生产企业出口退税申报系统用户操作使用手册介绍

生产企业出口退税申报系统试运行版用户手册前言为更好地完成金税三期出口退税审核系统和出口退税申报系统（以下简称“新版出口退税系统”）的试点运行工作，特编制该用户手册并提供给试点企业使用。在试点运行期间，如果试运行企业遇到了问题，在您寻求技术支持之前，请务必先仔细阅读本使用手册，寻找您的操作流程是否正确以及遇到的问题的解决办法。若您所遇到的问题无法通过用户手册得到解决，请发送电子邮件并附上问题说明和系统数据到龙图信息的试点运行服务邮箱，我们将尽力帮助您解决问题。技术支持电话生贸、小规模155423919002009年8月5日目录第1章系统安装与及启动611系统的运行环境612系统的安装6121软件所需文件列表6122系统安装6123系统的启动11124系统卸载11第2章数据迁移及双轨并行申报1521系统数据迁移15211数据迁移的意义15212操作说明15213注意事项1622双轨并行申报说明16221一拖二模式的意义16222操作说明16第3章免抵退申报1731免抵退基础数据采集17311进料加工手册登记17312进料加工手册核销18313进料加工明细申报表19314进料加工免税证明申请20315出口货物明细申报表21316生成出口货物冲减明细22317收齐出口单证明细2332不予免抵退数据采集2433确认免抵退申报数据2534模拟出具进料加工免税证明2535增值税纳税申报2636免抵退汇总表录入2737免抵退汇总表附表录入2838免抵退预申报2939预审反馈疑点调整与处理29310生成正式申报软盘30311打印申报报表30312正审反馈及处理31第4章单证申报3141单证基础数据采集31411退运已办结税务证明申请表32412开具代理出口证明申请表33413代理进口货物证明申请表34414出口含金产品免税证明申请表35415出口合同备案申请表36416出口货物未退税证明申请表37417已收齐核销单申请表38418来料加工贸易手册备案登记申请表39419来料加工贸易免税证明申请表404110来料加工贸易免税核销证明申请表414111出口货物退（免）税证明申请表424112外商投资企业采购国产设备登记表434113采购国产设备项目确认书申请表4442单证预申报4543单证预审反馈疑点调整及处理4744单证正式申报4745单证打印4846单证正审反馈及处理49第5章外商采购国产设备特准退税4951基础数据采集49511外商采购国产设备录入5052预申报5153预审反馈疑点调整及处理5154正式申报5155打印5256正审反馈及处理52第6章按外贸企业方式的特准退税5361基础数据采集5362预申报5463预审反馈疑点调整及处理5564正式申报5565打印5666正审反馈读入及处理56第7章大连地区增加的功能5771接单登记回执5772税务公告通知58721在线检测公告通知58722查看公告通知具体内容6073预警信息处理61731预警信息读入61732预警信息查询62第8章系统及数据维护6381综合数据查询6382系统维护73第1章系统安装与及启动11系统的运行环境1硬件的环境要求说明CPUP1G以上；内存256M以上；硬盘20G以上；光驱8速以上；显示器分辨率800600或以上；2软件的环境要求说明操作系统WINDOWS98/ME/NT/XP/2003；应用软件OFFICE97/2000/2003；浏览器中文版INTERNETEXPLORER50或以上版本；3其他环境要求说明电脑中不能安装有VISUALFOXPRO60英文版，以及VISUALFOXPRO70以上的其他版本。12系统的安装121软件所需文件列表文件名说明MICROSOFTOFFICEWORD查看版本更新说明等文档MICROSOFTOFFICEEXCEL申报系统报表打印针式打印机驱动申报系统报表打印办公打印机驱动申报系统报表打印122系统安装1双击光盘中的安装文件，进入系统进入解压缩界面。如图21所示图21解压缩界面2成功解压缩后，点击“下一步”按钮进入系统安装欢迎界面。如图22所示图22安装欢迎界面3请阅读许可证协议，点击“是”按钮接受协议才能进行下一步安装。如图23所示图23许可协议4在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。点击“浏览”按钮可以修改文件的安装路径。系统默认目的地文件夹为“C出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统30版”如图24所示图24安装路径5选择软件的程序组文件夹，默认程序文件夹为“出口退税电子化管理系统”，点击“下一步”按钮。如图25所示图25程序组文件夹6软件开始复制安装前，请查看当前设置的安装目录及程序目录信息，如果对设置满意，点击“下一步”按钮。如图26所示图26安装目录信息7软件开始安装。如图27所示图27开始安装8安装程序已成功将生产企业出口退税申报系统安装到计算机中，选择“运行生产企业出口退税申报系统30版”，点击“完成”按钮。即可进入系统,如图28所示图28安装完成123系统的启动使用系统默认的用户名和密码进行登陆。用户名SA（一定要小写）；密码空（没有密码）如图29所示图29登录124系统卸载卸载生产企业出口退税申报系统30版系统，可以通过操作系统中的“控制面板”“添加删除程序”来进行操作。1点击“开始”“设置”“控制面板”，打开“控制面板”。如图210所示图210控制面板2在“控制面板”中选择打开“添加/删除程序”项，在“安装程序”列表中选中“生产企业出口退税申报系统30版”，单击“更改/删除”按钮。如图211所示图211添加删除3在弹出的警告框中，点击“确定”按钮。如图212所示图212警告窗4在“修改、恢复、删除程序”对话框中，选中“删除”项，点击“下一步”按钮。如图213所示图213修改/修复/删除程序5点击“确定”按钮，确认文件删除。如图214所示图214确认删除文件6开始删除软件。如图215所示图215删除7点击“完成”按钮，软件删除完毕。如图216所示图216卸载完成注意软件卸载完成后，如果需要再次安装出口退税申报系统，尤其安装其他不同版本时，请同步将数据工作安装目录下的文件夹一并删除掉后再进行安装。第2章数据迁移及双轨并行申报21系统数据迁移数据迁移是现行版本和新版本系交互使用的前提。企业用户在使用新版系统之前需要将原有申报系统的电子数据迁移到新版申报系统下，之后才可在新版系统中进行对应的操作和申报。211数据迁移的意义1实现现行版本内数据向新版系统单向导入功能，保证新版系统下的数据连续和完整；2解决现行版本与新版本之间的业务结构差异，便于企业应用。现行申报系统数据新版申报系统数据单向（不可逆）212操作说明点击“系统维护”“系统数据迁移”选择迁移目标路径，如C出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统80版IN_PORT系统提示“数据迁移完毕”后，表示所选择版本数据已对应导入到新版系统中。213注意事项1系统数据迁移为单向操作。只支持企业申报数据从现行版本申报系统到新版系统的单向迁移，不可逆向操作。2用户在进行系统数据版本间迁移的时候，一定要先将自身原有的系统数据进行必要的安全备份，以便由于防止出现误操作时系统数据无法还原。3数据迁移的目标路径需要选择到IN_PORT文件夹一层。22双轨并行申报说明根据总局的试点运行方案，大连试点期间将采用新版和现行版本申报、审核系统双轨运行机制，即企业退税申报数据同时进入现有版本的出口退税软件和新版出口退税申报软件，税务机关同时在现有版本和新版的审核软件中办理相同的业务，将新出口退税审核系统运用到实际的业务办理工作中。由于在双轨并行期间两套申报系统同时并用，为了减轻企业的申报录入的重复工作量，因此申报系统提供支持“一次录入，生成两套申报数据”（一拖二）的模式，即企业可以只在现有系统中录入一次申报数据，系统可对应生成现行版本系统和新版本系统的两套不同格式数据。221一拖二模式的意义1减轻用户多次申报录入的工作量，只需要一次录入申报即可生成对应两套不同结构的申报数据，提供税务机关审核；2用户可在不脱离原有已熟练操作的系统界面和操作流程，即可完成对应的新版申报的操作，不会有陌生感；3有效节约了培训资源。只需要对用户进行必要的版本交互时的数据迁移和双轨并行的功能说明后，企业用户就基本可以正常操作系统并进行退税申报。4间接保障了试运行期间（现行版本系统）企业用户退税申报数据的准确、连续、完整，以及和税务机关的同步。222操作说明新版系统虽然在设计上尽量减轻了企业的重复工作量，但是由于两套系统、两套报表确实存在着一定的差异性，所以对于新版系统中增加的业务报表，对于增量部分的业务报表的数据采集填报和使用企业用户可直接参考本用户手册的第二章至第八章学习使用。第3章免抵退申报31免抵退基础数据采集一般贸易出口后，在基础数据采集菜单下录入出口货物明细申报数据；发生退运冲减或红蓝字冲减时，通过生成出口货物冲减明细生成冲减数据，并进行序号重排；收齐前期纸质单证时，通过收齐出口单证明细录入进行前期单证收齐；在有进料加工业务的情况下，根据需要填报进料加工手册登记录入、进料加工手册核销录入、进料加工明细申报录入。311进料加工手册登记点击“基础数据采集”“进料加工手册登记”，录入手册登记申报数据。312进料加工手册核销点击“基础数据采集”“进料加工手册核销”，录入手册核销申报数据。313进料加工明细申报表点击“基础数据采集”“进口料件明细采集”，录入进料明细申报数据。314出口货物明细申报表点击“基础数据采集”“出口货物明细申报录入”，录入出口货物申报数据。315生成出口货物冲减明细点击“基础数据采集”“生成出口货物冲减明细”，可有系统自动生成出口货物冲减明细记录。316收齐出口单证明细点击“基础数据采集”“收齐出口单证明细”，录入单证收齐申报数据。32不予免抵退数据采集注不予免抵退数据申报表属于新增加的业务报表。对于免税数据申报、间接出口申报、来料加工申报，通过不予免抵退明细录入菜单采集明细数据。不予免抵退明细录入界面33模拟出具进料加工免税证明有进料加工业务的，在申报数据处理菜单下，模拟出具进料加工免税证明。34增值税纳税申报在录入汇总表数据前，先要通过增值税申报表项目录入录入纳税表数据。增值税纳税申报表录入35免抵退汇总表录入然后填报免抵退税申报汇总表。免抵退汇总表录入36免抵退汇总表附表录入以及免抵退汇总表附表，汇总表附表录入37免抵退预申报最后通过执行免抵退税申报菜单下生成预申报数据生成预申报数据。38预审反馈疑点调整与处理预审后，通过反馈信息处理菜单下的税务机关反馈信息读入读入预审反馈文件，通过预审疑点反馈情况查询进行疑点调整，通过税务机关预审反馈处理更新出口明细表中的“信息不齐标志”进行更新处理。39生成正式申报软盘预审调整后，重新进行预申报，预审通过后在免抵退税申报菜单下的生成正式申报数据直接生成正式申报数据。310打印申报报表通过双轨辅助处理的免抵退申报表数据打印菜单对本期申报数据进行打印。第4章单证申报41单证基础数据采集在“基础数据采集”“免抵退税单证申报录入”菜单下，录入所要填报的单证申请表。42单证预申报明细录入完，在免抵退税申报设置单证申报标志菜单下，对完成录入的单证申请表，进行申报标志设置。点击设置标志按钮，选择单条记录或当前所有记录进行标志设置。设置完标志后，生成预申报文件。43单证预审反馈疑点调整及处理预审结束，在双轨辅助处理菜单下，通过单证申报预审信息读入读入预审反馈数据，参照单证申报预审疑点查询中的疑点数据对预申报数据进行调整。44单证正式申报对预审调整后的数据，确认准确无误后，生成单证正式申报数据。录入申报所属期和批次，生成本申报年月和批次下的申报数据。45单证打印电子数据生成后，通过双轨辅助处理菜单下的单证申报报表数据打印打印当期申报的单证申请表。录入打印所属期和打印批次，选择打印报表。第5章外商采购国产设备特准退税51基础数据采集通过基础数据采集菜单下的外商采购国产设备录入录入明细数据。511外商采购国产设备录入点击“基础数据采集”“外商采购国产设备录入”进入录入界面52预申报数据采集完毕，在免抵退税申报菜单下，点击生成外商采购国产设备预申报数据生成预审数据，报送税务机关审核。53预审反馈疑点调整及处理预审带回的反馈信息，通过双轨辅助处理菜单下的税务机关反馈信息读入和预审疑点反馈情况查询对预审数据进行调整。54正式申报调整完的正确数据通过免抵退税申报菜单下的生成外商采购国产设备正式申报数据生成正式申报数据。55打印报送税务机关的除了电子数据外，还要包含纸质报表，通过免抵退税申报菜单下的打印外商采购国产设备申报数据将本期申报的电子数据打印成报表。输入打印所属期时间，如200812；批次为01（默认）。第6章按外贸企业方式的特准退税61基础数据采集在基础数据采集菜单下，点开按外贸表样填报的特准退税录入，先录入出口明细申报数据录入，再根据相同关联号录入进货明细申报数据录入。按外贸特准退税出口明细录入62预申报数据采集完毕后，在免抵退税申报菜单下，点击按外贸表样填报的退准退税申报数据加工处理，进行进货出口数量关联检查，然后确认特准退税申报数据，录入外贸特准退税汇总表录入，生成外贸特准退税申报数据（选择生成预申报数据）。63预审反馈疑点调整及处理预审结束后，在双轨辅助处理菜单下，执行税务机关反馈信息读入，根据外贸特准退税疑点查询中的预审疑点进行调整。64正式申报调整结束后，在免抵退税申报按外贸表样填报的特准退税申报菜单下，点击生成外贸特准退税申报数据。选择生成正式申报数据。65打印在免抵退税申报按外贸表样填报的特准退税申报菜单下，查询本次申报数据的出口明细申报数据查询和进货明细申报数据查询中打印明细申报数据。点击扩展功能按钮，执行申报报表打印。第7章大连地区新增功能71接单登记回执针对大连地区现行系统中提供的接单登记回执的功能，在新版系统的试点版本中也同步提供了针对现行系统的接单登记回执功能，供试点企业使用。生产企业退税申报接单登记回执要在用户采集完毕出口申报明细表数据后、生成明细申报数据前进行录入，同一申报所属期下系统只能生成一条接单登记回执记录。72税务公告通知721在线检测公告通知一、税务公告通知功能介绍基于分组管理，分为公共税务公告和区县税务公告。公共税务公告主要是指面向全部出口企业的税务公告，包括国家、省市级的公告信息，全部企业均可以看到，主要发布权限由市局相关人员获得。区县税务公告指仅限于本区县内的企业可以看到，如中山区企业只能看到中山区的税务公告，不能看到其他地区的信息。税务公告可以设定公开属性以及区县属性。公共税务公告可以进一步设定仅限哪几个区县可以看到；区县税务公告可以设定是否公开，公开公告则全部企业都可以浏览。二、申报系统使用介绍本次申报系统提供公告通知在线检测功能，在系统启动时弹出公告信息窗口，并提供通过菜单方式来触发公告通知窗口的功能，具体操作步骤如下系统启动时自动检测公告信息，如果用户是首次安装或者没有正确配置自己的企业信息，系统自动检测后系统右上角会提示“该用户不存在”，表示该企业用户不是远程申报用户，因此检测不出公告通知窗体。此时需要用户到“系统维护”“系统配置”“系统配置设置与修改”设置正确的企业代码下一步到“系统维护”“系统配置”“远程申报参数设置与修改”中设置远程登录密码如果不需要每次登录系统时自动检测公告通知，可以在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”中设置登录时是否自动检测公告通知。弹出公告通知信息窗体722查看公告通知具体内容通过在线检测检测出公告通知窗体，如果存在则公告窗体提示最新的税务公告信息，返回相应公告信息的“标题”、“内容简述”等，点击“更多”链接登录远程申报系统查看。在公告通知窗体上单击左页“公告”标签，显示为公告内容在公告通知窗体上单击右页“通知”标签，显示为通知内容点击“更多”链接登录远程申报，可以查看公告/通知具体内容，以及下载相关附件。查看公告内容查看通知内容73预警信息处理取得远程申报系统中的预警信息，在申报系统中进行读入，并展示给用户进行查看。731预警信息读入“预警信息处理”“预警信息读入”读入预警信息文件成功读入预警信息文件后，给出提示信息显示读入预警信息记录条数732预警信息查询“预警信息处理”“预警信息查询”进入相关预警信息查询界面查询预警信息第8章系统及数据维护81综合数据查询系统提供综合数据查询功能，用户可以通过综合数据查询可以进行分类查询。1全部免抵退税基础数据查询“双轨辅助处理”“免抵退税申报数据查询”，如图81所示图81全部免抵退税基础数据查询用户可以查询到包括“未申报”、“已确认”、“已申报”、“已审核”、“审核通过”、“审核未过”全部数据，点击“免抵退税基础数据查询（全部）”下的菜单选项即可进入相应的查询界面，如“进料加工手册登记查询”，如图82所示图82进料加工手册登记查询2单证信息查询“双轨辅助处理”“单证申报数据信息查询”，如图813所示图813单证信息查询用户可以查询到“单证信息”全部数据，点击“单证信息查询”下的菜单选项即可进入相应的查询界面，如“已收齐核销单查询”，如图814所示图814已收齐核销单查询3全部特殊政策出口退税数据查询“综合数据查询”“特殊政策出口退税数据查询（全部）”，如图815所示图815全部特殊政策出口退税数据查询用户可以查询到“特殊政策出口退税数据查询”全部数据，点击“特殊政策出口退税数据查询（全部）”下的菜单选项即可进入相应的查询界面，如“按外贸特准退税_进货申报数据查询”，如图816所示图816全部按外贸特准退税_进货申报数据查询82系统维护为方便用户更好的使用出口退税申报系统，系统提供了“系统维护”，主要有以下几个功能1代码维护“系统维护”“代码维护”，如图821所示图821代码维护在“代码维护”菜单下，有“海关商品码”、“标准海关商品码”等不同码库。用户可以根据需要查询相应的码库。如查询“海关商品码”，只需点击“系统维护”“代码维护”“海关商品码”进入相应的海关商品码查询界面进行查询等操作，如图822所示图822海关商品码查询2系统配置“系统维护”“系统配置”，如图823所示图823系统配置“系统维护”“系统配置”“系统配置设置与修改”进入系统配置信息设置与修改界面，设置企业基本信息，如图824所示图824系统配置设置与修改“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”弹出系统参数设置与修改界面，设置系统参数信息，如图825所示图825系统参数设置在系统参数设置中的“审核系统设置”中有“现行版本审核系统”和“新版本审核系统”供用户进行选择，方便用户在两个版本之间切换操作。只需安装一个新版系统即可同时拥有现行版本申报系统的全部功能。“系统维护”“系统配置”“系统口令设置与修改”进入系统口令信息设置与修改界面，设置系统口令信息，如图826所示图826系统口令设置与修改“系统维护”“系统配置”“用户操作权限”进入用户操作权限设置界