供应商管理(doc 52).doc

目录第1章功能概述11.1维护存货关系11.2业务冻结11.3历史交易查询11.4评估基础设置11.5评估分数设置11.6评估分数计算21.7评估报告21.8供应商/承运商事故日志2第2章与其他产品的接口32.1接口关系图32.2接口说明3第3章应用流程43.1总体应用43.1.1流程图43.1.2流程说明43.2业务流程43.2.1供应商评估流程43.2.2供应商评估分数计算方法53.2.3自动次标准分数计算方法6第4章操作说明84.1应用准备84.1.1参数设置及说明84.1.2基本档案的设置及说明94.1.3平台组件的配置说明94.2维护存货关系104.2.1按存货维护供应商104.2.2按供应商维护存货134.3业务冻结144.3.1供应商业务冻结144.3.2供应商业务解冻154.3.3供应商冻结历史164.4历史交易查询174.4.1存货供应价格174.4.2供应商供应存货价格184.4.3供应商质量信息查询204.4.4供应商交期履约情况查询214.4.5供应商综合信息查询234.5评估基础设置254.5.1参数设置254.5.2主标准264.5.3次标准274. 6评估分数设置294.6.1自动标准分数设置294.6.2半自动次标准分数设置314.6.3人工次标准分数设置324.7评估分数计算344. 8评估报告354.8.1供应商排名表354.8.2按存货的供应商排名表374.8.3未评估的供应商清单384.8.4特定日期后未评估的供应商清单394.9供应商/承运商事故日志40第5章结论43附录供应商评估算法详细说明44第1章功能概述供应商管理系统是采购系统中的一个子系统，它帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库，辅助采购系统与应付系统进行业务处理。通过查询供应商交易历史与供应商评估，帮助采购人员选择最佳供应商，为采购订单、采购业务提供供应商选择的决策支持。可以提高企业对供应商的监控与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关系。供应商管理系统包括：供应商存货关系维护、供应商业务冻结、供应商交易历史查询、供应商评估和供应商/承运商事故日志。供应商评估又分为评估基础设置、次标准分数设置、评估分数计算、评估报告四部分。1.1维护存货关系是定义供应商与存货之间的对应关系以及它们之间所共有的信息，包括质量等级、供货配额、发货提前期、最小订货量等，同时记载供应商存货的价格信息，是采购管理取价规则的重要信息载体。包括按存货维护供应商、按供应商维护存货两部分。1.2业务冻结主要是对供应商进行冻结或解冻已冻结的供应商同时记录冻结记录，包括冻结、解冻和冻结记录查询。1.3历史交易查询是对供应商交易的历史情况进行查询，提供用户进行供应商管理的依据，包括：存货供应价格查询、供应商供应存货价格查询、供应商质量信息查询、供应商交期履约情况查询、供应商综合信息查询五部分。1.4评估基础设置 是供应商评估的一部分，对供应商评估中需要的参数、评估标准进行设置，是供应商评估的基础，包括参数设置、主标准设置、次标准设置。1.5评估分数设置 是供应商评估的一部分，对设置的评估标准的分数进行设置，是进行供应商评估分数计算的基础。在进行供应商评估分数计算时，自动次标准的分数是由系统根据采购记录和自动次标准分数范围设置自动计算的，半自动次标准和人工次标准的分数都是人工设置的。在供应商评估时如果需要考虑半自动次标准和人工次标准，则应该对它们的分数进行手工设置，否则在进行评估时将不考虑未设置分数的半自动次标准和人工次标准。系统包括自动次标准分数设置、半自动次标准分数设置、人工次标准分数设置三部分。1.6评估分数计算供应商评估分数计算是根据已设置的供应商评估的主标准、次标准并根据采购记录对供应商进行评估并得出评估分数的过程。1.7评估报告 主要是对供应商的评估情况进行查询，用户可以根据供应商的评估情况来选择供应商。可以查询供应商的整体评估分数，也可以查询供应商在某个存货或存货分类上的评估分数情况；可以查询哪些供应商未进行过评估，还可以查询在特定日期后有哪些供应商未进行评估，这样可以提醒用户及时进行评估，保证供应商评估分数的及时性和完整性。包括供应商排名表、按存货/存货分类的供应商排名表、未评估的供应商清单、特定日期后未评估的供应商清单四部分。1.8供应商/承运商事故日志记录供应商/承运商异常反馈情况，包括事故的原因、负责人、处理意见等。休息一会儿5.0使用手册（供应商管理分册） 第二章 与其他产品的接口第2章与其他产品的接口2.1接口关系图图2.1-12.2接口说明1、供应商管理与客户化主要接口l 提供公司、地区分类、客商属性、物料属性、物料分类、计量单位换算等基本档案数据。l 模版管理、预警平台等。2、供应商管理与采购管理主要接口l 采购订单和到货单为供应商评估提供供应商的价格、质量、交货信息，用于计算供应商在自动次标准价格历史、价格水平、合格情况、按时交货、数量可靠性上的分数；l 采购订单、到货单、采购发票为供应商历史交易查询提供供应商订货及其执行情况信息；l 为采购订单提供有效的供应商报价信息作为采购的价格依据；l 参照请购单生成采购订单时，提供供应商的评估分数信息，为采购员确定供应商提供条件；l 价格审批时提供供应商的评估分数信息，使采购员在价格审批时除供应商报价外可以综合考虑供应商的整体表现；l 价格审批确认后的供应商报价要记录在供应商存货关系表中。3、供应商管理与应收应付管理主要接口l 为供应商综合信息查询提供供应商的付款信息。休息一会儿第三章应用流程7第3章应用流程3.1总体应用3.1.1流程图图3.1.1-13.1.2流程说明我们将在以后章节中，按照流程图中描绘的操作顺序，逐步介绍如何进行供应商管理的具体应用流程。3.2业务流程3.2.1供应商评估流程图3.2.1-1说明：1、启用供应商管理时需要进行供应商评估的基础设置，包括预警条目设置、评估参数设置、评估标准设置、自动次标准分数设置；2、系统自动按月进行供应商统计月评估，计算出供应商在自动次标准上的分数；3、评估前确定供应商在半自动次标准和人工次标准上的分数；4、执行供应商评估，得到供应商总分、主标准分数、次标准分数。3.2.2供应商评估分数计算方法图3.2.2-1说明：1、供应商评估分数包括三层：总分、主标准分数、次标准分数。次标准分数加权平均后得到主标准分数，主标准分数加权平均后得到总分；2、系统内置了价格、质量、供货、服务、付款条件、返利条款、可持续改进能力七个主标准，用户可根据企业的需要自定义其它主标准；3、在主标准下可以定义次标准，包括自动次标准、半自动次标准和人工次标准；4、自动次标准是系统内置的，包括价格历史、价格水平、合格情况、按时交货和数量可靠性，不能手工增加，供应商的自动次标准的分数由系统自动计算；5、半自动次标准和人工次标准是用户自定义的，每个主标准下可以定义多个半自动、人工次标准，而且供应商的半自动和人工次标准的分数需要用户手工维护。3.2.3自动次标准分数计算方法图3.2.3-1说明：供应商自动次标准的分数由系统自动计算，通过事先设置好的预警条目（供应商统计月评估），系统按月自动计算截止到上月的供应商自动次标准的分数。供应商的每个自动次标准的分数计算都需要经过以下步骤：1、首先为供应商上月关闭的每条采购订单记录计算出自动次标准的分数；2、然后将计算出的分数按供应商+存货分别汇总，算术平均后得到上月供应商+存货的自动次标准分数；3、然后将计算出的上月供应商+存货的自动次标准分数按供应商分别汇总，算术平均后得到上月的供应商自动次标准分数；4、最后将供应商自动次标准的上月分数与历史分数按照平滑因子进行加权平均，得到供应商自动次标准的最新分数，计算公式：最新分数=上月分数*平滑因子+历史分数*（1-平滑因子）。下月进行供应商统计月评估计算供应商的自动次标准分数时，此最新分数作为历史分数参与计算。注：进行供应商评估时，取评估时供应商自动次标准的最新分数和手工维护的半自动、人工次标准的分数进行计算，得到供应商的评估分数，包括总分、主标准分数和次标准分数。休息一会儿第四章操作说明43第4章操作说明4.1应用准备通过前面的描述您已经初步了解了供应商管理，供应商管理是进行采购业务的基础，同时又控制着采购业务。而在进行这部分工作之前必须在客户化中作好参数设置、基本档案设置、流程配置等，下面我们将逐一列举需要做的准备工作。4.1.1参数设置及说明集团级参数和公司级参数中定义好公共参数即可，本模块中需要进行供应商评估的参数设置。供应商评估包括如下参数：（1）评分范围：是指供应商评估分数的最小值和最大值，默认为0-100。u 供应商的评估分数均在评分范围之内；u 评估分数设置中设置的分数不能超出评分范围。（2）最小交货百分比（%）： 默认为零，不能大于100，小于0。u 在某些情况下，供应商交货时虽然其交货数量不足，但因为交货时间准确，供应商在“按时交货”上就会得到一个比较好的分数，为了避免这种情况的出现，可以使用参数“最小交货百分比（%）”来过滤供应商的交货记录，这样在计算“按时交货”次标准的分数时就不会计算这些交货数量不足的交货记录的分数；u 如输入最小交货百分比，则计算“按时交货”的分数时不能将实际到货数量与订货数量的比值小于此最小交货百分比的交货记录统计在内，如不输，即最小交货百分比为零，则计算“按时交货”的分数时将所有的交货记录均统计在内。（3）交货时间偏差标准值（天）：默认为零。u 是指用户认为在预计交货时间前后多少天之内的交货为正常交货，即用户所能允许和承受的不准确交货的天数。相同的交货记录，这个天数越长，评分越高，对供应商越有利；相反，这个天数越小，则对供应商越不利；u 交货时间偏差标准值越大，同样的交货偏差天数，“按时交货”的分数越高，因而供应商的得分高；交货时间偏差标准值越小，同样的交货偏差天数，“按时交货”的分数越小，因而供应商的得分低。因此如果“按时交货”是考核供应商的一项重要指标，不应该将交货时间偏差标准值定义的过大；u 如果将交货时间偏差标准值定义为零，则在计算“按时交货”的分数时，将所有不按时到货的交货算为自动次标准“按时交货”的分数设置中分数的最小值，将所有按时到货的交货算为自动次标准“按时交货”的分数设置中分数的最大值。（4）价格历史平滑因子：默认为10，不能大于100，不能小于0。u 系统按月进行供应商统计月评估，计算自动次标准“价格历史”的分数；u 平滑因子相当于权重，可以将计算出的上月的“价格历史”的分数与历史分数进行加权平均，得到截止到上月末的新的“价格历史”分数；u 计算公式：新“价格历史”分数=上月“价格历史”分数*平滑因子+历史分数*（1-平滑因子）。（5）价格水平平滑因子：默认为10，不能大于100，不能小于0。说明同“价格历史平滑因子”。（6）合格情况平滑因子：默认为10，不能大于100，不能小于0。说明同“价格历史平滑因子”。（7）按时交货平滑因子：默认为10，不能大于100，不能小于0。说明同“价格历史平滑因子”。（8）数量可靠性平滑因子：默认为10，不能大于100，不能小于0。说明同“价格历史平滑因子”。供应商评估算法的详细说明见附件1。4.1.2基本档案的设置及说明需要在客户化中定义存货分类、计量档案、存货档案（包括存货基本档案和存货管理档案）、地区分类、客商档案（包括客商基本档案和客商管理档案），以保证供应商管理中各项功能的正常使用。注意l 定义供应商时，将客商从客商基本档案中分配到客商管理档案时，默认的客商属性是“客户”，此时需要到客商管理档案中将其属性改为“供应商”或“客商”。4.1.3平台组件的配置说明预警平台配置说明供应商管理已提供的预警信息条目：（注意需要使相应的预警条目启用，需要进行预警条目配置，具体配置说明请阅览客户化使用手册预警平台配置说明）一、供应商统计月评估：系统自动按月计算供应商的自动次标准的分数。配置说明：1、启用供应商管理时必须配置，否则供应商评估后的分数中不包含自动次标准的分数。2、“预警方式”页签下的“产生方式”要选择“定时”，“预警方式”必须选择“自动调用”。3、设置定时时间时，“发生频率”必须选择“每月”，然后设置日期，建议选择每月的前几天；发生时间建议选在服务器比较空闲的时间，如午夜12点。4、供应商统计月评估的预警条目设置好以后，每月在设定好的时间系统会为上月关闭的采购订单记录自动计算价格历史、价格水平、合格情况、按时交货、数量可靠性五个自动次标准的分数。5、另外，在第一次执行供应商统计月评估时会进行初始化操作，即会计算上月及上月之前关闭的所有采购订单记录的五个自动次标准的分数。五个自动次标准分数算法详见附件1。二、供应商合作期限到期预警：查询出合作期限将要到期的供应商进行预警。阈值为“预警天数”，表示要提前几天进行预警。此预警可以将所有截止到预警时间，客商档案中的“合作结束日期”预警日期“预警天数”的供应商查询出来进行预警，并且预警信息中应包含合作期限已到的供应商。4.2维护存货关系可以很方便的定义供应商与存货之间的对应关系以及它们之间所共有的信息，包括质量等级、供货配额、发货提前期、最小订货量等。主要作用：1）为存货建立货源档案，即定义某个存货可由哪些供应商供应，或者是某个供应商可以供应哪些存货；2）建立供应商与存货之间的供货规则，为在多个供应商间进行配额分配提供支持；3）记录有效的供应商报价，为向供应商的采购提供价格依据。供应商存货关系维护包括按供应商维护存货和按存货维护供应商，二者均可以维护供应商与存货之间的关系，其结果是一致的。4.2.1按存货维护供应商按存货维护供应商是定义存货与供应商的对应关系，以及关于存货供应商所共有的信息如质量等级、供货配额、发货提前期、装运提前期、最小订货量等，还是采购询价价格的存储地，可以说是采购价格的一个重要的信息载体。在主菜单中单击【供应商管理】-【维护存货关系】-【按存货维护供应商】，系统将弹出“按存货维护供应商”的浏览窗口。 如图4.2.1-1所示。图4.2.1-1操作说明（1）如何增加供应商存货关系 单击增加按钮，生成并显示一张新的存货供应商对应关系表，用户可以在此界面定义存货与供应商之间的对应关系及其相关信息，表体行信息可以通过行操作中的增加、删除、复制、粘贴功能进行输入，输入完毕后，单击保存按钮，将增加内容保存；如果不想保存输入的内容，单击取消按钮，返回到增加前状态。（2）如何修改供应商存货关系 选中需要修改的存货供应商对应关系表后，单击修改可以对其执行修改操作，表体行信息可以通过行操作中的增加、删除、复制、粘贴功能进行修改，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的内容，单击取消按钮，返回到修改前状态。 （3）如何作废供应商存货关系 选中需要作废的存货供应商对应关系表后单击作废并确认系统提示后，可以对当前存货供应商对应关系表执行作废操作。 （4）如何查询供应商存货关系 单击查询按钮，弹出查询条件对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的存货供应商对应关系表显示出来。如果符合条件的存货供应商对应关系表比较多，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮找到您想操作的存货供应商对应关系表，也可以单击定位按钮，输入存货编码，系统直接显示相关的存货供应商对应关系表。 （5）如何查询供应商供应存货的价格 选中存货供应商对应关系表中的行记录，单击辅助按钮下拉框中的“价格查询”，可以查询选中供应商供应当前存货的价格，包括各种外币价格。 （6）项目说明u 存货编码：必须输入，可以参照存货档案输入，也可以直接输入存货编码。u 存货名称/规格/型号/主计量单位：根据输入的存货编码自动携带，不可修改。u 供应商编码：必须输入，可以参照供应商档案输入，也可以直接输入供应商编码。 u 供应商名称：根据输入的供应商编码自动携带，不可修改。 u 是否主供应商：必须选择，默认为“否”。 供应商存货关系记录保存时会将此主供应商自动更新存货管理档案中的主供应商。u 是否免检：必须选择，默认为“否”。如果选择为“是”，此供应商供应的货物到货后默认为全部是合格品；如果选择为“否”，此供应商供应的货物到货后需要经过质检才能得到合格品信息。 u 是否冻结：勾选框，默认不勾选。勾选冻结标志表示对存货的某个供应商进行冻结。可用于采购订单的“存货冻结供应商检查”组件。u 质量等级：可输可不输，输入内容只是参照质量管理中定义的与存货关联的质量等级。 u 优先级：可输可不输。u 发货提前期：可输可不输，是指从供应商发货到实际到货所需要的天数。 u 装运提前期：可输可不输，是指从装运到实际到货所需要的天数。 u 报关提前期：可输可不输，是指从报关到实际到货所需要的天数。 u 出关提前期：可输可不输，是指从出关到实际到货所需要的天数。 u 最小订货量：可输可不输，默认为零，是指此供应商一次供应此存货的最小订货数量。 u 订货批量：可输可不输，供应商每次供货时的数量应为订货批量的整数倍。 u 供货配额：可输可不输，是当同一存货由不同供应商供应时，在供应商之间进行分配的依据。 u 批量能力：可输可不输，是指此供应商一次稳定供应此存货的数量，在供应商之间进行分配时，每个供应商一次分配的数量注意应不大于批量能力。 u 对应存货编码：可输可不输，是指供应商在其系统中所使用的存货编码。采购订单中可以自动携带出供应商的对应存货编码。u 对应存货名称：可输可不输，是指供应商在其系统中所使用的存货名称。采购订单中可以自动携带出供应商的对应存货名称。 u 配额基数：可输可不输。注意l 增加时如果输入的存货已定义了与供应商的对应关系，则将其已有的存货-供应商记录显示出来，这时可以对这些内容进行增加、修改、作废操作。l 一个存货只能有一个主供应商。 l 发货提前期、装运提前期、报关提前期、出关提前期应该依次减少。 l 修改时表头存货编码不可修改。 l 如果表体行中已记录了此供应商供应此存货的价格记录，则行记录不能被删除。 l 可以在本界面按存货定义和查询供应商存货对应关系，也可以在“按供应商维护存货”界面中按供应商定义和查询供应商存货对应关系，两边的结果是完全一致的。4.2.2按供应商维护存货按供应商维护存货是定义供应商与存货的对应关系，以及关于供应商存货所共有的信息如质量等级、发货提前期、装运提前期、最小订货量等，还是采购询价价格的存储地，可以说是采购价格的一个重要的信息载体。在主菜单中单击【供应商管理】-【维护存货关系】-【按供应商维护存货】，系统将弹出“按供应商维护存货”的浏览窗口。如图4.2.2-2所示。图4.2.2-2操作说明参见“按存货维护供应商”说明。4.3业务冻结业务冻结是对供应商进行冻结或解冻已冻结的供应商同时记录冻结记录，包括冻结、解冻和冻结记录查询。当供应商管理未启用时，可以手工维护客商管理档案中的冻结标识，即可以手工冻结和解冻供应商，供应商管理模块已启用后，只能通过供应商业务冻结和解冻功能来维护客商管理档案中的冻结标识。对供应商的每一次冻结或解冻都会记录在案，可以通过查询冻结历史查询供应商的冻结记录。4.3.1供应商业务冻结完成对供应商冻结的功能，冻结后客商管理档案中供应商的状态为“冻结”，不能进行新增采购业务处理，而且会将冻结供应商的处于自由状态的采购订单冻结，但被冻结供应商的处于审核状态的已有历史单据可以做后续处理。被冻结的采购订单在审批订单节点中“解冻”后，可以进行后续处理；在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商冻结】的子菜单【供应商业务冻结】，系统将弹出“供应商业务冻结”的浏览窗口。如图4.3.1-1所示。图4.3.1-1操作说明（1）如何冻结供应商 选中需要冻结的供应商，输入冻结原因后单击冻结按钮，弹出对话框要求确认冻结，确认后将选中供应商冻结，放弃后返回到冻结前状态。选择供应商时可以使用全选、全消功能，全选是将界面上的供应商全部选中，全消是将选中的供应商全部取消。供应商被冻结后不能进行业务处理。 （2）如何查询供应商 单击查询按钮，弹出查询条件对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的供应商显示出来。 注意l 供应商业务冻结后，与供应商有关的各种单据不允许填制和进行相关处理，而对该被冻结供应商的处于审核状态的已有历史单据可以做后续处理，供应商冻结会向客商档案回写冻结标志。l 对供应商的每一次冻结操作系统均记录在案。 4.3.2供应商业务解冻完成对供应商解冻功能，解冻后会将客商管理档案的冻结标志去掉，供应商可以继续进行相关的业务处理。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商冻结】的子菜单【供应商业务解冻】，系统将弹出“供应商业务解冻”的浏览窗口。如图4.3.2-1所示。图4.3.2-1操作说明（1）如何解冻供应商 选中需要解冻的已冻结供应商，输入解冻原因后单击解冻按钮，弹出对话框要求确认解冻，确认后将选中供应商解冻，放弃后返回到解冻前状态。选择供应商时可以使用全选、全消功能，全选是将界面上的供应商全部选中，全消是将选中的供应商全部取消。供应商被解冻后可以继续进行相关的业务处理。 （2）如何查询冻结供应商 单击查询按钮，弹出查询条件对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的已冻结供应商显示出来。 注意l 对供应商的每一次解冻操作系统均记录在案。l 供应商业务解冻主要完成对供应商解冻功能，供应商解冻后可以继续进行相关的业务处理。即由于某些原因被冻结的供应商又与企业重新恢复业务往来，供应商解冻后可以继续进行相关的业务处理。供应商解冻也会向客商档案回写。 4.3.3供应商冻结历史完成对供应商的历史冻结记录的查询，包括冻结时间、冻结人、冻结原因、解冻时间、解冻人、解冻原因等信息。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商冻结】的子菜单【供应商冻结历史】，系统将弹出“供应商冻结历史”的浏览窗口。 如图4.3.3-1所示。图4.3.3-1操作说明（1）如何查询供应商的冻结记录 单击查询按钮，输入查询条件，将符合条件的供应商的冻结记录显示出来。 （2）查询条件说明 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部的供应商冻结记录，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 注意l 一个供应商可能会有多条冻结记录。4.4历史交易查询是对供应商交易历史情况进行查询，包括存货供应价格查询、供应商供应存货价格查询、供应商质量信息查询、供应商交期履约情况查询、供应商综合信息查询五部分。4.4.1存货供应价格存货供应价格查询是对各存货的供应商供货的价格情况进行统计，查询一定时间范围内每一存货由哪些供应商提供以及各供应商供货的最低价、最高价、平均价、最新价等。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商历史交易查询】的子菜单【存货供应价格】，系统将弹出“存货供应价格查询”的浏览窗口。 如图4.4.1-1所示。图4.4.1-1操作说明（1）如何查询存货供应价格情况 单击查询按钮，弹出查询对话框，输入查询条件并确认后，分页显示符合条件的每个存货的各个供应商供货的价格情况，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮来浏览查询结果。 （2）查询条件项目说明 u 数据来源：必须选择，可以选择采购订单和采购发票，默认为采购发票。如果选择“采购订单”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单价格；如果选择“采购发票”，则所查询的供应商供货价格是指采购发票价格。 u 价格选择：必须选择，可以选择无税价格和含税价格，默认为无税价格。如果选择“无税价格”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单或采购发票的无税价格；如果选择“含税价格”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单或采购发票的含税价格。 u 日期范围：可输可不输，不输则查询从系统启用日期到当前登录日期的存货供应价格情况。 u 存货编码：可输可不输，不输则查询全部的存货供应价格情况，输入时可以参照存货目录输入或直接输入编码。 u 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部的供应商供应价格情况，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 （3）查询结果项目说明 u 采购数量、采购金额：等于符合查询条件的采购订单或采购发票上供应商供货的数量、金额汇总值，包括红字订单或红字发票。 u 最低价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最低值。不含红字订单或红字发票。 u 最高价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最高值。不含红字订单或红字发票。 u 最新价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最新值。不含红字订单或红字发票。 u 平均价：等于采购金额/采购数量。 注意l 以审核后的采购订单或采购发票作为查询的基础。 l 存货供应价格查询中的价格和金额信息的单位均为本位币，系统会自动将外币采购订单或采购发票中的价格和金额换算为本位币，汇率以查询当日汇率为准。 4.4.2供应商供应存货价格 供应商供应存货价格查询是对各供应商供应存货的价格情况进行统计，可查询一定时间范围内每一供应商提供了哪些存货以及各供应商供应存货的最低价、最高价、平均价、最新价等，并可以图形方式对各供应商的购进价格进行对比分析。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商历史交易查询】的子菜单【供应商供应存货价格】，系统将弹出“供应商供应存货价格查询”的浏览窗口。 如图4.4.2-1所示。图4.4.2-1操作说明（1）如何查询供应商供应存货价格情况 单击查询按钮，弹出查询对话框，输入查询条件并确认后，分页显示符合条件的每个供应商供应哪些存货及其价格情况，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮来浏览查询结果。 （2）如何使用图形方式查询供应商供应存货价格情况 单击图形按钮，则以图形方式显示对同一供应商供应各存货的价格进行对比分析的结果。 （3）查询条件项目说明 u 数据来源：必须选择，可以选择采购订单和采购发票，默认为采购发票。如果选择“采购订单”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单价格；如果选择“采购发票”，则所查询的供应商供货价格是指采购发票价格。 u 价格选择：必须选择，可以选择无税价格和含税价格，默认为无税价格。如果选择“无税价格”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单或采购发票的无税价格；如果选择“含税价格”，则所查询的供应商供货价格是指采购订单或采购发票的含税价格。 u 日期范围：可输可不输，不输则查询从系统启用日期到当前登录日期的供应商供应存货价格情况。 u 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部的供应商的供应存货的价格情况，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 u 存货编码：可输可不输，不输则查询供应商供应的全部存货的价格情况，输入时可以参照存货目录输入或直接输入编码。 （4）查询结果项目说明 u 采购数量、采购金额：等于符合查询条件的采购订单或采购发票上供应商供货的数量、金额汇总值，包括红字订单或红字发票。 u 最低价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最低值。不含红字订单或红字发票。 u 最高价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最高值。不含红字订单或红字发票。 u 最新价：等于符合条件的采购订单或采购发票上供应商供货价格记录中的最新值。不含红字订单或红字发票。 u 平均价：等于采购金额/采购数量。 注意l 以审核后的采购订单或采购发票作为查询的基础。 l 供应商供应存货价格查询中的价格和金额信息的单位均为本位币，系统会自动将外币采购订单或采购发票中的价格和金额换算为本位币，汇率以查询当日汇率为准。 l 图形分析方式为柱状图。4.4.3供应商质量信息查询 供应商质量信息查询是根据采购到货的检验记录查询供应商供货的质量情况，包括合格品数、不合格品数、合格品率、交易次数、不合格次数等信息。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商历史交易查询】的子菜单【供应商质量信息】，系统将弹出“供应商质量信息查询”的浏览窗口。 如图4.4.3-1所示。图4.4.3-1操作说明（1）如何查询供应商质量信息 单击查询按钮，弹出查询对话框，输入查询条件并确认后，分页显示符合条件的每个供应商供货的质量情况，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮来浏览查询结果。 （2）查询条件项目说明 u 日期范围：可输可不输，不输则查询从系统启用日期到当前登录日期的供应商供货的质量情况。 u 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部供应商的供货质量情况，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 u 存货编码：可输可不输，不输则查询供应商供应的全部存货的质量情况，输入时可以参照存货目录输入或直接输入编码。 （3）查询结果项目说明 u 交易次数：以采购订单为单位进行交易次数的统计，等于符合查询条件的采购订单数。 u 检验次数：以采购订单的质量检验单为单位进行检验次数的统计，等于符合查询条件的质量检验单数。 u 合格次数：以采购订单的质量检验单为单位进行合格次数的统计，等于符合查询条件的检验合格的质量检验单数。 u 不合格次数：以采购订单的质量检验单为单位进行不合格次数的统计，等于符合查询条件的检验不合格的质量检验单数。 u 采购数量：等于符合查询条件的采购订单上订货数量汇总值，包括红字订单。 u 检验数量：等于符合查询条件的采购订单的到货单上检验数量汇总值。 u 合格数量：等于符合查询条件的采购订单的到货单上合格数量汇总值。 u 不合格数量：等于符合查询条件的采购订单的到货单上不合格数量汇总值。 u 合格率（%）：等于（合格数量/报检数量）*100。 u 不合格率（%）：等于（不合格数量/报检数量）*100。 注意l 以审核后的采购订单、到货单、质量检验单作为查询的基础。l 检验次数的统计是取自质检模块，而不是到货检验次数。4.4.4供应商交期履约情况查询 供应商交期履约情况查询是根据采购订单的实际执行情况查询供应商供货的交期履约情况，包括未按订单到货的次数、数量、金额等信息。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商交易历史查询】的子菜单【供应商交期履约情况】，系统将弹出“供应商交期履约情况查询”的浏览窗口。 如图4.4.4-1所示。图4.4.4-1操作说明（1）如何查询供应商交期履约情况 单击查询按钮，弹出查询对话框，输入查询条件并确认后，分页显示符合条件的每个供应商按订单供货的交期履约情况，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮来浏览查询结果。 （2）查询条件项目说明 u 日期范围：可输可不输，不输则查询从系统启用日期到当前登录日期的供应商供货的交期履约情况。 u 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部供应商的供货交期履约情况，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 u 存货编码：可输可不输，不输则查询供应商供应的全部存货的交期履约情况，输入时可以参照存货目录输入或直接输入编码。 （3）查询结果项目说明 u 拖期履约次数：以采购订单为单位按供应商统计，等于符合查询条件的拖期履约采购订单行数。拖期履约是指在采购订单的计划到货日后未全部到货。 u 订单数量、订单金额：等于符合查询条件的采购订单行的订货数量、订货金额值。 u 到货数量、到货金额：等于符合查询条件的采购订单行的到货单的到货数量、到货金额值。 u 拖期到货数量：等于符合查询条件的采购订单行的拖期履约的数量。 u 拖期到货金额：等于拖期到货数量*订货无税价格。 u 未到货数量：等于符合查询条件的采购订单行的订货数量-到货单的到货数量。 u 未到货金额：等于符合查询条件的采购订单行的订货金额-到货单的到货金额。 注意l 以审核后的采购订单、到货单作为查询的基础。4.4.5供应商综合信息查询 供应商综合信息查询是按供应商查询存货的询价、订货、到货、质检、退货、索赔、入库、开票、付款等信息。在主菜单中单击【供应商管理】-【供应商交易历史查询】的子菜单【供应商综合信息】，系统将弹出“供应商综合信息查询”的浏览窗口。 如图4.4.5-1所示。图4.4.5-1操作说明（1）如何查询供应商综合信息 单击查询按钮，弹出查询对话框，输入查询条件并确认后，分页显示符合条件的每个供应商供货的综合情况，可以通过首张、上张、下张、末张等翻页按钮来浏览查询结果。 （2）查询条件项目说明 u 日期范围：可输可不输，不输则查询从系统启用日期到当前登录日期的供应商供货的综合情况。 u 供应商编码：可输可不输，不输则查询全部供应商供货的综合情况，输入时可以参照供应商目录输入或直接输入编码。 u 存货编码：可输可不输，不输则查询供应商供应全部存货的综合情况，输入时可以参照存货目录输入或直接输入编码。 （3）查询结果项目说明 u 交易次数：以采购订单为单位按供应商统计，等于符合查询条件的采购订单数。 u 检验次数：以质量检验单为单位按供应商统计，等于符合查询条件的质量检验单数。 u 退货次数：以订单数量为负的采购订单为单位按供应商统计，等于符合查询条件的采购订单数。 u 补货次数：以补货订单为单位按供应商统计，等于符合查询条件的补货订单数。 u 订单数量、订单金额：等于符合查询条件的采购订单的订货数量、订货金额汇总值，包括红字订单。 u 到货数量、到货金额：等于符合查询条件的到货单的到货数量、到货金额汇总值。 u 报检数量：等于符合查询条件的质量检验单的报检数量汇总值。 u 合格数量、不合格数量：等于符合查询条件的采购订单的合格数量、不合格数量汇总值。 u 退货数量、退货金额：等于符合查询条件的订单数量为负的采购订单的订单数量、订单金额汇总值。 u 补货数量、补货金额：等于符合查询条件的补货订单的补货数量、补货金额汇总值。 u 入库数量、入库金额：等于符合查询条件的采购入库单的入库数量、入库金额汇总值。 u 发票数量、发票金额：等于符合查询条件的采购发票的发票数量、发票金额汇总值。 u 付款金额：等于符合查询条件的付款单的付款金额汇总值。 注意l 以审核后的采购订单、到货单、采购入库单、质量检验单、补货订单、采购发票、付款单作为查询的基础。4.5评估基础设置是供应商评估的一部分，对供应商评估中需要的参数、评估标准进行设置，是供应商评估的基础，包括参数设置、主标准设置、次标准设置。4.5.1参数设置参数设置是对进行供应商评估时需要使用的参数进行设置。在主菜单中单击【供应商管理】-【评估基础设置】的子菜单【参数设置】，系统将弹出“参数设置”的浏览窗口。 如图4.5.1-1所示。图4.5.1-1操作说明（1）如何设置评估参数 单击修改按钮，这时您可以对供应商评估时需要的参数进行设置，设置完毕后，单击确定按钮，将设置的参数内容保存；如果您不想保存输入的内容，单击放弃按钮，返回到设置前状态。 项目说明参见4.1“参数设置及说明”。注意l 供应商的评估分数均在评分范围之内。l 评估分数设置中设置的分数不能超出评分范围。l 平滑因子主要是为了提高评估计算效率而起用，系统默认为10；每次评估得分应该是历史评估得分*（1平滑因子）本期评估得分*平滑因子。4.5.2主标准 主标准设置是设置供应商评估时所依据的主标准，系统默置七个主标准：价格、质量、供货、服务、付款条件、返利条款、可持续改进能力。您可以根据自己的需要自行增加主标准，主标准最多可以有99个。在主菜单中单击【供应商管理】-【评估基础设置】的子菜单【主标准设置】，系统将弹出“主标准设置”的浏览窗口。该窗口左侧是浏览区，列示已定义完毕的主标准，窗口右侧是编辑区，显示主标准信息并可以对其进行编辑。 如图4.5.2-1所示。图4.5.2-1操作说明（1）如何增加主标准 单击增加按钮，增加一个新的主标准，这时您可以在窗口右侧编辑区输入主标准信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的主标准信息，单击取消按钮，返回到新增前状态。 （2）如何修改主标准 在窗口左侧选择需要修改的主标准后，单击修改可以在编辑区对该主标准信息执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的主标准信息，单击取消按钮，返回到修改前状态。 （3）如何作废主标准 在窗口左侧选择需要作废的主标准后，单击作废并确认系统提示后，可以对当前主标准执行作废操作。 （4）项目说明 u 主标准代码：必须输入，可以输入07-99之间的数字，不能重复。 u 主标准名称：必须输入，不能重复。 u 权重：是指当前主标准的分数在评估的总分中所占的比重，主标准价格、质量、供货的权重默认为1，其他内置主标准的权重默认为零，修改权重时可以输入0-10的数字。 u 备注：可输可不输，可以输入主标准设置时的一些相关信息。 u 是否封存：必须选择，默认为“否”。如果选择“是”，则进行供应商评估分数计算时，不计算此主标准的分数；如果选择“否”，则进行供应商评估分数计算时将此主标准的分数计算在内。 注意l 七个内置主标准不允许作废。l 七个内置主标准的主标准代码和主标准名称不允许修改。l 已参加供应商评估的主标准不能作废。l 已有次标准的主标准不能作废。l 已参加供应商评估的主标准的主标准代码和主标准名称不能修改。 l 已有次标准的主标准的主标准代码和主标准名称不能修改。l 被封存的主标准在评估计算中不予以考虑。4.5.3次标准 次标准设置是设置供应商评估时所依据的次标准，次标准附属于主标准。系统内置五个次标准：价格历史、价格水平、合格情况、按时交货和数量可靠性。用户可以根据自己的需要在主标准下自行增加次标准。在主菜单中单击【供应商管理】-【评估基础设置】的子菜单【次标准设置】，系统将弹出“次标准设置”的浏览窗口。该窗口左侧是浏览区，列示已定义完毕的次标准，窗口右侧是编辑区，显示次标准信息并可以对其进行编辑。 如图4.5.3-1所示。图4.5.3-1操作说明（1）如何增加次标准 在窗口左侧选择需要增加次标准的主标准，单击增加按钮，增加一个新的次标准，这时您可以在窗口右侧编辑区输入次标准信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的次标准信息，单击取消按钮，返回到新增前状态。 （2）如何修改次标准 在窗口左侧选择需要修改的次标准后，单击修改可以在编辑区对该次标准信息执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的次标准信息，单击取消按钮，返回到修改前状态。 （3）如何作废次标准 在窗口左侧选择需要作废的次标准后，单击作废并确认系统提示后，可以对当前次标准执行作废操作。 （4）项目说明 u 次标准代码：必须输入，不能重复。前两位必须是所属主标准的代码，后两位可以输入01-99之间的数字，即一个主标准下最多可以有99个次标准。 u 次标准名称：必须输入，不能重复。 u 权重：是指当前次标准的分数在主标准的评估分数中所占的比重，内置自动次标准价格历史、价格水平、合格情况、按时交货和数量可靠性的权重默认为1，可以修改；其他次标准的权重可输可不输，不输则默认为零，修改权重时可以输入0-10的数字。 u 属性：必须选择，可以选择半自动次标准和人工次标准，默认为半自动次标准。次标准代码为0101、0102、0201、0301、0302的属性为自动次标准，不可修改。u 备注：可输可不输，可以输入次标准设置时的一些相关信息。u 所属主标准：不可输入，自动携带次标准的所属主标准名称。 u 是否封存：必须选择，默认为“否”。如果选择“是”，则进行供应商评估分数计算时，不计算此次标准的分数；如果选择“否”，则进行供应商评估分数计算时将此次标准的分数计算在内。 注意l 五个内置次标准不能作废。l 五个内置次标准的次标准代码和次标准名称不能修改。 l 已参加供应商评估的次标准不能作废。 l 已参加供应商评估的次标准不能修改次标准代码和次标准名称。 l 主标准封存后，主标准下的次标准信息不能修改。 l 主标准封存后，不能再增加次标准。l 被封存的次标准不参与评估计算。l 次标准是附属于主标准的，即先有主标准，再有次标准。如果未定义主标准，则不能定义此主标准下的次标准。l 系统默认的次标准是自动标准属性的次标准，而在次标准设置中也只有这五个次标准是自动标准属性的，其余增加的次标准都只能设置为半自动属性和人工属性的次标准4. 6评估分数设置评估分数设置是供应商评估的一部分，对设置的评估标准的分数进行设置，是进行供应商评估分数计算的基础。在进行供应商评估分数计算时，自动次标准