环保新旧会计科目对照表.xls

账账目目分分析析结结果果表表 查账方式 试算 会计期间 2009 06 科目代码 1101 现金 5601 营业外支出 包括其所有子目 核算单位 半岛环保科技 昆山 有限公司 会计期间科目代码科目名称借贷 2009 61101现金借 2009 611010001现金 现金RMB借 2009 611010002现金 现金USD平 2009 611010003现金 现金EUR借 2009 61111银行存款借 2009 611110001银行存款 昆山借 2009 6 111100010001 银行存款 昆山 建设银行 RMB借 2009 6 111100010002 银行存款 昆山 建行结算户2312 USD借 2009 6 111100010003 银行存款 昆山 建行保证金户465 RMB借 2009 6 111100010004 银行存款 昆山 中信银行 国税户 RMB借 2009 6 111100010005 银行存款 昆山 中信银行 地税户 RMB平 2009 6 111100010006 银行存款 昆山 江苏银行 RMB借 2009 6 111100010007 银行存款 昆山 中信银行 社保户 RMB平 2009 6 111100010008 银行存款 昆山 交通银行 地税户 RMB借 2009 6 111100010009 银行存款 昆山 交通银行 社保户 RMB借 2009 6 111100010010 银行存款 昆山 农村行结算户257 RMB借 2009 6 111100010011 银行存款 昆山 农商行保证金户785 RMB平 2009 6 111100010012 银行存款 昆山 建行验资户352 USD贷 2009 6 111100010013 银行存款 昆山 建行美元待转户平 2009 6 111100010014 银行存款 昆山 建行信用证保证金借 2009 611110002银行存款 上海借 2009 6 111100020001 银行存款 上海 招商银行 RMB借 2009 6 111100020002 银行存款 上海 工商银行 RMB借 2009 6 111100020003 银行存款 上海 民生银行 79借 2009 6 111100020004 银行存款 上海 民生银行 62借 2009 6 111100020005 银行存款 上海 上海银行 税款专户借 2009 6 111100020006 银行存款 上海 民生银行 保证金户96平 2009 6 111100020007 银行存款 上海 民生银行 保证金户88平 2009 6 111100020008 银行存款 上海 民生银行 保证金户107平 2009 6 111100020009 银行存款 上海 中行 3001借 2009 61121有价证券平 2009 611210001有价证券 股票平 2009 6 112100010001 有价证券 股票 XX公司平 2009 61131应收票据借 2009 611310001应收票据 关联公司平 2009 6 113100010001 应收票据 关联公司 世倩平 2009 6 113100010002 应收票据 关联公司 半岛水处理平 2009 6 113100010003 应收票据 关联公司 威化平 2009 611310002应收票据 非关联公司借 2009 6 113100020001 应收票据 非关联公司 海化集团平 2009 6 113100020002 应收票据 非关联公司 中石化齐鲁平 2009 6 113100020003 应收票据 非关联公司 临沂亿金平 2009 6 113100020004 应收票据 非关联公司 临沂泰能平 2009 6 113100020005 应收票据 非关联公司 首钢平 2009 6 113100020006 应收票据 非关联公司 乌海化工平 2009 6 113100020007 应收票据 非关联公司 久泰能源平 2009 6 113100020008 应收票据 非关联公司 天津荣钢平 2009 6 113100020009 应收票据 非关联公司 新乡化纤平 2009 6 113100020010 应收票据 非关联公司 青岛泰能借 2009 6 113100020011 应收票据 非关联公司 中石化青岛石油化工平 2009 61141应收帐款借 2009 611410001应收帐款 工程平 2009 6 114100010001 应收帐款 工程 大唐阳城发电平 2009 611410002应收帐款 备件平 2009 6 114100020001 应收帐款 备件 赛科平 2009 6 114100020002 应收帐款 备件 中石化山东分公司平 2009 6 114100020003 应收帐款 备件 中石油济南分公司平 2009 611410003应收帐款 服务平 2009 6 114100030001 应收帐款 服务 赛科平 2009 611410004应收帐款 内部往来借 2009 6 114100040001 应收帐款 内部往来 半岛水处理借 2009 6 114100040002 应收帐款 内部往来 世倩借 2009 6 114100040003 应收帐款 内部往来 威化借 2009 61151坏帐准备平 2009 611510001坏帐准备 坏帐准备 工程平 2009 611510002坏帐准备 坏帐准备 备件平 2009 611510003坏帐准备 坏帐准备 服务平 2009 61155备用金平 2009 611550001备用金 备用金 平 2009 61171预付货款借 2009 611710000预付货款 青海盐湖集团综合利用项目二期工程建设指挥部借 2009 611710001预付货款 华杨高科技平 2009 611710002预付货款 新华万方科技平 2009 611710003预付货款 永怡平 2009 611710004预付货款 晓鲲平 2009 611710005预付货款 上海百村借 2009 611710006预付货款 大东企划平 2009 611710007预付货款 天德平 2009 611710008预付货款 凌诺平 2009 611710009预付货款 殷实贷 2009 611710010预付货款 丽磊平 2009 611710011预付货款 翱泰平 2009 611710012预付货款 恒书装饰平 2009 611710013预付货款 雅丽特平 2009 611710014预付货款 博澳电子贷 2009 611710015预付货款 杰浪平 2009 611710016预付货款 金峰毛条厂平 2009 611710017预付货款 奇皇建筑咨询贷 2009 611710018预付货款 六合峰借 2009 611710019预付货款 斯特林流体借 2009 611710020预付货款 圣千林平 2009 611710021预付货款 飘纯工贸借 2009 611710022预付货款 东莞美时家具平 2009 611710023预付货款 山西华普平 2009 611710024预付货款 世环浦华贷 2009 611710025预付货款 华能中石技术研究中心平 2009 611710026预付货款 庆余宾馆平 2009 611710027预付货款 华电招标有限公司平 2009 611710028预付货款 北京世纪科创管理顾问平 2009 611710029预付货款 北方技术交易平 2009 611710030预付货款 农水厂借 2009 611710031预付货款 上海瑞枝平 2009 611710032预付货款 惠州炼油平 2009 611710033预付货款 农电站平 2009 611710034预付货款 中天蓝澄借 2009 611710035预付货款 深圳瀚方平 2009 611710036预付货款 苏州百事德机械平 2009 611710037预付货款 山西欣宇管道防腐借 2009 611710038预付货款 浙江中元枫叶管道平 2009 611710039预付货款 上海天狮自动化平 2009 611710040预付货款 无锡如森衬胶厂平 2009 611710041预付货款 无锡东茂环保借 2009 611710042预付货款 蓝盟 莘庄办公楼贷 2009 611710043预付货款 亚诺嘉装饰 莘庄办公楼借 2009 611710044预付货款 特基机电 莘庄办公楼借 2009 611710045预付货款 上海华普电缆借 2009 611711001预付货款 NITTO DENKO平 2009 611711002预付货款 NALCO平 2009 611711003预付货款 BWA借 2009 611711004预付货款 DOW借 2009 611711005预付货款 PENTAIR平 2009 611711006预付货款 SULZER平 2009 611711007预付货款 Koch Membrane System平 2009 611711008预付货款 云南招标股份有限公司平 2009 611711009预付货款 E H借 2009 611711010预付货款 日东电工平 2009 611711022预付货款 上海信诺建筑装饰有限公司平 2009 611711023预付货款 横阳天利安装借 2009 611711024预付货款 佛山市南海区黄歧庆五金机械厂平 2009 611711025预付货款 北京远东罗斯锰特仪表有限公司平 2009 611711026预付货款 上海意能办公家具有限公司平 2009 611711027预付货款 上海综晓安保设备工程有限公司贷 2009 611711028预付货款 KSH GmbH平 2009 611711029预付货款 上海罗门哈斯化工有限公司贷 2009 611711030预付货款 上海汉宝物流有限公司平 2009 611711031预付货款 意捷物流贷 2009 611711032预付货款 北京锐和亚太平 2009 611711033预付货款 昆山金茂典当贷 2009 611711034预付货款 鲁办借 2009 611711035预付货款 济南豪土龙水务工程有限公司借 2009 611711036预付货款 上海升能电机工业有限公司平 2009 611711037预付货款 广办借 2009 611711038预付货款 太仓艾格鲁塑料制品有限公司借 2009 611711039预付货款 上海鸿鑫电气有限公司借 2009 611711040预付货款 上海创先科技有限公司借 2009 611711041预付货款 安捷货运借 2009 611711042预付货款 上海天敏自动化仪表有限公司借 2009 611711043预付货款 东台市向阳标准件厂借 2009 611711044预付货款 上海中桥橡塑机电有限公司借 2009 611711045预付货款 北京合众思科技有限公司借 2009 611711046预付货款 西门子 中国 有限公司借 2009 611711047预付货款 昆山市东和紧固件有限公司借 2009 611711048预付货款 上海电焊条总厂综合经营部借 2009 611711049预付货款 冀州市中意复合材料有限公司借 2009 611711050预付货款 上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司借 2009 611711051预付货款 南京佑利管道给排水设备有限公司借 2009 611711052预付货款 浙江华章电器贸易有限公司上海分公司借 2009 611711053预付货款 浙江玉环县陈玙仪表厂借 2009 611711054预付货款 上海江澜环保科技有限公司借 2009 611711055预付货款 太仓新湖工业用气公司借 2009 611719999预付货款 其他借 2009 61181内部往来借 2009 611810001内部往来 半岛水处理平 2009 611810002内部往来 香港半岛借 2009 611810003内部往来 世倩贸易平 2009 611810004内部往来 威化贸易平 2009 611810005内部往来 半岛环保上海分公司平 2009 61191其他应收款借 2009 611910001其他应收款 押金借 2009 6 119100010001 其他应收款 押金 港汇房租押金平 2009 6 119100010002 其他应收款 押金 龙腾押金押金借 2009 6 119100010003 其他应收款 押金 港汇装修押金平 2009 6 119100010004 其他应收款 押金 港汇停车押金平 2009 6 119100010005 其他应收款 押金 电话押金 中国电信平 2009 6 119100010006 其他应收款 押金 莘庄办公楼装修押金平 2009 6 119100010007 其他应收款 押金 华普押盘费借 2009 6 119100010008 其他应收款 押金 莘庄办公楼电话押金借 2009 6 119100010009 其他应收款 押金 莘庄房租押金借 2009 611910002其他应收款 个人借支借 2009 6 119100020001 其他应收款 个人借支 刘波平 2009 6 119100020002 其他应收款 个人借支 郭宏仁借 2009 6 119100020003 其他应收款 个人借支 何建明平 2009 6 119100020004 其他应收款 个人借支 戴凌志平 2009 6 119100020005 其他应收款 个人借支 寇瑞强平 2009 6 119100020006 其他应收款 个人借支 胡绚博借 2009 6 119100020007 其他应收款 个人借支 王志勇平 2009 6 119100020008 其他应收款 个人借支 李光辉借 2009 6 119100020009 其他应收款 个人借支 周鎏铖贷 2009 6 119100020010 其他应收款 个人借支 陈万春平 2009 6 119100020011 其他应收款 个人借支 周景平 2009 6 119100020012 其他应收款 个人借支 周恩锡借 2009 6 119100020013 其他应收款 个人借支 何公亮贷 2009 6 119100020014 其他应收款 个人借支 张锋借 2009 6 119100020015 其他应收款 个人借支 曹开勇借 2009 6 119100020016 其他应收款 个人借支 朱倩倩平 2009 6 119100020017 其他应收款 个人借支 姚建敏借 2009 6 119100020018 其他应收款 个人借支 黄雪锋借 2009 6 119100029998 其他应收款 个人借支 寇瑞强工资暂挂借 2009 6 119100029999 其他应收款 个人借支 其他平 2009 611910003其他应收款 投标保证金借 2009 6 119100030001 其他应收款 投标保证金 上海宝钢平 2009 6 119100030002 其他应收款 投标保证金 重庆招标采购集团平 2009 6 119100030003 其他应收款 投标保证金 上海宝华国际平 2009 6 119100030004 其他应收款 投标保证金 临沂泰能热电平 2009 6 119100030005 其他应收款 投标保证金 大连机电平 2009 6 119100030006 其他应收款 投标保证金 广西信发铝电平 2009 6 119100030007 其他应收款 投标保证金 洛阳中硅平 2009 6 119100030008 其他应收款 投标保证金 内蒙古诚峰借 2009 6 119100030009 其他应收款 投标保证金 山东正信平 2009 6 119100030010 其他应收款 投标保证金 江苏省国际招标公司平 2009 6 119100030011 其他应收款 投标保证金 宜昌南玻硅借 2009 6 119100030012 其他应收款 投标保证金 中石化广州分公司平 2009 6 119100030013 其他应收款 投标保证金 中国电能成套设备平 2009 6 119100030014 其他应收款 投标保证金 上海漕泾电厂借 2009 6 119100030015 其他应收款 投标保证金 山东齐信招标平 2009 6 119100030016 其他应收款 投标保证金 陕西华茂借 2009 6 119100030017 其他应收款 投标保证金 深圳京圳平 2009 6 119100030018 其他应收款 投标保证金 济南钢铁平 2009 6 119100030019 其他应收款 投标保证金 新华招标平 2009 6 119100030020 其他应收款 投标保证金 大唐国际平 2009 6 119100030021 其他应收款 投标保证金 陕西天宏平 2009 6 119100030022 其他应收款 投标保证金 青岛泰能借 2009 6 119100030023 其他应收款 投标保证金 山东寿光巨能平 2009 6 119100030024 其他应收款 投标保证金 广东省机电设备招标中心平 2009 6 119100030025 其他应收款 投标保证金 山东正和热能平 2009 6 119100030026 其他应收款 投标保证金 昆明治研新材料借 2009 6 119100030027 其他应收款 投标保证金 唐钢城市中水借 2009 6 119100030028 其他应收款 投标保证金 山东菏泽发电厂贷 2009 611910004其他应收款 项目前期借 2009 6 119100040001 其他应收款 项目前期 首秦钢厂借 2009 611910005其他应收款 个人部分借 2009 6 119100050001 其他应收款 个人部分 付晶晶平 2009 6 119100050002 其他应收款 个人部分 潘宇贷 2009 6 119100050003 其他应收款 个人部分 李琳借 2009 6 119100050004 其他应收款 个人部分 朱杰借 2009 6 119100050005 其他应收款 个人部分 吴彦借 2009 6 119100050006 其他应收款 个人部分 谭金伟借 2009 6 119100050007 其他应收款 个人部分 沈彬蔚借 2009 6 119100050008 其他应收款 个人部分 郭翔借 2009 6 119100050009 其他应收款 个人部分 陶静借 2009 6 119100050010 其他应收款 个人部分 诸婕借 2009 6 119100050011 其他应收款 个人部分 程婧借 2009 6 119100050012 其他应收款 个人部分 潘森伟借 2009 6 119100050013 其他应收款 个人部分 朱智借 2009 6 119100050014 其他应收款 个人部分 黄雪锋借 2009 6 119100050015 其他应收款 个人部分 马海燕平 2009 6 119100050016 其他应收款 个人部分 李春宇借 2009 611910006其他应收款 昆山嘉宏投资借 2009 611910007其他应收款 应收补贴款平 2009 611919999其他应收款 其他贷 2009 6 119199990001 其他应收款 其他 关税待转平 2009 6 119199990002 其他应收款 其他 其他贷 2009 61201待摊费用借 2009 612010001待摊费用 农水厂租赁费平 2009 612010002待摊费用 ISO咨询费平 2009 612010003待摊费用 招聘费平 2009 612010004待摊费用 上咨年审费平 2009 612010005待摊费用 SCALA顾问 培训费平 2009 612010006待摊费用 网通年费平 2009 612010007待摊费用 项目管理培训费平 2009 612010008待摊费用 法律顾问费平 2009 612010009待摊费用 网络费平 2009 612010010待摊费用 NGN专线接入年付费借 2009 61202长期待摊费用借 2009 61301材料采购平 2009 613010001材料采购 XX平 2009 6 130100010001 材料采购 XX YY平 2009 61401原材料借 2009 614010002原材料 工具用具平 2009 614010003原材料 备品 备件平 2009 614010004原材料 国产件平 2009 614010005原材料 进口件借 2009 614010006原材料 电柜 配电箱平 2009 614010007原材料 风机平 2009 614010008原材料 电料平 2009 614010009原材料 电机平 2009 614010010原材料 泵平 2009 614010011原材料 阻垢剂平 2009 6 140100110001 原材料 阻垢剂 860平 2009 6 140100110002 原材料 阻垢剂 191平 2009 6 140100110003 原材料 阻垢剂 260平 2009 6 140100110004 原材料 阻垢剂 135平 2009 6 140100110005 原材料 阻垢剂 380平 2009 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