上海浦东新区懿德之爱幼儿园2016单位决算

上海市浦东新区懿德之爱幼儿园2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区懿德之爱幼儿园概况一、主要职能贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区懿德之爱幼儿园为上海市未定级的事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。二、机构设置上海市浦东新区懿德之爱幼儿园实行正科级制。由园长、执行园长、后勤组长组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区懿德之爱幼儿园内设机构配备委派园长、执行园长、报账会计各一名，保健两名，其中教研组长、项目组长、人事干部由在编老师兼职。三、人员编制和领导职数（一）核定49名事业编制。编制比例结构:行政管理岗位编制3名，专业技术岗位编制46名。（二）核定上海市浦东新区懿德之爱幼儿园领导职数1名。第二部分 上海市浦东新区懿德之爱幼儿园2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入490.39一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出440.82五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.16七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.42九、医疗卫生与计划生育支出12.58十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计490.55本年支出合计503.48用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余18.88年末结转和结余5.95总计509.43总计509.43192016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计490.55490.390.16205教育支出427.78427.730.0520502普通教育409.92409.870.052050205学前教育409.92409.870.0520509教育费附加安排的支出17.8617.862050999其他教育费附加安排的支出17.8617.86208社会保障和就业支出42.4242.4220805行政事业单位离退休42.4242.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9724.972080506机关事业单位职业年金缴费支出17.4517.45210医疗卫生与计划生育支出12.5812.5821005医疗保障12.5812.582100502事业单位医疗12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公积金7.667.66229其他支出0.110.1122999其他支出0.110.112299901其他支出0.110.112016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计503.48489.0314.45205教育支出440.82426.3714.4520502普通教育408.51408.512050205学前教育408.51408.5120509教育费附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育费附加安排的支出32.3117.8614.45208社会保障和就业支出42.4242.4220805行政事业单位离退休42.4242.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9724.972080506机关事业单位职业年金缴费支出17.4517.45210医疗卫生与计划生育支出12.5812.5821005医疗保障12.5812.582100502事业单位医疗12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201 住房公积金7.667.662016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款490.39一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出440.77440.77六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出42.4242.42九、医疗卫生与计划生育支出12.5812.58十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.667.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计490.39本年支出合计503.43503.43年初财政拨款结转和结余18.88年末财政拨款结转和结余5.845.84 一般公共预算财政拨款18.88 政府性基金预算财政拨款0.00总计509.27总计509.27509.272016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出440.77426.3214.4520502普通教育408.46408.462050205学前教育408.46408.4620509教育费附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育费附加安排的支出32.3117.8614.45208社会保障和就业支出42.4242.4220805行政事业单位离退休42.4242.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9724.972080506机关事业单位职业年金缴费支出17.4517.45210医疗卫生与计划生育支出12.5812.5821005医疗保障12.5812.582100502事业单位医疗12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公积金7.667.66合计503.43488.9814.452016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出367.71367.7130101 基本工资35.3935.3930102 津贴补贴6.766.7630103 奖金10.6210.6230104 其他社会保障缴费17.1417.1430106 伙食补助费30107绩效工资122.82122.8230108机关事业单位基本养老保险缴费24.9724.9730109职业年金缴费17.4517.4530199其他工资福利支出132.56132.56302商品和服务支出92.0192.0130201办公费4.294.2930202 印刷费0.360.3630203 咨询费0.600.6030204 手续费1.161.1630205 水费2.282.2830206 电费9.039.0330207 邮电费0.870.8730208 取暖费30209 物业管理费32.4732.4730211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.886.8830214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.330.3330217 公务接待费0.180.1830218 专用材料费10.7710.7730224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.650.6530227 委托业务费4.414.4130228 工会经费2.602.6030229 福利费3.803.8030231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出11.3311.33303对个人和家庭的补助19.6819.6830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金11.7411.7430309 奖励金30311 住房公积金7.667.6630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.280.28310其他资本性支出9.589.5831002 办公设备购置5.635.6331003 专用设备购置3.953.9531007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计488.98387.39101.592016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.710.180.710.18【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市浦东新区懿德之爱幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区懿德之爱幼儿园2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入、支出总计都为509.43万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加112.86万元。主要原因：日常公用经费增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计490.55万元，其中：财政拨款收入490.39万元，占99.97%；其他收入0.16万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计503.48万元，其中：基本支出489.03万元，占97.13%；项目支出14.45万元，占2.87%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收入、支出总决算都为509.27万元。与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计增加105.05万元，增长25.99%。主要原因：社保经费的增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出503.43万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.33万元，增长59.26%。主要原因：人员、公用经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出503.43万元，主要用于以下方面：一般公共基本支出488.98万元，占97.13%；项目支出14.45万元，占2.87%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为442.51万元，支出决算为503.43万元，完成年初预算的113.77%。具体情况如下：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）440.77万元。主要用于：学校运营经费。年初预算为388.27万元，支出决算为440.77万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于预算数的主要原因：调整工资和绩效工资、社会保障费等。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.31万元, 决算数大于预算数的主要原因：调整因素原因。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.97万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出。年初预算为25.47万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险比例的调整人员的变动。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.45万元。主要用于：事业单位职业年金的支出。年初预算为0万元，支出决算为17.45万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初无预算。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.58万元。主要用于：事业单位医疗的支出。年初预算为14.01万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.66万元。主要用于：公积金支出。年初预算为8.91万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出488.98万元，包括人员经费387.39万元，公用经费101.59万元。基本支出中：1、工资福利支出367.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出92.01万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 19.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 9.58万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.71万元，支出决算为0.18万元，完成预算的25.35%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的25.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因：公务接待批次、人数的减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.23万元，降低56.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，降低56.10%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车零辆。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.18万元，列明公务接待 6 批次、 67人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算