计划书(振岳集团责任有限公司).doc

附件5山东省创业大赛创业（商业）计划书（创意团队/初创企业/成长企业）一、执行摘要公司/团队名称振岳有限责任公司注册资金10万公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他 （打选择）产品/服务概况本产品为一种高科技多功能鞋，它可方便盲人在户外活动时安全行走、搜寻定位和对小功率用电器（手机、MP3、MP4、iPod音乐播放器等）的实时充电。本鞋主要由压力发电模块、倍压模块、整流稳压模块，电能储蓄模块、电能传输模块、充电模块、信号发射与接收模块、电压绝缘模块和重力缓冲模块组成。利用人行走过程中脚部上下位移的变化使线圈切割磁感线将重力做功转化为电能，实现对小功率用电器的充电；也可通过信号发射与接收装置，发现障碍物并提示盲人避开障碍物。本产品绝缘模块保护人体不受电气影响，缓冲气垫置于鞋底，让人们在活动时更加舒适、安全、便捷。优点如下：1. 绿色环保:本产品利用人体部分化学能产生电能，不产生任何污染，同时还能减少一次性电池使用过量对环境的污染。2. 节约能源:本多功能鞋踩踏一次可产生0.414W的电，普通人平均每天走路约6000步，这样的电能是惊人的。3. 导盲：鞋的前后方安装有信号发射与接收装置，可用于导盲，从而保证盲人的行走安全。4. 实时充电：鞋上装有USB充电接口，可以随时随地对小功率用电器（如手机、MP3等）进行充电。5. 快速救援：当人们遇到突发事件时，鞋内的信号发射装置可源源不断地发出救援信号，利于救援人员的快速营救。6. 模块化处理：本鞋易于拆装，方便清洗，且互换性能高，通用性强，各鞋之间的部件可方便替换。7. 舒适耐用：压力传导板上下运动，起到通风透气的作用，可改善鞋子的局部环境，同时还兼具减震的作用。8. 综合性好：把上述所有特点集中起来放在人人都有人人都穿的鞋上也是本产品的一大特点。市场机会1 市场基本情况中国制鞋业凭借优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游产业链， 形成各种鞋类生产的产业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家在中低档鞋类方面的竞争，在高档鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是其它国家难以匹敌的。尽管中国制鞋业的竞争优势是明显的，但如何适应国际市场变化和国内的生存环境，把握好市场的发展机遇，也是业界不得不面对的现实。2 市场容量新能源及清洁能源的利用越来越受到重视。本产品看似节能效果不大，但蕴藏着巨大的潜力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本产品有巨大的市场；另一方面，我们的产品适应时代发展，符合人们需要，既节约了能源，又不会对环境造成任何污染。如果世界上六十多亿人每人都使用我们的产品，节约的能源将是非常巨大的。我们的产品突破传统，把科技融入人们的日常生活，不仅满足了人们的需要，提高了人们的生活质量，而且极大的方便了人们的日常生活。综上所述，高科技多功能鞋进入批量生产环节并进入寻常百姓家已是顺理成章的事情了。商业模式（盈利模式）1产品营销综合战略1）产品战略（1）产品组合战略振岳产品组合是指振岳向市场提供的全部产品线和产品项目的组合或搭配，它表明振岳经营的范围和结构。（2）新产品开发战略根据市场拓展程度与技术创新程度的不同组合方式，振岳新产品开发可有8种战略可循。（3）产品生命周期战略产品生命周期是指产品在市场的寿命，即一种新产品从进入市场到退出市场的全过程。产品生命周期一般分为导入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段，不同阶段具有不同的特点。（4）品牌策略品牌是指振岳为自己的产品规定的商业名称。它包括两个部分：一是品牌名称；二是品牌标志。既要重视振岳的名称选择，又要重视对振岳品牌名称和标志的宣传和保护工作。2）定价战略（1）新产品定价策略振岳新产品定价分为受专利保护的创新产品的定价和仿制新产品的定价。（2）产品组合定价策略当振岳生产的系列产品存在需求和成本的内在关联性时，为了充分发挥这种内在关联性的积极效应，采用产品线定价策略。（3）折扣与折让策略适合振岳多功能鞋的主要有现金折扣与让价折扣两类。（4）差别定价策略顾客差别、产品差别是多功能鞋行业经常可以采取的差别定价策略。（5）心理定价策略利用企业品牌效果而采取的声望定价和利用消费者精打细算心理而采取的尾数定价策略都是振岳在商业营销策略中必不可少的成功法宝。3）分销战略振岳根据产品的特点，经营能力和条件，市场容量大小和需求面的宽窄，可以选择不同的销售渠道和分销策略：独家分销、密集分销、选择性分销。4）促销战略所谓促销，就是振岳将自己产品的信息通过各种方式传递给消费者和用户的行为。促销组合就是振岳为达到预期的促销效果，有目的、有计划地把广告、宣传、报道、营业推广、人员推销等促销工具配合起来应用的策略。促销策略主要有以下两种形式：推式策略、拉式策略。从近几年的实际效果上来说，拉式策略由于在实践方式上屡遭质疑，因此振岳多功能鞋应积极采取推式策略，避免采取过多的拉式策略。投资额（元）10万投资收益率（第一年）%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率100%年增长率50%51015备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计二、市场分析市场定位公司前期的市场是面向整个德州地区，随着影响力的扩大以及资金的融合，市场会逐渐扩大到整个山东省，继而面向中国，最后推向全球。目标客户全国人民，尤其是地震等灾害发生率较大的地区。市场预测（市场占有率）新能源及清洁能源的利用越来越受到重视。本产品看似节能效果不大，但蕴藏着巨大的潜力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本产品有巨大的市场；另一方面，我们的产品适应时代发展，符合人们需要，既节约了能源，又不会对环境造成任何污染。如果世界上六十多亿人每人都使用我们的产品，节约的能源将是非常巨大的。我们的产品突破传统，把科技融入人们的日常生活，不仅满足了人们的需要，提高了人们的生活质量，而且极大的方便了人们的日常生活。综上所述，高科技多功能鞋进入批量生产环节并进入寻常百姓家已是顺理成章的事情了。三、营销策略营销计划 活动推广策略1社区推广：公司在社区推广产品专家讲座活动，提高人们对健康饮食的重视，向居民宣传公司产品的经营理念，同时分发公司的宣传资料，让市民更好地了解公司概况。2实践采风：为了让市民更好地了解我公司产品，在时机成熟之际，公司组织广大市民参加实践采风，市民亲临产品生产基地参观，自由试用，体验产品乐趣。3.媒体推广：借助电视互联网等工具，加大广告宣传力度，扩大公司的知名度和影响力，让更多的市民了解到我公司产品的优越性。 中后期推广策略 公司中后期，在稳定客户的同时，加大对新客户的开发，通过形式多样的活动进行市场推广，如不断完善网站功能，不定期开展回馈会员的活动，丰富客户体验。同时适时适度通过主流媒体进行多方位的宣传，提升公司的品牌影响力竞争分析1 销售市场对象分析1.调查表明盲人对本产品的兴趣最大，并且对本产品的价格表示可以接受，因此盲人可以是购买本产品的主力军。2.经常在野外工作的人如野生动物摄影师、探险家、旅游爱好者、地质勘探人员对本产品也是情有独钟。3.本产品还可作为特种兵单兵使用，当执行任务时使用本产品可能会在关键时刻发挥重要的作用。4.本产品不受年龄、性别、职业等限制，人人都可使用，不仅绿色环保、节约能源，而且极大的方便了人们的生活。综上分析，本产品适合各个阶层各个行业的人使用，而且在某些特定的职业中能发挥不可替代的作用。2 同类产品对比分析：首先，作为专卖店，它的优势在于资金回笼快，信息反馈及时有效，而其缺点则是产品单一，可选择性差。其次，作为商场老板，其优势在于投入费用少，消费者信赖程度高，而其缺点是价格高，资金回笼慢，有一定的风险。第三，鞋业超市的优点在于产品丰富，单位成本低，可选择余地大，资金回笼也快，其缺点是企业的品牌形象有所弱化。短期内，在鞋业终端市场的产销渠道上必将出现三足鼎立的局面。由此我们也可以看出皮鞋零售终端发展演化的四大趋势。一是大型化；二是专业化；三是廉价化；四是连锁化。为了提高企业的核心竞争力。首先，品牌鞋企必须尽快指定扁平化的渠道结构，降低销售重心。第二，鞋企要试着与经销商建立伙伴式的渠道关系。第三，鞋企渠道建设以精心耕作终端市场为中心。第四，鞋企要不断提高经销商的整体经营素质。总之，专卖店、商场、鞋业超市三足鼎立局面的出现，谁能具有前瞻性，及时改革传统的分销渠道，并能在改革中探索出新路，无疑将在日后的激烈竞争中握有更大的取胜筹码。3 市场优势1.绿色环保、节能低碳。强调了科技与环保的完美统一，也符合创建和谐社会和可持续发展的要求。2.便捷舒适。舒适性、实用性与美观性的完美融合，展现了人性化与环保科技闪亮组合的魅力。3.产业化生产成本低廉。利用现有设备稍加改装就可快速进行大规模的工业生产，能够确保快捷低廉的工业化批量产出。四、管理团队姓名年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长刘永强22宣传部部长本科（热能与动力工程）曾参加挑战杯等创业类的比赛并获奖创新、细心、管理米超群21编辑部部长法律独创杂志并发行青年编辑部部长统筹帷幄、管理崔立菊 21学生法律参加过多种比赛学习能力很强肖超21学生法律发表过多篇文章博学多才五、财务分析报告1、启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东660%私人拆借亲属、朋友220%银行贷款银行110%政府小额贷款政府相关部门110%总计-10%2、最近年度利润 （创意团队可不填） 单位：元项 目09年期末余额10年期末余额11年期末余额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。3、利润预测项 目2013年2014年2015年一、主营业务收入50000100000150000加：其他收入200002000020000减：主营业务成本生产/采购成本500060008000营业税金及附加(按5.5%计算)412569309790变动销售费用销售提成500050005000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入205070固定销售费用宣传推广费1000080005000管理费用场地租金200002200025000员工薪酬300040005000办公用品及耗材1000080005000水、电、交通差旅费100020003000固定资产折旧80008500010000其他管理费用100010001000财务费用利息支出300050006000二、营业利润300005000080000减：所得税费用（按25计算）75001250020000三、净利润20005000080000备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。六、融资需求融资需求当前是否有融资需求 是 否计划融资方式： 股权融资 债券融资计划融资时间计划融资金额20131010万是否有融资经历 是 否投资人/机构融资金额(万元)融资时间其它融资需求科技咨询融资担保应收账款融资技术/产权转让金融租赁股改和上市咨询科技保险小额贷款信用贷款股权质押贷款知识产权质押贷款中小企业集合债券发行并购重组资产管理其他服务需求 （可复选项） 无融资需求七、风险分析与对策创业风险分析对策行业风险市民不赞同本产品的应用于开发，认为生活中不需要。扩大实用宣传力度政策风险本产品的需求量会导致政策的改变。扩大影响力市场风险市场因为各种的运作方式而达到饱和提高产品质量，创造品牌技术风险人才与技术的吸引缺乏力度提高资金，吸引人才 资金风险资金风险主要有两类：一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。有效整合信息资源，增强信息服务功能管理风险出现技术上的不过关，产品质量不能达标，