石墨项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 石墨项目简介及立项备案申请石墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国生产的天然石墨产品中，绝大部分是最初级的加工产品。这些初级加工产品，都面临着产能过剩的问题，而产能过剩又压制了价格。2011年之前，天然石墨产量最大的初级产品鳞片石墨粉的价格逐年递升，一直到2011年时达到6700元/吨。随后其价格又开始连续下跌，截至当前，石墨精粉的价格较高位时已跌去超过50%。由于天然石墨行业内格局分散，以小企业居多，不少企业选择出口以减轻资金压力。多年来，我国一直是出口石墨初级产品最多的国家，每年出口总量占世界总出口量的50%左右。中国海关的数据显示，20112013年，国内“天然石墨”出口数量分别为44万吨、25万吨、25万吨。有专家告诉记者，海关统计的“天然石墨”主要是石墨精粉，其中纯度较低的一些产品出口时价格甚至不足3000元/吨。另有数据显示，2010年时，中国对外出口的石墨产品超过58万吨，而出口石墨产品第二多的印度总出口量还不足10万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16968.48平方米（折合约25.44亩），其中：净用地面积16968.48平方米（红线范围折合约25.44亩）。项目规划总建筑面积18495.64平方米，其中：规划建设主体工程12789.09平方米，计容建筑面积18495.64平方米；预计建筑工程投资1462.99万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石墨，根据市场情况，预计年产值5022.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4204.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1462.992074.07165.264204.211.1工程费用万元1462.992074.073464.921.1.1建筑工程费用万元1462.991462.9929.53%1.1.2设备购置及安装费万元2074.072074.0741.86%1.2工程建设其他费用万元667.15667.1513.46%1.2.1无形资产万元347.91347.911.3预备费万元319.24319.241.3.1基本预备费万元155.52155.521.3.2涨价预备费万元163.72163.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元4204.214204.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金750.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3464.922055.912121.393464.923464.923464.921.1应收账款万元1039.48675.66727.631039.481039.481039.481.2存货万元1559.211013.491091.451559.211559.211559.211.2.1原辅材料万元467.76304.05327.43467.76467.76467.761.2.2燃料动力万元23.3915.2016.3723.3923.3923.391.2.3在产品万元717.24466.20502.07717.24717.24717.241.2.4产成品万元350.82228.03245.58350.82350.82350.821.3现金万元866.23563.05606.36866.23866.23866.232流动负债万元2714.261764.271899.982714.262714.262714.262.1应付账款万元2714.261764.271899.982714.262714.262714.263流动资金万元750.66487.93525.46750.66750.66750.664铺底流动资金万元250.22162.64175.15250.22250.22250.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4954.87万元，其中：固定资产投资4204.21万元，占项目总投资的84.85%；流动资金750.66万元，占项目总投资的15.15%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1462.99万元，占项目总投资的29.53%；设备购置费2074.07万元，占项目总投资的41.86%；其它投资667.15万元，占项目总投资的13.46%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4204.21+750.66=4954.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4954.87117.85%117.85%100.00%2项目建设投资万元4204.21100.00%100.00%84.85%2.1工程费用万元3537.0684.13%84.13%71.39%2.1.1建筑工程费万元1462.9934.80%34.80%29.53%2.1.2设备购置及安装费万元2074.0749.33%49.33%41.86%2.2工程建设其他费用万元347.918.28%8.28%7.02%2.2.1无形资产万元347.918.28%8.28%7.02%2.3预备费万元319.247.59%7.59%6.44%2.3.1基本预备费万元155.523.70%3.70%3.14%2.3.2涨价预备费万元163.723.89%3.89%3.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4204.21100.00%100.00%84.85%5建设期间费用万元6流动资金万元750.6617.85%17.85%15.15%7铺底流动资金万元250.225.95%5.95%5.05%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.48%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度165.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7015.687015.6812789.0912789.091112.771.1主要生产车间4209.414209.417673.457673.45689.921.2辅助生产车间2245.022245.024092.514092.51356.091.3其他生产车间561.25561.25741.77741.7766.772仓储工程1488.481488.483709.263709.26234.722.1成品贮存372.12372.12927.32927.3258.682.2原料仓储774.01774.011928.821928.82122.052.3辅助材料仓库342.35342.35853.13853.1353.993供配电工程79.3979.3979.3979.395.653.1供配电室79.3979.3979.3979.395.654给排水工程91.2991.2991.2991.295.054.1给排水91.2991.2991.2991.295.055服务性工程942.70942.70942.70942.7059.655.1办公用房379.78379.78379.78379.7831.405.2生活服务562.92562.92562.92562.9234.576消防及环保工程265.94265.94265.94265.9418.936.1消防环保工程265.94265.94265.94265.9418.937项目总图工程39.6939.6939.6939.69-11.477.1场地及道路硬化2717.38434.98434.987.2场区围墙434.982717.382717.387.3安全保卫室39.6939.6939.6939.698绿化工程1076.8237.69合计9923.1718495.6418495.641462.99（四）设备方案项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费2074.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量725459.26千瓦时，折合89.16吨标准煤。2、项目年总用水量4569.41立方米，折合0.39吨标准煤。3、“石墨项目投资建设项目”，年用电量725459.26千瓦时，年总用水量4569.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.55吨标准煤/年。达产年综合节能量26.75吨标准煤/年，项目总节能率22.23%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“石墨项目”主要从事石墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石墨项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地