最权威经典的SAP-FICO-入门培训教程--FI04-日常业务处理ppt课件

单元目的-日常处理,完成该单元后，学员应该掌握：学生能够解释R/3任何能够满足会计部门的基本财务处理要求。学生能够解释R/3凭证处理术语。学生能够记帐、更改、显示并冲销财务凭证。学生能够执行关于日常活动的联机显示和报表。,日常处理主题,记帐方法记帐技巧专业记帐概念科目分析日常活动报表,SAPAG,单元业务情景,IDES的会计部门当前过帐实用帐单项目、混杂的费用、许多调整过帐、零星现金收据和每月的其它混杂项。他们想要确保这些典型的项目可能在R/3中存在。同时需要研究任何一种机制，R/3不得不在这些日常任务中帮助它的最终用户。数据输入到系统中以后，最终用户只需简单地为客户、供应商以及G/L科目检查在线余额和行项目明细。每一个输入到系统中的科目凭证必须有一个审记线索，在出错的情况下，必须能够具有改正并追踪的功能。因为IDES在世界范围运行，必须强制外币收集正确，并且外币交易用所有的相关货币显示。,业务处理集成,会计,会计凭证,业务处理,Backoffice,余额表,利润与亏损,资产,债务,收入,费用,70000普通股票,113100Citibank,113200FujiBank,1000000,800000,200000,凭证编号：88675日期：05.06.199X公司代码：XXXX货币：$.,借款,贷款,股票,1000000,Citibank,800000,FujiBank,200000,总计,1000000,1000000,凭证,SAP凭证理论,凭证编号：88675日期：05.06.199X公司代码：XXXX货币：$,借款,贷款,股票,1000000,CityBank,800000,FujiBank,200000,总计：,1000000,1000000,行项目,会计凭证,凭证类型,XXXXXXXXXXXXXX,客户,销货发票,到达的发票,银行,DR,KR,SB,帐户类型,凭证编号,D,S,1800000025,凭证类型,凭证类型名称数字范围科目类型AA资产会计01ADKMSAF折旧过帐03ASDR开户发票18ADMSKR供应商发票19AKMSSAG/L科目（一般）20DKSSBG/L科目（银行）20DKS,凭证编号范围,01199600001000010000199999000010004702199900002000000000399999X,停止！,编号年起始编号结束编号当前编号外部,X1X2,这两个范围保留作为样本和重复输入凭证,结束编号,记帐代码,取消，选项，请求,01发票借方客户11贷项凭单贷方客户31发票贷方供应商40借记借方总帐科目50贷记贷方总帐科目,P.代码,代表,借方/贷方,帐户类型,字段状态,A,D,K,M,S,取消，选项，请求,取消，选项，请求,取消，选项，请求,取消，选项，请求,有效记帐期间,有效记帐期间,财政年度YYYY,可能关闭期间,13,01,02,03,04,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,05,一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月784,000,凭证/事务,行项目,余额,报告,P&L,113100Citibank,113100Citibank,13,000,000,15,230,000,70,197,000,7,000,23,000,347,000,B/S,原始凭证,审记线索,OpticallyArchived,该主题结束后学员应该掌握：解释R/3中的凭证理论和凭证结构。解释以下记帐相关字段的关系：凭证日期和凭证类型公司代码记帐日期、记帐期间和记帐代码货币/比率科目、科目类型以及科目分配字段。记帐、更改、显示和冲销下列凭证类型：记帐基本总帐凭证记帐获取资产的AP凭证记帐贷项凭单给AR中的客户帐户记帐手工检查手工应用现今收据,主题：记帐方法,让我们来过帐一个凭证,日期和周期公司代码货币凭证类型记帐码数量帐户分配区域,有些什么需求呢？,记帐凭证-4个日期,行项目1.,行项目2.,凭证控制,凭证日期：用于单独目的,记帐日期：更新帐务值,转换日期：外币记帐的汇率日期,输入日期：已记帐凭证的输入日期不可更改，缺省为系统Server的日期,记帐日期,输入日期：,转换日期：,凭证日期：,12月21,1999,12月21,1999,12月22,1999,12月23,1999,记帐凭证-货币,行项目1.,行项目2.,交易货币：记帐交易使用的货币,本币：始终更新的公司代码货币,首选并行货币：例如：集团货币,次选并行货币：例如：欧洲货币,本币：德国马克,次选并行货币：欧洲货币,首选并行货币：美元,交易货币：英镑,凭证控制,记帐凭证-凭证类型,供应商发票,OriginalDocuments,R/3凭证,客户支付0000000000-0999999999,供应商总帐,项目,客户付款,供应商发票1000000000-1999999999,No.1112,KR1000234567参考号码1112,1000234567,客户总帐,DZ0000123456,项目,凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。反记帐由凭证类型控制。,重要的标准凭证类型,客户发票,DR,DG,客户付款,DZ,G/L科目过帐,SA,供应商发票,KR,供应商贷款备忘录,KG,供应商付款,KZ,供应商净发票和贷款备忘录,KN,注意：R/3和最普遍的预配置凭证类型一起发布。,客户贷款备忘录,记帐凭证-记帐代码,记帐代码在行项目中有控制功能。,包括：1.对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）2.如果记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态,其他细目业务范围成本中心文本.,PK行项目1,帐户,帐户税务代码,1.S,D,K,A,M?,2.借或贷？,3.字段状态？,注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。,过帐一个凭证-科目,每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐。记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效科目类型包括客户供应商总分类帐资产原料,31,供应商ABC,记帐代码,科目,记帐代码31总是一个借方输入，与供应商明细分类帐一起使用。,其他科目分配被添加给单独行项目以提供到相应组织结构和主数据的链接。在每个行项目中，可以添加信息文本以协助内部会计部门的工作。,记帐凭证-科目分配字段,差旅费,GasMileageforJansen,只要已记帐凭证并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分。现在R/3将跟踪凭证的任何变化并预备凭证以在遇到合适的时间框架时归档凭证。,记帐凭证-记帐,行项目1,帐户,行项目2,.,记帐,数据库,OOPS!该怎么办？,更改并冲销凭证,冲消凭证,冲消凭证的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了行项目，那么在冲销时必须重置这些项目。原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。原始凭证被记帐到FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在原始凭证处进行更正。更改会自然反映到FI中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。将为冲销凭证创建新凭证号码。,更改凭证,影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，付款条款或文本是否可以更改？,字段A字段B字段C:日期字段新旧MM/DD/YYYY字段B值3值2MM/DD/YYYY字段B值2值1:日期MM/DD/YYYY时间hh:mm:ss用户AshleyMarie字段B起始值2截至值3,公司代码凭证号码财政年度更改起始日期更改者,凭证,科目图表总帐科目更改起始日期更改者,总帐科目,客户/供应商公司代码存款范围更改起始日期更改者,客户/供应商,Lineitem001,特定字段全部更改的清单,字段更改的详细信息,已更改字段清单,显示更改的凭证,完成该主题后，学员应该掌握：使用下列项目更有效地记帐凭证：:参考凭证会计凭证样本会计分配模型总帐快速输入暂存/预制凭证参数标识相关项,主题：记帐技巧,参考凭证凭证号码087234098,行项目：:,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,抬头：23.01.1995公司代码：0001,已记帐凭证：,行项目：,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,会计凭证样本会计凭证样本编号255,行项目：,保存/设置数据标题和行项目：,公司代码：000101/23/95PK帐户金额401230005000,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,简化记帐,抬头：01/19/1995公司代码：0001,凭证#1（参考凭证）：,行项目：,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,抬头：01/23/1995公司代码：0001,凭证#2:,行项目：,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,使用以前记帐的凭证记帐,SAP01-Standard1行,屏幕模板变式,行项目：,PK帐户金额TXBA成本中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i099031030005011310090003000,快速输入-帐户、成本中心和金额,行项目：,PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000,总帐快速输入,最终用户能方便地选择模板以满足特定需要,科目分配模型,模型编号9889,行项目：,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,抬头：23.01.1995公司代码：0001,已记帐凭证,行项目：,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,科目分配模型,其他分配,模型编号：9889,帐户分配模型,行项目：,PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000,已记帐凭证,抬头：23.01.1995公司代码：0001,行项目：,PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000,帐户分配模型大大减少了记帐项目步骤，以及重复记帐出错的可能性。,抬头：01/23/1995公司代码:0001,已记帐凭证,PK帐户成本中心金额401230005465000503455605462000509079025563000,40123114522320,40453698456850040489956852950050125589159250,4012555252253050456688535280,手工输入,手工输入,一个凭证的多模型,帐户分配模型编号9889,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,帐户分配模型编号8655,PK帐户金额401230005000503455602000509079023000,参数ID,维护用户参数,PID参数值短文本,BUK1000公司代码,创建总帐科目初始屏幕,?,1000,参考,帐号,科目号码,公司代码：,公司代码,真不知道用哪个成本中心记帐！,记帐前需要证实该日记帐分录。,预制该凭证,凭证条目,预制,帐户,470000,金额,1000,成本中心,?,凭证号码：505021,用户：MacDonald,事务值未更新,预制凭证,预制凭证：505021,预制,帐户,470000,金额,1000,成本中心,?,已记帐凭证号码：505021事务值已更新,凭证已完成/已记帐,记帐,帐户,470000,金额,1000,成本中心,2000,记帐预制凭证,完成并在稍后记帐,显示/更改/评估预制的凭证,预制凭证,输入未完成凭证,应用程序,数据库,预制凭证,总帐科目,客户,供应商,行项目-索引-,凭证,更新,事务值未更新！,复查记帐技术,参考凭证,会计凭证样本,总帐快速输入,保存/设置数据,参数标识相关项,科目分配模型,主题：专业记帐概念,付款条款折扣起息日记帐跨公司代码凭证外币记帐自动记帐校验和替换特殊总帐事务,该主题结束后学员应该掌握：描述R/3中的付款条款功能和它对折扣处理的影响。解释并处理跨公司代码记帐。按外币记帐凭证。描述R/3中的自动记帐功能描述R/3中校验和替换的目的。,主题：专业记帐,付款条款,付款条款被定义为4个由字母数字组成的字符代码R/3发布了典型的付款条款代码，但是，仍然可以在配置中定义新付款条款。每个条件至多包含3个可用截至日期和折扣组合。,由用户定义的说明：14天3%，30天2%，45天净,ZB01,付款条款-日期,起息日定义了付款条款开始的日期。R/3允许定制这些日期以满足用户需求。,缺省起息日期无缺省凭证日期记帐日期输入日期,发票日期12月01199X收据/记帐日期12月02199X凭证输入日期12月03199X,缺省付款条款,发票中的缺省付款条款来自客户/供应商主记录定义，但是可以在开具发票时覆盖。,分期付款条件,可以设置包含成比例的分期付款条件的付款条款。每个分期付款支付可以有自己的付款条款定义。这类付款条款称为分期付款条件。,付款条款分期付款比率付款条款,R001150ZB50R001230ZB51R001320ZB52,外币处理,R/3中的每个总帐事务被自动捕获为2种货币。交易货币指输入到凭证抬头的货币。本币或公司代码货币附加给凭证的公司代码货币。可以配置R/3捕获2种额外或并行货币。用户可以用任何被存储的货币显示事务。记帐到汇率损益时自动建立帐户（如需要）。,汇率表,4种可用货币可以是汇率表中维护了其比率的任意货币。输入条目时，用户可输入转换率用于确定汇率或让系统使用事务记帐日期来确定比率,金额100事务货币DEM本币USD转换率：12月02199X,汇率类型从到生效日汇率,平均CADUSD01019X.719000平均DEMUSD01019X.600000平均USD01019X.719000,汇率类型,汇率类型允许存储多种汇率并用于不同用途。可以使用汇率类型定义银行采购和销售率、外币金额转换的平均比率、财务报表转换率或公司的任何特殊货币需求。,汇率类型从到生效日汇率,平均DEMUSD01019X.600000采购DEMUSD01019X.590000销售DEMUSD01019X.620000,再加点！,主数据（许可值）,结合校验,FI-帐户图表,CO-成本中心,用户定义字段,FI/CO,只能用成本中心44到56来记帐帐户12987。,FI,只能用帐户编号526和133来记帐业务范围1、5和6。,LC,AM,Costcent.,主数据检查,TR,CO,FI,名称,长度,类型,帐户,8,Numeric,成本中心,7,Alpha,区域,6,Numeric,x,8,Alpha,数据仓库,校验,帐户和成本中心是有效组合吗？,帐户=“Heat”,CC=05,校验遵循IF,THEN,ELSE结构！,运用校验以帮助控制数据的完整性！,帐户=“Heat”,CC=01,校验信息,如果校验条件不符合结果，消息可能被配置为错误或警告。,用户消息：帐户400000不能使用成本中心01。,警告：出现警告,错误：不允许记帐,替换,从成本中心2到5的所有资产已被预订给成本中心6,替换指在输入到R/3时用另一个值代替某值。替换在校验前执行（有优先权）。替换没有错误信息。替换可以在用户输入数据时方便地使用。,资产1成本中心2资产2成本中心4资产3成本中心5,特殊总帐事务,客户ABC,1000,合并帐户140000,预付定金请求,1000,收到的预付帐款,1000,1000,已注释条目,当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成。,允许将明细帐用于备用目的,特殊总帐条目的详细信息,某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问，例如:预付定金在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。,09,PstKy,客户ABC,帐户,A,特殊总帐,事务类型,记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。,特殊总帐事务范例,预付定金请求预付帐款汇票请求汇票支票/汇票单价调整担保利息,该主题结束后学员应该掌握：分析G/L、A/R和A/P科目余额和行项目。修改显示信息的屏幕布局。,主题：日常记帐帐户分析,凭证具体行分析,本例中，您可以从行项目显示开始，然后双击感兴趣的行链接到源凭证。此处，我们双击第二个行项目。,显示总帐帐户行项目：基本清单,50000000041000WE12/10/199X01USD250.00,分配凭证编号BusADT凭证日期PK货币金额,000000100019000000021000KR12/12/199X40USD100.00,000000100019000000031000KR12/13/199X40USD100.00,0000415000/3000外部采购,行项目3,行项目详细分析,这是详细的凭证行项目。通过显示凭证抬头，可以