关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告

1/4关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告市财政局根据XX市财政局关于印发严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治检查工作方案的通知（简财发201614号）文件精神，我乡党委政府高度重视，在我乡开展了全面自查，现将自查报告如下一、高度重视我乡党委政府高度重视严肃财经纪律，落实监督责任，确保资金安全专项整治自查工作，根据XX市财政局关于印发严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治检查工作方案的通知（简财发201614号）文件要求，成立了专项整治领导小组，由乡长巫思权为组长，副乡长汪良军（具体负责纪委工作）、人大主席郭学斌、副乡长汪涛为副组长，财政所人员及乡政府各部门负责人员为自查整改工作小组成员，负责乡机关各部门的监督、检查、完善各项规章制度、建立健全长效监督制约机制等日常工作，确保清理整治工作落实到位。二、及时传达文件精神，布置工作任务、落实工作责任组织乡机关全体同志学习关于我乡财务管理制度，经费管理办法等相关文件，做到人人知晓、深刻领会、严格落实。自查自纠工作提出了明确的要求要统一2/4思想，认清形势，深刻认识其重要性和必要性，切实做好贯彻落实工作。要态度坚决、有警觉性、敏锐性。加强监督检查，严格执行纪律，确保资金安全。对照通知和相关要求认真进行自查，发现问题要及时纠正整改。三、全面自查（一）内部管理制度建立及执行情况。我乡制定并严格执行内部权力运行流程，制定业务工作岗位职责权限，并上墙。岗位设置做到了分工合理、权责明确、相互牵制，能够有效识别、评估业务风险，制定了丹景乡行政事业单位经费管理办法，并根据上级政策及乡实际情况不断完善，采取措施规避和防范各类风险。我乡重大事项均经过集体决策，并制定重大事项报告和通报制度并有效执行。（二）国库改革推进及财政资金管理情况。市财政局已建立国库集中支付制度，我乡严格按照区域、单位、资金、账户、流程、业务“六个完整”标准的要求执行；我乡于2016年3月已撤销会计核算中心，各部门分别核算。于2016年执行市财政局推行的公务卡制度，严格按照强制结算目录使用公务卡；我乡在简阳农村商业银行股份有限公司丹景分理处开设两个基本账户，分别为“XX市丹景乡人民政府”及“XX市丹景乡财政所”账户，一个专用账户“XX市丹景乡农村集体三资委托代理服务中心”，已制定财政部门账户管理办法并严格按照管理办法执行，我乡无财政专户。（三）财务会计管理和资产管理情况。3/4我乡严格按照预算法等会计工作法律法规及工作规范进行会计核算，能够真实、完整的反映我乡的收入、支出。已经建立并严格执行资金支付审批制度，严格按照现金管理条例要求规范现金提取，按照国家统一工资政策发放工资，但在2016年4月发放2016年精神文明单位奖励资金元，已于2016年12月全部自行清退。我乡贯彻落实中央“八项规定”、廉政建设的要求及党政机关国内公务接待管理规定等财经制度的规定对“三公”经费进行严格管理，每季度上报并公示“三公”经费情况。我乡财政所人员配备不足，但这也是乡镇财政所普遍存在的情况，我乡已建立固定资产管理制度并上墙，并有效执行固定资产登记管理、处置及收入上缴机制。（四）监督检查情况。我乡已建立并有效执行财政管理业务内部控制的检查监督机制，对村级财务每年进行一次审计，对部门账务实时监督，内部监督检查发现的问题能够做到及时整改落实，主动接受审计等外部监督并认真整改发现问题。（五）及时整改建立长效监督机制。通过全面自查，我乡在内部管理及监督方面存在重要岗位未定期轮换的问题，主要原因是我乡财政所人员不足，无法执行定期轮换，这也是乡镇财政所普遍存在的客观问题。在2016年4月发放2016年精神文明单位奖励资金元，在开展乱发钱物清理自查中我乡已于2016年12月全部自行清退。我乡严格按照会计4/4法律法规，工作规范，在上级财政局的带领指导下开展工作，能够较好的完成日常业务及上级安排的工作，但通过自查存在一些问题主要乡镇财政人手少、业务量大，使得财政监督效率不高。下一步要重点做好以下几个方面一是积极发挥我乡财政所的监管作用，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制。提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上岗。二是要财政所人员要加强财经法规培训，努力提高综合业务能力。及时传达和学习相关文件精神，统一思想，提