障快速响应和维修都是对每一个智能锁企业的考验。由于智能门锁行业的急速发展，厂家在很多方面均不够透明，比如锁面的材质、成分、相关报告、锁体的材质、电机的材质、锁芯的材质和等级等，均未有明确的公示，只凭厂商自觉，这就促使

3、了产品的行业规范和标准急需要快速的制定并得以规范和落实下来，2019年有望出台第一个智能门锁领域的行业规范，需要整个行业和媒体的力量进行推动，行业亟需客观独立且权威的评定机构，给予智能锁行业强制性的约束和规范。简舒智能门锁厂家坚持以产品质量与精准营销并驾齐驱，帮助简舒代理商在本城市激烈的智能门锁本地市场中立于不败之地。提及智能门锁，绕不开的行业痛点之一就是安全性，安全性是用户最为担心的一个点，据艾瑞咨询报告显示，目前，我国居民对智能锁的购买意向已高达75%，且安全性以61.4%的占比成为消费购买时最为主要的考虑因素。简舒智能锁获得国家公安部认证，是消费者值得信赖的品牌。智能锁常常被当做智能家居

4、未来入口之一，并在此基础之上加上了语音留言，自有APP等五花八门的功能，但对于智能门锁本身来说，功能多，设计复杂，固然可以为产品造势，但安全性与可靠性就会大大降低，因此当落实到选择产品时，特别是对于中小企业来说，唯一能靠得住就是产品口碑。曾国潘曾言：“结硬寨，打呆仗”。智能锁没有太多模式可言，企业的首要目标还是扎扎实实把产品做好，实现稳步快速前进。不过，现在已是“酒香也怕巷子深”的时代，在提升产品品质与安全性的同时，企业的精准宣传也是决胜的重要手段。智能锁作为新生事物，正像智能手机的发展历程一样，第一批的尝鲜者永远是学习能力强，对新事物感兴趣的年轻人。目前90后的年轻群体已经成为越来越重要的一

5、股消费力量，利洁时上海中国区跨境电商总监刘虎认为：“通过读消费者的了解，我们看到了两个很明显的关键词：一个是年轻化，一个是个性化。”相较于60后和70后，年轻人有着买房、换房的需求，在体验过智能门锁的方便之后，第一套自住房，选择智能门锁的概率将大大提高，而企业的品牌形象则是年轻人在考虑智能门锁的影响最大的因素之一。在当下的企业发展阶段，一个生动，有趣的企业形象会带来极大的传播效应，不断创造经济效益。所以，瞄准年轻人，打出年轻、时尚的招牌，可以说是精确打击。整体来说，目前智能门锁市场还有待进一步打开，尚不足以支持。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8322.59(万元

6、）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1811.93万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10134.52万元，其中：固定资产投资8322.59万元，占项目总投资的82.12%；流动资金1811.93万元，占项目总投资的17.88%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3970.82万元，占项目总投资的39.18%；设备购置费4107.96万元，占项目总投资的40.53%；其它投资243.81万元，占项目总投资的2.41%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8322.59+1811.93=10

7、134.52（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入8512.40万元，总成本6984.87万元，利润总额5681.96万元，净利润4261.47万元，增值税274.38万元，税金及附加163.20万元，所得税1420.49万元；第二年负荷75.00%,计划收入9822.00万元，总成本7856.51万元，利润总额6656.00万元，净利润4992.00万元，增值税316.59万元，税金及附加168.27万元，所得税1664.00万元；第三年生产负荷100%，计划收入13096.00万元，总成本10035.61万元，利润总

8、额3060.39万元，净利润2295.29万元，增值税422.12万元，税金及附加180.93万元，所得税765.10万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13096.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.12万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用10035.61万元，其中：可变成本8716.40万元，固定成本1319.21万元，具体测算数据详见总成本费用估算

9、一览表所示。达产年应纳税金及附加180.93万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3060.39（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3060.3925.00%=765.10（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3060.39（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3060.3925.00%=765.10（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3060.39万元，缴纳企业所得税765.10万元，其正常经营年份净利润：

10、企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3060.39-765.10=2295.29（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=30.20%。（2）达产年投资利税率=36.15%。（3）达产年投资回报率=22.65%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13096.00万元，总成本费用10035.61万元，税金及附加180.93万元，利润总额3060.39万元，企业所得税765.10万元，税后净利润2295.29万元，年纳税总额1368.15万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.92年。本期工程项目全部投资回收期5.92

11、年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率30.20%，投资利税率36.15%，全部投资回报率22.65%，全部投资回收期5.92年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。充分抓住经济全球化、我国产业

12、结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析随着互联网与物联网技术的高速发展，智能家居与智能生活理念逐渐走进人们的生活，智能门锁的市场也是前景无限，但是智能门锁的价格还是让很多消费者望而却步的。随着科技时代发展，锁也发生了多次的更新换代，智能锁是指区别于传统机械

13、锁，在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具。智能锁是门禁系统中锁门的执行部件。目前国内市场销售的还有机械锁、感应锁、密码锁、指纹锁等几种门锁，每个产品的功能原理和技术运用都各有差异。目前老百姓用的最多的就是普通机械锁。感应锁和密码锁经常应用在商务和公众空间，酒店房间用的门卡锁就是感应锁，而不少企业公司选择了密码锁来进行门控管理。核心部件包括有：锁芯、弹簧、弹子、锁舌等物理组件(插钥匙用)，主板和离合器加以指纹采集器附上特有的密码技术以及微处理器CPU，和智能芯片和嵌入式程序等几大核心组成部分。是否每天出门都要确认下有没有带手机和钥匙?当然没带的后果就是，进不了自己的家门。为了避免这种情

14、况，智能门锁诞生了，作为智能家居安防方面的基础设备，其重要性不言而喻。据相关报告显示，目前我国锁具行业的总产值达600亿元以上，其中智能门锁行业总产值在2016年将超过60亿元。如此庞大的市场，也导致了不少智能家居企业，纷纷推出了自己的智能门锁产品，宣称各种最新智能技术、不用带卡带钥匙，方便老人家使用等卖点优势。智能门锁也一时成为各商家争夺智能家居入口的重要切入点产品。应用场所逐渐广泛，但也有酒店负责人表示，合作的门锁团队并不成熟。在安装了1000多把门锁后，云端的服务器居然崩溃了。正常情况下，在用手机开门时，耗时较长，甚至要30多秒，这给酒店客户带来很差的体验感受。虽然说价格高是无奈之举，但

15、产品的价格是取决于市场需求，和产品质量等条件的。而无论是电商平台的买家留言、智慧社区用户的评价，都反映了，智能门锁仍存在重大的漏洞不足：稳定性。智能门锁需要超低功耗、实时连接，但在实际应用中，由于WiFi、ZigBee等协议的穿墙能力、功耗、覆盖力等方面都不足以支撑智能门锁的功能实现，目前也有大型的智能家居企业团队专门针对这些漏洞不足，推出各种解决方案或者升级改造，智能门锁的安装成本也逐渐降低。有智能家居企业表示，智能门锁其实是一个入口级的产品，更看重的还是门锁背后延伸的多元化智能家居场景服务，以及未来在物联网领域长期的行业创新上。未来将不断加大研发力度，增加智能门锁等产品的稳定性、性价比。八

16、、行业发展趋势据统计，我国智能锁销量约占全球智能锁销量30%，且仍在增加。从全球销量来看，智能锁2016年全球市场智能锁产业规模达到1100万套。其中日本达到150万套，韩国达到170万套，欧美市场达到250万套，中国达到350万套，其它等市场约200万套。国内市场来看，2016年国内智能锁销售规模达到350万套，2017增至700万套，集中于华北、华南区域，呈高速增长态势，预计到2020年智能门锁销量将突破3200万套，20162021年销量复合增速达73.9%。以平均售价来估计智能锁行业规模，则对应从2016年83亿元增至2018年的279亿元左右，且20162021年复合增速预计也达65

17、.2%。智能门锁销售渠道主要分为线下零售、线上渠道和工程渠道，以往销售主要主要依托线下渠道和工程渠道进行，但是如今伴随着互联网的发展，面向终端消费者的线上渠道也发展的如火如荼，工程市场基本稳定。据易观分析统计，目前国内智能锁线下渠道销量占比约50%，主要依靠经销商进行销售。线上渠道销量占比约10%，主要依赖京东、天猫以及自有商城。随着近两年互联网和线上销售的迅速发展，线上零售的增长速度明显快于线下零售。工程渠道占总销量40%，主要需求来自于写字楼、银行、机场建设。2016年我国锁具行业的总产值达到600亿元以上，其中智能门锁行业总产值约为60亿元。传统机械锁占有大部分市场份额，智能门锁还没有完

18、全走入家庭，普通消费者对智能锁的认知度还不高，处于适应阶段。在2016年智能锁销量大约销售350万套，2016年开始行业进入高速发展阶段，据统计，至2017年国内智能渗透率仍仅3%左右，明显低于全球渗透率水平，且预计未来将持续快速提升，至2020年渗透率有望达到19.8%。中国约有4亿家庭，其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭，随着人口老龄化的加剧及二胎生育政策的放开，老人、儿童占人口比例进一步提高，在2015年已超过37%。而智能门锁相对于传统门锁，更为适合老年人及儿童使用，避免传统的丟失钥匙等行为。因此97%的家庭都存在从机械锁更新为智能锁的需求，加之每年新增住房数仍将保持相对较高的活力

19、。据艾瑞咨询报告显示，在智能家居知识普及下，居民对智能锁的购买意向高达75%，且安全性以61.4%的占比成为消费购买时最为主要的考虑因素。中国14亿人口人口基数庞大，中国目前约有6亿扇大门，一个锁的寿命10年左右，每年有超过5000万的锁需要更换。以前囿于硬件技术、生产成本等因素，智能锁的价格一直居高不下，所以受众人群基本上集中在高端小区等场所。如今，伴随着价格优势凸显，智能锁已经逐渐走入大众消费的视野。早期智能锁售价为30004000元/把，而到了2015年初，尚能保持2500元的售价，但下半年售价就降到了2000元/把。据艾瑞咨询报告显示，约55%的消费者购买智能锁预算在10002999元

20、之间。2017年，智能锁整体单价更是要突破1000元/把下限，线上部分品牌售价更是低至399元/把，较传统门锁100200元的价格竞争力凸显。随着行业的逐步成熟和技术进步，智能锁平均售价亲民化是趋势，且凭借其安全便捷等性能，未来有望进一步替代传统的机械锁，成为民用锁具市场的主角。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2675.713567.623312.793185.3812741.502主营业务收入2458.743278.323044.152927.0711708.282.1智能门锁(A)811.381081.851004.57965.933863

21、.732.2智能门锁(B)565.51754.01700.16673.232692.902.3智能门锁(C)417.99557.31517.51497.601990.412.4智能门锁(D)295.05393.40365.30351.251404.992.5智能门锁(E)196.70262.27243.53234.17936.662.6智能门锁(F)122.94163.92152.21146.35585.412.7智能门锁(.)49.1765.5760.8858.54234.173其他业务收入216.98289.30268.64258.301033.22上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收

22、入万元12741.50完成主营业务收入万元11708.28主营业务收入占比91.89%营业收入增长率（同比）23.49%营业收入增长量（同比）万元2423.27利润总额万元3058.87利润总额增长率24.86%利润总额增长量万元608.96净利润万元2294.15净利润增长率10.94%净利润增长量万元226.25投资利润率33.22%投资回报率24.91%财务内部收益率21.20%企业总资产万元15384.62流动资产总额占比万元37.74%流动资产总额万元5805.77资产负债率40.99%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32569.6148.83亩1.1容积率1.

23、511.2建筑系数67.02%1.3投资强度万元/亩170.441.4基底面积平方米21828.151.5总建筑面积平方米49180.111.6绿化面积平方米2727.15绿化率5.55%2总投资万元10134.522.1固定资产投资万元8322.592.1.1土建工程投资万元3970.822.1.1.1土建工程投资占比万元39.18%2.1.2设备投资万元4107.962.1.2.1设备投资占比40.53%2.1.3其它投资万元243.812.1.3.1其它投资占比2.41%2.1.4固定资产投资占比82.12%2.2流动资金万元1811.932.2.1流动资金占比17.88%3收入万元13

24、096.004总成本万元10035.615利润总额万元3060.396净利润万元2295.297所得税万元1.518增值税万元422.129税金及附加万元180.9310纳税总额万元1368.1511利税总额万元3663.4412投资利润率30.20%13投资利税率36.15%14投资回报率22.65%15回收期年5.9216设备数量台（套）8617年用电量千瓦时895514.2018年用水量立方米5657.0319总能耗吨标准煤110.5420节能率27.47%21节能量吨标准煤45.1522员工数量人195区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元144448.81同期产值万元1213

25、54.96同比增长19.03%从业企业数量家541规上企业家28从业人数人27050前十位企业产值万元68170.05去年同期58620.73万元。1、xxx公司（AAA）万元16701.662、xxx实业发展公司万元14997.413、xxx有限责任公司万元8862.114、xxx实业发展公司万元7498.715、xxx投资公司万元4771.906、xxx（集团）有限公司万元4431.057、xxx有限责任公司万元340.858、xxx实业发展公司万元2794.979、xxx投资公司万元2658.6310、xxx（集团）有限公司万元2045.10区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工

26、业增加值万元53234.451.1同期增加值万元47782.471.2增长率11.41%2行业净利润万元18085.462.12016年净利润万元15634.042.2增长率15.68%3行业纳税总额万元23012.693.12016纳税总额万元19682.423.2增长率16.92%42017完成投资万元31056.094.12016行业投资万元15.54%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值168784.68191800.77217955.422利润总额55852.2063468.4172123.193净利润18233.2420719.5923544

27、.994纳税总额13377.3115201.4917274.425工业增加值59301.2067387.7376576.976产业贡献率14.00%18.00%19.85%7企业数量6497921014土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15432.5015432.5035503.8735503.873153.251.1主要生产车间9259.509259.5021302.3221302.321955.011.2辅助生产车间4938.404938.4011361.2411361.241009.041.3其他生产车间1234.6012

28、34.602059.222059.22189.192仓储工程3274.223274.228889.568889.56574.202.1成品贮存818.55818.552222.392222.39143.552.2原料仓储1702.591702.594622.574622.57298.582.3辅助材料仓库753.07753.072044.602044.60132.073供配电工程174.63174.63174.63174.6312.693.1供配电室174.63174.63174.63174.6312.694给排水工程200.82200.82200.82200.8211.354.1给排水200

29、.82200.82200.82200.8211.355服务性工程2073.672073.672073.672073.67133.945.1办公用房1102.241102.241102.241102.2476.095.2生活服务971.43971.43971.43971.4362.116消防及环保工程584.99584.99584.99584.9942.516.1消防环保工程584.99584.99584.99584.9942.517项目总图工程87.3187.3187.3187.31-20.067.1场地及道路硬化5708.031125.701125.707.2场区围墙1125.705708.

30、035708.037.3安全保卫室87.3187.3187.3187.318绿化工程1798.2062.94合计21828.1549180.1149180.113970.82节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤110.541.1年用电量千瓦时895514.201.2年用电量吨标准煤110.061.3年用水量立方米5657.031.4年用水量吨标准煤0.482年节能量吨标准煤45.153节能率27.47%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9208.621.1完成比例90.86%2完成固定资产投资万元6944.672.1完成比例75.41%3完成流动资金投资万元226

31、3.953.1完成比例24.59%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1331.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元565.432工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元178.273企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元57.454品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元83.215其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.195.3年工资额万元54.016职工工资总额万元938.37固定资产投资估算表序号项目单位建筑

32、工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3970.824107.96170.448322.591.1工程费用万元3970.824107.9610025.471.1.1建筑工程费用万元3970.823970.8239.18%1.1.2设备购置及安装费万元4107.964107.9640.53%1.2工程建设其他费用万元243.81243.812.41%1.2.1无形资产万元116.90116.901.3预备费万元126.91126.911.3.1基本预备费万元66.1166.111.3.2涨价预备费万元60.8060.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元8322.5

33、98322.59流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10025.476372.086492.9910025.4710025.4710025.471.1应收账款万元3007.641954.972255.733007.643007.643007.641.2存货万元4511.462932.453383.604511.464511.464511.461.2.1原辅材料万元1353.44879.731015.081353.441353.441353.441.2.2燃料动力万元67.6743.9950.7567.6767.6767.671.2.3在产品万元2

34、075.271348.931556.452075.272075.272075.271.2.4产成品万元1015.08659.80761.311015.081015.081015.081.3现金万元2506.371629.141879.782506.372506.372506.372流动负债万元8213.545338.806160.158213.548213.548213.542.1应付账款万元8213.545338.806160.158213.548213.548213.543流动资金万元1811.931177.751358.951811.931811.931811.934铺底流动资金万元60

35、3.97392.58452.98603.97603.97603.97总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10134.52121.77%121.77%100.00%2项目建设投资万元8322.59100.00%100.00%82.12%2.1工程费用万元8078.7897.07%97.07%79.72%2.1.1建筑工程费万元3970.8247.71%47.71%39.18%2.1.2设备购置及安装费万元4107.9649.36%49.36%40.53%2.2工程建设其他费用万元116.901.40%1.40%1.15%2.2.1无形资产万元1

36、16.901.40%1.40%1.15%2.3预备费万元126.911.52%1.52%1.25%2.3.1基本预备费万元66.110.79%0.79%0.65%2.3.2涨价预备费万元60.800.73%0.73%0.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8322.59100.00%100.00%82.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1811.9321.77%21.77%17.88%7铺底流动资金万元603.987.26%7.26%5.96%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8512.409822.0013096.001309

37、6.0013096.001.1万元8512.409822.0013096.0013096.0013096.002现价增加值万元2723.973143.044190.724190.724190.723增值税万元274.38316.59422.12422.12422.123.1销项税额万元2095.362095.362095.362095.362095.363.2进项税额万元1087.611254.931673.241673.241673.244城市维护建设税万元19.2122.1629.5529.5529.555教育费附加万元8.239.5012.6612.6612.666地方教育费附加万元5.

38、496.338.448.448.449土地使用税万元130.28130.28130.28130.28130.2810税金及附加万元163.20168.27180.93180.93180.93折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3970.823970.82当期折旧额3176.66158.83158.83158.83158.83158.83净值794.163811.993653.153494.323335.493176.662机器设备原值4107.964107.96当期折旧额3286.37219.09219.09219.09219.09219.09净值

39、3888.873669.783450.693231.603012.503建筑物及设备原值8078.78当期折旧额6463.02377.92377.92377.92377.92377.92建筑物及设备净值1615.767700.867322.946945.026567.106189.184无形资产原值116.90116.90当期摊销额116.902.922.922.922.922.92净值113.98111.05108.13105.21102.295合计：折旧及摊销6579.92380.84380.84380.84380.84380.84总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三

40、年第四年第五年1外购原材料费万元6434.994182.744826.246434.996434.996434.992外购燃料动力费万元597.02388.06447.76597.02597.02597.023工资及福利费万元938.37938.37938.37938.37938.37938.374修理费万元45.3529.4834.0145.3545.3545.355其它成本费用万元1639.041065.381229.281639.041639.041639.045.1其他制造费用万元331.87215.72248.90331.87331.87331.875.2其他管理费用万元297.55193.41223.16297.55297.55297.555.3其他销售费用万元690.42448.77517.81690.42690.42690.426经营成本万元9654.776275.607241.089654.779654.779654.777折旧费万元377.92377.92377.92377.92377.92377.928摊销费万元2.922.922.922.922.922.929利息支出万元-10总成本费用