轮胎项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎项目简介及立项备案申请轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轮胎是指在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。随着中国橡胶消费量的持续增长，轮胎市场运行一直保持良好态势。改革开放以后，我国轮胎工业持续快速健康发展，并以技术进步、产品升级换代为第一要务。新中国成立60多年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列产品齐全的完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化；紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。2011年，我国轮胎工业因受到全球经济减速影响，轮胎出口面临更加复杂的形势，加上橡胶等原材料价格不稳定，成本难以控制等因素影响，生产经济运行十分艰难。但在行业企业共同努力下，全年经济运行总体保持了平稳增长。截至2011年底，我国轮胎制造行业总资产为2933亿元，同比增长17.99%；全年规模以上轮胎制造企业实现主营业务收入4040亿元，同比增长30.40%；实现利润总额190.8亿元，同比增长19.57%。2011年我国轮胎产量（含各种外胎）达到8.321亿条，同比增长8.5%。2012年，我国轮胎行业克服内需增长乏力、外需回落、国际贸易摩擦加剧等因素影响，产量稳步增长、效益大幅上涨、投资趋于理性、外贸增速回落，总体呈现平稳发展态势。2012年1-12月，我国轮胎制造业销售收入总额达到4626.116亿元，实现利润275亿元。我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。“十二五”期间，轮胎需求仍将继续快速增长，中国轮胎行业发展前景乐观。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24105.38平方米（折合约36.14亩），其中：净用地面积24105.38平方米（红线范围折合约36.14亩）。项目规划总建筑面积28203.29平方米，其中：规划建设主体工程20170.36平方米，计容建筑面积28203.29平方米；预计建筑工程投资2210.42万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值8846.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6069.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2210.422051.01167.946069.351.1工程费用万元2210.422051.016769.921.1.1建筑工程费用万元2210.422210.4230.59%1.1.2设备购置及安装费万元2051.012051.0128.38%1.2工程建设其他费用万元1807.921807.9225.02%1.2.1无形资产万元774.15774.151.3预备费万元1033.771033.771.3.1基本预备费万元583.00583.001.3.2涨价预备费万元450.77450.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元6069.356069.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1156.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6769.922524.654623.276769.926769.926769.921.1应收账款万元2030.98913.941421.682030.982030.982030.981.2存货万元3046.461370.912132.523046.463046.463046.461.2.1原辅材料万元913.94411.27639.76913.94913.94913.941.2.2燃料动力万元45.7020.5631.9945.7045.7045.701.2.3在产品万元1401.37630.62980.961401.371401.371401.371.2.4产成品万元685.45308.45479.82685.45685.45685.451.3现金万元1692.48761.621184.741692.481692.481692.482流动负债万元5613.042525.873929.135613.045613.045613.042.1应付账款万元5613.042525.873929.135613.045613.045613.043流动资金万元1156.88520.60809.821156.881156.881156.884铺底流动资金万元385.62173.53269.94385.62385.62385.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7226.23万元，其中：固定资产投资6069.35万元，占项目总投资的83.99%；流动资金1156.88万元，占项目总投资的16.01%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2210.42万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费2051.01万元，占项目总投资的28.38%；其它投资1807.92万元，占项目总投资的25.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6069.35+1156.88=7226.23（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7226.23119.06%119.06%100.00%2项目建设投资万元6069.35100.00%100.00%83.99%2.1工程费用万元4261.4370.21%70.21%58.97%2.1.1建筑工程费万元2210.4236.42%36.42%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元2051.0133.79%33.79%28.38%2.2工程建设其他费用万元774.1512.76%12.76%10.71%2.2.1无形资产万元774.1512.76%12.76%10.71%2.3预备费万元1033.7717.03%17.03%14.31%2.3.1基本预备费万元583.009.61%9.61%8.07%2.3.2涨价预备费万元450.777.43%7.43%6.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6069.35100.00%100.00%83.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1156.8819.06%19.06%16.01%7铺底流动资金万元385.636.35%6.35%5.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.23%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.88%，固定资产投资强度167.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11628.1011628.1020170.3620170.361738.931.1主要生产车间6976.866976.8612102.2212102.221078.141.2辅助生产车间3720.993720.996454.526454.52556.461.3其他生产车间930.25930.251169.881169.88104.342仓储工程2467.062467.065221.405221.40327.382.1成品贮存616.76616.761305.351305.3581.842.2原料仓储1282.871282.872715.132715.13170.242.3辅助材料仓库567.42567.421200.921200.9275.303供配电工程131.58131.58131.58131.589.283.1供配电室131.58131.58131.58131.589.284给排水工程151.31151.31151.31151.318.304.1给排水151.31151.31151.31151.318.305服务性工程1562.471562.471562.471562.4797.975.1办公用房776.57776.57776.57776.5745.335.2生活服务785.90785.90785.90785.9047.236消防及环保工程440.78440.78440.78440.7831.096.1消防环保工程440.78440.78440.78440.7831.097项目总图工程65.7965.7965.7965.79-67.597.1场地及道路硬化4294.15955.59955.597.2场区围墙955.594294.154294.157.3安全保卫室65.7965.7965.7965.798绿化工程1858.9265.06合计16447.1028203.2928203.292210.42（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费2051.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量585347.00千瓦时，折合71.94吨标准煤。2、项目年总用水量4711.91立方米，折合0.40吨标准煤。3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量585347.00千瓦时，年总用水量4711.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.34吨标准煤/年。达产年综合节能量18.09吨标准煤/年，项目总节能率24.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“轮胎项目”主要从事轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx