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文档简介

2011年10月1日,.,1,费用报销流程,报销流程，关系各部门熟悉流程，提高效率,2011年10月1日,.,2,报销流程图,Yes,No,Yes,No,Yes,No,2011年10月1日,.,3,一、报销初始步骤,1、报销人填写报销单，正确粘贴报销单据，正确填列大小写金额。2、请证明人签名（所有业务类和工程材料采购报销应当有证明人签字证明），并提交部门主管审核。,.,4,公司现有费用报销单,样板,2011年10月1日,.,5,提醒:1.小张发票(出差车票)需单独贴在和报销单一样大小的白纸上,不要直接粘在报销单后面。2.“费用报销单”统一用黑色碳素笔填写。3.费用报销单需注明:单据及附件共几张。4.如果没有借支,不需填写“应退余款金额”。5.出差人员需在报销单后面附出差行程表。6.避免出现白条作为原始单据用来报销。填写费用报销单时容易出错的地方：1、大小写金额不一致，发现错误时随手直接涂改；2、发票或者其他票据没有加盖收款单位发票专用章或财务专用章；3、假发票或其他票据；4、发票或其他发票已过使用期限。,提醒!,2020/5/18,.,6,二、审核流程,如涉及以下内容报销或款项申请的，除部门主管审核，还应由行政人事负责人审核：1）经批准的固定资产、无形资产的采购；2）除员工正常福利费开支；3）月度工资、社保费和奖罚支出；4）员工固定交通、通讯补助；,2011年10月1日,.,7,二、审核流程,5)、汽油费、市内路桥费、汽车保险费等汽车费6）办公室和宿舍租赁合同内租金及管理费、水电费、固定电话费、网络费、绿化费、清洁费、保安费等支出；7）其他非固定性办公费：报刊、邮递、办公用品、饮用水、印刷费、行政性收费等办公费；8）购买职工商业保险、购买公司财产保险。,广东圣腾科技发展有限公司,2020/5/18,.,8,三、财务审核流程,1、财务部应重点审核“费用报销单”后所附的发票或财经部统一收据的真实性、及时性,后附的单据是否齐全、是否规范、完整。2、“费用报销单”是否有涂改、费用的计算数量和金额是否正确进行合理性审核。,2020/5/18,.,9,四、审核审批流程,1、总经理审批签字。,2020/5/18,.,10,五、报销取款,最后可别忘了：到财务报销取款,2011年10月1日,.,11,温馨
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