伟明商贸有限公司用款计划书

用款及还款计划书 （枣庄市明伟商贸有限公司） 用 款 及 还 款 计 划 书 尊敬的贵行领导： 枣庄市明伟商贸有限公司：因发展需要周转资金特申请周转资金伍佰万元，望根据情况审核后给予审批，本公司座址：枣庄市薛城区沿河公园路158号注册资金：叁佰万元企业法人：杨 明手 续：以国家合法审批手续为主现公司因注册期较短，公司运营处于初期阶段，生产实体较薄弱，为了能更好的发展运营，我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签订10万对皮鞋的定做订单。与香港法嘉儿公司定向销售合同。经营项目与营业执照相符。1、 公司现状及投资概况。1、 大明宫池休闲洗浴会馆 （营业面积约2600平方米）房租：19万元/年 1.584万元/月员工开支：分管经理2人*1500元=3000元15人*1000元=15000元合计：18000元/月电费开支：85001万元/月电 话 费：100140元/月手 机 费;500元/月营业用煤：2000025000元/月办公费用：200300元/月其他费用：300400元/月 平均每月支出：66560元以上是经营成本。库 存：7.1万元（卫生用品、洗涤用品、周转床上用品、零售商品等）装修投资：160万元设备投资：锅炉27万元（包括净水设备、除尘设备、增压泵及管道铺设）床 1500元*20套=3万元电视：7800元*1台=0.78万元2500元*20台=5万元空调：2200元*20台=4.4万元沙发：980元*35个=3.43万元橱柜：约4万元芬兰洗浴房、桑拿房（男女）：8万元水按摩床：8000元*2个=1.6万元办公设备;月1.6万元自检钢结构房：300平方米*670元=20.1万元以上是固定资产合计：246.91万元营业分析：6000元10000元/日、平均日收入8000元*30天月收入24万元平均每月支出：6.656万元税收：3千元/月固定资产折旧：246.91万元/10年=24.691/12月=2.06万元每月净收入：14.984万元/月2、 明伟挂面厂设备投资：挂面生产流水线148万元（轧面机、和面机、切面机、烘干线、包装线等）.锅炉及配套安装16万元（除尘设备、风机、管道、净水设备、安装费用等）土地租赁：4万元库存：1520吨成品挂面约6.2万元，面粉40吨约10万元，包装材料5万元。自建钢结构厂房：65万元办公设备：2万元以上是固定资产合计：266.2万元。经营分析：每日产9吨*500元/吨毛利*30天，每月毛利约13.5万元。平均每月支出：电费2.5万元工人工资约1万元设备、厂房折旧约1万元税收3000元办公费用500元其他费用2000元（每年质量检测、招待、差旅等）合计：4.05万元每月净收入：13.5-4.05=9.45万元 我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签订年10万对皮鞋的销售。 每年向香港法嘉儿公司提供1万对皮鞋的订单，单价110元/对，利润为15.4元/对。年利润为154万元还款计划书我单位根据自身实际情况,制定还款计划如下:2011年年底还款100万元加当年利息;2012年6月1日还款100万元加当年利息;2013年6月1日还款100万元加当年利息;