XX集团公司管理信息化平台项目规划.docx

XX集团公司管理信息化平台项目总体规划书ABC公司201X.X本文档仅广州咨元重庆电力信通IT集中监控系统项目内部使用，未经双方许可，请勿扩散到第三方。目录1系统模块构及融合关系11.1基础系统构11.2各模块的业务定位11.2.1管理驾驶舱11.2.2战略管理21.2.3经营计划21.2.4项目管理21.2.5全面预算管理21.2.6财务核算41.2.7合同管理41.2.8资产管理51.2.9人力资源管理51.2.10网上报销52系统数据集成62.1各业务模块的数据流向62.2浪潮GS总账与项目核算的数据接口关系62.3EOS及成熟套装软件之间的数据接口关系73主数据管理设计83.1现有信息系统主数据分布分析83.2主数据相关工作103.2.1主数据接口103.2.2完善和发布相关主数据相关标准114各模块业务流程124.1总体流程124.2全面预算编制124.3项目成本核算154.4合同管理164.5网报165BI分析建设175.1系统总体设计175.1.1业务数据集中化175.1.2数据规范化175.2BI数据与主数据的区别与联系185.2.1BI的数据建设与主数据不同之处185.2.2BI数据与主数据的联系195.3BI实例：项目管理主题模型建设205.3.1项目管理模型表一览205.3.2项目管理模型表间关系215.4业务主题报表建设225.4.1财务分析主题225.4.1.1年度利润分析225.4.1.2月度利润分析225.4.1.3现金流分析235.4.1.4EVA分析235.4.2项目分析主题245.4.2.1交付物完成情况按时间统计245.4.2.2交付物完成按部门统计255.4.2.3项目部门核算分析255.4.3人力资源分析主题265.4.3.1各部门人数统计265.4.3.2工作年限构成分析265.4.3.3专业构成分析27II1 系统模块构及融合关系1.1 基础系统构整个管理信息化平台以EOS Platform为开发平台，基于XX集团公司前期建设的敏捷管理技术支撑平台，与敏捷管理门户、统一任务中心、统一用户中心、实时办公平台、综合办公系统进行集成，同时融合部份厂商的成熟套装软件产品，开发基于JavaEE、Eclipse等开放的技术，采用普元企业数据总线构和标准规范，与其他的成熟套装软件进行集成。1.2 各模块的业务定位1.2.1 管理驾驶舱管理驾驶舱主要满足公司各层级管理人员对各自特点业务视角的数据的概要性、可视化的查看，基于多个不同的维度进行跨越时间周期、模块边界的数据钻取和呈现。1.2.2 战略管理战略管理主要以可示化、可测量化的KPI指标的形式，从BSC的学习与成长、业务流程、客户、财务价值四个维度刻画XX集团公司的中长期的战略目标，形成XX集团公司的战略地图，以及KPI指标与业务数据的抽取关系。1.2.3 经营计划经营计划主要从经营的角度对XX集团公司的战略目标进行每年的分解，描述XX集团公司基于项目的运营活动，同时从运营的角度整体反映企业的财务成果。1.2.4 项目管理项目管理是XX集团公司管理系统中的重中之中，本模块基于科研、预研、课题等项目的WBS分解以及工作分派、责任划分已经基本完成，本次系统建设中，主要承担后续全面预算管理、财务核算、合同管理等模块的数据源的角色，其数据结构已经运营成熟。本次系统建设中，会对系统进行部份的扩展，主要对XX集团公司的一些非项目化的运营活动也进行类项目化的运营，以项目化的视角统一XX集团公司的运营管理。1.2.5 全面预算管理全面预算管理是XX集团公司管理系统中的核心支撑线，以资源战略为着眼点，从项目预算、资金预算、资本预算、经营预算、财务预算四个维度入手，通过合理分配人、物、财等资源协助所内实现战略与目标引导资源的优化配置。模块树结构大致如下：基于篇幅限制，上图中仅展示出该模块从一级至三级菜单的树结构。在项目编制模块，采用自上而下、自下而上、上下结合的编报方式，从四个维度对预算数据进行解剖与整合。其中：项目预算：主要从项目类型、单项目两个角度进行预算管理，覆盖三大类项目的全生命周期、分阶段细化等由粗至细、由大至小的精细化预算。财务预算：以现行财务预算管理办法为基础，加强于项目预算、业务预算的数据交互，使财务预算在强项目管理模式下更立体。业务预算：是以各部门、下属子公司为口径，进行预算管理。资本预算：从资本性资金的出/入点出发，为满足企业战略计划、经营计划需要的资金做预算分配。预算变更模块：既包括如半年期变更等周期性变更，也包括临时性变更。预算执行控制：在与财务核算执行结果紧密关联的基础上，同时采用对关键性指标强制控制、非关键性指标粗放控制两个方式结合管理，使预算与实际执行无缝结合，实现重点突出、灵活变通的预算管控机制。预算分析：从业务口、财务口、经营发展口、战略规划口等多方面，从预算管理颗粒度、核算执行可控度、资本运作预见性三方面进行预算、核算数据的提取和分析。模块间业务数据关系图：1.2.6 财务核算财务核算模块的主体部份使用浪潮GS系统，主要是以会计的语言反映XX集团公司的经营过程与成果，本部份的实施工作已经由国科海博与浪潮实施人员配合协作完成。本次系统建设的重点主要在于项目成本核算，不同于财务成本的视角，此项目成本管理的视角是项目完全成本，包括项目的收入、直接成本、间接费用的分摊过程，以及包括期间费用在内的所有费用化成本的摊销。借鉴于SAP系统的最佳业务实践，将浪潮GS财务核算系统定位于财务管理，主要满足上级机关审计、工商、税务等视角的法定要求；项目成本管理定义于内向视角的管理会计，主要为了满足内部管理控制及提高整个经费控制敏捷性和准确性的要求。1.2.7 合同管理合同管理模块定位于对XX集团公司中所有的合同进行管理，对于合同的里程碑、收付款节点关键合同要素予以条目化的明晰，同时以样式合同模板的形式提供便捷化的合同撰写。1.2.8 资产管理资产管理模块不同于财务视角的固定资产管理，初步考虑将资产管理设定为整个XX集团公司资产主数据的宿主系统，整个XX集团公司范围内建立统一编码、统一管理的资产台帐，对资产的全生命周期实时跟踪管理。业务活动包括财务视角的固定资产处置活动（购置、折旧、清理等），产生的凭证与浪潮GS总账系统同步；设备维护视角的活动，如果预防性维护、检修路线、维修计划、大修管理等，通过关联工单进行流转。1.2.9 人力资源管理人力资源管理模块划分为人事管理、绩效管理、技能管理等子模块，人事管理满足对员工的基本信息、薪酬、考勤等方面的基本管理需求；绩效管理主要是结合BSC的学习和成长维度，根据各层次人员进行绩效考评，以准确地反应员工的各自表现；技能管理主要从项目管理的资源视角，对员工的个人专业技能进行要素化管理，从而满足项目资源配置管理的需求，并对各种专业人员有目的的进行技能规划和技能提升。1.2.10 网上报销网上报销的定位是基于预算基线的费用管控统一、集中审批系统，审批完成的报销单据在根据所申请的预算号、项目号进行项目成本的控制和归集，同时通过与浪潮GS总账的ESB接口创建会计凭证，以作为财务系统的记账依据。2 系统数据集成2.1 各业务模块的数据流向2.2 浪潮GS总账与项目核算的数据接口关系为了尊重浪潮GS系统的完整性，维护XX集团公司财务数据的严肃性、专业性，国科海博与浪潮公司已签订合同，网上报销的所有对浪潮GS总账的凭证写入，均调用浪潮公司提供WebService方式写入接口，并在后续的系统设计中确保两个系统中对数据一致性，生成的财务凭证可在项目核算模块中溯源，涉及两边系统中凭证的变更连动控制，对于处于不同状态中的会计凭证变更的不同意义的分类化处理，比如跨越会计期间的变更或调整。2.3 EOS及成熟套装软件之间的数据接口关系EOS开发的模块与成熟套装软件的接口方式，遵循EOS的企业数据总线开发规范，对于数据的写入成熟套装软件一定通过webservice的方式来实现，对于目标系统足够了解的系统的读取和查询，为开发、使用便捷，可以考虑直接在数据库层面的集成。对于业务层面交互较少，纯属基本数据信息的交换的模块间集成，如人力资源管理中的人事信息，合同管理中的供应商、客户信息，以及会计科目、项目WBS等信息，其集成方式在3 主数据管理设计采用主数据管理的方式予以规范。3 主数据管理设计3.1 现有信息系统主数据分布分析ID信息系统包含的主数据备注说明1计划管理项目类WBSOBSCBS、组织结构、人员、客户、供应商、合同2财务核算软件会计科目、银行代码、组织结构、人员、客户、供应商浪潮GS6.03经费管理系统会计科目、银行代码、组织结构、人员J2EE4技改管理系统项目类WBSOBSCBS、组织结构、人员J2EE5人力资源系统组织结构、人员用友6通用数据管理平台项目类、组织结构、人员7行政单位资产管理系统固定资产分类与代码、会计科目、组织结构、人员8门户（OA）组织结构、人员EOS信息系统主要包括计划管理、财务、资产管理、人力资源、OA系统等，涉及多个信息化厂商等，并分别属于XX集团公司不同部门管理。信息数据大都以离散形式分布在上述各系统中，除财务系统数据共享情况较好外，其余大部分系统的数据缺乏共享和交换基础，造成 “信息孤岛”现象，难以提供准确高效的决策信息。主数据的所在信息系统及服务如下表所示：第27页 共 27 页数据对象经营计划项目管理全面预算管理合同管理财务核算浪潮GS6.0行政单位资产管理系统通用数据管理平台人力资源UF网上报销资产管理IBM Maximo项目WBSRCRUDRRRRRRR供应商RRCRUDRRRRR客户RRCRUDRRRRR组织机构RRRRRRRCRUDRR人员RRRRRRRCRUDRR会计科目RRRRCRUDRRRRR资产分类与代码RRRRRRRRCRUD银行代码RRRRCRUDRRRRR合同信息RCRUDRRRRR产品信息RCRUDRRRRRC:创建、R:读取、U:更新、D:删除3.2 主数据相关工作3.2.1 主数据接口通过开发灵活、可靠的数据接口方式，确保各信息系统主数据一致；开发面向不同源系统的数据接口定义，提供灵活可靠的接口实现方式，如服务、API等，以便于其它系统对主数据管理系统中数据的使用及提交主数据创建及更新申请。 主数据在系统间的映射转换支持主数据在源系统和不同源系统之间的映射和转换规则，允许对已有的映射规则进行修改。 开发灵活、可靠的数据接口开发源系统数据接口方案，以实现与业务系统在不同协议下的数据交换。对于 ERP系统，支持BAPI、RFC、IDOC等的接口方式；支持WebService、Database、File等接口方式。根据业务场景的需要，满足源系统与业务系统间定时、实时、大数据量、小数据量的数据交换需求。对于所有的数据集成接口进行监控，确保所有主数据能够正确的传递到业务系统，保证各业务系统间主数据的完整性和一致性。在数据接口出现故障时，具有告警提示。完成接口列表为ID主数据源系统目标系统同步频次传输方式传输协议1项目WBS项目管理财务核算、门户、资产管理实时同步Web Service2项目CBS项目管理财务核算、门户、资产管理实时同步Web Service3客户合同管理财务核算、网上报销定时同步Web Service4供应商合同管理财务核算、网上报销定时同步Web Service5人员人力资源财务核算、门户、合同管理、网上报销实时同步Web Service6组织人力资源财务核算、门户、资产管理、网上报销实时同步Web Service7会计科目财务核算财务核算、资产管理、网上报销定时同步Web Service8银行代码财务核算财务核算、资产管理定时同步Web Service9资产资产管理OA定时同步Web Service3.2.2 完善和发布相关主数据相关标准 主数据定义标准根据XX集团公司主数据管理的数据范围，投标人须完成XX集团公司分别对每一类主数据的结构、属性等信息做出明确的定义，负责制定各类主数据的数据模板。 元数据定义标准根据XX集团公司主数据管理的数据范围，完善XX集团公司的共享业务指标的元数据定义，包括但不限于：指标定义、数据来源、责任主体、适用范围等。 编码规则标准编码资源是企业的重要资源，需要根据具体数据类型确定数据编码规则，具体可采用有含义号段与无含义流水编码两种或两种相结合的方式定义编码规则，完成XX集团公司物料、供应商、会计科目、组织机构、人员、配置类主数据编码规则的设计。 主数据维护标准制定各类主数据的维护规范，包含维护岗位、维护方法、维护标准、维护流程、维护权限等内容，使主数据的维护过程标准化，内容准确、有效。负责整理形成主数据维护流程文档。 主数据发布标准协助制定主数据发布的方法和原则，明确主数据的发布权限，保障主数据的安全，数据发布的准确、高效与及时。4 各模块业务流程4.1 总体流程4.2 全面预算编制全面预算管理是以战略目标为导向，以业务预算为基础、经营创效为目标，以获取资源和资源的有效利用为保障，以考核激励为手段的目标管理。因此，全面预算是对战略目标的分解、细化，并配合执行、反馈、调整，最终完成战略目标。全面预算是通过业务口、财务口等全集团各口径的预算编报为切入点，通过严谨的上发下报、上下沟通，从而实现全集团一致的目标细分计划，在日常活动中，通过对过程与预算的监控，最终将预算执行结果以数据记录与反馈的方式得以落实、跟踪、校验、分析。4.3 项目成本核算4.4 合同管理4.5 网报5 BI分析建设5.1 系统总体设计商业智能系统的设计要考虑，易用性、可扩展性、高性能性、安全性，数据集中化、规范化、数据敏捷化。5.1.1 业务数据集中化通过数据仓库技术及ETL工具，将业务系统数据集中到数据中心，为BI分析及报表提供数据支持。BI数据的集中化不同于主数据的集中化。数据集中化的优势：1、 减少数据来源。数据查询无需经过多个业务系统，可直接从数据中心提取。2、 提高数据的一致性。多个业务系统对某一个指标的含义或者提取数据可能不同， 集中后，可对数据进行规范，保证数据一致性。3、 提高数据的准确性。减少人工计算的过程，所有计算自动化，保证数据的准确。4、 保证数据的及时性。可以快速进行数据查询5、 提高数据的安全性，通过统一管理和维护，减少数据泄露的机会。缺点：1、 占用数据存储2、 需要进行开发和维护5.1.2 数据规范化通过梳理业务指标及元数据管理，将数据按照统一的标准进行整理，保证数据的一致性和数据的可读性。数据规范化的优势： 数据统一解释。相同指标数据的