材料管理规定.doc

关于加强物资管理的有关规定为了认真贯彻两极公司及矿关于紧缩开支，控制成本的文件精神，在我矿实行全成本目标控制，达到节材降耗，降低成本的目的，结合我矿实际情况，特制订本管理办法，请认真遵照执行。一、 物质采购管理：1、目的意义：规范采购行为，完善采购程序，强化监督机制，降低成本，增强抵御采购风险能力，提高经济运行质量。2、管理制度：（1）物质采购计划管理： 全矿所有采购活动全部实行书面计划管理，无计划不采购。全矿所有科队，必须在每月27日前编制出本单位下月所需要的材料、配件计划（包括办公用品和低值易耗品计划），经分管科室及领导审批后，报供应科汇总；供应科将汇总计划报经营矿长审核，对于其中的大材和专用工具计划必须上报矿长审批，审批后方可执行。对于月计划上报不全每月5日前可报补充计划一次。由于特殊原因，需上报临时计划的各科室和地面非生产单位每月不得超过一份，生产单位每月不得超过三份。超过规定数量的单位，每超一份对材料计划员罚款50元，在当工资考核中兑现。、上报计划的编制必须规范准确：必须写清物质编码名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等完整准确；印章、签字清晰齐全；配件计划还要写清主机名称、配件型号，对特殊配件要注名生产厂家。（标准计划表见附表一）、上报计划的编制必须严肃认真，科学合理，非生产计划准确率95上，生产材料、配件计划准确率必须达85以上，既要满足安全生产需要，又不能造成大量库存形成积压，如因上报计划不准确造成库存积压，对上报计划人员处以积压物资金额20罚款，情节严重的调离工作岗位。（2）物质采购管理：、全矿物质采购实行统一管理，由供应科统一采购，任何单位和个人发生私自采购行为，财务部门不许入帐，后果自负。、供应科要严格执行审批后的物质采购计划，按着集团公司物资供应系统的采购管理办法进行采购。、局同管、统供物资必须从物质供应分公司进货，特殊情况确实需要采购局同管、统供物资的，由计划员填写自采审批单（见附表二），经供应科长审核，经营矿长审批，报供应分公司相关科室及领导批示后，才可组织采购。、下矿采购物质，计划员统一汇总采购计划，经供应科长审核，加盖公章报分管领导审批后执行。二、物资消耗管理：根据汾河焦煤公司及矿关于09年后7个月经营工作安排要求，供应科开始对物资消耗实行资金、计划管理。具体规定如下：1、各材料、配件分管科室每月初下达基层队组月度材料使用资金计划，分类分项下达给供应科一份。2、矿办公室、供应科分别对矿属各单位的办公用品、低值易耗品的消耗费用下定额（见附表三），核定原则是在08年总消耗的基础上下降10。供应科严格按核定资金发放，核定费用用完为止。若要发生核定资金以外的消耗，必须经过经营矿长审核，矿长审批同意后才可发放。3、根据各基层队组上报并经分管费用科室审批的材料、配件计划表，供应科分配员按材料、配件分管科室下达的资金计划，按计划品名、规格、型号分批次供料，严禁一次性发放。4、对计划未报而需要的，在资金许可的情况下，分配员可适当调整，对于临时急需的可报临时计划，临时计划每月不得超过3批次，临时计划超报一次对材料员奖罚50元。在月度材料资金使用完后，需批临时计划并带补充资金，临时计划必须写明品名、规格、金额、数量，原则上临时计划资金不得超过月度计划资金总额的30。5、临时计划审批必须和正式计划同样，分管科室审批后，5000元以下分管领导审批，10000元以上经矿长审批，供应科长签字。6、供应科应了解各基层队组生产进度情况，对队组所使用的材料要跟踪了解，防止材料流失，并加强交旧领新管理，以便控制材料消耗。三、废旧物资管理根据集团公司2007年267号关于废旧物资回收上缴处理办法文件规定要求，全矿废旧物质回收上缴处理工作均由供应科全面负责管理，任何单位和各人未经供应科同意不得擅自销售处理废旧物资。具体规定如下：1、废旧物质回收管理：供应科根据科队物资消耗计划，每月初对有关科室及队组下达交旧领新月度回收计划，上缴销售计划具体制订并实施。2、废旧物资回收比例按材料、配件使用后的可回收性确定，具体比例看附表一。确因生产现场环节因素无法回收交旧时，必须经供应科长审批同后方可缓交或不交。3、供应科设专人对回收及上缴的废旧物资进行贮存管理，按类摆放整齐，并建帐，建卡，帐物相符。4、废旧物质上缴、销售，首先由供应科填写废旧物资销售审批单（见附表四），经过供应科长及分管领导审核签字后，送物资供应公司有关业务科室审批销售价格、销售商家后，才可按规定价格，指定的厂家办理销售手续。5、供应科在上缴、销售废旧物资时，要在公安科、纪检同时监督下过磅和清点数量，并同时在过磅单上签字。5、为了鼓励供应科多回收、多上缴废旧物资，明确责任，杜绝浪费，降低成本，提高经济效益，矿对供应科实行奖励考核，按销售额的10进行提成奖励。月考核月兑现。四、队组小仓库管理：队组小仓库纳入供应科仓库管理中，对管理小仓库的队组材料员按仓库保管员的工作标准要求。供应科每月两次组织机电、企管对队组小仓库进行检查并排队，排在第一名奖材料员500元，第二名奖材料员300元，第三名奖材料员100元，最后一名罚材料员300元。检查标准为以下几点：（1）、严格遵守供应系统保管员的岗位责任制，严格执行安全防火制度，加强业务学习，熟悉各种物质的保管知识。（2）、队组材料员要具有一定的业务知识 ，见物知名，懂性能，懂用途，懂保管，按着物品的性能、特点、用途、实行分类存放保管。保证保管的物品不生锈、不腐烂、不受潮、不受冻、不丢失。（3）、建立出入库台帐（见附表五），做到帐、物、卡相符，实行日清日结。（4）、自觉做到严格按领料单上帐入库，出库必须有领料人签字。（5）、队组小仓库内做到物品摆放整齐，保持清洁卫生，做到无灰尘、无杂物、不散乱、不污损。（6）、保证库内无单品种材料、配件存量过大，造