企业信息化建设项目可行性研究报告.docx

哈尔滨惠佳贝食品有限公司企业信息化建设项目可 行 性 研 究 报 告总 负 责 人： 赵 英 泽技术负责人 ： 唐 震经济负责人 ： 刘 伟二 九 年 六 月目录一、企业基本情况31.企业简介32.法定地址43.从业人员44.法人代表45.所属行业46.企业规模47.主要产品48.生产方式4二、 可行性分析41、现有计算机设备及软件应用情况52、 技术力量情况53、 存在的问题54、 必要性分析115、 可行性分析171）系统开发技术可行性182）组织管理的可行性18三、 系统的目标及功能181、 实施规划目标182、数据统一规范制订与管理方面243、 网络设计方案27四、 企业内部重组计划291、 企业改革情况292、 现有组织机构及流程（用框图）30五、 企业财务状况311、经济效益状况312、资产及负债情况323、 银行信誉等级状况32六、 实施步骤及合作单位概况321、项目实施的组织机构及合作单位概况322、准备阶段421、计算机网络建设阶段434、软件开发阶段435、运行实施阶段54七、 投资估算及资金筹措、效益分析591、投资计划592、资金来源603、效益分析60一、企业基本情况1. 企业简介哈尔滨惠佳贝食品有限公司成立于2002年，是以研发、生产、销售出口大宗奶粉及“惠天力”品牌婴幼儿配方奶粉为主的中美合资企业。我公司奶源基地来自黑龙江小兴安岭腹地，属北纬47世界三大“黄金带”森林氧吧牧场之一。这里拥有世界仅存的原始红松林、纯净的天然牧场、珍贵的天然含锌山泉水源、澳洲良种奶牛，为“惠天力”提供了健康、绿色、天然的三好优质奶源。我公司生产基地分别坐落于风景秀丽的尚志市一面坡镇和伊春市新青区。 公司坚持用技术创新来培育核心竞争力，生产车间均按国际洁净厂房GMP十万级标准建成，并不断追加资金投入，引进新技术、新品种、新工艺、新设备，打造多元化产品线。 优质的原料、先进的设备、 严格的管理是产品质量的保证。 公司于2004年率先通过国家ISO9001:2000质量管理体系认证 | ISO140001:2004环境管理体系认证 | HACCP(CNAB SI 52:2004)食品安全管理体系 | OHSAS180001:2001职业健康安全管理体系认证 | 乳制品企业良好生产规范(GMP)认证。我公司现有“惠天力”品牌系列奶粉、豆奶粉、蛋白粉三大系列40余个品种。 产品行销全国26个省市， 08年奶粉出口突破2500万吨，稳居“全国第一”， 同时远销东南亚、中东、非洲、美国、瑞士、俄罗斯、等近十几个国家。 是中国境内2007年度“联合国唯一合作乳品企业”，享有较高的国际声誉。未来，哈尔滨惠佳贝食品有限公司秉承以人为本，持续创新的精神，诚信立业。为把“惠天力”建设成为更强、更大、更远的国际乳业集团，打造百年品牌，矢志前行！2. 法定地址黑龙江省尚志市一面坡镇民主街18号3. 从业人员具有国家从业资格证书的各类专业人才4. 法人代表赵英泽5. 所属行业食品加工制造业6. 企业规模中小型企业7. 主要产品婴幼儿奶粉、成人奶粉、豆奶粉等8. 生产方式干法生产奶粉、豆奶粉二、 可行性分析1、现有计算机设备及软件应用情况企业现有联想品牌计算机150多台，各种外部设备30余台（服务器、打印机等），公司建立了自己的网页，展现了企业的发展历程及体现了企业的产品特色，树立了优秀的企业形象，这些充分证明了企业领导对企业信息化建设的关注和重视。公司信息化现状：目前“惠天力”集团及各分厂的计算机已建成局域网，初步实现了部门办公自动化，内部办公现使用北京新华易公司的网络办公软件OFFICE IM产品，从而实现部分工作流的无纸化办公，同时解决文件的异地发放和审批工作。财务部门应用了用友的财务管理软件，实现了财务部分的一体化。信息化工作基本停留在局部应用的层面上，企业目前还没有建立起销售渠道管理、仓库管理、成本管理，生产管理、人力资管理等。2、 技术力量情况本公司拥有10名本科以上学历的信息科技人员，其中业务内部顾问3人，网络工程师3人，数据库管理人员开发人员4人，技术力量较强，公司设有系统维护员，分厂均有经过培训的录入及硬件维护员，从人员的总体实际水平来看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。公司领导十分重视企业信息化工作，总经理在2008年就将“信息平台建设”作为公司重要的发展战略目标之一，给公司营造了一个重视信息化的氛围。各部门对企业信息化建设工作也都十分重视，都纷纷利用业余时间到电脑学校学习并引导本部门人员注重信息化的应用。3、 存在的问题公司在信息管理方面存在信息“孤岛”，企业数据不能有效的集成，办公软件与用友的财务软件已逐渐不能适合企业快速发展的需要，不能适应市场不断地“变”。市场的变化需要企业不断地从企业内部、外部挖掘潜力，使企业快速适合不断变化的激烈竞争环境。下面就公司中存在的一些问题简述如下：信息系统僵化，功能覆盖面窄，不能满足企业的长期发展信息化建设是一个漫长和渐进的过程。因此，为了达到企业战略规划的目标，建设一个可以满足目前系统应用的需要，又可以在较长的时间内不断发展，以满足企业战略实现所需要的信息化平台，将是本次项目的一个重要目标。通过对公司业务流程的梳理和规划，对公司近期需要完成的信息化建设和未来需要达到的管理目标而所需要的系统功能进行整体的规划。对当前流程进行固化，并对满足未来需求所需要的管理流程固化，从而避免信息化建设中重复投资，重复建设的风险。现有信息系统无法支撑企业各层面的经营信息管理、分析需要随着“惠天力”业务的不断发展，目前提供的财务分析和经营分析报表越来越难以满足企业不断发展的需求。其瓶颈主要如下：a) 目前的系统面临在会计科目方面存在设置不合理因素，单据信息录入不足因素等方面的制约，使得每月的分析数据很难达到业务分析需要的明细程度。报表需要手工在系统外制作。b) 目前系统缺少一个完善的分析系统。月末的分析报表多数需要分析人员将数据导出到系统外，再用手工处理。c) 各公司现有系统多数不具备分析、预警、决策支持等功能。系统虽然产生大量数据，却难以快速形成各管理部门需要的有用信息。d) 公司财务管理存在较为严重的“人走知识也走”的隐患。例如，一个财务分析人员离开公司后，由于其日常工作的内容和手段没有固化，导致后继人员很难理解和继承其前任工作，从而只能另起炉灶。因此不符合知识经济时代“人走，知识留下”的精神。搭建经营分析系统管理平台就成为本次项目的一个主要目标，也是支持惠佳贝管理提升的一项系统工程。经过的调查、选型、评估和比较，惠佳贝希望采用灵活的ERP系统，最终达到整合公司信息、完善公司知识管理、提升公司财务以及业务管理水平的目标。业务信息和财务信息脱节，实现资金流，物流和信息流无法协调运转，造成企业资源的大量浪费。哈尔滨惠佳贝食品有限公司目前还没有形成一套完整集成的管理信息系统，还有些牧场在沿用“用友”财务系统，各职能部门无法分享统一的信息资源。另外，在系统操作过程中存在业务数据录入不及时，月末集中录入等现象，以及系统内业务流程缺乏对实际业务的约束的显现。全面启用Oracle系统后，可以利用ORACLE 12i本身提升的工作流功能，结合项目实施中对业务流程的固化和更加贴切业务流程的业务单据的重新设计，可以全面提升包括财务管理系统，库存管理系统，销售管理系统和项目管理系统，以及生产管理系统在内的各个模块之间数据共享。业务部门进行的业务处理，会在各个业务模块中形成会计分录，再将这部分财务信息传送到有关财务模块的接口表中，然后在财务系统中产生财务凭证，最后集中在总账模块中进行过账，更新有关科目余额。利用系统高度集成的特征，财务部门可以根据业务部门的业务操作自动形成财务记录，既减少财务部门重复的数据输入，也避免了手工输入凭证出错的风险，保证了业务数据和财务数据的协调一致。业务操作对于财务信息的影响通过系统确定的规则来反映，而财务信息可以追溯到有关业务处理。依靠12i系统本身更加紧密的系统集成功能，通过对业务部门业务流程重新梳理，改变了以往信息系统财务，业务部门操作各自分割的弊端，有效的避免了在企业内部形成一个个的信息断层，改变了月末依靠手工分析报表粗框架的反映财务和经营信息的状况，建立起一套完整统一的信息仓库。便于财务部门及时反映各个部门的经营状况，及时了解市场动态，从而保证战略决策的正确性，及时性，实行长期的集约化经营，确保惠佳贝在市场竞争中的主动。信息孤岛的存在，使各部门疲于日常的对数整理工作，新的ERP系统应能和第三方系统之间的集成，如与奶源管理、OA等外部管理系统之间实现集成。系统支持和各种管理系统之间的连接，特别是ORACLE公司的管理信息系统，采用应用范围最广的ORACLE数据库，并且大部分第三方管理系统都同样基于这一数据库，无论是ORACLE应用系统本身还是数据库都提供了方便灵活的接口管理，可以简便迅速的和ORACLE其他软件系统和第三方软件进行系统集成，ORACLE系统提供各种应用程序接口来进行信息转换，处理数据的导出导入。作为ORACLE公司在中国本土实力最雄厚的合作伙伴之一，汉得公司曾经在多家企业成功的进行过有关与第三方管理系统集成接口的实施和开发，具有丰富的实施经验（如：在日立有实现ORACLE系统与MAXIMO系统接口开发的案例）。我们有信心通过ERP系统的优化实施，逐步建立起与惠佳贝的长期战略合作，从而相互了解，相互支持，为惠佳贝管理系统之间的集成的实施提供服务。不同事业板块协调统一，对各事业板块统一管理。哈尔滨惠佳贝食品有限公司各项事业的发展涉及的行业很广泛，目前有牧场管理、奶源管理等。目前各部门使用的财务系统都是在同一的ORACLE ERP系统中运行。但是，由于历史原因系统对各事业部门业务的划分和归类缺少统一的规划和设置。导致财务分析时对产品盈利能力分析难以归集到不同的产品类别，另外很难以公司的角度分析客户应收账款结构分析等等分析问题。随着业务的拓展，惠佳贝公司财务报表制作，财物分析方面的要求会越来越高。通过设置合理的ORACLE财务系统，根据业务的具体情况，产品线的不同，不同的事业部门具有相同的财务弹性域结构和不同业务数据安全性，既保证共享信息的相互沟通，便于系统分析和多角度的抽取数据，也保证屏蔽信息的相互保密，具有很强的灵活性。 建立严密的组织体系和信息系统，进行明确的岗位职责分工。ERP系统平稳的运行，以及管理分析系统可以提供准确的分析数据，完全依赖与ERP系统基础数据录入的准确性和及时性。因此，信息录入人员的职责设定和培训，使其可以充分掌握业务信息录入的时效性和数据准确度对管理的重要性就非常的重要。另外，中层管理人员对流程概念的理解和掌握也是保证数据准确和及时的重要一点。因此，项目将通过展开分层次，针对性的培训和知识传递，帮助惠佳贝确保可以建立一个准确，及时的ORACLE ERP系统。系统各个模块之间既保证相互之间数据共享的需要，又能够做到数据的相互隔离和安全保密。而各个模块分别和企业管理中的各个职能部门相对应，一个部门可以负责几个模块，同时也可以几个部门协同负责一个模块。例如财务管理方面的总账管理系统，应付款管理系统，应收款管理系统可以都由财务部门（FSSC）负责，而控制业务部门对财务数据的访问仅限于部分查询和报表功能。在同一个模块内部，可以进行明确的职责分工。ORACLE用户对于系统数据的访问，是依据于他所具有的职责菜单来确定的，每一个具体的职责菜单都决定了所能访问的表单，所能进行的数据查询和能够提交的报表。例如，同样对于应付款模块，需要明确会计和出纳的权限，则可以分别为会计人员和出纳人员制定相应的职责菜单为：发票管理和付款管理。那么虽然是同一个功能模块的数据，会计人员只可以进行发票管理（包括付款查询），而出纳人员只可以进行付款管理（包括发票查询）。并且菜单的定义和更改可以根据业务的需要灵活的处理，对于人员的岗位调整和职责更新，可以及时的在系统中进行维护，从而反映业务的变化情况。系统的用户可以仅有一个职责，也可以对应多个职责，即可以一人身兼多个岗位，同一个职责也可以分配给各个不同的用户。每一个用户在系统中所进行的任何操作，都会留下有关的操作人员，操作时间等记录。这样在出现责任事故的时候，能够方便快捷的查找出有关责任人，从而保证了分工明确，责任清晰。4、 必要性分析随着企业规模的迅速壮大和快速发展，集团公司在生产、营销、渠道和供应链管理等方面面临越来越大的挑战，原有的零散的信息化已远远不能满足业务向纵深拓展的需要，由此,各业务部门迫切要求集团能建立一套从生产到销售、从出厂到分销、从供应链上游到下游都能实现集中控制、统一管理的ERP系统，以达到实施精细化管理，增加市场覆盖面的目的。(1). 销售流程一个完整的销售流程应包括市场研究、销售计划、市场推广、渠道与销售网络建设、销售定单处理、客户服务、售后服务等一系列环节。然而公司的销售流程却缺乏完整性，从而导致销售业务处理效率较低，销售成本过高。具体表现在以下一些方面：市场信息、竞争对手信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上市场发展。客户档案、资信管理薄弱，产品销售渠道不规范，应收账款与销售发货等制度难以彻底执行。经销链上的库存（包括公司产成品库存、异地直销库和经销商库存），并未得到实时掌握和很好控制，导致成本加大并存在潜在的经营风险。退赔产品的责任追溯困难，真正责任得不到分解。售后服务体系不统一，资源不能共享，客户反馈信息不能得到有效收集与处理，缺乏客户关怀。公司对销售不能进行全面、及时的分析，不能全面的了解销售情况，同时异地业务人员对公司的销售情况不能及时掌握。与财务的接口不顺畅，不能及时取得相关信息，影响了销售政策的及时制定。(2).采购和库存管理流程国内企业采购模式发展过程一般分为四个阶段：计划采购、竞争采购、优化采购和战略采购。惠佳贝有限公司在采购模式上基本上仍停留在计划采购阶段，总体来看供应商存在质量、服务、成本等方面的问题。缺乏完善的供应商管理体系（包括供应商认证、产品质量跟踪评估等），缺乏竞争与优化，而原材料占产品成本比重很大 。库存管理在库存结构、动态性、时效性和准确性方面存在一定的问题，而且对于配方的维护也不具有即时性和统一性，从而有关各方不能即时准确地掌握库存变动和采购信息，有碍于生产的有效组织和即时交付，并由此而影响到销售的实现。仓库管理不清，物流控制不到位，特别是分布在全国的销售异地仓库的产成品管理问题较严重。(3).生产流程随着我们从过去“生产导向型”时代进入到“客户导向型”时代，商品短缺时代以规模化组织生产以降低生产成本并取得竞争优势的生产方式已一去不复返了，取而代之的是根据客户需求组织个性化生产。在这种情况下，没有计算机管理系统支撑的生产组织便不能实现对市场的快速反应，体现出对混合制造模式的不适应性。计划的准确度与一致性不完全统一，缺乏统一管理，对车间生产与采购带来较大的难度。适应性产品开发流程不畅。设备维护包括备品备件的管理是存在的一个较大的问题，特别是费用控制方面的问题。产品成本的控制有待于进一步加强，尤其是在制造流程中成本的控制、产品的控制、产品的质量跟踪以及对产品配方的管理将会越来越引起企业的重视。生产如何及时适应市场的“变化”，内部与外部的协调，计划的及时调整都是企业面临的主要问题。可以预计随着销售量的扩大，生产能力紧张的时候，会暴露出更多问题，从而可能会对公司带来更多的损失。(4).财务管理流程在计划经济体制的时代，企业的财务管理，只要求把已发生的业务核算清楚即可，而对预算、控制等要求不高。市场经济体制改革以来，随着财务会计与国际逐步接轨，我国企业普遍引进了西方先进的财务管理思想，但实际应用情况远远落后于理念。纵观国内大部分企业的财务管理现状，基本还停留在业务核算层次，即财务部的员工大部分时间就是和凭证、账簿及报表打交道。财务部门仅仅起到事后核算的作用。一些其他国内企业财务管理常常存在的问题，在我公司也得到了体现。财务管理内容不足，缺乏财务预算管理，不能实现财务预算动态的控制；财务管理与生产、采购、库存、销售脱节，信息不能及时在线查询，因此企业必须快速解决信息孤岛问题使生产、财务核算、质量控制、库存资金占用信息共享，完成企业资金、预算、成本的控制，降低经营风险。财务信息不准确，财务数据时效性较差，使经营风险无法有效控制等；产品的二级核算滞后，影响产成品的成本及时体现；未能实现集团对下属公司财务的有效控制，难以利用集团资金的整体优势，完成集团发展战略的实现。总而言之，哈尔滨惠佳贝食品有限公司的财务管理存在的问题是流程、模式和具体管理手段方面的问题，要解决这些问题，就要考虑提升财务管理理念，优化财务管理流程，建立整合集中的财务管理模式，并配合以具有先进财务管理思想的信息系统。(5).其他业务流程研发环节（包括适应性产品开发）食品行业的竞争并不仅仅是停留在价格（成本）方面的竞争，“持续创新”可能是企业取得竞争优势另外一个重要的手段。如何加快适应性产品的开发，以快速响应客户的个性化需求，如何缩短新产品研发周期，及时适应市场的变化，是当前惠佳贝有限公司提升核心竞争力的主要手段之一。但是如何保持持续创新的研发能力，也是惠佳贝有限公司面临的挑战之一。公司缺乏完整的绩效指标、评价与监控体系。完整的指标体系，不仅包括财务指标，还要包括非财务指标，不光包括静态指标，还要能反映出公司未来发展趋势、利于控制潜在风险的动态指标。科学的指标体系应该是基于流程，并为实现业务流程效率不断提高服务。决策信息分析：在信息的完整性、有效性与即时性方面，惠佳贝有限公司还存在一些问题。如领导不能及时了解某个产品有多少库存等。再如惠佳贝有限公司全国各地分布的直属仓库，物流、资金流不同步，信息往往滞后于物流，从而造成物流、资金流、信息流的不统一，使管理者对货物的在储、运输情况不能明晰地了解，直接导致物资与资金的不安全。管理决策者缺乏相关适时统计信息，以辅助正确的决策。公司现有的问题是发展中必然会遇到的，在以前企业规模较小，面临的市场竞争不很残酷的时候，尚不构成企业发展的瓶颈，但随着国际国内市场竞争的加剧，尤其是中国进入WTO之后，食品加工行业将受到强烈的冲击。此时流程的优化与否，管理模式的适应与否，就必将构成惠佳贝有限公司发展战略能否实现的重要制约因素，因此我们必须对现有的管理模式与管理流程进行全方位的审视与优化，我们只有：从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，才能提高对顾客和市场的反应速度。才能真正赢得市场，从而赢得发展战略的实现；尽可能实现最大化增值，减少无效的或不增值的活动，实现整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，消除本位主义和利益分散主义，才能保持有效工作并保持集团优势。建立“扁平化”的新型组织，降低管理费用和成本，更重要的是要提高组织的运转效率及对市场的反应速度。提高业务处理流程上的人员素质与团队合作精神，同时构建具有自学习机制的有机组织，这样才能发挥出规模效应，避免随着规模扩大，反而运作效率与效益降低的不应有的结果。建立科学的“惠天力”管理模式，以贯彻和落实公司高层领导的战略意图和先进的管理理念，将惠佳贝特色的管理经验固化为具体的工作规范和流程，同时充分吸收国外先进的管理思想和管理成果。该套管理模式要包括，组织构架、财务、生产、营销、仓库、采购等重点业务领域的管理模式。而且有一套绩效考核指标体系作保证。同时我们也只有充分利用现代化的计算机技术、网络技术，运用先进的、有效的计算机管理系统等手段，对采购和分销体系进行规划、计划和有效控制；建立完整的成本核算手段和控制体系；财务管理从核算型转向成本费用管理控制型，达到管理型财务，使资金随着物流过程进行控制。充分运用帐龄分析手段，降低应收账款，使企业资金运作和抗风险的能力增强，从而实现对管理模式与优化后的管理流程的有效的支撑与集成。这就是BPR（业务流程重组）管理咨询与ERP（企业资源计划）系统的核心价值所在，以及改善管理，理顺流程，支持“惠天力”发展战略的有效途径。业务流程重组的核心思想就是要对企业长期习惯的业务处理方式进行根本性反思，调整、理顺、优化甚至重新设计出新的业务处理流程，最终突破“科层制”官僚组织体系的运转惯性，实现企业对市场的快速反应。BPR的主要原则包括：要求企业实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度。BPR强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动。并从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动，消除本位主义和利益分散主义；BPR要求建立企业内部“供应链”以及企业与外部之间的“供应链”流程，而且要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅，而且有利于提高内、外部顾客的满意度；BPR要求先设计流程，而后依流程建立“扁平化”的新型组织，尽量消除纯粹的中层“领导”，这不仅降低了管理费用和成本，更重要的是提高了组织的运转效率及对市场的反应速度。在新的扁平化组织中，管理权力下放，将决策点定位于业务流程执行地方，这就要求业务处理流程上的人员素质整体提高并富有团队合作精神，同时构建具有自学机制的有机组织；BPR要求在建立新型“扁平化”组织运行模式时，需要重视现代计算机信息技术的应用，以便协调业务分散与管理集中之间的矛盾。ERP系统是对企业物流与资金流进行一体化管理和集成化运行的计算机管理软件系统。ERP系统的应用要涉及到企业的财务管理部门、物流管理部门、销售部门、生产部门以及人力资源管理部门等，它强调系统运行的整体集成性、数据共享与数据一致性控制机制。ERP系统的功能可以组合成不同的业务处理流程，以适应不同行业业务处理模式上的变化，它是管理模式与管理流程的有效支撑，因而BPR与ERP的结合是一个企业变革管理、实施计算机管理系统的必由之路。5、 可行性分析乳品行业是典型的快速消费品（CPG）行业。在快速增长的经济环境下的CPG行业中，面对国内外众多强有力的竞争者，如何持续保持竞争优势，巩固好目前取得的市场地位，并不断做大做强，是惠佳贝有限公司的高层管理者要认真思考的问题。目前国内市场上有众多的同类产品，竞争十分激烈，各企业为在上场上保有一席之地，纷纷想方设法提升自己的竞争力，总体来说无外乎“开源、节流”两个方向：从开源来说，有的追求规模经济，比如通过增加生产线，提高产量，或通过有选择的并购方式进行低成本扩张；有的通过营销创新，优化渠道、掌控终端，全力提升市场占有率；有的设法提高产品利润，通过科技手段提高产品附加值；而就节流来说，在这种原材料涨价、工资上涨的非常时期，企业必须重视对成本费用各环节的分析研究，减少那些效率不高的费用投入。1）系统开发技术可行性公司目前拥有150台计算机，以全部进行了联网，经过两年的运行，可靠性和安全性可以满足管理数据处理的要求，同时，公司拥有100部外线电话和200部程控交换机，可以满足数据传输与通讯要求。本公司拥有数量众多的大专学历以上人员，技术力量较雄厚，各部门均有经过培训的录入及硬件维护员，公司正在招聘和培养系统设计员、程序员，从人员的总体实际水平来看，企业能满足信息化系统建设的技术力量需要。2）组织管理的可行性哈尔滨惠天力集团信息化项目采用目前国际先进的甲骨文公司（ORACLE）出品的“E-Business Suite”作为技术支持。面对国内外众多的ERP软件厂商，根据前期对各厂商产品的调研，最终我们选择了Oracle厂商提供的 E-Business Suite ERP系统。主要是考虑我们企业属于流程制造型快速消费品企业， Oracle E-Business Suite OPM产品更适合我们企业的管理模式。三、 系统的目标及功能1、 实施规划目标项目实施范围是：哈尔滨惠天力食品有限公司，哈尔滨惠佳贝食品有限公司（尚志），伊春惠佳贝乳业有限公司（伊春），上海贸易公司，上海营销中心。1.1项目实施后达到的目标范围1.1.1 建立可持续发展的组织架构体系建立灵活的组织架构体系支持业务的实际发展需求，包括：建立相对独立的营销体系、生产体系、供应物流体系，各职能体系专业化分工明确，统一协调和利用公司资源；建立合理的可持续发展的生产体系，即中心工厂带动区域工厂和外协工厂的生产布局；建立订单中心，统一管理全公司订单，简化订单处理发货处理，并实现统一内部结算；剥离所有成品库，由营销物流体系管理。工厂的成品库员工归属营销物流体系，并接受工厂辖地监管；建立以集中采购为主，批复和自行采购为辅的一体化采购管理体系；1.1.2产销一体化的协同计划体系内部供应链整合的目标，就是要打造一个连结销售与发运、生产、采购的一体化平台，而平台的整合效益集中体现在计划体系的协同上。建立产销一体的计划体系：依据市场需求建立销售计划体系，在分析销售历史数据的基础上做出未来的销售预测。并能够分解到各管理业务单元。由销售计划制定发运计划，物流部门能够根据分解的销售计划的情况协调相关运力资源，保证物流配送有充足的运力，从而保证订单送货的及时性。根据销售计划确定生产计划，生产部门根据各月销售需求情况安排生产，保证产品的供应。根据生产计划制定生产所需的原材料采购计划，给予供应商一定的提前期，保证原材料的合理库存水平。具体的计划执行流程如下图:预测和计划的编制与确定将建立在对历史销售数据的系统化管理和分析的基础上，结合流程化管理的方法实现。1.1.3全局的库存管理建立全局的库存管理主要是为了满足以下管理要求：能够准确核算库存价值，特别是产品和原材料的库存成本能够支持各库存之间灵活的调拨与结算能够准确的显示当前库存的状态能够满足库存事务操作的安全性管理要求1.1.4采购管理平台根据采购产品的需求情况建立一套完整的采购业务管理平台，实现不同物料应用不同采购模式，以及一体化的采购流程管理。主要内容包括：实现集团采购中心为主、工厂自购为辅的采购模式；实现从采购、询价、报价、订单管理、发票和付款业务财务一体化管理；完善供应商认证、维护、评估体系；实现质量标准体系及质检流程；实现包括质量降级让步接收、超量接收、超时接收等特殊业务管理流程；1.1.5精细化的成本管理流程企业成本管理的重要性毋庸赘言，本期项目要解决企业过去无法准确计算产品成本、难以对销售政策的制定提供有力支持的问题。我们需要建立一个科学、可行的成本管理流程。成品核算并不仅包含生产成本，还包括对营销成本和物流成本的核算和分摊，最终实现针对单品的成本管控和分析。1.1.6基础数据管理数据是任何信息系统的基础，一套科学、统一、规范的数据体系是保证未来信息系统发挥作用的根本，因此，在本次项目实施中，基础数据的标准化与规范化是最为重要的基础工作。2、数据统一规范制订与管理方面实现集团范围内或食品本部的基础数据统一，这些是实现集团集中管理和业务协同的基础，包括：存货（原辅料、食品产品、种植品等）基础数据，供应商档案数据，客户档案数据，组织机构数据，责任中心数据，业务线数据等。分项目标及功能（包括研发、生产计划、成本、供销、决策、电子商务等） 采购、库存、销售业务方面：A、采购业务方面，建立一个采购管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。采购价格的调研、上报审批、执行业务处理，实现网上业务审批。 收购台账管理 、质量控制流程处理、奶户收购计划完成进度查询、原辅料采购管理业务流程、新品销售价格确定流程、价格变更流程要在系统中体现。 包装进货的组合套件的有效管理、 采购运费处理建立起批次的追溯体系，根据批次追踪到相应的认证供应商。建立供货商档案及原料资源信息管理。未来系统要考虑外协加工业务的处理，即委外加工业务。 B、仓储管理业务方面，建立一个仓储管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。实现严格的批次管理，包括原辅料、成品、半成品。 实现出入库存管理，包括原辅料、成品的入库、出库都必须实时反映到系统中，支持系统准确的、实时查询。 实施原辅料入库与采购部门的采购订单等单据协同。 实施成品、半成品入库与生产部门协同，达到入库实时，支持条码化处理。 帮助进行供应商入库流程的优化。 实现原辅材料的出库与内部物流配送业务的协同关联，包括涉及领料部门、仓务、调度、配送人员的衔接。 实现与公司内部车辆调度流程，内部配送、倒库、成品发货的业务协同。 对成品发货的流程进行明确分工，明确各个部门的管理责任，并实现发货计划的处理、查询。 实现特殊存储状态的标注，落实到具体批次。 支持各公司间的业务往来（如买卖关系、内部领料等）的单据协同及查询统计。 对各公司物理库与虚拟库的支持，包括特殊仓库管理。 实施次品处理业务，原辅料转次、成品半成品转次、直接次品、次品的出库和次品成本核算等。 实现原辅料退货、成品半成品倒包装的业务处理。C、销售管理业务方面，建立一个销售管理平台，以实现以下业务处理目标，并能支持集团进行业务查询与统计分析。支持出口客户订单处理业务。订单、出口发货相关的单证维护，不同发票（给客户的发票、按税务要求开的发票）信息管理，报关单、检疫证明等信息要维护。实现产品资料、客户资料的中英文对照信息管理。支持按人民币、美元、或其它外币业务的处理。产品资料、客户资料要有中英文对照。出口收款、出口核销业务处理。出口企业的其它一些特殊业务需求。业务与财务管理一体化应用方面通过财务核算的集中监控管理，集团可以实现以下应用效果：财务信息的准确实时，可以实时跨年度、跨单位查询统计财务、业务执行情况，自动编制对内、对外报表，为集团领导进行科学合理的管理决策提供及时可靠的数据信息；数据的底层直接采集，减少了集团的管理层次，增大了管理幅度，管理层次“扁平化”，加强了垂直管理，降低了管理成本；集团的各级投资决策部门能够实时查询、及时掌握下级分子公司的每日资金运作动态，全面掌握整个集团的资金情况，合理地进行资金组织、分配及运用。财务监控合理有效：可以通过严格的审批管理，规范集团的财务工作秩序和业务处理流程；可以通过参数和权限的设置，严格贯彻了集团既定的会计管理制度，财务指标可以得到切实地贯彻执行，有助于集团建立起一套科学、完整、有效的内部财务监控管理体系。实现固定资产的全生命周期管理实现固定资产的采购、转固、变动、拨调、以及报废业务管理，支持集团资产分类查询，实施资产折旧管理并自动生成会计凭证，支持资产的生命周期管理。财务、业务一体化运作：实现财务和业务数据的无缝链接，财务可以直接从业务取数，保证了财务信息的实时性、准确性、真实性，同时可以让财务人员从繁琐的数据处理中解脱出来，更多地参与到财务管理工作中来，使企业财务、业务一体化管理变成现实；对业务操作流程的财务监控方面，一体化的流程能够保证了集团财务监控的深度和力度，财务部门可以监控业务发生不超限额，可以同步查询其他业务环节发生的明细及余额情况，可以监控到多种原始业务单据，保证帐实相符。3、 网络设计方案哈尔滨惠天力食品有限公司网络结构图：VPN网关惠 天 力 企 业 网 络 及 安 全 拓 扑 图对外服务器群三层接入交换机1G 单模光纤核心服务器群10/100/1000 电口互 联 网S3550S6503百兆防火墙AP二十七层接入交换机普通服务器群接入交换机接入交换机一分厂二分厂VPN网关VPN网关网络系统方案描述：哈尔滨惠佳贝食品有限公司网络信息部配置分为办公网络和外网络两大部分。我们采用办公网络与外网之间实现逻辑隔离，实现逻辑隔离是符合“惠天力”集团情况和相关行业标准的要求，同时也是从工作实际出发保证数据业务安全和全网稳定运行的需要，保证这个全国性的网络系统安全必须把握每个细节，做到无缺口无漏洞。从应用出发针对不同的网络系统采用不同的建网技术和安全措施，将最大化地保证网络的安全、实现本网络系统的各种功能，同时能够降低网络系统的造价，避免不必要的浪费，将有限的财力物力投入到更有意义的建设中，实现更广泛的功能。ERP系统需要与其它供应链相连，在“惠天力”总部与股东、供应链之间的链路需要跨过运营商的网络，即租用运营商的线路，这种方式是不可避免的，因为物理距离过长之间的传输不可控制，因此必然存在可以被侵害的弱点，因此需要在总部与各分厂的传输采用VPN加密方式，因此我们在本次方案中在每个出口处安置了一台带有VPN加密功能的网络安全设备，该设备可以实现在互联网上通过VPN技术手段搭建企业自己的内部网，相当于专线的方式，进行内部的LAN TO LAN的访问。防止来自互联网系统网络内部的侵害。同时通过增加SSLVPN设备，允许接入互联网的移动用户在允许的情况下通过加密方式对内部资源进行访问。内部企业核心网络作为整个惠天力网络的核心，担负着本地用户与外地业务主机之间、远程互连设备和服务器之间高速通讯枢纽的重任，业务数据和未来OA应用的数据都需通过其进行交换，必须提供高速的传输性能和高可靠的容错支持。需要在网络中心机房配置一台先进的核心路由交换机，对核心交换机的性能如下：核心交换机的大容量、模块化、机架式基于硬件2/3/4层交换的路由交换产品，定位于高速发展的IP城域网骨干汇聚层和企业网络的大容量骨干交换网络。提供完善的Diffserv流交换、QOS保证机制，完备的业务控制、用户管理能力，以及电信级的可靠性和高密度、大容量交换能力，是IP城域网骨干汇聚和政务网骨干建设的基石。核心交换机作为具备千兆位处理速度的多层交换平台。充分满足惠天力业务应用对网络性能的需求，同时提供对电视会议等日益普及的网络多媒体应用的支持，确保在计算机硬件和网络应用飞速发展的今天网络投资一定时间内不会落后。四、 企业内部重组计划1、 企业改革情况公司的领导层深刻认识到了信息化对企业的重要作用，充分重视信息化的建设工作，明确表示将信息化工程列为公司重点战略工程，并已建立信息部，成立了公司领导挂帅的实施信息化领导小组，责成专人负责各项工作与落实，以保证项目如期、有序的进行。为了配合信息化项目，公司陆续对公司的组织架构、部分流程进行了优化，同时也多次聘请外部的咨询专家来公司进行公司变革指导，在企业变革方面 具体做了以下工作：对组织机构进行了调整，并对人员进行了精简，强调了各职能部门的监督与控制职能；实行了公司的扁平化管理。建立了信息中心，实现了信息的充分共享，提高了工作效率，提升了企业管理水平。实现了集团财务、业务的一体化管理，各业务部门的信息做到了高度集成。采购、仓库、销售、质量、生产计划和财务等相关业务部门，实现信息高度集成和共享，分工与责任明确，提高了反应速度，解决了以前部门之间协调困难的问题，从而提高了企业的整体运作效率，使管理上了一个新台阶，由软件系统将各相关的业务部门有机地结合起来各部门协调运作，大大提高了工作效率。规范了企业的基础数据，优化了公司业务流程；确定了公司的发展战略，为企业的长远发展指明了方向；建立集团集中管理模式，数据集中管理，监管各分子公司。2、 现有组织机构及流程（用框图）五、 企业财务状况1、经济效益状况哈尔滨惠佳贝食品有限公司近三年的经济效益如下：2006年累计实现销售收入2479.2万元，净利润70.1万元； 2007年累计实现销售收入8290万元，净利润326万元；2008年实现销售收入48576万元，净利润8010万元，企业经营情况处于良性运营，企业发展速度是处于飞跃式发展。截至2009年3月末哈尔滨惠佳贝食品有限公司资产总额21525万元，其中：1.流动资产14356万元：货币资金1641万元，主要是承兑保证金；应收账款568万元；其他应收款382万元；应收外汇账款942.5万元；应收补贴款应退税款1365万元；存货9449万元；2.固定资产4808万元：固定资产3351万元，办公楼、生产设备、办公设备、运输设备等；在建工程1811万元，其中：一面坡工厂生产车间改扩建、原材料库房改扩建、新购设备1350万元，工厂和哈尔滨总部建设国家级中心化验室共投入461万元。3.长期股权投资2076万元：全部投资伊春惠佳贝乳业有限公司。4.无形资产285万元：购买的Orcle管理及财务软件实施费用。5.负债总额7361万元：流动资金借款1000万元，由均信担保公司担保，期限一年；承兑汇票3000万元，敞口部分由民营担保中心担保，期限六个月；应付账款2824万元；应付工资29.7万元；应交税金394万元；其他应付款98万元；预提费用14万元。6.长期应付款146万元：贷款购买雷克萨斯车辆款。7.实收资本5000万元：注册资本金，哈尔滨惠佳贝投资3750万元占75% 股份，赵中民、赵丽玲投资1250万元占25%。8.未分配利润8984.8万元：历年经营利润。2、资产及负债情况哈尔滨惠佳贝食品有限公司近三年资产及负债情况如下：2006年资产总计2067.00万元，负债总计781.00万元；2007年资产总计3491.00万元，负债总计1879.00万元；2008年资产总计21996.00万元，负债总计8543.00万元；2009年3月份资产总计21525.00万元，负债总计7508.00万元；3、 银行信誉等级状况哈尔滨银行2008-2009年度评为AA级企业；我公司被评为哈尔滨市首批50户中小企业信用等级AA级。六、 实施步骤及合作单位概况1、项目实施的组织机构及合作单位概况在国内外众多的咨询公司中，集团经过多方面调研、考证，投标，最终选定上海汉得信息技术有限公司作为ORACLE ERP项目实施合作伙伴，现就上海汉得信息技术有限公司情况作简要介绍。上海汉得信息技术有限公司简介上海汉得信息技术有限公司成立于1996年，是国内历史最悠久、经验最丰富的管理咨询公司，也是第一家从事专业的ERP咨询服务供应商。经过十多年的经营和发展，汉得已有800多名拥有实战经验及高素质的综合性人才，以ERP为核心，结合汉得多年累积的行业解决方案，运用实施、开发、业务流程优化等手段，为百余家中国企业及跨国公司进行成功的信息系统实施，服务领域涉及各大行业，包括机械、电子、能源电力、汽车、制药、化工、食品、钢铁、高科技、快速消费品、金融、电信以及航天业等，实施成功率和客户满意度让汉得在行业内创下了良好的业绩口碑。公司以上海为总部，北京和广州为分支机构，并建立了上海张江技术研发、培训基地及软件外包开发基地。汉得专注核心业务领域包括：Oracle系统实施，包括：ERP、CRM、HRM、PLM/PDM、SCM、BI、EBS、Siebel、Hyperion、G-log、Agile、Demantra、Portal等应用系统；SAP ERP系统实施；MAS系统实施，汉得自行开发的一套适合于中小型企业的ERP软件。客户化集成方案，为满足客户需求的客户开发，包括Web服务、EAI、报表体系等。与其它系统间集成以及系统升级与维护。管理咨询，国际及国内的经验相结合，为客户提供IT战略设计、业务流程优化等管理咨询。HAND支持服务中心与培训（HAND CCC），为客户提供长期系统支持服务，解决客户使用中出现的问题与新需求。为客户人员提供不定期培训，知识更新。二次开发业务和客户代定制，向全球客户提供致力于大型ERP软件的二次开发及JAVA、.NET等领域的离岸服务，目前是ORACLE 应用产品在中国的最大合作伙伴，获得了ORACLE的如下认证：Oracle中国08年最佳应用合作伙伴奖Oracle08年杰出实施合作伙伴奖2008年甲骨文优选行业应用合作伙伴/食品饮料行业2008年甲骨文优选行业应用合作伙伴/保险行业解决方案Oracle最佳实施合作伙伴Oracle认证解决方案合作伙伴 Oracle Industry Application Partner 2007/ 2007年甲骨文行业应用合作伙伴FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY /食品饮料行业 Partner of the Year FY07 Oracle Implementation Partner2007年oracle最佳实施伙伴汉得获得的其他荣誉还包括：2002年IDC咨询行业的“TOP（顶尖）咨询公司” 2004年度被评为上海最具发展潜力科技型 企业2004年入围CECA中国企业信息化500强，获得“最佳企业信息化管理咨询服务提供商”奖。2005年度被著名会计师事务所德勤评为“中国高科技高成长50强”20