分店财务运作评估

1、分店财务运作评估 分店财务运作评估 一、 运作功能 评估 （一）、财务是否有以下架构 1.财务办公室（ ） 1）会计（ ） 2）出纳（ ） 3）核数（ ） 2.成控办公室（ ） 1）数字分析（ ） 2）监察（ ） 3.仓库 1）食品库（ ） 2）百货库（ ） 3）瓷器库（ ） 4）高物质库（ ） 5）酒水库（ ） 4.采购部（ ） 5.收银（ ） （二）、财务微机是否具有以下系统功能 1.财务操作软件（ ） 2.物流系统（ ） 3.成本核算系统（ ） 4.收银系统（ ） 5.客户签挂系统（ ） 6.客户档案系统（ ） 7.营业监督和分析系统（ ） 8.电话识别系统（ ） 9.会员管理系统（ ）

2、 表 3-15 二、资历和能力水平评估 （一）、人力水平评估 1.财务负责人资力评估 1）曾经在（ ）星级的酒店工作过，工作时间（ ）月或年 2）在餐饮行业从业了（ ）年 3）是否有注册会计师证（ ）或会计师证（ ）或会计证（ ） 4）是否获得全国餐饮业职业经理人（财务总监）培训证书、注册证书（ ） 5）在餐饮行业中的财务部曾经从事过哪些具体工作？时间是多长？请列出： 2.会计资力评估 1）在会计岗位工作了（ ）年，在餐饮行业从事财务工作了（ ）年 2）是否有会计证（ ） 3.出纳资力评估 1）在出纳岗位工作了（ ）年，在餐饮行业从业了（ ）年 2）是否有会计证（ ） 3）具有什么会计职称（

3、） 4.仓管员资力评估 1）在仓管岗位工作了（ ）年，在餐饮行业从事仓管工作了（ ）年 2）是否有会计证（ ） 3）是否进修过食品管理课程（ ）如有请例出： 5.成控资力评估 1）在成控岗位工作了（ ）年，在餐饮行业从事成控工作了（ ）年 2）是否有会计证（ ） 6.采购资力评估 1）在采购岗位工作了（ ）年，是否在厨房工作过（ ） 2）是否进修过食品和物流管理课程（ ）如有请列出： （二）、财务人员能力评估 1.财务所有人员是否能熟练的操作财务软件及餐饮业的财务管理（ ） 2.财务负责人是否能熟练操作各种贷款的程序（ ） 3.财务办公室人员是否能熟练操作网上报税（ ） 4.财务办公室人员和仓

4、管员是否可熟练的操作微机做帐和手功帐（ ） 5.成控人员是否熟练的操作成控系统和网络维护（ ） 6.采购员是否有各种货品的辨别能力和辩假能力（ ） （三）、财务制度评估 1.是否有以下收银制度 1）收银管理制度（ ） 2）收银结帐方式处理制度（ ） 3）收银稽核管理制度（ ） 2.是否有以下采购制度 1）食品采购管理制度（ ） 2）货物采购管理制度（ ） 3）不合格品控制程序（ ） 4）是否有采购定价管理制度（ ） 3.是否有以下仓库制度 1）仓库物流管理制度（ ） 2）样版库档案模式（ ） 3）收货、验货监管制度（ ） 4）急购管理制度（ ） 4.是否有成控监管的以下制度 1）人力资源费用成控监管制度（ ） 2）审购成控监管制度（ ） 3）能源评估制度（ ） 4）急购单的补核制度（ ） 5）高物质监控制度（ ） 6）费用审核制度（ ） 7）工程保修的核算制度与责任（ ） 5.是否有财务、成控终端数据核对机制（ ） 6.采购审购审批的流程是否合理（ ） 7.报销申请审批的