ppt精品文档---第3章企业应用平台(已修改)

第3章企业应用平台为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，系统中提供了企业应用平台。通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的连接，将提高企业员工的工作效率以及企业处理能力。31企业应用平台概述311企业应用平台的主要功能在用友ERPU8应用中，企业应用平台扮演着很重要的角色。要进入用友ERPU8应用系统，用户首先要注册进入“企业应用平台”，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业应用平台中进行维护；最后，通过企业应用平台还可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。企业应用平台主要提供了以下几个方面的功能工作列表、工作中心、个性流程、网上用友、技术支持、配置、风格配置。1工作列表用友ERPU8应用系统包括了基础设置、财务会计、管理会计、CRM、OA、供应链、生产制造、人力资源、集团应用、企业应用集成等五十几个子系统，以及系统管理、系统配置等多个软件管理工具。为了方便用户进行集中管理、快速进入各相关子系统，这些子系统与功能模块都集中列示在“工作列表”中。“工作列表”分为“设置”、“业务”和“工具”三个页签。在使用U8应用系统前，需要做很多准备工作，包括启用需要使用的子系统、根据本单位信息化管理的需要设置基础档案、业务内容及会计科目等等，这些功能模块都集中在“设置”页签中进行使用；在“业务”页签中则包含了财务、供应链、生产制造、人力资源等进行日常业务工作所使用的子系统，提供了快速进入业务工作的途径；“工具”页签集中了系统管理、系统配置，总账工具、科目转换等财务工具，以及数据仓库配置、数据分析配置等决策使用工具。在“业务”页签中您还可以定义自己的功能组及功能菜单。例账套主管马辉进入益达股份有限公司的企业应用平台，并查看工作列表。操作步骤单击“开始”“程序”“用友ERPU8”“企业应用平台”，以账套主管马辉的身份注册，进入企业应用平台，屏幕显示如图31所示。在主界面左侧的“工作列表”中单击“设置”、“业务”和“工具”页签进行查看。单击“工作列表”右上角的“切换命令窗口”铵钮，或单击菜单中的“窗口”“切换命令窗口”，可将“工作列表”置为活动隐藏。日常使用时，不同的操作人员通过注册进行身份识别，进入企业应用平台后看到的界面是相同的，包括主界面和位于主界面左方的工作列表。但由于不同的操作人员具有不同的操作权限，因此，每个人能进入的功能模块是不同的。需要进入某一模块时，只需在工作列表中单击“业务”页签，并打开该模块所属的子系统，单击相应模块即可。2工作中心日常工作中，每个人除了负责系统中特定的业务工作之外，还有一些繁杂的日常事务。“工作中心”是企业应用平台以登录注册的操作员为中心，将用户负责的业务工作连同日常办公需要的功能有机集成的产物，充分体现了“以用户为中心”的设计思想“工作中心”包括工作日历、信息中心、信息、我的链接四部分。通过“工作日历”，您可以建立个人备忘录，用以提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。通过“信息中心”功能，您可以向系统中的其他操作员发送非业务信息。利用系统为您提供的“移动短信息”功能，您可以以短消息的形式通知您的工作伙伴最新的工作情况和任务。通过“我的链接”功能，可以及时获取外部INTERNET信息，或企业内部网络信息。在用户首次进入“企业应用平台”后，在主界面上系统一般会默认显示工作中心；如果没有显示，可以单击主界面上部的【工作中心】快捷按钮，或单击“视图”“工作中心”。屏幕显示如图31所示。3个性流程通过“个性流程”功能，您可根据您日常处理的业务，设计个性化的业务流程图。操作步骤单击【个性流程】按钮，进入工作界面。单击工具栏上的【编辑】，此时可配置常用功能。在业务工作列表中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复这一步骤，直至所有需要配置的节点都在工作区中显示。可选择基础设置、产品功能和系统服务中的任意菜单节点。按住键盘CTRL】键，用鼠标单击您所设计的业务流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就会出现一带箭头的连线，表示节点间的顺序关系。重复这一步骤，直至完成业务流程图的设计。单击工具栏上的【存储】保存业务流程图。单击【重新装入】可回到已设置保存的流程，重新设置业务流程图。提示若要修改、删除工作流程图中的节点或节点间的连线单击工具栏上的【编辑】按钮，选中需要修改删除的对象并单击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除】或【修改】即可。修改节点设置，可对节点的名称即命令名、程序路径、节点显示图像进行修改系统固有节点不可修改。4配置配置功能主要用于配置生产制造产品的服务器和服务器端口，以及移动短信息的发送端口及短信息接收的刷新时间。系统将检测本机设置，使用默认的服务器、服务器端口、短信端口及刷新时间，您可根据自己的需要更改这些设置。5支持为帮助用户更好地使用用友ERPU8应用系统，用友公司组织了强大的技术支持阵容，用来解决用户提出的各种问题，并定期发布企业成功应用案例。为便于用户登录查询，在企业应用平台中提供了便捷链接。在企业门户应用平台，单击工具栏上的“帮助”“网上用友”，可以进入用友公司主页；单击工具栏上的“技术支持”，即可连接到用友公司技术支持主页。6风格配置风格配置可以使用户进行个性化的、体现自身特色的页面风格设计。1配置页面功能系统为主界面的显示提供了三种形式，包括企业流程、个性流程和工作中心，用户可以自由选择。企业流程在安装了行业套件后自动预制，用户可以使用行业套件流程工具对流程进行修改。个性流程是用户设置的常用流程，如果没有设置，界面为空白；设置方法参见个性流程。工作中心包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接等功能，这些功能项目用户不能修改。2自定义页面风格除可选用系统提供的风格外，用户还可以自定义页面风格。系统提供了企业应用平台标题栏及背景图的设置；还可以选择各模块的功能按钮是以图标形式显示如图32所示还是以文本形式显示如图33所示。此外J企业应用平台中还提供了“重注册”功能，便于需要时更换当前操作员。312企业应用平台与其他子系统的主要关系企业应用平台集中了用友ERPU8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台中的“基础信息”，可以完成各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置。通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。32基本信息321系统启用系统启用是指设定在用友ERPU8应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。系统启用有两种方法。1在系统管理中创建账套时启用系统当用户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息，可以选择立即进行系统启用设置。2在企业应用平台中启用系统如果在建立账套时未设置系统启用，也可以在企业应用平台中进行设置。例益达股份有限公司的财务主管马辉进入企业应用平台后，启用了总账、应收款管理、应付款管理、固定资产和薪资管理系统。操作步骤在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基本信息”I“系统启用”，打开“系统启用”对话框。系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。启用总账系统。单击总账子系统前的复选框，弹出“日历”对话框，如图34所示。单击“”和选择系统启用的年度，再从下拉列表中选择系统启用的月份，最后从日历表中单击选择系统启用的日期。单击【确定】按钮，弹出系统提示“确实要启用当前系统吗”，单击【是】，完成总账系统启用，系统自动记录启用日期和启用人。重复步骤，启用应收款管理、应付款管理、固定资产和薪资管理系统。IB提示只有系统管理员和账套主管才有系统启用权限。3系统启用的注意事项由于用友ERPU8应用系统包含众多的子系统，特别是在子系统启用期间不一致的情况下，更要注意其先后顺序，下面列出需要注意的若干事项。1各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间。2总账与其他系统的启用要启用网上银行必须先启用用总账。3供应链系统启用提示采购、销售、存货、库存四个模块，如果其中有一个模块后启用，其启用期间必须大于等于其他模块最大未结账月。应付先启用，后启用采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月。应收先启用，后启用销售销售的启用月必须大干等于应收的未结账月，并且，必须应收款管理系统未录入当月销售启用月发票。或者将录入的发票删除。销售先启用，应收后启用如果销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，如果销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。销售先启用，后启用应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。单据日期为当月委外管理只有在库存管理和存货核算两个模块都启用之后，才能启用。质量管理必须与库存系统一起使用，只有在库存系统启用后，质量管理系统才可启用。GSP质量管理系统必须在库存系统启用之后再启用。而且GSP质量管理系统和质量管理系统不能同时启用。4生产制造系统启用生产制造各系统启用之间的关系如图35所示。5集团应用系统启用提示只有集团账套，才允许启用集团财务系统；集团财务的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时判断是否是集团账套，如果是集团账套，不允许启用总账产品。6决策管理系统启用先建立关联的数据库，才能启用专家财务评估、管理驾驶舱和数据分析产品，如何设置关联数据库参见相关产品使用手册。7WEB系统启用与其他系统启用的关系只有在总部的相关系统启用后，才可使用WEB系统的相关部分。具体规定是先启用用财务会计主要是总账和应收应付管理系统，再使用WEB财务；先启用用供应链主要是销售、采购和库存管理系统，再使用WEB购销存；如果是集团应用模式，先启用资金管理，再启用WEB资金管理。8人力资源系统启用人力资源各系统启用之间的关系如图36所示。322编码方案编码方案主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友ERPU8应用系统中的所有子系统均需要用到编码方案。其意义及设置方法参见系统管理一章。323数据精度数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数位长度。其意义及设置方法参见系统管理一章。33基础档案一个账套是由若干个子系统构成的，这些子系统共享公用的基础信息，基础信息是系统运行的基石。在启用新账套之始，应根据企业的实际情况，结合系统基础信息设置的要求，事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。331基础档案的设置顺序由于企业基础数据之间存在前后承接关系如必须在设置客户分类的基础上再设置客户档案，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图37所示。明确了基础数据之间的关联，可以使得基础档案的设置顺利进行。图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。332基础档案的设置方法基础档案各项内容，需要在“企业应用平台”I“基础信息”I“基础档案”中进行设置。设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。以下分别说明部分基础档案的设置。1部门档案部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企业实际的职能部门相对应。部门档案用于设置部门相关信息，包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。新增部门档案例益达有限公司的组织结构及部门编码如下表所示。表31部门档案部门编码部门名称1行政部101办公室102人事处2财务部3销售部4采购部录入部门档案前，首先要根据企业组织结构确定编码方案，然后根据编码方案给各个部门编码。在录入部门档案时，首先要录入上级部门，然后才能录入下级部门。下面说明具体的操作步骤。操作出骤打开“部门档案”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”I“机构人员”L“部门档案”。单击【增加】按钮，在右窗口的“部门编码”、“部门名称”栏日后分别输入“1”、“行政部”。如图38所示。单击【保存】按钮。增加其他的部门档案，操作方法同步骤一。结果如图39所示。【栏目说明】部门编号必须录入且唯一。需符合编码级次原则。部门名称必须录入。成立日期指部门的成立时间，默认为当前登录时间。负责人、电话、地址、备注部门的辅助信息，可以为空。部门属性可以输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。信用信息包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统信用控制中选择“部门信用控制”，需要进行部门信用控制的部门建议在这里输入相应信息。修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门上，用鼠标单击【修改】按钮。这时界面即处于修改状态。除部门编号不能修改，其他信息均可修改。删除部门单击左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击【删除】按钮即可删除此部门。若部门被其它对象引用后就不能被删除。撤消部门单击左边目录树中要撤消的部门，背景显示蓝色表示选中，单击【撤消】按钮，输入撤消日期，即可撤消此部门。提示若部门中有在职人员和末注销的业务员，则不能被撤消。撤消前，提供人员批量转移部门的功能，如果不想使用批量转移，可在人员档案中将人员或业务员手工调整行政部门和业务部门；撤消后提供客户档案、供应商档案、存货档案、仓库档案等档案中的所属部门批量修改功能；如果存货核算系统的参数设置中选择存货按部门核算，并且仓库在存货明细账或总账存货核算系统中已经使用，则此仓库所属部门不能注销。反撤消部门单击左边目录树中要反撤消的部门，背景显示蓝色表示选中，单击【反撤消】按钮，即可反撤消此部门。提示反撤消的部门可继续使用，但转出的人员只能手工再调整回此部门。刷新档案记录在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。可以单击【刷新】按钮，查看当前最新目录情况。2人员档案这里的人员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的职员。设置人员档案前，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。除了固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用人员档案。如果企业不需要对职员进行核算和管理要求，则可以不设置人员档案。新增人员档案例益达有限公司的人员档案如下表所示表32人员档案部门编码部门名称人员编码人员名称人员性别L行政总部101办公室1101黄益达业务员男102人事处1201肖勇业务员女2001马辉业务员、操作员男2002王晶业务员、操作员女2财务部2003刘红业务员、操作员男3销售部3001王丽业务员女4采购部4001庞严冰业务员男操作步骤打开“人员档案”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”L“机构人员”L“人员档案”。单击【增加】按钮，打开“人员档案”窗口，在“基本”信息页签中分别输入相关信息，如图3一L0所示。其中蓝色字段为必输项，其它为任选项。单击【保存】按钮。增加其他人员。操作方法同步骤一，结果如图3一11所示。【栏目说明】人员编号必须录入，必须唯一。人员姓名必须录入，可以重复。人员类别必须录入，参照人员类别档案。行政部门输入该职员所属的行政部门，参照部门档案。人员属性填写职员是属干采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。照片指定人员的照片，不能大于100K。是否业务员指此人员是否是企业中的业务人员，或是否体现在产品业务单据上的业务人员，如销售人员、采购人员、财务核算员等是否操作员指此人员是否可操作U8产品，可以将本人作为操作员，也可与已有的操作员作对应关系。业务及费用归属部门指此人员作为业务员时，所属的业务部门，或当他不是业务员，其费用需要归集所设置的业务部门，参照部门档案，只能输入末级部门。信用信息包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果在“销售管理系统信用控制”中选择了“业务员信用控制”，建议在这里输入职员信用权限。提示人员类别在“人员类别”档案中设置。企业可用来对人员进行分类设置和管理。一般是按树形层次结构进行分类，系统预置在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩充人员子类别。当此人员选择为业务员时，需填写“业务”页签中的信息。修改人员档案在人员列表中双击要修改的人员，进入“人员档案”窗口，单击【修改】按钮，即可进入修改状态修改。人员编号不可修改。删除人员档案在人员列表中双击要删除的人员，进入“人员档案”窗口，单击【删除】按钮，即可删除职员档案。3供应商及客户分类企业可以从自身管理要求出发对供应商、客户进行相应的分类，以便于对业务数据的统计、分析。如可以按照行业或者地区对供应商、客户进行划分。建立起供应商、客户分类后，必须将供应商、客户设置在最末级的分类之下。如果在建账时选择了供应商分类、客户分类，就必须先建立供应商、客户分类，再增加供应商、客户档案；若对供应商、客户没有进行分类管理的需求，可以直接建立供应商档案和客户档案。新增供应商分类例益达股份有限公司在进行经济业务处理时，需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。供应商分类如下表所示表33供应商分类类别编码类别名称L北京2上海操作步骤打开“供应商分类”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”I“客商信息”L“供应商分类”。单击【增加】按钮，在右窗口的“类别编码”、“类别名称”栏目后分别输人“L”、“北京”。如图312所示。然后单击【保存】按钮。重复步骤一增加其它分类。【栏目说明】类别编码供应商的类别编码是系统识别不同供应商的唯一标志，所以编码必须唯一，不能重复或修改。类别名称供应商的类别名称是用户对供应商的信息描述，可以是汉字或英文字母，不能为空。提示新增的供应商分类的分类编码必须与【编码原则】中设定的编码级次结构相符。供应商分类必须逐级增加。修改供应商分类选择要修改的供应商分类，单击【修改】，注意这时只能修改类别名称，类别编码不可修改。删除供应商分类将光标移到要删除的供应商分类上，单击【删除】按钮，即可删除当前分类，已经使用的供应商分类不能删除。非末级供应商分类不能删除。客户分类的增加、修改和删除与供应商分类类似，在这里不再赘述。4供应商及客户档案供应商客户档案要用于设置往来供应商客户的档案信息，以便于对供应商客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。如果在建立账套时选择了供应商客户分类，则必须在设置完成供应商客户分类档案的情况下才能编辑供应商客户档案。建立供应商客户档案主要是为企业的采购管理销售管理、库存管理、应付应收账管理服务的。在填制采购入库单销售出库单、采购发票销售发票和进行应付应收款结算和有关供购货单位统计时都会用到供应商客户档案，因此必须应先设立供应商客户档案，以便减少工作差错。在输人单据时，如果单据上的供购货单位不在供应商客户档案中，则必须在此建立该供应商客户的档案。下面以客户档案为例说明具体的操作。新增客户档案例益达有限公司没有对客户进行分类管理，其客户档案如下表所示。表34客户档案编号名称10L宝立通集团102北京三立公司103上海爱尔公司操作步骤打开“客户档案”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”I“客商信息”L“客户档案”。如果对客户进行分类，左窗口将显示已设置的客户分类，否则不显示。增加“宝立通集团”。单击【增加】按钮，打开“增加客户档案”对话框。在“增加客户档案”对话框的“客户编码”、“客户简称”栏目后分别输入“101”、“宝立通集团”，如图3一13所示。兰色字段为必输项，其它信息自行选择输入。然后单击【保存】按钮。在“增加客户档案”对话框中增加其他客户档案。结果如图3L4所示。【栏目说明】客户档案基本页客户编码客户编码必须唯一；客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。客户名称可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。客户简称可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如屏幕显示的销售发货单的客户栏耳中显示的内容为客户简称。对应供应商编码、简称在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。例如当在00L客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录保存为00L。提示客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。所属分类单击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。所属地区码可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在代码时，自动转换成地区名称，显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。客户总公司客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过【客户档案】功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号，输入系统中已存在编号时，自动转换成客户简称，显示在该栏目的右编辑框内。请输入代码，也可以参照输入。所属行业输入客户所归属的行业，可输入汉字。开票单位选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。税号输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。法人输入客户的企业法人代表的姓名。开户银行输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。银行账号输入客户在其开户银行中的账号。银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。客户级别指客户的等级分类，参照客户级别档案输入；客户档案联系页分管部门该客户归属分管的销售部门。专营业务员指该客户由哪个业务员负责联系业务。地址可用于销售发票的客户地址栏内容的屏幕显示和打印输出，如果客户的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。电话、手机号码、呼机可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。邮政编码关于客户的辅助信息，可以不填。联系人可参照联系人档案进行录入，可参照范围是该客户的所有联系人；也可录入档案中不存在的联系人，保存客户档案时，同时按一定规则保存到客户联系人档案中。发货地址可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。发运方式可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成发运方式名称。也可以参照输入。发货仓库可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成仓库名称。也可以参照输入。客户档案信用页应收余额应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。单击客户档案主界面上的信用丑按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额J价格级别根据可选择的价格级别，选择对该客户销售产品商品时使用的价格级别。扣率显示客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。信用等级按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输人客户的信用等级。是否按总公司控制信用额度一般来说如果总公司与子公司的控制信用额度不同时，选择那一种信用额度对客户进行控制是需要注意的，选择此项则在信用控制时按照总公司控制的统一额度对当前客户进行信用额度控制。信用期限可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。是否控制信用期限此控制项打“”，同时在销售管理一【销售选项一信用控制】设置中选择“按照客户控制信用期限”，表示对该名客户制要实行信用期限控制。信用额度内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。是否控制信用额度此控制项打“”，同时在销售管理一【销售选项一信用控制】设置中选择“按照客户控制信用额度”，表示对该名客户要实行信用额度控制。付款条件可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时，自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择，用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。最后交易日期由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期，例如该客户的最后一笔业务在各种业务中业务日期最大是开具一张销售发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日期。最后交易金额由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额，例如该客户的最后一笔业务在各种业务中业务日期最大是开具一张销售发票，那么最后交易金额即为这张发票的总价税合计金额。用户不能手工修改最后交易金额。最后收款日期由系统自动显示客户的最后一笔收款的日期。最后收款金额由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额，即在最后收款日期收到的款项，金额单位为发生实际收款业务的币种。是否控制允限销指对此客户是否有限制销售商品或产品的控制；提示应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最后收款金额这五项，是通过单击客户档案主界面上的【信用】按钮，在应收系统中计算相关数据并显示的，只能查看，不能修改。如果没有启用应收系统，则这五个条件项不可使用。客户档案其他页发展日期该客户是何时建立供货关系的。停用日期输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。如果要使被停用的客户放弃停用，将停用日期栏的内容清空即可。备注如果还有有关该客户的其他信息要录入说明的，可以在备注栏录入长度为L20个汉字的内容，可输可不输，可随时修改备注内容。所属银行指开户银行对应的总行，参照银行档案输入；以下五项只能查看不能修改建档人在增加客户记录时，系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人，以后不管是谁修改这条记录均不能修改这一栏目，且系统也不能自动进行修改。所属的权限组该项目不允许编辑，只能查看；该项目在数据分配权限中进行定义。变更人新增客户记录时变更人栏目存放的操作员与建档人内容相同，以后修改该条记录时系统自动将该记录的变更人修改为当前操作员编码，该栏目不允许手工修改。变更日期新增客户记录时变更日期存放当时的系统日期，以后修改该记录时系统自动将修改时的系统日期替换原来的信息，该栏目不允许手工修改。使用频度指客户在业务单据中被使用的次数。是否成交默认为“否”，用户不能编辑；当用户发生第一笔订单以后，客户状态由否改为是。提示如果系统提供的档案内容不能满足您企业或单位的需要，可在自定义页签输入其他档案信息。客户档案自定义项在【自定义项】中设置，单击参照图标输入自定义项值和代码。只有在自定义项中设置了客户档案的自定义项，才能显示自定义页签，并录入相关信息。修改客户档案选择要修改的客户记录，单击【修改】按钮，修改方法与新增方法相同，注意客户编码不可修改。删除客户档案选择要删除的客户记录，单击【删除】按钮即可删除。已被调用的客户不能删除。过滤查询客户档案当企业客户较多时，会给查询带来不便，利用系统提供的“过滤”功能输入查询条件，可以快速找到需要的客户记录。单击客户档案列表中的【过滤】按钮，打开“过滤条件”对话框，在“过滤条件”页签中设置的过滤条件是基础档案中的各输入项，由此得知客户基础档案信息输入的内容越全面，可以使用的过滤条件就越多，过滤结果越精确。在“高级过滤条件”页签中可以使用系统提供的逻辑关系、条件项、关系选择和条件值，并利用【加入条件】和【清除条件】按钮编辑过滤条件表达式。一般来讲，高级过滤能够构造更为复杂的查询条件。例查询“客户编码102”并且“专营业务员300L王丽”的客户。操作出骤在客户档案窗口，单击【过滤】按钮，打开“过滤条件”对话框。单击“高级条件选择”页签，选择条件项为“客户编码”，关系选择为“”，条件值为“102”。单击【加入条件】按钮，条件选择结果区显示条件表达式“客户编码102”。选择逻辑关系为“并且”，选择条件项为“专营业务员”，关系选择为“”，条件值为“300L”。单击【加入条件】按钮，条件选择结果区显示条件表达式“专营业务员300L”。如图3一15所示。单击“过滤条件”对话框中的【过滤】按钮，系统按照设定的条件进行查询。定位客户信息“定位”功能提供了另一种快速查询客户信息的方式。系统提供了“常规搜索”和“高级搜索”两种方式。操作步骤在客户档案列表界面，单击【定位】，打开“定位”对话框。在“查找内容”文本框中输入要查找的内容。在“查找范围”列表中选择查找范围。查找范围列表中显示基础档案中所有的列，可选择在单列中查找，也可以选择所有列中查找。在“匹配”下拉列表中选择输入内容与查找内容的匹配方式。例如，输入查找内容“北京”，如果选择匹配“整个字段”，则查找只有“北京”字符的记录；如果选择“字段任何部分”，则记录中只要含有这两个字就算符合条件；如果选择“字段开头”，则记录中前两个字是“北京”的符合条件；如果选择“字段尾部”，则记录中最后两个字是“北京”的符合条件。单击【高级】搜索按钮，从“搜索”下拉列表中选择搜索范围是“全部”即全文搜索或从当前光标所在行“向上”或“向下”搜索。如果输入的查找内容是字母，可以选择查找时是否区分大小写字母。刷新客户档案在网络环境下，可能同时有多个操作员在对客户档案进行编辑操作，单击【刷新】按钮可以查看到当前最新目录情况。栏目设置栏目设置为用户提供了灵活设置客户档案界面的方法，可以设置的内容包括栏目的显示内容和顺序。在客户档案列表中单击【栏目】按钮，打开“客户档案栏目设置”对话框，如图3一16所示。【栏目说明】显示在显示栏中双击置为“Y”表示在主界面上显示这些项目栏目，可单击【全选】按钮将栏目全部置为“Y”或单击【全消】按钮删除全部的“Y”。利用【上移】、【下移】按钮可调整栏目的显示顺序。固定列单击某一栏目前的固定列一栏，双击置为“Y”，此时该栏目上方所有栏目的固定列一栏均置为“Y”，表示这些列不随滚动条的移动而隐藏。栏目名称所有客户档案栏目。排序排序指已升序或降序方式显示。合计合计表示可合计行是否需要合计显示。客户信用维护单击主界面上的【信用】按钮，系统在应收系统中计算，自动维护最后交易日期、最后交易金额、最早欠款日期、最早收款日期这四个项目，这四项在基础档案中只可查看，不允许修改。计算完成，系统提示“相关信用数据计算完毕”。客户合并现实生活中，由于企业权限划分不严格或者企业兼并等原因，会出现一个客户在系统中建立两个档案的情况，给统计分析工作造成不实，因此一旦发现，应立即合并。单击客户档案中的【并户】按钮，弹出“合并客户”对话框，输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后单击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。提示如果要并户的客户有对应供应商记录，则系统提示用户是否需要并户，若您选择“是”则系统自动清除这种对应关系后再并户，在并户完成后您需要重新设定客户与供应商的对应关系；若您选择“否”则系统不进行并户操作。批量修改客户档案如果需要批量修改客户档案中的某些栏目，可以利用系统提供的【批改】功能。操作步骤单击工具栏上的【批改】按钮，打开“客户档案批量修改”对话框。从“修改项目”下拉列表中选择可以批量修改的项目，输入“修改内容”。编辑条件表达式。选择项目、关系符号和条件内容，单击【加入条件】按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。如果还有其他条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择“或者”；如果是“交集”的关系，选择“并且”。再次输入条件项、关系符号和条件值，单击【加入条件】按钮，设定的条件表达式显示在条件选择显示区中。单击【回退条件】按钮，可删除不需要的条件表达式。输入完成后，单击【修改】按钮，系统根据设置的条件批量修改所有符合条件的记录。单击客户档案中的【并户】按钮，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，然后单击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。提示如果要并户的客户有对应供应商记录，则系统提示用户是否需要并户，若您选择“是”则系统自动清除这种对应关系后再并户，在并户完成后您需要重新设定客户与供应商的对应关系；若您选择“否”则系统不进行并户操作。供应商档案设置的各栏目内容基本同客户档案，以下仅对不同项目做简要说明。在供应商档案基本页中不同与客户档案的内容有供应商属性分货物、委外、服务三种属性，货物属性的供应商用于采购货物时可选的供应商，委外属性的供应商用于委外业务时可选的供应商，服务属性的供应商用于费用或服务业务时可选的供应商。提示如果此供应商已被使用，则供应商属性不能删除修改，可增选其他项；供应商档案信用页中不同于客户档案管理的内容有单价是否含税显示的单价是含税价格还是不含税价格。供应商档案其它页中不同于客户档案管理的内容有对应条形码用于存货进行条形码管理时，若存货条形码中有供应商信息，则需要在对应供应商中输入对应编码信息。5外币设置如果企业的业务还需要用外币进行核算，那么在填制凭证处理业务中所用的汇率应先在基础档案的外币设置中进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，也应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。对于使用固定汇率即使用月初或年初汇率作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。对于使用变动汇率即使用当日汇率作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。增加外币例益达有限公司使用美元进行业务核算，在“外币设置”中增加币种“美元”，币符为USD，固定汇率，2005年6月美元汇率为85。操作步骤在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”|“财务”I“外币设置”，进入“外币设置”窗口。增加币种。在“外币设置”窗口中，单击【增加】按钮，然后在币符及币名栏目中分别输入“USD”和“美元”，单击【确认】按钮，将输入内容保存。如图3一L7所示。输入汇率。在“外币设置”窗口中，选中左栏中的“美元”币种，单击“固定汇率”选项，在“200506”的“记账汇率”栏目中输入“85”。如图317所示。【栏目说明】币符及币名所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符可以定义为USD，名称定义为美元，币符为必输项。汇率小数位定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。折算方式分为直接汇率与间接汇率两种，用户可以根据外币的使用情况选定汇率的折算方式。直接汇率即【外币汇率本位币】，间接汇率即【外币汇率本位币】。外币最大误差在记账时，如果外币或汇率本位币最大折算误差，则系统给予提示，系统默认最大折算误差为000001，即不相等时就提示，系统默认最大折算误差为000001，即不相等时就提示，如果用户希望在制单时不提供最大折算误差提示，可以将最大折算误差设为一个比较大的数值，如1000000即可。固定汇率与浮动汇率选【固定汇率】即可录入各月的月初汇率，选【浮动汇率】即可录入所选月份的各日汇率。记账汇率在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率月初汇率，则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。调整汇率即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。提示此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率；在总账模块的【选项】中，【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。删除外币将光标移到要删除的外币上，用鼠标单击【删除】，即可删除当前外币。提示已经使用的外币不能删除。6会计科目会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的目录。会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计工作的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。设置会计科目的原则财务软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的规定，而明细科目，各使用单位则可根据实际情况，在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定。具体设置原则如下会计科目的设置必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会计核算时资产、负债、所有者权益、成本、损益等各类科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。会计科目的设置必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据，需要从总账系统中取数的，必须设立相应的科目。会计科目的设置必须保持科目与科目问的协调性和体系完整性。不能只有下级科目，而没有上级科目，既要设置总账科目又要设置明细科目，用来提供总括和详细的会计核算资料。会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除。会计科目名称的设置，一级会计科目名称按国家会计制度的规定，明细科目的名称要通俗易懂，具有普遍的适用性。设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。因为，在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据，因此，要将各个子系统中的核算大类设置为末级科目。为了满足企业对某些具体会计业务的核算和管理，企业除了完成一般的总账、明细账核算设置外，还可以设置辅助核算，以更灵活多变的辅助核算形式、统计方法为管理者提供准确、全面的会计信息。辅助账主要包括数量核算、外币核算、个人往来核算、客户与供应商往来核算、部门核算和项目核算等。（理解设置辅助核算的意义）在建立会计科目时，对有辅助核算要求的科目，需要设置相应的辅助核算标识，以便在输入凭证时，系统根据辅助账标识，输入相应的附加业务信息。举例管理费用可设成部门核算，生产成本可设成项目核算，应收账款可设成客户往来核算，应付账款可设成供应商往来核算。在建立会计科目时，输入的基本内容包括会计科目编码、科目名称、科目类型、辅助账标识等项目。（各项内容的含义）会计科目编码一级科目编码按财政部规定；明细科目编码按照参数设置中对科目编码级次和级长的规定进行设置。通常的方法是同级科目按顺序排列，以序号作为本级科目编码，加上上级科目编码，组成本级科目全编码。会计科目名称会计科目名称是指会计科目的汉字名称。科目汉字名称是证、账、表上显示和打印的标志，是企业与外部交流信息所使用的标志。输入科目名称时尽量避免重名，以免影响科目运用的准确性。科目类型按会计科目性质对会计科目进行划分，按照会计制度规定，科目类型分为五大类，即资产、负债、所有者权益、成本、损益。账页格式规定每个科目的会计账页格式，账页格式一般有金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式等种类。辅助账类辅助账标识一般要求设在最底层的科目上，但为了查询或出账方便，其上级也可以设账类。辅助账一经定义并已使用，则不要进行随意的修改，以免造成账簿数据的混乱。受控系统为了加强各系统间的相互联系与控制，在定义会计科目时引入受控系统概念。即设置某科目为受控科目，受控于某一系统，则该受控系统只能使用受控科目制单。例如“应收账款”是应收系统的受控科目，则应收系统只能使用应收账款科目制单。增加会计科目如果用户需建立的会计科目体系与所选行业标准会计科目基本一致，则可以在建立账套时选择预置标准会计科目，这样在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改，对缺少的会计科目进行增加处理即可。如果用户需建立的会计科目体系与所选行业标准会计科目相差较多，则可在系统初始设置时选择不预留行业会计科目，这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目。例为益达有限公司的会计科目表增加“100202一中行存款”会计科目，账页格式为“外币金额式”，外币核算方式为“美元USD”，并设置为日记账、银行账科目。操作出骤在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”I“财务”L“会计科目”，进入“会计科目”窗EL，如图318所示。在“会计科目”窗口中，执行“编辑”L“增加”命令，或单击工具栏上的【增加】按钮，或按【F5】键，打开“新增会计科目”对话框。根据业务要求，在有关栏目内输入“100202一中行存款”会计科目相应内容，并正确选择单选项或复选项，如图319所示，然后，单击【确定】按钮保存。提示增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则；会计科目编码的长度及每级位数要符合编码规则；编码不能重复；科目已经使用后再增加明细，系统自动将上级科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上，以保证账账平衡。一点通复制增加会计科目为了加快建立会计科目的速度和准确性，系统提供了复制会计科目的功能，可以对下级科目或者同级属性相近的科目进行复制，这样只需稍作改动即可完成增加工作。例益达股份有限公司的部分会计科目表如下表所示。已在“550L一营业费用”下增加了“55010L差旅费”，辅助核算为“部门核算”；还要增加和“差旅费”性质相同的“550102一办公费”、“55010L一折旧费”。可以利用复制会计科目功能来完成。表35会计科目表级次科目编码科目名称辅助核算L5501营业费用部门核算255010L差旅费部门核算2550102办公费部门核算2550103折旧费部门核算操作步骤在“会计科目”窗口中，选中被复制的会计科目“55010L一差旅费”，执行“编辑”|“复制”命令，或按【CTRL】【I】键，打开“新增会计科目”对话框。在“新增会计科目”对话框中，修改科目编码和名称为“550102”、“办公费”，单击【确定】按钮保存。如图320所示。重复步骤一复制增加“550103一折旧费”科目。批量复制会计科目如果某一科目的下级与另一个或几个科目的下级内容相同，我们还可以将某一科目的下级成批复制到另一科目中作为下级，同样的，必要时只需将科目做适当调整即可。例益达股份有限公司的部分会计科目表如下表所示。已增加了“营业费用”及其所有下级科目。现在要增加“管理费用”及其所有下级科目。可以利用批量复制会计科目功能来完成。表36会计科目表级次科目编码科目名称辅助核算15501营业费用部门核算255010L差旅费部门核算2550102办公费部门核算2550103折旧费部门核算15502管理费用2550201差旅费部门核算2550202办公费部门核算2550203折旧费部门核算操作步骤在“会计科目”窗口中，执行“编辑”I“成批复制”命令，打开“成批复制”对话框。在“成批复制”对话框中输入源科目编码“550L”和目标科目编码“5502”，并选择“辅助核算”选项，然后单击【确认】按钮保存。如图32L所示。提示源科目与目标科目的级次必须相同。源科目的级次必须是非末级。目标科目的级次必须为末级。如果需要将源科目的核算形式一起复制过去，应选中相应的核算形式，否