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k3初始化计划范文 2初始化工作任务2.1检查静态基础数据xx年212月828日检查完会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据2.2初始化数据录入221录入完毕静态基础资料 （1）、新账套的启用会计期间是xx年第11期。 （2）、xx年212月828日xx年212月828日，导入会计科目、币别、计量单位、物料、部门、职员、客户、供应商、仓库、仓位等静态基础资料。 （3）、xx年212月828日xx年212月828日导入物料清单BOM。 222进行初始化数据的录入 （1）、xx年11月2日xx年1月2日，输入完毕xx年第一期同财务相符的期初的存货数据。 （原材料帐、低值易耗品、半成品、产成品、外协、内部在制品） （2）xx年1月3日xx年11月010日，录入财务的初始化数据。 （3）xx年212月929日xx年11月22日，输入完毕到xx年第一期未完成的三大订单（采购订单，销售订单、生产任务单）。 2.3初始化数据检查xx年11月2日对输入的所有初始数据进行检查完毕。 2.4初始化确认 1、结束初始化状态xx年11月22日签订业务录入数据正确清单，结束初始化。 xx年11月010日签订财务录入数据正确清单，结束初始化。 2、开始日常业务账务处理xx年11月3日，开始日常的业务处理。 xx年11月010日，开始日常的财务处理。 3初始化数据准备要求 1、将未完成的销售订单列出明细，与生产任务通知单相核对（销售管理） 2、按实际下发的生产任务通知单列出生产完成情况清单。 （生产任务管理） 3、物流未完成的采购订单明细。 （采购管理） 4、按实际的仓位准备xx年11月初的存货结存数和相关金额。 （仓存管理） 5、xx年11月初会计科目及相关核算项目的余额、借贷方累计发生数。 （总账系统） 6、xx年11月初客户应收款的余额、借贷累计发生数。 （应收款管理系统） 7、xx年11月初供应商应付款的余额、借贷累计发生数。 （应付款管理系统） 8、固定资产卡片导入。 （固定资产管理） 9、外协加工未完成的生产任务单。 （委外加工管理）4初始化数据准备工作任务分配表工作任务完成日期责任部门数据准备/录入签字确认xx年1月初会计科目期初余额xx-01-10财务部xx年1月初应收账款数据xx-01-10财务部xx年1月初应付账款数据xx-01-10财务部xx年12月库存原料盘点数量xx-12-31资材仓库xx年12月库存原料盘点金额xx-12-31财务部xx年12月库存产品盘点数量xx-12-31资材仓库xx年12月库存产品盘点金额xx-12-31财务部xx年12月库存半产品盘点数量xx-12-31资材仓库xx年12月库存半产品盘点金额xx-12-31财务部固定资产卡片xx-01-10财务部到xx年12月底未完成的销售订单xx-12-30销售部到xx年12月底未完成的采购订单xx-12-30资材采购到xx年12月底未完成的生产任务单xx-01-02资材计划到xx年12月底未完成的委外加工订单xx-01-02资材计划5初始化操作说明（一）、会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据设置（二）、初始化数据的录入 1、初始化过程的基本思路A、在存货核算系统分仓位录入xx年11月初的结存数和金额；B、在应收款、应付管理系统分客户/供应商录入借方金额、贷方金额、余额；C、在总账系统中录入会计科目和相关核算项目的发生额、余额；D、在初始化系统录入暂估入库和销售未开票的销售出库单E、在采购系统录入未完成的采购订单F、在销售系统录入未完成的销售订单G、在生产任务管理录入未完成的生产任务单。 H、按购销存系统、应收款系统、应付款系统、总账系统的顺序结束初始化； 2、初始化数据录入操作说明 （1）、存货结存数及金额的数据录入步骤A、系统设置?初始化?存货核算系统?初始化数据录入B、在初始化数据录入界面的左边选择最明细的仓位后，在右边按商品在“结存数量”和“结存金额”栏录入xx年1月初的结存数及金额。 在录数据的过程中要及时做好保存工作。 C、初始化数据录入完毕后，点击工具栏上的“汇总”图标，查看汇总金额是否与总账存货科目的汇总余额是否一致。 确认无误后，可退出初始化数据录入界面。 （2）、应收款管理系统初始化数据的录入步骤A、系统设置?初始化?应收款管理系统?初始数据录入?应收账款B、在初始数据录入界面，点击工具栏上的“新增”图标，选择“销售增值税发票”按客户录入如下信息核算项目名称、往来科目、单据日期、发生额（本年）、本年收款额、收款日期、收款金额。 其中往来科目录入“113”；单据日期录入“xx-12-31”；发生额（本年）录入借方金额；本年收款额录入贷方金额；收款日期录入“xx-12-31”；收款金额录入余额。 C、录入完毕后，用鼠标点击一下窗口的任一地方，收款金额栏的金额会自动填写到应收款余额栏。 D、确认无误后，点击保存按钮。 继续录入下一个客户金额。 E、全部客户初始化数据录入完毕确认无误后，点击工具栏上的“往来数据传递到总账初始余额表”按钮，把应收账款科目的金额传递到总账中。 （3）、应付款管理系统初始化数据的录入步骤A、系统设置?初始化?应付款管理系统?期初数据录入B、在初始数据录入界面，点击工具栏上的“新增”图标，选择“采购增值税发票”按供应商录入如下信息核算项目名称、往来科目、单据日期、发生额（本年）、本年付款额、付款日期、付款金额。 其中往来科目录入“204”；单据日期录入“xx-12-31”；发生额（本年）录入借方金额；本年付款额录入贷方金额；付款金额录入余额。 C、录入完毕后，用鼠标点击一下窗口的任一地方，付款金额栏的金额会自动填写到应付款余额栏。 D、确认无误后，点击保存按钮。 继续录入下一个供应商金额。 D、全部供应商初始化数据录入完毕确认无误后，点击工具栏上的“往来数据传递到总账初始余额表”按钮，把应付账款科目的金额传递到总账中。 （4）、总账科目和相关核算项目金额的录入步骤A、系统设置?初始化?总账系统?初始余额录入?进行初始数据录入界面B、会计科目没有下挂核算项目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、期初余额；是损益类科目的，录入明细科目的本年借方累计数、本年贷方累计数、实际损益发生额（一般情况下，实际损益发生额=本年借方累计数=本年贷方累计数）。 C、会计科目下挂有核算项目的，按核算项目明细录入年借方累计数、本年贷方累计数、期初余额或实际损益发生额。 其中113应收账款科目和204应付账款的金额不用在总账系统录入，数据由应收、应付款管理系统引入获得。 （5）未完成的销售订单录入步骤A、物流管理体?销售管理?销售订单?录入 （6）未完成的采购订单录入步骤A、物流管理?采购管理?采购订单?录入 （7）未完成的生产任务单录入步骤A、生产计划管理?生产任务管理?生产任务单?录入（三）、结束初始化工作 1、系统设置?初始化?存货核算系统?结束初始化。 2、确认应收款管理系统初始化数据录入无误后，执行以下操作系统设置?初始化?应收款管理系统?结束初始化。 3、确认应付款管理系统初始化数据录入无误后，执行以下操作系统设置?初始化?应付款管理系统?结束初始化。 4、确认总账科目和相关核算项目金额录入无误后?点击工具栏上的“平衡”按钮，试算平衡正确后?点击“文件”菜单上的“结束初始化”。 （四）、日常业务处理 1、按新业务流程补充录入各部门xx年11月11日至xx年11月22