【doc】-《辽宁沿海经济带东港船舶石化工业园基础设施建设项目可行性研究报告》(60页)-石油化工

辽宁沿海经济带东港船舶、石化工业园基础设施建设项目可行性研究报告目录第一章总论1第一节项目背景1第二节项目建设的必要性4第三节项目概况6第二章园区总体布局及发展目标9第一节园区总体布局9第二节园区发展目标10第三章基础设施建设方案11第一节建设指导思想11第二节建设规模11第三节建设方案11第四章场址选择23第一节场址所在位置现状23第二节场址建设条件23第五章环境影响评价25第一节场址环境条件25第二节项目建设期对环境的影响25第三节环境保护措施方案26第四节环境影响评价26第六章节能节水措施28第一节节能措施28第二节节水措施29第七章劳动安全卫生与消防31第一节劳动安全卫生31第二节消防31第八章组织机构与人力资源配置33第九章项目实施进度35第一节建设工期35第二节项目实施进度安排35第十章项目招投标37第一节招投标原则37第二节投标、开标、评标和中标程序40第三节评标委员会的人员组成和资质要求41第十一章投资估算与资金筹措42第一节投资估算依据42第二节总投资估算42第三节资金筹措44第十二章财务评价46第一节财务评价基础数据与参数选取46第二节收入及税金估算46第三节成本费用估算47第四节盈利能力分析48第五节资金来源与运用分析49第六节敏感性分析50第十三章偿债能力分析51第十四章社会效益分析52第十五章研究结论与建议53第一节研究结论53第二节建议53第一章总论第一节项目背景一、项目名称辽宁沿海经济带东港船舶、石化工业园基础设施建设项目二、项目建设单位概况项目承办单位名称丹东东港经济开发区管理委员会项目负责人姜永涛丹东东港经济开发区管理委员会是1994年经辽宁省政府批准建立的省级开发区，2005年首批通过国务院审核，处于省政府确定的辽宁沿海经济带“五点一线”重点发展区域。丹东东港经济开发区管理委员会成立于1992年6月，单位注册地址为东港市东港南路147号。丹东东港经济开发区管理委员会是东港市政府的派出机构。全区规划面积40平方公里，年营业收入146000万元，财政收入11040万元。丹东东港经济开发区地处辽东半岛东部，东经12411北纬3958，系东北亚经济圈的核心地带。东北东部新兴港口城市辽宁东港市为其母城，素有“天涯在海南，海角在东港”的美誉。丹东东港经济开发区建成区面积10平方公里，初步形成了以临港工业现代仓储物流和商贸服务业为主导产业，包括机械制造、矿产品加工、生物制药、纺织服装、食品加工、木制品加工及钢铁冶金、石油化工、电子信息、新能源等行业的产业框架，吸引了包括德国、意大利、美国、日本、韩国以及台湾、香港等十余个国家和地区的投资。初步建立起港口经济模式。国家“沿海开放”和“振兴东北”两大战略以及辽宁建设经济带规划的深入实施，加快了丹东东港经济开发区区域经济一体化进程，更多的物流、人流、信息流和资金流向这里汇集，一个高度开放、多元化、多功能的港口城市正吸引着世界的目光，成为有识之士的投资热点。三、可行性研究报告编制依据1、中央、省、市有关产业结构调整和产业政策；2、中华人民共和国城乡规划法；3、国务院政府办公厅发布的装备制造业调整和振兴规划；4、国务院政府办公厅发布的石化产业调整和振兴规划；5、辽宁沿海经济带发展规划；6、关于加快“五点一线”沿海经济带建设、促进辽宁老工业基地全面振兴文件精神（辽政发【2006】3号）；7、东港市国民经济发展的“十一五”规划；8、投资项目可行性研究方法与案例应用手册；9、交通部颁布的水运工程可行性研究编制方法；10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11、辽宁省建设工程概算定额；12、丹东经济发展有关文件；13、项目承办单位提供的其他相关资料。四、项目建设背景1、船舶工业发展现状与制约因素船舶工业被誉为“综合工业之冠”。在国民经济116个产业部门中,船舶工业与其中的97个产业有直接联系,关联面达84,其中尤以机械、冶金、电子等行业最为密切,每建造一万载重吨船舶可以解决船舶及其上游产业3000个就业岗位。而中国的造船业也是国际竞争力最强的产业之一。由于金融危机的冲击，船舶业从去年9月份就显现了“受压”的状态。而2009年，亦被不少专家认为是中国船舶业较为艰难的一年。难的主要表现就在于交船难、接单难和融资难。据统计，2008年我国全国造船完工量2881万载重吨，同比增长522；新承接船舶订单5818万载重吨，同比下降409；手持船舶订单205亿万载重吨，同比增长287。在我国的机电行业中,船舶是唯一能够在国际市场上体现竞争力的行业。我国的三大造船指标已经超过日本,跃居世界第二位。但是我国的船舶工业还是大而不强。其原因在于科研水平、生产效率、配置设备等方面,和世界先进的造船国家还有较大的差距。这使得在此次金融危机中,我国的船舶工业处于被冲击的前沿。2、石化工业发展现状与制约因素作为能源和基础原材料工业，石油和化学工业在国民经济发展中占据着重要的地位。经过50多年的建设，我国已形成了完整的石油化工工业体系，特别是改革开放以来，我国石油化工产业经过几次改革重组，发展速度明显加快，已经跻身世界石油化工大国行列。整体实力较强，配套比较完整，具备了较好的发展基础和一定的竞争能力。原油加工能力、乙烯和三大合成材料生产能力均居世界前列。我国的石化工业在生产和技术上都取得了长足进步，但与国民经济的发展和世界先进水平相比，还存在着产品增长率和产品质量、品种不能适应市场需求，加工成本高，生产装置能力小，原料适应性差和机械装备可靠性差等问题，而且面临着世界大石化企业在我国抢占市场的激烈竞争。为了我国石化工业的生存与发展，必须加强技术改造，扩大生产装置能力；积极采用新技术，降低生产成本；增加产品品种，提高产品质量。该项目的建设就是在这样的背景下提出来的。第二节项目建设的必要性一、该项目的建设对国民经济的发展起着较强的带动作用船舶工业是劳动、资金、技术密集型产业，对装备制造、电子信息、钢铁、化工、石化、轻工、纺织、航运、海洋资源开发等重点产业的发展具有较强的带动作用；化工行业在国民经济中也占据着十分重要的地位，它既是能源的主要供应者，也是材料工业的支柱之一，其产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域，对促进相关产业升级和拉动经济增长具有举足轻重的作用。船舶、石化工业的发展在提高我国的国际竞争力和增强企业主体地位方面也起到十分积极的作用。尤其是在加入WTO及世界经济日趋全球化的新形势下，我国急需造就一批具有较强竞争力的产业参与国际竞争，以迎接新的机遇和挑战。船舶、石化工业作为已经具有相当竞争力基础的产业，它的发展壮大对带动我国国民经济的发展、提高总体竞争力无疑能产生重要的影响。二、该项目的建设是提升东港船舶、化工产业的层次，形成支撑东港板块经济支柱产业的必要条件通过该项目的规划建设，走资源的梯级和多层化利用之路，以清洁化、规模化、特色化为发展指导原则，构筑生态产业链，通过产业的连横合纵，形成相关产业链协调、偶合发展的产业共生网络新体系，实现工业过程生产技术绿色化、产业链接网络化、代谢过程循环化、资源利用多层化。通过产业链规划与资源再生循环利用，实现各产业间物资流、能量流、信息流的集成。全面提升东港船舶、化工产业的层次，形成支撑东港板块经济的支柱产业。三、该项目的建设是老式工业区升级改造的理想模式生态工业园区是依据循环经济理念、工业生态学原理和清洁生产要求而设计建立的一种新型工业园区。是继经济技术开发区、高新技术开发区之后，我国的第三代产业园区。它与前两代的最大区别是以生态工业理论为指导，着力于园区内生态链和生态网的建设，最大限度的提高资源利用率，从工业源头上将污染物排放量减至最低，实现区域清洁生产。随着我国振兴东北老工业基地战略的实施，我省有许多的老式工业园区面临着升级改造，循环经济理念下的生态工业园区的组织与运行方式已经成为辽宁省老式工业园区改造的目标之一。该项目的建设将为工业园区的改造升级提供一个可借鉴模式。综上所述，该项目的建设是十分必要的。第三节项目概况一、建设地点项目建设地点位于辽宁沿海经济带丹东临港产业园区东港分园区内，占地面积2平方公里。背倚高速公路，坐拥大东港，地理位置优越，交通运输十分便捷。现已开通与韩国仁川客货运输航线和至日本直江津、敦贺、韩国釜山及国内诸多港口的集装箱航线，是中国东北地区主要的出海口和物流集散地。东港城区距丹东民航机场17公里，现已开通至北京、上海、深圳、成都等十几条航线；陆路交通发达，沈阳东港、东港大连的高速公路在境内交汇，201国道横贯全境。二、建设规模及目标该项目填海造地2平方公里，开通大东沟西南航道；沿航道建立商业港口、业主码头；进行道路、排水、给水、供电、通讯等“五通一平”基础设施配套工程建设。三、建设内容该项目主要建设内容包括1、填海造地填海造地面积2平方公里，并进行土地整理。2、道路系统及绿化建设道路网总长度为12公里，其中干路6公里，支路6公里，道路路面面积为24万平方米；实施绿化面积14万平方米。3、给水工程该工程拟建给水主干管7835米，其中DN600管3465米，DN400管2765米，DN300管1605米。4、排污水工程该项目拟建污水管道8845米，其中DN900管1480米，DN700管2595米，DN500管4770米。5、排雨水工程该项目拟建雨水管渠总长8200米，其中DN1000管330米，DN800管1525米，DN600管1890米，DN500管1010米；管材采用钢筋砼管；雨水暗渠总长2700米，雨水明渠总长745米；雨水暗（明）渠断面为16米12米，14米10米。6、供电工程该项目拟建66KV变电所一座，总容量为63MVA；拟建66KV电力架空线09公里；拟建10KV电力电缆，总长4公里。7、供热工程该项目拟建供热管总长7935米，其中DN600管1195米，DN500管2000米，DN400管2100米，DN300管2640米；拟设10座换热站。8、电信工程该项目拟建有线电话、电视传媒、宽带等通讯线路。该项目工程由电信运营商建设。四、项目总投资与资金来源项目总投资为53996万元，其中建设投资（不含建设期利息）为48596万元，建设期利息为5400万元。资金来源为申请银行贷款40000万元；地方配套资金13996万元。五、主要技术经济指标所得税前主要评价指标内部收益率为18，财务净现值为18266万元，投资回收期为462年（含建设期2年）；投资利润率为108。第二章园区总体布局及发展目标第一节园区总体布局一、总体布局原则1、应符合东港市城市规划的要求，以确保园区总体布局结构合理，满足东港市国民经济和社会发展的需要；2、依据建设场地实际情况及设施组成，使总体布局具有合理的功能分区，以减少相互间的影响和干扰，方便园区内企业的生产和管理；3、坚持可持续发展原则，充分保护环境资源，争取最大生态效益和经济效益，做到环境与产业协调发展，严格执行国家现行标准处理“三废”，做到污染物达标排放。4、园区总体布局在满足丹东东港经济开发区及东港市城市规划要求的同时，配置必要的基础设施，即通给水、排水（雨水、污水）、供电、通讯、供热、道路、建设场地平整，以满足和方便进驻企业生产的需要，从而最大限度的发挥基础设施效能。二、总体布局园区总体布局由工业用地区、行政管理用地区、公用设施用地区组成。规划建设用地结构详见下页表21表21园区建设用地结构一览表序号指标名称用地面积（万平方米）比例（）1工业用地15767882行政管理用地10053公用设施用地34174道路、广场24125绿化用地1470规划总面积200100第二节园区发展目标该项目拟建地作为辽宁省“五点一线”战略规划的重点区域，确定的主要发展目标为先期做好园区的基础设施建设，发挥临港优势，发展船舶、石化制造业。第三章基础设施建设方案第一节建设指导思想根据项目建设的实际情况及国家有关政策，确定如下建设原则1、节约投资，简单实用，并不失特色；2、项目建设规模适当；3、建设项目匹配合理；4、符合长远开发新项目的要求；5、阶段性规划，分步实施，逐步扩大规模。第二节建设规模该项目填海造地2平方公里，开通大东沟西南航道；沿航道建立商业港口、业主码头；进行道路、排水、给水、供电、通讯等“五通一平”基础设施配套工程建设。第三节建设方案一、建设设计原则1要体现以人为本的理念，结合具体地形地貌和满足各类建筑的功能要求，合理功能分区、科学组织交通，营造一种轻松、舒适、和谐流畅、良好人文环境建筑。2规划设计中要充分注意到建筑和周边环境格调协调一致，做到与大环境相和谐。3建筑设计注重功能和适用。简洁流畅、提倡节约、环保和超前的设计理念。二、总体构思根据本工程总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光。同时充分利用建筑物之间的空地，增加绿地面积，种植长青植物，形成立体的绿色屏障，营造一个优美的室外环境。三、环境设计考虑到当地气温及气候特点，在建筑色彩方面采用灰、蓝色调。园区结合总图布置，在主要出入口和主要干道两旁设置绿化带。四、工程方案1、填海造地工程该填海及地基处理工程采用强夯挤淤方式进行填筑，两侧隐伏隔堤（各宽15M）采用振冲碎石桩方式进行固结，中心部位采用插板排水固结。（1）隔堤强夯挤淤挤密强夯点位（2000）纵向间距为40M，横向间距为35M。强夯质量检测及沉降观测均由业主另行组织有资质的承包人实施。（2）伏堤振冲碎石桩采用干式沉管振冲碎石桩，在隔堤强夯一周后施工。沉管直径为400，桩平均长度为60M（填石处）、77M及97M（淤泥处）；沉管桩间距15M，呈等边三角形布置。（3）中心插板区在纵、横隔堤填筑完、抽排海水后，铺设复合土工布（500G/M2，双向抗拉强度60KN/M，渗透系数5102CM/S，幅宽50M），再铺砂垫层（厚2M，干密度165KN/M3）。在砂垫层中，纵、横向每间隔50M设置一条排水盲沟（上宽80CM，下宽60CM，高80CM），沟内填充35CM碎石，外包无纺的透水性土工布（200G/M2，断裂延伸率40，渗透系数2102CM/S，CBR顶破强度18KN，抗拉强度10KN/M）。在纵、横向盲沟的交汇处设置一个1000集水井。集水井在砂垫层中采用砾石、水泥滤水管，外裹无纺土工布，每1M四节；随着填石（砂）层的逐渐堆载也逐级上升，采用1M一节水泥管，直到预压层顶面以上1M，加井盖予以保护。在铺设砂垫层后，按等边三角形布置断面尺寸为100MM4MM的塑料排水插板，间距有10M、09M。塑料排水板的质量、品格应符合设计及有关规范标准的要求。（4）底基层填筑（堆载）当塑料排水板、集水井施工完后，在砂垫层上铺填1M厚风化砾石土垫层，并分层填筑、压实。在风化砾石土垫层上分七级等速堆载开山石料。每一级堆载高度为14M15M，分两层填筑，用重型推土机反复4次推平、碾压即可。（5）技术要求沉降要求工后沉降差10，工后剩余沉降量20CM；交工面承载力标准荷载板试验地基承载力140KPA；交工面以下地基需填土，厚度80CM。其地基压实标准（重型夯击）为深度为080CM时，95；深度为80150CM时，93；深度150CM时，87；回弹模量处理后交工面回弹模量值25MPA；场坪区交工面黄海高程3901M。2、道路系统（1）采用的技术标准道路等级城市主干路、次干路设计车速采用小城市标准主干路50KM/H次干路40KM/H设计使用年限路面交通量达到状态时主干路20年次干路15年路面结构达到临界状态时主干路15年次干路15年路面设计荷载机动车道BZZ100地震烈度按七度设防（2）平面规划依据城市道路交通规划设计规范及园区用地规模。园区道路网密度干路为300公里/平方公里，支路为300公里/平方公里，园区总道路网密度为400公里/平方公里。道路网总长度为12公里，其中干路6公里，支路6公里。道路红线宽度干路25米，支路15米。经测算，道路用地面积为24万平方米。（3）纵断面设计道路纵向高程综合考虑区域的地形地势及道路排水等因素合理确定。项目所在建设地点地势较平缓，所以道路纵坡控制基本按照现状地形地势标高来控制。（4）横断面设计在横断面布设上，对于主、次干路依据路网规划采用一块板型式。人行道采用1的直线横坡；车行道采用15双向抛物线路拱横坡。（5）道路结构边石主干路、次干路车行道边石采用202799CM机制磨光花岗岩边石；人行道外侧边石采用71050CM机制磨光花岗岩条石；树池边石采用1015120CM机制磨光花岗岩边石。人行道方砖人行道方砖厚为6CM混凝土彩砖。路面结构A主干路结构形式自上而下依次为4厘米细粒式沥青砼（AC13）6厘米中粒式沥青砼（AC20）洒透层沥青（09升/平方米）40厘米水泥稳定砂砾基层20厘米天然砂砾垫层碾压路床（重型击实压实度95）B次干路及非机动车道结构形式自上而下依次为4厘米细粒式沥青砼（AC16）6厘米中粒式沥青砼（AC25）洒透层沥青（09升/平方米）30厘米水泥稳定砂砾基层20厘米天然砂砾垫层碾压路床（重型击实压实度93）3、绿化（1）设计原则绿地系统整体布局突出“三个结合”，即大环境绿地与小型绿地相结合，开放型绿地与封闭型绿地相结合，线形绿地与块状绿地相结合；绿地应分布合理，植物多样，建设人与自然和谐共存、景观优美的园区；根据园区规划建设的实际情况，考虑随着进驻园区企业的增加，单位附属绿地也随着增加，因此，该项目绿地占建设用地比例采用7，即14万平方米。（2）建设内容园区范围考虑设置道路绿化，并结合现有的地形、地貌进行多样化的绿地建设；在园区建设过程中及建成后，加强单位附属绿地的建设和管理。4、给水工程（1）用水量估算园区规划占地面积2平方公里，其中工业用地1756平方公里，行政管理用地001平方公里，公用设施用地0034平方公里，道路、广场024平方公里，绿化用地014平方公里。按各类用地不同，取各类用地用水指标如表31（日变化系数取15）。表31船舶、石化工业园区规划建设用地用水估算表2平方公里序号项目名称用水标准（万M/KD）用地面积（平方公里）所占比例（）日用水量（万M/D）1工业用地1215767880189122行政管理用地0600105000063公用设施用地05003417000174道路、广场02502412000065绿化用地0201470000286规划总面积210000平均用水量13348（2）给水水源项目规划面积2平方公里，日用水量约133万立方米。根据东港地区水源情况，该项目供水由东港市自来水公司供水。（3）给水管网设计该项目给水主干管沿道路布置，构成环状供水系统。工程给水管网设计时变化系数取15，区域中心自由服务水头按280KPA设计，管道管径按最高日最大时设计，按事故时和消防时进行校核。该工程拟建给水主干管7835米，其中DN600管3465米，DN400管2765米，DN300管1605米。管材采用球墨铸铁管，胶圈接口，直埋铺设。该项目不考虑给水支管。主干管工程量见表32。表32船舶、石化工业园区给水管网工程量表序号规格管材单位数量1DN600球墨铸铁管米34652DN400球墨铸铁管米27653DN300球墨铸铁管米1605合计7835（4）消防给水根据消防要求，在主干管段布置消火栓，间距不大于120米。5、排水工程（1）排污水工程依据园区的地形特点及园区规划高程，园区规划区域内确定为1个排水分区。污水收集范围为规划范围，面积为2平方公里。该项目拟建污水管道8845米，其中DN900管1480米，DN700管2595米，DN500管4770米。管材采用玻璃钢夹砂管。污水干管工程量见表33。表33船舶、石化工业园区污水管网工程量表序号规格管材单位数量1DN900玻璃钢夹砂管米14802DN700玻璃钢夹砂管米25953DN500玻璃钢夹砂管米4770合计8845（2）排雨水工程该项目拟建雨水管渠总长8200米，其中DN1000管330米，DN800管1525米，DN600管1890米，DN500管1010米；管材采用钢筋砼管；雨水暗渠总长2700米，雨水明渠总长745米；雨水暗（明）渠断面为16米12米，14米10米。雨水管渠均按重力流设计。雨水管渠工程量见表34。表34船舶、石化工业园区雨水管渠工程量表序号规格管材单位数量1DN1000钢筋砼管米3302DN800钢筋砼管米15253DN600钢筋砼管米18904DN500钢筋砼管米10105雨水暗渠钢筋砼结构米27006雨水明渠浆砌石结构米745合计82006、供电工程（1）供电负荷估算园区主要用电为工业企业生产工艺设备用电、建筑物照明、道路广场装饰照明及公用设施动力用电。依据国内同类型园区标准，结合辽宁省的具体情况，各项用电指标及用电负荷估算如表35表35船舶、石化工业园区规划用地用电负荷估算表序号指标名称负荷密度指标（KW/HA）规划用地面积（HA）用电负荷（KW）计算负荷（KW）1工业用地8001576126080756482行政管理用地1501150903公用设施用地200346804084道路、广场10024240014405绿化用地5014700420合计20013001078006东港市船舶、石化工业园区用电负荷总计约78104千瓦。（2）供电电源电源引自东港国际华能电厂，供电电压为66千伏、10千伏。供电回路均采用双回路供电。（3）设计方案项目拟建66KV变电所一座，总容量为63MVA；拟建66KV电力架空线09公里；拟建10KV电力电缆，总长4公里。10KV供电线路采用电力电缆，单回直埋敷设。线路按网格方式敷设，在修建道路时同步铺设电力电缆。7、通讯工程根据现代化通讯的要求，应按高起点、高效能、高速度、高可靠性、高标准规划园区邮电通讯网络。除开设传统的邮电业务外，通讯网络将向多类数据业务、智能业务、可视图文业务等发展，在园区内建设一个布局合理、技术先进的通讯网。园区估算电话容量约02万门，由市电信局统一配线。通信工程由电信运营商建设，不列入该项目。8、供热工程（1）热负荷根据园区规划的行业分类及辽宁省工业项目建设用地控制指标（试行）计算该园区工业建筑面积不小于120万平方米，采暖热负荷约为775MW。（2）热源该项目采用集中供热，热源为东港国际华能电厂供热网。（3）热力网设计方案供热管网运行方式采取二环式，供热首站至换热站高温水系统为一环，热媒参数为130/70；通过换热站循环水泵送至用户系统为二环，经过水水换热器间接换热为用户提供75/50的低温热水。供热管网的管材选用螺旋卷焊管，焊接连接。管道保温采用高温型（小于150）聚氨酯泡沫塑料，外包玻璃钢夹壳。管道采取直埋方式，管网穿越主要道路设置套管。该项目拟建供热管总长7935米，其中DN600管1195米，DN500管2000米，DN400管2100米，DN300管2640米；拟设10座换热站。供热管工程量见表36表36船舶、石化工业园区供热管网工程量表序号规格管材单位数量1DN600螺旋卷焊管米11952DN500螺旋卷焊管米20003DN400螺旋卷焊管米21004DN300螺旋卷焊管米2640合计7935第四章场址选择第一节场址所在位置现状一、项目建设地点与地理位置项目建设地点位于辽宁沿海经济带丹东临港产业园区东港分园区内，占地面积2平方公里。背倚高速公路，坐拥大东港，地理位置优越，交通运输十分便捷。二、场址土地权属类别及占地面积项目土地权属为国有出让土地，占地面积为2平方公里。三、场址现状项目场址为区内空地，没有需要拆迁的建筑物等。第二节场址建设条件一、地理位置东港位于辽宁省东南部、辽东半岛经济开放区东南部、鸭绿江与黄海的汇合处，地处东北亚的中心地带，是东北亚经济圈、环渤海经济圈重要交汇点，是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆的主要陆路通道，是中国万里长城的最东端起点和中国万里海疆的最北端起点，具有沿海、沿江、沿边的独特优势。东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山、营口，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。市区地理坐标位置为东经1232212422，北纬39454015。境内江岸线（边境线）2385公里，海岸线935公里，全境东西极长83公里，南北极宽38公里，陆域面积2445平方公里；拥有耕地120万亩，其中水田面积70万亩。二、地形、地貌及地震状况东港属于辽东山丘，为长白山脉向西南延伸的支脉或余脉，多丘陵，项目区地形比较平坦，可节省土方工程量。东港地区地震烈度属7度区，项目抗震设计为7度。三、气候条件东港地区年平均气温为6887。冬季虽长，但严寒期日平均气温低于10的时期较短。夏季虽热但炎热期日平均气温达25或以上时期也较短，一般约20天左右7月下旬至8月中旬。春秋季节是南、北风交替的季节。春季冷空气开始衰弱北退，暖空气北进；秋季则反之。上述天气特点，形成温带气候，四季分明。冬季时间最长，夏季次之，春秋过渡季节最短。降水量较多，是东北地区降水量最多的区域，年均降水量为881310875毫米。全年降水量的2/3集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期。四、水文东港是一个水资源比较丰富的地区，年平均降水9001000毫米，鸭绿江和大洋河两大水系干流穿过市境，客水平均年约320多亿立方米，其它主要河流源出境内北部山区，为季节性直接入海河流。东港市水资源主要由三部分组成，一是区域地表水资源即东港市版图面积产生的地表径流；二是区域地下水资源；三是过境客水资源。第五章环境影响评价第一节场址环境条件该项目建设地点位于辽宁沿海经济带丹东临港产业园区东港分园区内。园区生态环境良好，无严重的污染源，大气环境质量可达到环境空气质量标准（GB30951996）中的类标准。地面水资源丰富，质量可达到地表水环境质量标准（GHZB11999）类标准。地下水含量丰富，水化学类型为第四系孔隙潜水可用于生产和生活用水。区域声环境达到城市区域环境噪音标准（GB30951993）类标准，声环境质量优良。第二节项目建设期对环境的影响该项目在建设期间对环境的影响主要体现在以下几方面1、噪音主要产生于厂房施工过程，使用施工机械如搅拌机、震捣器等各种建筑机械产生的间歇性的噪声污染。2、建筑垃圾及扬尘在临近建筑场地处，因施工会产生少量的建筑废弃物，主要为施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料，可能在降雨、刮风的天气条件下产生污水和扬尘，从而造成环境的污染。第三节环境保护措施方案一、环境保护设计及监管依据以下标准环境空气质量标准GB30951996声环境质量标准（GB30962008）城市区域环境噪声标准（GB123482008）大气污染物综合排放标准GB309693二、根据污染物的类型，项目采取以下环境保护措施为了消除施工过程产生的各种污染，该项目采取以下环境保护措施1、施工过程中产生的泥浆水，经临时设置的沉淀池处理后，排入园区排水系统；2、不在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它会产生有害烟尘和恶臭气体的物质；3、对一些易产生扬尘的部位，现场采取洒水等措施，控制施工中的扬尘；4、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；5、对产生噪声、振动的施工机械，采取限时施工等有效措施，减轻危害；6、各种固体废弃物，经分类收集后由市环卫部门外运处理。第四节环境影响评价通过对该项目的选址、规划、污染物产生和排放的综合分析得出如下结论该项目选址合理，建设过程中环保措施得当，从环境角度看，该项目可行。第六章节能节水措施第一节节能措施节能是我国的一项基本国策，该项目严格遵循国家和地方有关节能的法规和政策。项目主要能耗为电和水。一、设计依据中华人民共和国节约能源法；国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇”（章）编制及评估的规定；各专业提供的用能和节能资料。二、主要设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。三、节能措施1、建筑节能主要建筑物围护结构采用保温复合墙体，外窗采用塑钢产品，屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料。2、采暖节能该项目供热管线采用预制保温管，减少热能损耗。3、其他节能措施采用节能型照明光源。较大的室内活动空间采用分区照明开关，楼梯间及走廊照明选用声、光双控延时自动开关；供水管网系统采取防渗、防漏措施，防止水量流失；供、配电设计符合“GB348583评价企业合理用电导则”的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供、配电系统的电线、电缆采用铜芯电线和铜芯电缆，载流量均为经济截面；选用高效节能变压器，确保变压器安全、经济运行；便池冲洗采取延时控制水阀。四、节能管理措施1、落实能源节约责任制，设专人负责节约能源工作。2、制定能源消耗定额，搞好能源统计，定期考核。3、制定节能培训计划，对有关专业人员进行定期培训。第二节节水措施一、设计依据国家计委和水利部颁布的建设项目水资源论证管理办法；评价企业合理用水技术通则。二、节水措施树立全员节水意识，广泛开展全员性的节水工作，宣传普及节约用水的知识、政策和法规，使人们树立全员节水意识，明确自己在节约用水方面的权利和义务。建设用水注意选用节水设备和器具，节省水资源。第七章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生1、严格遵守辽宁省劳动安全卫生条例的规定，确保各项施工安全和人身健康的要求。2、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全操作规程。3、对员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全、劳动保护政策、法规，严格遵守安全技术操作规程和各项安全规章制度。第二节消防一、消防设计依据严格按照建筑设计防火规范GBJ16872001年修订版、火灾自动报警系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范、建筑工程施工现场供用电安全规范以及各专业提供的有关设计资料要求进行设计。二、消防设计园区总平面布置严格按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地以供消防车通行，厂房等建筑工程按二级耐火等级设计。砖墙耐火极限均大于或等于3小时。本工程采用生活、消防联合给水系统，按建筑设计防火标准规定，室外消防用水量按20L/S供给，室内消防用水量按10L/S供给。三、消防控制措施1、项目在设计过程中，必须经过消防部门的批准，提出消防设计方案。2、按消防设计规范，建立火灾报警系统，实现火灾的早期发现，早报警，早灭火，减少火灾损失。3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓、泡沫灭火器等。4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，保证30分钟用水量。第八章组织机构与人力资源配置一、管理机构的组织方案为保证项目的顺利实施，提高管理效率，根据工程具体情况，建议设置临时管理机构。临时管理机构实行项目负责人负责制，下设工程部、招商部、综合管理部、财务部等职能部门。二、各部门职能1、工程部工程部下设土建工程组、道路工程组、给排水工程组、电力工程组等，在项目建设阶段，负责区内土建工程、水、电、路网等基础设施工程方案论证，工程建设管理及检查验收等工作。2、招商部负责整个项目区的对外招商引资工作，定期组织参加各种招商说明会，介绍园区的招商政策等，包括项目立项、登记、审批与各有关部门的协调及政策咨询等项工作。3、综合管理部处理区内的日常业务，协调项目区与政府有关部门的工作，负责人事档案管理、后勤保障、行政管理、区内企业管理等。4、财务部组织区内入驻的企业财务部门了解政府有关会计、财务、税收等方面信息，负责项目区建设阶段的日常财务管理工作。三、组织机构适应性分析项目的组织结构设置完善，体现了精简、效能的原则。部门职能明确，人员配置合理，与该项目实际需要相适应，能够满足项目建设的要求。第九章项目实施进度第一节建设工期根据项目的工程特点和工程量大小，确定项目建设工期为2年，即从2009年9月2011年8月。第二节项目实施进度安排项目建设期一般是指所建项目从有资金投入之日起，到建成交付使用所需的全部时间。该项目拟定建设期为2年。具体安排如下1、2009年9月至2009年10月，完成项目前期准备工作；2、2009年11月至2009年12月，完成项目规划和方案设计；3、2010年1月至2010年12月，完成场地平整及基础工程；4、2011年1月至2011年7月，土建施工阶段；5、2011年8月，工程竣工、验收并投入使用。表91项目实施进度安排表2009年2010年2011年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月前期准备规划设计填海造地及基础工程土建施工竣工第十章项目招投标第一节招投标原则根据关于辽宁省实施中华人民共和国招标投标法有关问题的通知，建设项目在上报可行性研究报告或项目建议书时，必须同时编报招标工作事项。对于必须进行招标的项目须按规定向有关部门报送有关材料。该项目根据中华人民共和国招标投标法的有关规定组织进行招标、投标。一般项目招标范围为建筑工程、设备购置及安装工程。招标方式为公开招标，通过公开招标，可在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工单位和生产供应商，以保证工程质量，降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。按照招标投标法，招标人和投标人均需遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。本项目招标的具体要求详见表101、表102表101招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额万元备注勘察设计建筑工程38536监理400设备安装重要材料其他情况说明根据辽宁省招标投标管理办法进行招标。建设单位盖章年月日表102部门核准意见招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他审批部门核准意见说明审批部门盖章年月日第二节投标、开标、评标和中标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序1、东港市船舶、石化工业园基础设施建设项目经上级有关部门批复同意后一个月内，在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。2、在招标文件发布之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织均可投标。投标人数少于3人时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩，本项目不接受联合招标。3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件和中标人签订书面合同，同时中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第三节评标委员会的人员组成和资质要求针对采用公开招标方式的项目，在招投标过程中，为确保公正、公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成，根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采用秘密方式，以得票多者当选，但中标者的得票不得低于半数。2、评标委员会成员在副高副教授级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十一章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据全国统一建筑工程预算工程量计算规则2008年辽宁省建筑工程预算实物量定额2008年辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）其他相关资料第二节总投资估算一、建设投资估算（不含建设期利息）建设投资是在项目建设时所需投入的各项费用，主要包括土地费用、前期工作费、工程费用、管理及销售费用、其他费用以及预备费等。该项目建设投资（不含建设期利息）估算额为48596万元。二、建设期利息估算项目申请银行贷款40000万元，年利率675，建设期利息为5400万元。三、总投资估算项目总投资包括建设投资（不含建设期利息）、建设期利息。项目总投资建设投资（不含建设期利息）建设期利息48596540053996万元投资估算详见表111及表112表111总投资估算表单位万元序号工程或费用名称总投资占总投资比例（）估算说明1建设投资48596900不含建设期利息11土地费用35006512前期工作费6001113工程费用38536714见附表214管理及销售费用10002组织管理及销售活动发生的费用15其他费用186034根据相关文件规定，结合项目情况计取151建设单位管理费110020152工程监理费40007153竣工图编制费24004154招投标费1200216预备费400074161基本预备费300056费率为6162涨价预备费100019费率为22财务费用5400100建设期利息3项目总投资539961000表112工程费用估算表单位万元序号项目投资金额占工程费用比例1填海造地2179056542道路530013753绿化10402704给水管网20065215排水（污水）管网21125486电10KV变电所174545362通讯及电力线路1000267供热4443115371供热管路242362972热交换站20205248合计3853610000第三节资金筹措该项目共需资金53996万元,其中申请银行贷款40000万元，地方配套资金13996万元。项目资金使用计划及筹资方案详见下页表113表113投资计划与资金筹措表单位万元建设期序号项目合计121总投资539965399611建设投资（不含利息）485964859612建设期利息5400540013流动资金2资金筹措539965399621申请银行贷款4000040000211用于建设投资（不含利息）4000040000212用于流动资金213用于建设期利息22地方配套资金1399613996221用于建设投资（不含利息）85968596222用于流动资金223用于建设期利息54005400第十二章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、财务评价依据1、国家计委投资项目可行性研究指南（试用版）；2、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、项目单位提供的有关基础资料。二、财务评价基础数据与参数选取1、计算期为准确、方便地进行财务分析，项目的计算期设定为6年。其中建设期2年，营运期4年。2、税费1、营业税税率52、城乡维护建设税税率7（以营业税为税基）3、教育费附加税率4（以营业税为税基）3、财务基准收益率（IC）根据目前的银行贷款利率，结合投资者的经营预期，项目的财务基准收益率设定为6。第二节收入及税金估算一、销售收入估算该项目收入来源主要考虑土地出让收入。该项目属基础设施建设项目，其建设不以盈利为目的。土地出让过程产生的盈利，将滚动运用于园区的后续建设。本次评价采用的土地销售价格参照目前东港同类地区土地价格及建设单位提供的资料，结合园区的发展目标，拟定平均地价为556元/平方米。据此测算的计算期内全部销售收入合计为87600万元。详见表121、122表121销售情况预测表项目名称3456合计销售负业用地销售面积（万平方米）2363944734731576表122营业收入估算表项目名称3456合计销售负业用地销售面积（万平方米）2363944734731576销售收入（万元）1314021900262802628087600二、销售税金及附加该项目营业税税率按5计算，城市维护建设费为营业税的7，教育费附加为营业税的4。考虑到项目的性质，评价中按免缴土地增值税和所得税考虑。第三节成本费用估算按照国家有关规定，土地开发项目总成本费用主要包括开发建设期间发生的开发成本和经营期间发生的运营费用。项目总成本费用估算详见表123表123成本费用估算表单位万元项目3456合计开发成本结转比发总成本合计89093148488178186178186593952第四节盈利能力分析投资利润率108项目财务内部收益率18项目财务净现值（IC6）18266万元投资回收期462年详见表124、125表124损益表单位万元序号项目名称3456合计平均值1销售收入1314002190002628002628008760002190002销售税金及附加729312155145851458548618121553开发总成本890931484881781861781865939521484884利润总额3501458357700297002923343058357投资利润率108表125项目财务现金流量表单位万元序号项目建设期3456合计1现金流入131402190026280262808760011销售收入131402190026280262808760012回收固定资产余值2现金流出2500023596729121514591459486221建设投资（不含建设期利息）250002359622销售税金及附加72912151459145948623税前净现金流量2500023596124112068524821248214税前累计净现金流量25000485963618515500932134143第五节资金来源与运用分析为了考察该项目在开发、销售期内的投资、融资等活动所发生的各项现金流入和流出，分析项目是否具有足够的净现金流量以维持正常运营，实现财务可持续性，本评价编制了“资金来源与运用表”，详见表126。通过该表可以看出，各年累计盈余资金无负值出现，项目各年份能做到资金平衡或盈余。表126资金来源与运用表附表9单位万元序号项目建设期3456合计1资金来源539961314021900262802628014159611销售收入131402190026280262808760012地方配套资金139961399613银行贷款40000400002资金运用5399684298578848481468763221建设投资（不含建设期利