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耀达公司计划书范文 ERP沙盘模拟经营计划书组别第三组指导老师万俊二一四年九月1目录 一、摘要我公司计划在未来六年，在与万顺公司合作的基础上，研发Jupiter和Pluto产品，同时开拓本地和国内这两个新市场，来拓宽我公司的销售市场，解决未来将面临万顺公司Mars需求下降的威胁，获利并提高市场竞争力。 此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，主打Pluto产品获取竞争优势。 从而成为相关产品相关市场的领导者。 但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。 预计我公司在未来六年中，第1-2年中，由于大规模的投资改造、研发开拓，会有大量的现金支出，同时生产量和销售量也降低，会出现大幅度的亏损。 第3-4年中，由于产品种类和生产量的增加，销售市场的扩大，销售量将大幅度增加，在这两年中公司将逐步弥补前两年的亏损。 第5-6年，销售市场的进一步扩大，各产品在新市场中的需求较大，能维持较高的销售量和销售额，稳健发展，故在这两年中公司将出现盈利，且在国际市场上，Mars有非常好的预期，我们可以更好的选择是继续供应给万顺公司还是选择自己销售到国际市场。 总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。 二、公司概况本公司为一个新兴公司，我们与万顺公司有着良好的合作关系，是一种战略联盟关系，我们提供Mars给万顺公司，他们负责生产加工Jupiter并且为我们开拓市场。 现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其可开发产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，其中除了D公司与我们有合作关系，其他公司竞争相当激烈。 要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，当前有效策略必须集中于市场和产品主打，稳坐市场老大，把握市场脉络。 3 三、营销计划（一）市场分析 1、总体市场描述 （1）本地市场对于Mars的需求逐年下降，而且利润空间也开始下滑。 不过在刚开始的几年里，还是有不少Mars的需求。 同时，Jupiter产品的需求量慢慢增加。 （2）区域市场相对本地市场，Mars产品的需求稍降，而Jupiter的销量较多。 （3）国内市场Mars的销量继续上升，相对地Jupiter和Pluto的销量也逐渐增加，市场容量变大。 （4）亚洲市场的开拓需要三年，该市场具有较高的容量，对于高技术含量的产品有较多的倾向性。 2、行业趋势根据目标市场的容量以及对未来产品价格的预测，欲开发的产品定为Mars和Pluto。 3、目标市场第一年是本地或国内市场，后五年的目标市场定为国内市场。 （二）市场战略产品销售计划产品年份预计需求顾客订货现有库存量广告投放本地区域国内亚洲Mars第一年220第二年888第三年888Pluto第一年第二年53113第三年8113154 四、经营战略1.总体战略成为市场领导者在未来6年，通过研发新产品、开拓新市场、增加全自动生产线等，来扩大公司的生产规模，降低生产成本。 由于资源的有限，故采取重点市场、重点产品投放的稳健发展战略，并通过制定更加具体的产品战略、市场战略、竞争战略、资金运用战略等使生产的产品在选择的市场上具有销售前景，具备较强的竞争优势，从而达到获利并成为相关领域的市场领导者的目标。 2.产品战略先生产Mars产品，研发Jupi ter和Pl uto产品由于目前公司规模不大，资产能力有限，在未来的6年中，采取多元化生产不会给公司带来很大的财富，并在实施上具有困难性，因而在不同阶段重点推出一种或两种产品。 第一阶段（第1-2年）重点推出M产品供应，并研发P产品。 第二阶段（第3-4年）重点推出P产品以及视情况考虑是否投入新生产线生产J产品。 第三阶段（第5-6年）重点推出P产品和M产品。 3.市场战略继续本地市场销售，开拓区域、国内、国际市场根据市场外部评估和产品战略，我们将进军市场的过程分为三个阶段。 第一阶段（第1-2年）在继续本地市场的销售的基础上，开拓区域市场和国内市场。 第二阶段（第3-4年）继续国际市场的开拓，努力占领国内市场，将市场从单一的本地市场转变成以国内市场为主、本地市场为辅的市场模式。 第三阶段（第5-6年）把国际市场作为我们的目标市场。 4.竞争战略领先一步，成本优势在竞争方面，主要以抢占先机的方式来获得市场优势，以“人无我有”的方式来获利，充分利用区域和国内市场P市场有大片空白的优势。 另一方面，通过改善生产能力，增加生产线，如增加全自动生产线，减少人工成本和时间成本，使产品获得成本优势，从而具有竞争优势。 5.资金营运战略有效、必要、节约资本是否有效运营是企业生存发展获利的关键。 在日常生产经营过程中，做5好财务预算，合理规划资金，使资金在运用上是有效的，其资金耗费是必要的，尽量减少不必要的支出。 在融资方面，根据财务总监的合理预算，选择长短贷款，在保证每年现金流的情况下，节约利息支出。 五、生产计划表b-1Mars主生产计划的制定期初库存第一年第二年第三年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度预计需求22222222顾客订货22222222现有库存量22222222Mps量Atp量表b-3Pluto主生产计划的制定期初第一年第二年第三年6库存一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度预计需求2222222顾客订货2222222现有库存量2468101216Mps量Atp量表c3全自动线生产周期（提前期1Q）2第一年第二年第三年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度Mars出产时刻22222222投产日期22222222加工费X1222222222Jupiter出产时刻投产日期加工费X1Pluto出产时刻2222222投产日期22222222加工费X122222222Saturn出产时刻投产日期加工费X17 六、财务预算第一年现金预算表120000000000000-200-32321760000000-200-32331520000000-100-31341380000-4-20-100-317期初库存现金市场广告投入支付上年应交税利息（长期贷款）支付到期长期贷款贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款应付款到期原料采购支付现金生产成本转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用设备维护费租金购买厂房市场开拓投资ISO认证投资其他库存现金余额0-101760-101520-101380-1-40-45-3-10658第二年现金预算表165-50-1000000-6-40000202460000-8-40000123400000-8-40000124340000-8-4000012期初库存现金市场广告投入支付上年应交税利息（长期贷款）支付到期长期贷款贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款应付款到期原料采购支付现金生产成本转产费用生产线投资工人工资产品研发投资收到现金前的所有支出应收款到期支付管理费用设备维护费租金购买厂房市场开拓投资ISO认证投资其他库存现金余额0-1+7460-1+7400-1+7340-1-800-20+7，+33519第三年现金预算表151-90-1000000-8-40000312260000-8-40000123200000-8-40000124140000-8-4000012期初库存现金市场广告投入支付上年应交税利息（长期贷款