SAP项目-SD标准功能培训PPT课件.ppt

赛邦SAP项目培训销售与分销 东软慧聚信息技术股份有限公司 课程内容 第一部分SD总览及组成第二部分销售组织架构第三部分销售主数据第四部分销售凭证第五部分装运第六部分出具发票第七部分销售信息系统 SD总览及组成 SD在SAP运作中的任务SD组成 SD在SAP运作中的任务 报价 核对发票 请购单 收货 采购单 报价 销售管理 供货商 开立发票 经销商客户 订单 交货 询价 进货 出货 仓库管理 基准生产计划 MRP 物料预测 生产计划管理 采购管理 询价 议比价 计划订单 采购 库存 生产 品质 销售分析 库存管理 签核 应付 应收 总账 总账 ERS 签核 销售活动 销售计划 库存管理 生产工单 生产控制 固定资产 成本分析 间接费用 间接费用 利润分析 间接费用 产品成本 SD组成 主要功能 SD组成 销售循环 Pre SalesActivities 售前活动 SalesOrderProcessing 销售订单处理 Inventory Sourcing 库存资源 Delivery 装运 Billing 出具发票 Payment 应收帐款 Invoice SD组成 系统处理流程 创建订单SD PP 创建交货单SD 拣配 出库SD MM 创建发票单SD 必备的主数据 发运通知单 付款FI CO 询价 报价处理SD 应收帐款FI CO 发票 销售组织架构 销售组织架构 外部事务处理销售组织架构 生产发运及内部管理 销售组织架构 外部事务处理 Division 产品组 001XX集团 02健身器材 1001内销事业部 01经销 90DIY工具机 0002YYYYY DistributionChannel 分销渠道 SalesOrganization 销售组织 0001XXXXX 1002外销事业部 01经销 02直销 90DIY工具机 90DIY工具机 02健身器材 Companycode 公司代码 Client 企业集团 Salesarea Salesorganization DistributionChannel Division 销售组织架构 名词解释 销售和分销产品 提供服务 对销售条款进行谈判 并对这些业务负责的组织机构 是面向市场的关键组织 系统内销售组织只能分配到一个公司代码下 每笔销售事务都必须指定一个销售组织 销售组织 销售组织架构 名词解释 产品或服务通过何种方式到达客户处 系统内销售渠道可以分派给一个或多个销售组织 典型的分销渠道有批发 零售 来自工厂的直销 在某个销售组织内部 一个客户可以通过多个分销渠道来获得供应 另外 与销售有关的物料主数据 如价格 最小订单数量 最小交货数量及交货工厂 依各销售组织和分销渠道的不同而有所区别 销售组织 直销 批发 分销渠道 客户 销售组织架构 名词解释 若干有共同特性的产品的组合 市场特性 价格特性等 系统内产品组可以分派给一个或多个销售组织 产品组 销售组织架构 名词解释 销售区域 由以下因素组成 销售组织分销渠道产品组将公司销售组织的特性和客户联系起来 通过销售区域 可以知道客户在哪个销售组织通过什么样的渠道买到公司什么样的产品 可以通过销售区域进行统计分析 确定价格等 销售组织架构 生产发运与内部管理 销售组织架构 名词解释 发运点 是控制运送活动的组织要素 是执行运送活动的物理或逻辑的地点 运送地点可以是卡车站 邮局仓库或者火车站库房 每次交货只能在一个发运点处理 系统内对一个工厂可以支持多个发运点 系统内一个发运地点可服务多个工厂 销售组织架构 名词解释 销售办公室 可以通过销售办公室完成对市场区域性的划分 为了满足按区域进行统计的需求 销售办公室可以是一个真实存在的办公室 也可以是逻辑的 销售办公室可以被指定到一个或多个销售区域 销售组 从属于销售办公室 销售办公室的工作人员可以分为销售小组 例如 可以为每单个产品组定义销售小组 销售人员 从属于销售组 与HR接口的个人主数据用HR模块里的个人主记录数据来记录与销售模块接口的数据 在个人主记录中指派某个销售个人属于某个销售小组 销售办公室 销售组 销售人员 销售组织架构 名词解释 销售办公室 销售组 销售人员示例 销售主数据 销售主数据总览销售主数据调用客户主数据物料主数据价格主数据特殊的主数据 销售主数据总览 主数据是系统运行的基础 它的数据结构的定义对系统的管理 条件的区分 产生报表的格式等等有深远的影响 应慎重而小心 销售 装运 开票 销售信息系统SIS 销售支持 SD总览 主数据 销售主数据总览 SD主数据核心元素 客户 物料 价格 销售主数据调用 Item 10 20 30 Material 1400 100 1400 200 1400 410 Quantity 10 20 15 销售订单 Sold toparty 2300 Ship toparty 788 客户主数据 物料主数据 客户物料信息主数据 价格条件主数据 客户主数据 商业伙伴 定义所有业务伙伴及区分它们在业务活动中所担任的角色 通过配制 系统可以自动将售达方 送达方 出具发票方 付款方维护成客户主数据 客户主数据 售达方 订货者 是四种公司业务伙伴的基础 不能和其他售达方有联系 在大多数情况下 下达销售订单或提供服务订单的公司同时也是送达方 付款方和收票方 出于这个原因 在SAPR 3系统中 售达方的功能里也包括所有其它业务伙伴的功能 客户主数据 送达方 接收货品者 可以分派给一个或多个售达方 客户主数据 收票方 收票方 将发票开给谁 可以分派给一个或多个售达方 客户主数据 付款方 付款方 可以分派给一个或多个售达方 付款方是支付交货或提供服务的发票的公司或个人 客户主数据 帐户组 帐户组 对于一个客户的不同伙伴功能 只显示需要输入的屏幕和字段 这由帐户组来控制 客户主记录的编号也由帐户组确定 客户主数据 资料层级 客户主数据 资料层级 常规数据 集团共用 销售区域数据 销售人员专用 依据销售范围 财务会计资料 财务人员专用 依据公司别 订单 出货 请款 合作伙伴 地址 营业状况 联系人 帐务处理相关资料 物料主数据 行业与分类 原材料 原材料 半成品 半成品 产成品 产成品 其它 其它 机械 化工 物料主数据 视图 物料主数据 销售相关 一般销售数据产品组交货工厂销售单位税务数据税类别税分类数量条款最小订购量最小交货量交货单位分组条款物料统计组物料定价组科目设置组 价格主数据 价格组成 价格组成元素 净价格 折扣和附加费 销售税运费 Finalprice grossprice discounts surcharges taxes 价格主数据 价格协议 复杂价格协议价格等级回扣返利 说明 常用的价格协议依赖于销售组织和分销渠道 简单价格协议按产品按客户按客户 产品按客户组 产品 价格主数据 定价过程1 订单 Item10120PC 让我们一起来练习如何完成订单的定价过程 价格主数据 定价过程2 定价过程ZRVA001 1 PricingPR002 Discount1K0053 Discount2K007 订单 Item10120PC 条件类型 定价过程是以订单的相关要素 以一定逻辑确定出来的 价格主数据 定价过程3 定价过程ZRVA001 1 PricingPR002 Discount1K0053 Discount2K007 订单 Item10120PC 价格类型 PR00 存取顺序 PR00 价格主数据 定价过程4 定价过程ZRVA001 1 PricingPR002 Discount1K0053 Discount2K007 订单 Item10120PC 存取顺序 PR00 1 客户 物料2 价格清单 货币 物料3 物料 价格类型 PR00 存取顺序 PR00 条件表 价格主数据 定价过程5 定价过程 1 PricingPR002 Discount1K0053 Discount2K007 订单 Item10120PC 存取顺序 PR00 1 客户 物料2 价格清单 货币 物料3 物料 价格类型 PR00 存取顺序 PR00 无有效记录有效记录 价格类型记录PR00 价格主数据 定价过程6 定价过程ZRVA001 1 PricingPR002 Discount1K0053 Discount2K007 订单 Item10120PCPR00Price99USDK005Discount11 K007Discount22 100USDfrom1PCup99USDfrom100PCsup98USDfrom200PCsup 价格类型记录PR00 无有效记录有效记录 存取顺序 PR00 1 客户 物料2 价格清单 货币 物料3 物料 价格类型 PR00 存取顺序 PR00 特殊的主数据 客户物料信息为某个客户针对某种产品起一个别名当某个客户下订单要这个产品时 在装运上有一些属性要求 也可以在这里定义产品建议将常用的产品和数量捆绑在一起产品建议甚至可以限制为某些客户使用陈列和排除用来控制某个物料仅可以为某个客户或客户组使用物料陈列 定义了产品能够卖给某个客户物料排除 定义了产品不能够卖给某个客户 销售凭证 销售凭证总览销售凭证处理可用性检查信贷管理框架协议特殊业务处理 销售凭证总览 凭证类型 确定订单管理的基础数据 很强的客户化定制 灵活复杂的定价 集成的库存可用性ATP Availabletopromise 集成的信用管理 销售凭证总览 凭证类型 分四类 销售查询 询价单 IN 报价单 QT 框架协议 数量合同 QM 价值合同 WV 计划协议 SA 销售订单 标准销售订单 OR 现金销售 BV 紧急订单 SO 特殊凭证 贷项凭单请求 CR 借项凭单请求 DR 后续免费交货 SD 退货 RE 不同的凭证类型体现不同的销售流程 销售凭证处理 标准业务步骤 销售 装运 开票 应收 询价 报价 销售订单 发货过帐 拣配 交货单 应收记帐 出具发票 销售凭证处理 询价单 说明 询价 报价单为正式订单的达成作售前服务 并被记录和监控处理过程 客户 其它业务伙伴采购订单日期物料及服务条款描述文本交货日期执行自动定价手工核查可用量确定的销售区域 询价单内容 销售凭证处理 报价单 说明 当客户有询价单时 根据要求需要向客户提供报价单 报价单是一个有效期内 公司向客户提供的正式的产品交货价格或服务价格 使客户明确产品的数量价值及何时可以装运的信息 系统创建报价单可参照询价单凭证 并复制相关数据 报价单内容 客户 其它业务伙伴报价单有效期物料数量及价值装运信息执行自动定价手工核查可用量核查订货可能性给客户提供可选项目 销售凭证处理 销售订单 订单管理的核心不影响总帐可以参考已存在的凭证下达从主数据复制关键的数据 说明 销售凭证处理 销售订单 组织架构对销售订单的影响 销售凭证处理 销售订单 组织架构对销售订单的影响 销售凭证处理 销售订单 主数据与销售订单的关联 Customermaster 客户主数据 业务伙伴定价过程税分类装运条件交货工厂付款条件出具发票计划国际贸易条件输出 项目 1 2 3 物料代号 M1 M2 M3 数量 10 20 15 Materialmaster 物料主数据 定价税分类重量数据科目设置组项目类别组装运数据可用性检查发货行程计划发货管理交货工厂 售达方 C1皓业汽车 销售凭证处理 销售订单 销售订单可以自动处理以下功能 可用性检查更新MRP定价信用检查交货计划输出控制装运和路径确定 销售价格 可用性检查 需求传递 销售信息 文本 输出 信用检查 销售订单 销售凭证处理 销售订单 销售订单结构 抬头 业务资料 定价过程 净价 合作伙伴 客户 交货工厂 采购订单日期 等 项目1 业务资料 物料 订单数量 价格条件 等 装运数据 销售区域 货币 订单原因 工厂 项目类别 文本 销售凭证处理 销售订单 销售订单结构 抬头数据售达方 送达方 付款方凭证货币订单原因采购订单日期 定价日期交货数据 装运数据付款条件 项目数据物料号框架协议目标量工厂和库存地点各个项目的定价因素批号 项目类别 抬头数据对整个凭证有效的通用数据 项目数据对各行项目有效的数据 销售凭证处理 销售订单 销售订单结构 计划行数据计划量交货日期交货量计划行类别 如CN CP 说明 一个项目数据包括一个或多个计划行数据 在交货无关的销售凭证 如合同 借项 贷项凭单需求 系统不创建任何计划行 可用性检查 可用性检查范围 可用性检查的范围 库存仓库实有库存在途库存正在质检的库存 可用性检查的范围 出入库采购订单采购请求计划订单生产订单销售需求其它需求预订 自动 手动核查 可用性检查 部分交货处理方式 当可用库存不够时 给出一个建议数量 可以在需要的时间送到 如果要全部送到 最早的时间 如果要完成订单 分期交货的时间和数量 可用库存不够 可用性检查 可用性检查 物料可用性检查 l 基于客户期望交货日期以倒退式计算物料可用日期 l 在计算出物料可用日期后确认库存的物料数量是否满足客户需求数量 库存的数量确实满足客户的需求 系统方能启动后续的出货 拣配 等系列活动 l 系统会自动按物料可用日期排定出货 拣配 等活动的时间安排 可用性检查 倒推式计划 运输时间 装运前置时间 拣配 包装 前置期 运输计划 订单日期 物料可用日期 期望交货日期 出库日期 l 倒退式计划依客户期望交货日期确认仓库有足够的库存数量提供给客户 l 系统由客户期望交货日期开始依运输时间 装运前置期 包装及拣配时间的计算 在物料需求日期是否有足够的库存物料可供应客户 l 如库存物料是可用物料 你可以满足客户期望的交货日期 可用性检查 前推式计划 l 如根据客户期望交货日期推算物料可用日期的库存物料数量不足满足客户的需求系统会按可用性配置的应用计算出满足客户需求数量的可用日期 此日期即为新的物料可用日期 l 系统会以这新的物料可用日期为起始点来计算后续的活动行程安排 进而产生一个新的交货日期 Theconfirmeddeliverydateis 此确认交货日期是以物料可用日期为起始日期 以前推的方式 按系统内的数据 计算出最后的交货日期 运输时间 装运前置时间 拣配 包装 前置期 运输计划 订单日期 物料可用日期 期望交货日期 确认交货日期 信贷管理 SAP提供了强大的信贷管理环境 通过集成 来自财务会计 FI 和销售与分销 SD 的最新信息 使业务部门能有效降低风险 尽快加快订单的处理 信贷管理的特点根据信贷管理的需要 可规定基于多样性的自动化信贷检查 并可规定在Salescycle哪些临界点执行信贷检查 关键性的信贷管理状况 可通过内部电子邮件自动通知信贷管理人员 信贷管理人员应处在这样的位置上 他能够快速而准确地审查客户的信贷状况 并根据信贷政策确定是否延长信贷 信贷管理 利用客户评估的结果进行信用限制 客户销售利润 付款情况 退货情况 等等 在输入订单时即进行信用检查 如果达到或超过信用限度 订单就被冻结 货物不能发出 信用控制负责人检查 联系 并决定是否批准放行 或取消订单 客户付款的当时 有效信用即更新 信贷管理 创建订单订单10001皓业汽车 200 000 信用管理 销售与财务会计 客户客户皓业汽车风险等级中等信用额度100 000 超出信用额度订单冻结电邮信用管理负责人 电子邮件皓业汽车 20 000 清帐释放信用额度Call客户释放冻结订单 确认数量进入出货排序 装运 出库出具发票 框架协议 合同 客户有效期订购的数量 客户通过下达销售订单履行合同 包含物料数量和特殊的定价 特殊的价格可以分派给这个合同 并在随后的订单中自动应用 没有交货日期和数量计划 通过下达订单 系统自动更新合同发放的数量或合同总金额 合同分数量合同 Quantitycontract 价值合同 Value 两类 框架协议 计划协议 和某个客户签订协议 规定了详细物料的数量和交货数据 包含计划行 通过正常的交货流程进行处理 相当于订单 会自动进行可用量的检查 并将数量传至MRP 系统会自动更新交货数量 特殊业务 退货 特殊业务 退货 订单 交货 1 3 2 退货交货 退货单 退回仓库 发票 发票 取消Billingblock 客户退货 特殊业务 寄售 寄售 也称代销 由于委托方将产品交付给受托方时 产品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方 因此 受托方在交付产品时不确认收入 受托方也不作为购进商品处理 受托方将产品销售后 应按实际售价确认销售收入 并向委托方开具代销清单 委托方收到代销清单时 再确认收入 对应SAP作业流程 作业分为两类订单类型产品寄售发货时 在SAP系统录入寄售补充订单 KB 产生物料的库存移动 由工厂仓库移至客户寄售仓 系统产生物料凭证不产生会计凭证 之后按标准订单流程 建立交货后 拣配 发货过帐 注意此步骤不开发票 产品实现销售结算收入时 在SAP系统录入寄售发货订单 KE 客户处寄售库存减少 公司应收增加 产生会计凭证 注意此步骤不需拣配 需要出具发票 特殊业务 跨公司销售 装运 装运流程交货单创建拣配包装出库单出库 装运流程 出库 出货文件 包装 拣配 出货相关功能出货文件过程运输路径过程行程安排 监督订单的出货日期创建出货单 交货单创建 装运的第一步是创建交货单 仓库 包装 出库单 出库 Customer order 拣配 更新库存资产 总帐过帐 Delivery 创建出货单 交货单创建 交货单是由一个指定装运点根据销售订单的项目负责创建 系统会自动的由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中 诸如 物料 数量 交货日期 等 创建交货单后 系统即出动一系列与装运相关的业务 拣配 包装 出库等事件 整个装运业务在出库处理后则完整的完成 交货单创建 完整交货 分批交货 订单合并交货 拣配 仓库 包装 出库单 出库 Customer order 拣配 更新库存资产 总帐过帐 Delivery 创建出货单 拣配就是为了交货而从存储地点处选择库存 这就是说 若某一交货涉及到拣配 则必须将一个存储地点输入到该交货中 交货的项目类别决定该项是否与拣配有关及是否必须指定一个存储地点 拣配 拣配流程 包装 包装 包装材料 栈板 集装箱 拖车 纸箱 铁丝笼 柳木箱 包装 出库单 出库单 出库单 出库 出库 物料需求 出库 按库存地点更新库存数量降低保留数量决定实际成本 ValuationSAP评估 自动创建会计凭证直到出库完成系统才释放装运流程的每一环节的控制出库GoodIssue完成时 系统会更新仓库库存量 从而引发的资产差异亦会登录到资产负债表 出库的影响 出具发票 出具发票总览出具发票的影响发票结构发票定价特殊发票类型 出具发票总览 依据订单或交货单自动出具发票 具有处理客户借项 贷项凭单的功能 如回扣 与财务会计和成本会计的集成 FI CO PA 更新客户信贷数据 能够出具正式的或形式的发票 取消出具发票事务 出具发票总览 发票借项 贷项凭单形式发票取消发票客户退货出具的红字发票现金销售发票对外贸易发票 出具发票凭证种类 出具发票凭证参数设定 发票凭证号设定发票凭证类型需要的记帐冻结回扣的确定发票凭证输出发票清单类型税收的确定 出具发票影响 l 创建发票 n 系统自动创建发票 会计凭证同时更新总帐应收帐款 n n n 更新所有的相关业务文件状态 如销售订单 出货单 更新客户信用累计金额 更新销售信息数据库的销售统计资料 发票结构 抬头 项目1 项目2 项目3 发票结构 抬头 项目1 项目2 项目3 发票结构 抬头 项目1 项目2 项目3 发票创建 参照交货单 销售订单 出货单 出货单 发票 发票 销售订单 项目10订单发票标识B项目20出货发票标识A 发票 出货单 发票创建 参照销售单 销售订单 出货单 发票 发票 销售订单 项目10订单发票标识B项目20出货发票标识A 发票 出货单 销售订单 发票创建 出具方式 分开出具发票 依出货单个别发票 集中出具发票 发票定价1 发票定价类型A 价格条件由参考文件中复制 并根据原条件范围更新新价格 发票定价2 发票B M110件10X10 5