青岛黄岛区高科技创业服务中心单位

青岛市黄岛区高科技创业服务中心单位2017年度部门预算目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分 2017年区级部门预算表第四部分 其他需要公开的事项第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责（一）引进国内外高新技术成果，高层次人才、中小科技企业、高校科研院所及其分支机构、为其提供场地、有关设施，相关服务以及培训和咨询指导，协助寻找合作机会和合作伙伴，促进科技成果尽快转化和科技企业迅速成长形成规模（二）负责创业中心国有资产的经营管理，实现保值增值。二、2017年部门预算单位构成高科技创业服务中心预算包括：高科技创业服务中心预算。纳入2017年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：1、科技局高科技创业服务中心三、部门人员情况黄岛区高科技创业服务中心共有行政编制 0 人，机关工勤编制 0 人，事业编制 8 人；实有在职 6 人。离退休 3 人，其中：离休 人，退休 3 人。长期聘用人员 0 人。第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2017年收入预算情况说明黄岛区高科技创业服务中心2017年度收入预算116.44万元，比上年预算增加14.48 万元。其中：公共财政预算收入116.44万元，占100 %，比上年预算增加14.48万元；政府性基金收入0 万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元；其他收入0万元，占0 %，比上年预算增加（减少）0万元；上年结转0万元，占0%。 2017年我单位无非税收入来源。二、2017年支出预算情况说明黄岛区高科技创业服务中心2017年度支出预算109.87万元，比上年增加14.48万元。包括：1、基本支出116.4万元，占支出预算100%，比上年预算增加14.48 万元。其中：工资福利支出86.18万元，比上年预算增加16.3万元；商品和服务支出6.57万元，比上年预算增加2.63万元；对个人和家庭的补助支出23.69万元，比上年预算增加0.82万元。基本支出预算增加的主要原因的是：工资标准调整，相应各项人员经费增加。 。2、专项资金0万元，占支出预算100 %，比上年预算增加0万元。增加的主要项目及原因是：2017年我单位无专项资金。三、2017年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明黄岛区高科技创业服务中心2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计0.2万元，比上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费预算0 万元，主要用于： 。比上年度增加（或减少）0万元，主要原因是 。公务用车购置及运行费预算0 万元，包括：公务用车购置费 万元，公务用车运行费0 万元，主要用于： 。比上年度增加（或减少）0 万元，主要原因是 。公务接待费预算0.2 万元，主要用于：单位业务接待。比上年度增加0万元，主要原因是 ：我中心招待费与上年数相同。 。另外，2017年安排培训费预算0.5万元，主要用于：职工业务培训。会议费预算0.16 万元，主要用于：会议资料和其他会议费用。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：1.2（2）邮电费：0.76（3）差旅费：1.08（4）维修（护）费：0.12（5）会议费：0.16（6）培训费：0.5（7）公务接待费：0.2（8）工会经费：0.83（9）其他商品和服务支出：0.72（10）办公设备购置费：1第三部分 2017年部门预算表附件：2017年部门预算公开表格（详见附表2）第四部分 其他需要公开的事项 一、政府采购预算情况根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知的通知（青黄财字201711号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算1万元，具体情况如下：（一）货物类:共计1万元。1、台式计算机0.64万元；2、打印机0.12万元；3、多功能一体机0.24万元；（二）服务类:共计0万元。1、车辆维修和保养服务0万元，车辆加油服务0万元，机动车保险服务0万元；2、车辆租赁服务0万元；二、国有资产占有使用情况说明资产情况表2016年度金额单位：元项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234资产总额1.63.7一、流动资产2.33.4二、固定资产3.3.3 （一）房屋（平方米）440954095.30.3 （二）车辆（台、辆）522 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）6 其中：单价50万元（含）以上的通用设备7 单价100万元（含）以上的专用设备8 （四）其他固定资产9减：累计折旧及减值准备10三、长期投资11四、在建工程12五、无形资产13减：累计摊销14六、其他资产15三、纳入预算绩效管理项目2017年度无纳入预算绩效管理项目四、 部门出台的财政财务管理制度黄岛区高科技创业服务中心财务管理规定 第章总 则第一条 为进一步加强单位财务管理，严格执行财经纪律，规范中心财务行为，从严控制经费支出，根据有关文件精神，制定本规定。第二条单位全体人员应严格遵守本制度。第三条 单位内部财务收支实行统一管理，集中核算。第四条 单位财务管理的内容：1、合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障中心正常运转的资金需要；2、对财务活动进行分析、控制和监督，提出加强内部财务管理的合理化建议、办法和措施；3、加强资产管理，防止国有资产流失；第五条 单位的资金、资产由办公室统一管理，具体负责单位经费收支预算、资金、财产的管理、监督、审核。第二章经费来源管理第六条 预算收入。单位会计在年初应根据今年收入来源和所承担的工作任务编制年度收支预算表，报中心主任审定。第七条 单位预算收入包括财政拨款和事业收入。第八条 区政府和区财政局拨付的科技项目经费和科技奖励经费等。第三章经费支出管理第九条 公用支出管理。单位所有支出一律按照“先批准后开支”的原则，实行中心主任审核、科技局主要领导审批和集体研究相结合的办法管理，并加强民主监督。第十条 公务费管理(一)办公费。所有办公用品均由办公室统一采购和发放,各科室一律不得自行购买。各科室需要添置必备的办公用品时，应根据工作需要提出采购计划，报办公室汇总，并中心主任批准后交由办公室采购入库，使用时在办公室领取，办公室根据各科室的物资领用情况据实作好发放登记。(二) 通讯费1、各科室电话费由办公室统一到联通公司结账。2、各科室配备的电脑、座机电话等公共设备应按要求正确使用，对设备出现故障应及时报告办公室，经中心主任同意后方可维修或重新更换。(三)差旅费。按照现行区政府有关文件有关规定执行。1、中心主任因公出差，由局主要负责人审批，其他工作人员因公出差由中心主任审批。2、中心主任因公下乡或出差，根据工作需要由办公室统一派车；其他工作人员因公下乡或出差，经中心主任同意，办公室根据具体情况合理安排派车或乘坐公共交通工具；乘坐火车按规定级别、规定标准据实报销；乘坐飞机需经中心主任批准。3、住宿费在控制标准内据实报销。4、伙食补助费，出差人员的伙食补助费按黄岛区有关文件规定执行。5、职工探亲费按黄岛区有关文件规定执行。6、出差人员其它开支应严格控制，必须开支的如招待费、礼品费、文印资料费等应事先向单位负责人说明情况，经同意后方可开支。7、出差报销必须填报差旅费报销单据经审批后方可报帐，填写差旅费报销单时，项目、内容要清楚，并将规范的住宿发票、车（船、机）票等原始票据分项、分类并按规范要求粘贴在报销单后面。(四)会议费。经中心主任同意召开的各种工作会议，以会议签到花名册和支出发票作为报销依据。开支内容含住宿费、会场租金、交通费、文印资料费、公杂费等。(五)车辆维修燃料费。车辆维修燃料办公室安排人员专门负责。1、由办公室统一采购、办卡，采购后作“库存油料”处理。需加油时，司机从车辆管理人员处拿卡加油，加完油及时将卡送回；在外出差需加油时需请示中心主任批准。2、办公用车修理换件实行报告制。办公用车需要维修换件的，司机应填写“黄岛区科技局高科技创业中心车辆报修单”，经中心主任审核同意后，司机到指定维修点再维修换件；出车在外维修车辆，需电话报告办公室和中心主任，按规定程序报销；未经中心主任同意，擅自购件或进行维修的，其费用一律不得报销。3、根据科技局车辆管理规定，中心车辆要在指定位置停放。第十一条固定资产管理 购置固定资产，应经中心主任审批后，由办公室集中采购。第十二条 公务接待费1、公务接待由办公室统一管理，对口接待。接待内容包括安排食宿，提供交通，代购车、船、机票，接站送站，陪同参观考察等。公务接待工作严格按标准执行，杜绝铺张浪费。2、办公室及有关科室接到要安排接待工作时，应及时向中心主任汇报，以便做出相应安排，确保各项接待工作积极主动。3、实行派餐审批制度。凡需安排接待的，由接待科室请示中心主任同意批准后，由办公室组织实施。4、业务用礼品需经中心主任同意后方可办理。第十三条 教育培训费管理。由中心安排外出参加会议、培训、学习，报销时应附有相关文件，接待方承担食宿的，只报来回途中费用。第十四条区政府和区财政局拨付的科技项目经费和科技奖励经费等按照相关政策规定执行。第四章财务报销第十五条 报销凭证一般应粘贴报销封面及封底，内附正规的行业发票或加盖监制印章的行政事业单位收款收据，不允许凭白报销。报销凭证上应有付款单位：黄岛区高科技创业服务中心，对于字迹不清、涂改、明细不全的不予报销。第十六条 报销流程。报销的发票必须是税务机关代开的统一发票，写清付款方名字的全称、品名及金额，所有发票必须由经办人、财务、单位负责人的签名，经中心主任批准后才能报销。发票的报销必须符合上级有关财务报销规定。具体报销流程：经办人张贴发票，并签字 财务把关审核、签字 中心主任签字 财务报销 第十七条 所有报销凭证财务人员要做好审核把关：1、凭证是否真实，开支是否合理、合规。2、车辆维修应附上维修明细。3、培训费、会议费用应附培训、会议结算单。4、餐费等要附上公务接待公函、派餐单等审核后经办人签字，报中心主任审核签字后到办公室出纳处报支，报支时领款人要登记签字。第五章资产管理第十八条 银行存款、库存现金、有价证券须单独核算，建立日记账和有价证券备查簿，不能相互混淆，做到账实相符，日常的现金余额不得超过规定的限额（2000元）。第十九条 固定资产必须建立健全明细账和登记卡，并明确实物使用和保管责